Sig Brokerage, LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001094429

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$37.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 769

SIG BROKERAGE, LP在最新一期 13F 报告中披露了 769 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.9亿，季度换手率为 75.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 75.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.92
多样化: 100
仓位均衡度: 68.3

Sig Brokerage, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 769 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GLD
-41.6%　-US$1.5亿
加仓 NFLX
+737.2%　US$2.1亿
减仓 APO
-90.3%　-US$7400.7万
减仓 SPY
-84.0%　-US$6494.2万
加仓 EWZ
+77.5%　US$8299.5万
加仓 FXI
+466.4%　US$6441.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 769 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.92%	-5.92%	-41.62%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.42%	-1.50%	+10.16%
3	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	6.28%	+5.42%	+737.24%
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.11%	+1.86%	+77.52%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.57%	+1.61%	+182.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	-0.84%	-5.63%
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	+0.04%	+56.42%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	+1.27%	+199.14%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.19%	+0.39%	+103.07%
11	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	2.10%	+1.64%	+466.36%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.95%	-0.95%	-4.17%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+1.22%	+365.05%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.59%	+1.02%	+176.21%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.58%	—	+44.63%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.52%	—	-21.24%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.17%	+0.44%	+78.63%
19	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.12%	+1.01%	+343.33%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.21%	+64.85%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.98%	—	+19.37%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	-0.90%	-36.25%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.82%	+1203.12%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	+0.72%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.29%	+47.17%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.75%	+0.52%	+186.87%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.72%	—	+15.35%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	+0.66%	NEW
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	—	+7.58%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.65%	+0.51%	+435.74%
31	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.64%	+0.53%	+716.70%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.61%	—	+45.53%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.59%	+0.30%	+250.16%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
35	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.55%	—	-16.93%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+105.66%
37	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.53%	—	—
38	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.52%	—	-12.30%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.41%	+374.27%
40	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.51%	+0.29%	+180.00%
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+22.24%
42	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.50%	—	+4.01%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-1.49%	-64.10%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	—	+21.65%
45	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+152.38%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.42%	-0.94%	-63.35%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
49	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.28
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.07
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.26
峰度: -1.05
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	769	US$37.9亿	75	1GLD 2META 3NFLX 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.META 3.NFLX 4.EWZ 5.TSM 6.NVDA 7.XOP 8.MSFT 9.AVGO 10.CRM
2025-12-31	656	US$32.2亿	65	1GLD 2META 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.META 3.NVDA 4.TSLA 5.APO 6.SPY 7.MSFT 8.EWZ 9.PLTR 10.AMD
2025-09-30	728	US$34.7亿	95	1META 2SPY 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.META 2.SPY 3.ORCL 4.NVDA 5.MSFT 6.TSLA 7.APO 8.BKNG 9.EWZ 10.ARM
2025-06-30	675	US$38.3亿	0	1SPY 2GLD 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLD 3.NVDA 4.HYG 5.XLB 6.ORCL 7.VRT 8.META 9.APO 10.ARM
2025-03-31	526	US$19.9亿	0	1SPY 2COIN 3APO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.COIN 3.APO 4.HYG 5.HLT 6.TLT 7.NVDA 8.AVGO 9.AMGN 10.MSFT
2024-12-31	462	US$18.7亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.APO 5.HYG 6.HLT 7.GLD 8.GOOG 9.AAPL 10.XLI

本季持股变动

Sig Brokerage, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Caterpillar INC (CAT).

Sig Brokerage, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+5.4%	+737.24%	加仓
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.9%	+77.52%	加仓
3	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.6%	+466.36%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	+182.12%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+199.14%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+1.2%	+365.05%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+1%	+176.21%	加仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+1%	+343.33%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1203.12%	加仓
10	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.5%	+716.70%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+186.87%	加仓
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+435.74%	加仓
13	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+78.63%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+374.27%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+103.07%	加仓
16	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+250.16%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+47.17%	加仓
18	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.3%	+180.00%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+64.85%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+56.42%	加仓
21	CVNA	Carvana Co	-0.4%	-66.15%	减仓
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-55.25%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.5%	-90.17%	减仓
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-92.62%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-49.73%	减仓
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	-67.84%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.8%	-62.21%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.8%	-92.98%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-5.63%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	-36.25%	减仓
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.9%	-63.35%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-1%	-4.17%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-76.69%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.2%	-85.83%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.5%	-64.10%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.5%	+10.16%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-83.99%	减仓
38	APO	Apollo Global Management INC	-2.3%	-90.33%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-5.9%	-41.62%	减仓
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
41	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
46	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建仓
47	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
48	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sig Brokerage, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sig Brokerage, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.9亿，分布在 769 个已申报仓位之中。

Sig Brokerage, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sig Brokerage, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2.6亿 (6.9%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.4亿 (6.4%) 3. Netflix INC (NFLX) — US$2.4亿 (6.3%) 4. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$1.6亿 (4.1%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$9724.8万 (2.6%)

Sig Brokerage, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sig Brokerage, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Caterpillar INC (CAT)

Sig Brokerage, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sig Brokerage, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Communication Services: 22.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 8.2% • Health Care: 7.6% • Industrials: 5.3%

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近期动向

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-41.6%　-US$1.5亿
加仓 NFLX
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+77.5%　US$8299.5万
加仓 FXI
+466.4%　US$6441.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 769 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.92%	-5.92%	-41.62%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.42%	-1.50%	+10.16%
3	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	6.28%	+5.42%	+737.24%
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.11%	+1.86%	+77.52%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.57%	+1.61%	+182.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	-0.84%	-5.63%
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	+0.04%	+56.42%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	+1.27%	+199.14%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.19%	+0.39%	+103.07%
11	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	2.10%	+1.64%	+466.36%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.95%	-0.95%	-4.17%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+1.22%	+365.05%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.59%	+1.02%	+176.21%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.58%	—	+44.63%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.52%	—	-21.24%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.17%	+0.44%	+78.63%
19	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.12%	+1.01%	+343.33%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.21%	+64.85%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.98%	—	+19.37%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	-0.90%	-36.25%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.82%	+1203.12%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	+0.72%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.29%	+47.17%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.75%	+0.52%	+186.87%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.72%	—	+15.35%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	+0.66%	NEW
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	—	+7.58%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.65%	+0.51%	+435.74%
31	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.64%	+0.53%	+716.70%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.61%	—	+45.53%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.59%	+0.30%	+250.16%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
35	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.55%	—	-16.93%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+105.66%
37	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.53%	—	—
38	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.52%	—	-12.30%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.41%	+374.27%
40	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.51%	+0.29%	+180.00%
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+22.24%
42	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.50%	—	+4.01%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-1.49%	-64.10%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	—	+21.65%
45	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+152.38%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.42%	-0.94%	-63.35%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
49	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.28
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.07
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.26
峰度: -1.05
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	769	US$37.9亿	75	1GLD 2META 3NFLX 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.META 3.NFLX 4.EWZ 5.TSM 6.NVDA 7.XOP 8.MSFT 9.AVGO 10.CRM
2025-12-31	656	US$32.2亿	65	1GLD 2META 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.META 3.NVDA 4.TSLA 5.APO 6.SPY 7.MSFT 8.EWZ 9.PLTR 10.AMD
2025-09-30	728	US$34.7亿	95	1META 2SPY 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.META 2.SPY 3.ORCL 4.NVDA 5.MSFT 6.TSLA 7.APO 8.BKNG 9.EWZ 10.ARM
2025-06-30	675	US$38.3亿	0	1SPY 2GLD 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLD 3.NVDA 4.HYG 5.XLB 6.ORCL 7.VRT 8.META 9.APO 10.ARM
2025-03-31	526	US$19.9亿	0	1SPY 2COIN 3APO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.COIN 3.APO 4.HYG 5.HLT 6.TLT 7.NVDA 8.AVGO 9.AMGN 10.MSFT
2024-12-31	462	US$18.7亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.APO 5.HYG 6.HLT 7.GLD 8.GOOG 9.AAPL 10.XLI

本季持股变动

Sig Brokerage, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+5.4%	+737.24%	加仓
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.9%	+77.52%	加仓
3	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.6%	+466.36%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	+182.12%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+199.14%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+1.2%	+365.05%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+1%	+176.21%	加仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+1%	+343.33%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1203.12%	加仓
10	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.5%	+716.70%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+186.87%	加仓
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+435.74%	加仓
13	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+78.63%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+374.27%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+103.07%	加仓
16	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+250.16%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+47.17%	加仓
18	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.3%	+180.00%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+64.85%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+56.42%	加仓
21	CVNA	Carvana Co	-0.4%	-66.15%	减仓
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-55.25%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.5%	-90.17%	减仓
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-92.62%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-49.73%	减仓
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	-67.84%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.8%	-62.21%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.8%	-92.98%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-5.63%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	-36.25%	减仓
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.9%	-63.35%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-1%	-4.17%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-76.69%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.2%	-85.83%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.5%	-64.10%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.5%	+10.16%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-83.99%	减仓
38	APO	Apollo Global Management INC	-2.3%	-90.33%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-5.9%	-41.62%	减仓
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
41	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
46	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建仓
47	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
48	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看