Guardian Capital LP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001224324

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$37.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 240

GUARDIAN CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.8亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.83
持仓稳定性: 23.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.44
多样化: 100
仓位均衡度: 82.89

Guardian Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 240 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RY
-3.4%　-US$2636.2万
加仓 SHOP
+1074.8%　US$5477.4万
加仓 CNQ
+4.3%　US$5573.6万
减仓 TU
-95.2%　-US$3359.4万
减仓 OTEX
+23.0%　-US$1954.1万
减仓 GIB
+10.0%　-US$1578.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 177 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	7.27%	-1.67%	-3.41%
2	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	4.44%	+1.11%	+4.33%
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	4.38%	-0.77%	-20.08%
4	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.20%	—	-1.38%
5	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.12%	+0.50%	-9.95%
6	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.94%	-0.66%	+4.15%
7	GIB	Cgi INC	股票-科技	2.74%	-0.80%	+10.05%
8	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	2.68%	-0.91%	+23.01%
9	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.54%	-0.15%	-0.63%
10	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	2.43%	—	-0.01%
11	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	2.37%	+2.37%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.04%	+17.90%
13	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	2.07%	-0.05%	+37.62%
14	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.06%	-0.47%	-12.46%
15	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	1.91%	+0.12%	+11.07%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.84%	-0.04%	+22.57%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.77%	—	-7.55%
18	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.50%	-1.80%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.38%	+19.79%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.71%	+0.28%	+15.78%
21	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.64%	+1.43%	+1074.79%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.60%	+0.28%	+12.48%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	+0.01%	+22.96%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.33%	+0.16%	+3.69%
25	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.33%	-0.31%	-3.40%
26	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.33%	+0.28%	+2.30%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.17%	+0.01%	+2.19%
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.14%	—	+5.56%
29	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.13%	—	-7.69%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	+9.91%
31	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.10%	—	+0.99%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.14%	+10.79%
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.92%	-0.24%	-5.10%
34	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.90%	—	-0.73%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
36	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.85%	+0.22%	+19.04%
37	STN	Stantec INC	股票-其他	0.83%	—	+24.33%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.83%	+0.12%	+3.67%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	+0.03%	+34.63%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	—	+2.66%
41	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.78%	—	+0.48%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.10%	+23.43%
43	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.76%	—	+12.07%
44	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.75%	+0.05%	+17.57%
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.68%	—	+20.22%
46	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.67%	—	+15.26%
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.64%	—	+15.27%
48	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.59%	-0.37%	-43.44%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+23.66%
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.54%	+0.13%	+44.84%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.1
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.59
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	240	US$37.8亿	24	1RY 2CNQ 3AEM 主要持股2026-03-31 1.RY 2.CNQ 3.AEM 4.TD 5.SU 6.BN 7.GIB 8.OTEX 9.CP 10.BMO
2025-12-31	241	US$33.7亿	33	1RY 2AEM 3TD 主要持股2025-12-31 1.RY 2.AEM 3.TD 4.BN 5.OTEX 6.GIB 7.CNQ 8.CP 9.BMO 10.SU
2025-09-30	170	US$31.0亿	27	1RY 2BMO 3AEM 主要持股2025-09-30 1.RY 2.BMO 3.AEM 4.OTEX 5.BN 6.CM 7.MSFT 8.CNQ 9.SU 10.GIB
2025-06-30	157	US$28.3亿	0	1BMO 2RY 3OTEX 主要持股2025-06-30 1.BMO 2.RY 3.OTEX 4.AEM 5.BN 6.CM 7.GIB 8.QSR 9.CNQ 10.AVGO
2025-03-31	150	US$25.4亿	100	1BMO 2RY 3AEM 主要持股2025-03-31 1.BMO 2.RY 3.AEM 4.OTEX 5.BN 6.CNQ 7.QSR 8.SU 9.GIB 10.CM
2024-12-31	143	US$26.9亿	0	1BMO 2RY 3OTEX 主要持股2024-12-31 1.BMO 2.RY 3.OTEX 4.BN 5.AEM 6.CNQ 7.QSR 8.SU 9.GIB 10.CM
2024-09-30	128	US$27.3亿	0	1RY 2BMO 3OTEX 主要持股2024-09-30 1.RY 2.BMO 3.OTEX 4.BN 5.AEM 6.CNQ 7.QSR 8.SU 9.TU 10.GIB
2024-06-30	129	US$26.5亿	0	1BMO 2RY 3OTEX 主要持股2024-06-30 1.BMO 2.RY 3.OTEX 4.CNQ 5.SU 6.BN 7.AEM 8.QSR 9.CP 10.TU
2024-03-31	148	US$28.7亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2024-03-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.OTEX 5.SU 6.BN 7.CP 8.TU 9.QSR 10.GIB
2023-12-31	154	US$27.9亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-12-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.OTEX 5.SU 6.BN 7.CP 8.AEM 9.QSR 10.GIB
2023-09-30	152	US$26.9亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-09-30 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.SU 5.OTEX 6.CP 7.TD 8.BN 9.GIB 10.GIL
2023-06-30	151	US$31.2亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-06-30 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.SU 5.OTEX 6.CP 7.TD 8.TU 9.GIB 10.GIL
2023-03-31	157	US$31.4亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-03-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.SU 5.TD 6.CP 7.OTEX 8.GIB 9.TU 10.QSR
2022-12-31	167	US$30.4亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2022-12-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.TD 5.SU 6.CP 7.TU 8.GIB 9.OTEX 10.QSR
2022-09-30	171	US$29.1亿	0	1BMO 2RY 3SU 主要持股2022-09-30 1.BMO 2.RY 3.SU 4.CP 5.CNQ 6.TU 7.GIB 8.TD 9.BAM 10.QSR
2022-06-30	175	US$32.7亿	0	1BMO 2RY 3SU 主要持股2022-06-30 1.BMO 2.RY 3.SU 4.CNQ 5.CP 6.TU 7.GIB 8.OTEX 9.BAM 10.TD
2022-03-31	176	US$51.4亿	0	1BMO 2RY 3SU 主要持股2022-03-31 1.BMO 2.RY 3.SU 4.TD 5.TU 6.CNQ 7.CP 8.BAM 9.TRP 10.CM
2021-12-31	186	US$51.8亿	0	1RY 2BMO 3TD 主要持股2021-12-31 1.RY 2.BMO 3.TD 4.SU 5.TU 6.MGA 7.BAM 8.CP 9.OTEX 10.TRP
2021-09-30	160	US$48.3亿	0	1BMO 2RY 3TD 主要持股2021-09-30 1.BMO 2.RY 3.TD 4.BAM 5.SU 6.TU 7.TRP 8.OTEX 9.MFC 10.MGA
2021-06-30	163	US$51.0亿	21	1BMO 2RY 3TD 主要持股2021-06-30 1.BMO 2.RY 3.TD 4.SU 5.BAM 6.TU 7.TRP 8.MGA 9.QSR 10.BHC
2021-03-31	164	US$59.7亿	40	1BMO 2RY 3TD 主要持股2021-03-31 1.BMO 2.RY 3.TD 4.SU 5.BAM 6.TU 7.TRP 8.MFC 9.CP 10.MGA
2020-12-31	149	US$42.9亿	31	1RY 2TD 3BMO 主要持股2020-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BAM 5.SU 6.TRP 7.TU 8.RCI 9.MGA 10.GIB
2020-09-30	153	US$38.1亿	18	1RY 2TD 3TRP 主要持股2020-09-30 1.RY 2.TD 3.TRP 4.TU 5.RCI 6.AEM 7.CNI 8.CP 9.GIB 10.BAM
2020-06-30	146	US$38.6亿	28	1RY 2TD 3TRP 主要持股2020-06-30 1.RY 2.TD 3.TRP 4.BNS 5.TU 6.BAM 7.RCI 8.CNI 9.WPM 10.AEM
2020-03-31	144	US$33.6亿	46	1RY 2TRP 3TD 主要持股2020-03-31 1.RY 2.TRP 3.TD 4.BNS 5.TU 6.BAM 7.RCI 8.BMO 9.MFC 10.OTEX
2019-12-31	162	US$48.1亿	17	1RY 2TD 3TRP 主要持股2019-12-31 1.RY 2.TD 3.TRP 4.BNS 5.SU 6.BAM 7.TU 8.MFC 9.CNQ 10.AEM
2019-09-30	159	US$49.9亿	11	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-09-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TRP 5.SU 6.BAM 7.TU 8.FTS 9.AEM 10.OTEX
2019-06-30	180	US$51.4亿	22	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-06-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TRP 5.SU 6.BAM 7.TU 8.FTS 9.CP 10.OTEX
2019-03-31	181	US$54.3亿	23	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-03-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TCPA 5.BAM 6.PBA 7.TU 8.CP 9.OTEX 10.FTS
2018-12-31	182	US$47.9亿	32	1RY 2TD 3BNS 主要持股2018-12-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TCPA 5.OTEX 6.39945C 7.TU 8.CP 9.BAM 10.RCI
2018-09-30	177	US$59.6亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.TCPA 8.OTEX 9.CP 10.39945C
2018-06-30	177	US$59.1亿	14	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.TCPA 8.SU 9.39945C 10.OTEX
2018-03-31	176	US$57.9亿	23	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-03-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.CP 8.TCPA 9.39945C 10.OTEX
2017-12-31	185	US$67.8亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.ENB 8.CP 9.OTEX 10.TCPA
2017-09-30	200	US$67.6亿	11	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.MFC 6.ENB 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.39945C
2017-06-30	202	US$64.0亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.MFC 6.ENB 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.39945C
2017-03-31	203	US$65.7亿	14	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-03-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.ENB 6.MFC 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.OTEX
2016-12-31	214	US$67.7亿	16	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-12-31 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.RY 5.MFC 6.CNQ 7.ENB 8.TCPA 9.MEOH 10.CP
2016-09-30	205	US$63.7亿	15	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-09-30 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.RY 5.CNQ 6.ENB 7.MFC 8.TCPA 9.CP 10.PBA
2016-06-30	206	US$61.2亿	19	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-06-30 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.TCPA 5.RY 6.MFC 7.CNQ 8.PBA 9.GIL 10.380956
2016-03-31	190	US$59.3亿	26	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-03-31 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.RY 5.MFC 6.CNQ 7.39945C 8.GIL 9.PBA 10.TU
2015-12-31	192	US$52.1亿	17	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2015-12-31 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.MFC 5.RY 6.CVE 7.CNI 8.ENB 9.CNQ 10.GIL
2015-09-30	211	US$52.6亿	21	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2015-09-30 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.BMO 5.RY 6.CNI 7.CVE 8.GIL 9.39945C 10.ENB
2015-06-30	210	US$59.0亿	13	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2015-06-30 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.RY 5.BMO 6.CNI 7.ENB 8.GIL 9.39945C 10.CNQ
2015-03-31	213	US$58.8亿	18	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2015-03-31 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.BMO 5.RY 6.ENB 7.CNQ 8.CNI 9.39945C 10.TU
2014-12-31	223	US$62.6亿	17	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2014-12-31 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.RY 5.BMO 6.ENB 7.CNQ 8.CNI 9.39945C 10.TU
2014-09-30	210	US$66.6亿	17	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.BMO 7.CVE 8.ENB 9.CNQ 10.TU
2014-06-30	194	US$69.1亿	11	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.MGA 8.TU 9.CNQ 10.ENB
2014-03-31	197	US$64.4亿	14	1TD 2RY 3BNS 主要持股2014-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.CVE 6.CNI 7.TU 8.ENB 9.MGA 10.CNQ
2013-12-31	182	US$63.1亿	18	1TD 2BNS 3RY 主要持股2013-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.MGA 8.ENB 9.TU 10.CNQ
2013-09-30	177	US$61.3亿	20	1TD 2RY 3BNS 主要持股2013-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.MGA 8.TU 9.ENB 10.CNQ
2013-06-30	163	US$56.7亿	0	1TD 2BNS 3RY 主要持股2013-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.TU 8.MGA 9.POT1EUR 10.ENB

本季持股变动

Guardian Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Mda Space LTD (MDA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Waters CORP (WAT).

Guardian Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHOP	Shopify INC - Class A	+1.4%	+1074.79%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1.1%	+4.33%	加仓
3	SU	Suncor Energy INC	+0.5%	-9.95%	减仓
4	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.4%	+781.17%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+563.77%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+15.78%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	+12.48%	加仓
8	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+2.30%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+139.10%	加仓
10	VST	Vistra CORP	+0.3%	+793.83%	加仓
11	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+19.04%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+153.06%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+148.33%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+3.69%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.79%	加仓
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+44.84%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1382.40%	加仓
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+11.07%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+3.67%	加仓
20	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+41.56%	加仓
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+57.40%	加仓
22	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+66.56%	加仓
23	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+103.51%	加仓
24	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+23.43%	加仓
25	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+17.57%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.63%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+22.96%	加仓
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	+2.19%	加仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	+9.91%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+17.90%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+22.57%	加仓
32	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.1%	+37.62%	加仓
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.2%	-0.63%	减仓
34	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-5.10%	减仓
35	MFC	Manulife Financial CORP	-0.3%	-3.40%	减仓
36	NTR	Nutrien LTD	-0.4%	-43.44%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+19.79%	加仓
38	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.5%	-12.46%	减仓
39	GIL	Gildan Activewear INC	-0.5%	-1.80%	减仓
40	BN	Brookfield CORP	-0.7%	+4.15%	加仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.8%	-20.08%	减仓
42	GIB	Cgi INC	-0.8%	+10.05%	加仓
43	OTEX	Open Text CORP	-0.9%	+23.01%	加仓
44	TU	Telus CORP	-1%	-95.23%	减仓
45	RY	Royal Bank Of Canada	-1.7%	-3.41%	减仓
46	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
50	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Guardian Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.8亿，分布在 240 个已申报仓位之中。

Guardian Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$2.8亿 (7.3%) 2. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$1.7亿 (4.4%) 3. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1.7亿 (4.4%) 4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1.2亿 (3.2%) 5. Suncor Energy INC (SU) — US$1.2亿 (3.1%)

Guardian Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Capital LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mda Space LTD (MDA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Waters CORP (WAT)

Guardian Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Capital LP 的主要板块分布如下： • Financials: 27.7% • Information Technology: 16.7% • Energy: 14.8% • Materials: 9.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 8.0%

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行业集中度86.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Guardian Capital LP 季度 13F 持仓更新

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$37.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 240

GUARDIAN CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.8亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.83
持仓稳定性: 23.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.44
多样化: 100
仓位均衡度: 82.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RY
-3.4%　-US$2636.2万
加仓 SHOP
+1074.8%　US$5477.4万
加仓 CNQ
+4.3%　US$5573.6万
减仓 TU
-95.2%　-US$3359.4万
减仓 OTEX
+23.0%　-US$1954.1万
减仓 GIB
+10.0%　-US$1578.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 177 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	7.27%	-1.67%	-3.41%
2	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	4.44%	+1.11%	+4.33%
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	4.38%	-0.77%	-20.08%
4	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.20%	—	-1.38%
5	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.12%	+0.50%	-9.95%
6	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.94%	-0.66%	+4.15%
7	GIB	Cgi INC	股票-科技	2.74%	-0.80%	+10.05%
8	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	2.68%	-0.91%	+23.01%
9	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.54%	-0.15%	-0.63%
10	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	2.43%	—	-0.01%
11	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	2.37%	+2.37%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.04%	+17.90%
13	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	2.07%	-0.05%	+37.62%
14	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.06%	-0.47%	-12.46%
15	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	1.91%	+0.12%	+11.07%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.84%	-0.04%	+22.57%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.77%	—	-7.55%
18	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.50%	-1.80%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.38%	+19.79%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.71%	+0.28%	+15.78%
21	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.64%	+1.43%	+1074.79%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.60%	+0.28%	+12.48%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	+0.01%	+22.96%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.33%	+0.16%	+3.69%
25	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.33%	-0.31%	-3.40%
26	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.33%	+0.28%	+2.30%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.17%	+0.01%	+2.19%
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.14%	—	+5.56%
29	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.13%	—	-7.69%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	+9.91%
31	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.10%	—	+0.99%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.14%	+10.79%
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.92%	-0.24%	-5.10%
34	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.90%	—	-0.73%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
36	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.85%	+0.22%	+19.04%
37	STN	Stantec INC	股票-其他	0.83%	—	+24.33%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.83%	+0.12%	+3.67%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	+0.03%	+34.63%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	—	+2.66%
41	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.78%	—	+0.48%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.10%	+23.43%
43	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.76%	—	+12.07%
44	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.75%	+0.05%	+17.57%
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.68%	—	+20.22%
46	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.67%	—	+15.26%
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.64%	—	+15.27%
48	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.59%	-0.37%	-43.44%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+23.66%
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.54%	+0.13%	+44.84%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.1
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.59
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	240	US$37.8亿	24	1RY 2CNQ 3AEM 主要持股2026-03-31 1.RY 2.CNQ 3.AEM 4.TD 5.SU 6.BN 7.GIB 8.OTEX 9.CP 10.BMO
2025-12-31	241	US$33.7亿	33	1RY 2AEM 3TD 主要持股2025-12-31 1.RY 2.AEM 3.TD 4.BN 5.OTEX 6.GIB 7.CNQ 8.CP 9.BMO 10.SU
2025-09-30	170	US$31.0亿	27	1RY 2BMO 3AEM 主要持股2025-09-30 1.RY 2.BMO 3.AEM 4.OTEX 5.BN 6.CM 7.MSFT 8.CNQ 9.SU 10.GIB
2025-06-30	157	US$28.3亿	0	1BMO 2RY 3OTEX 主要持股2025-06-30 1.BMO 2.RY 3.OTEX 4.AEM 5.BN 6.CM 7.GIB 8.QSR 9.CNQ 10.AVGO
2025-03-31	150	US$25.4亿	100	1BMO 2RY 3AEM 主要持股2025-03-31 1.BMO 2.RY 3.AEM 4.OTEX 5.BN 6.CNQ 7.QSR 8.SU 9.GIB 10.CM
2024-12-31	143	US$26.9亿	0	1BMO 2RY 3OTEX 主要持股2024-12-31 1.BMO 2.RY 3.OTEX 4.BN 5.AEM 6.CNQ 7.QSR 8.SU 9.GIB 10.CM
2024-09-30	128	US$27.3亿	0	1RY 2BMO 3OTEX 主要持股2024-09-30 1.RY 2.BMO 3.OTEX 4.BN 5.AEM 6.CNQ 7.QSR 8.SU 9.TU 10.GIB
2024-06-30	129	US$26.5亿	0	1BMO 2RY 3OTEX 主要持股2024-06-30 1.BMO 2.RY 3.OTEX 4.CNQ 5.SU 6.BN 7.AEM 8.QSR 9.CP 10.TU
2024-03-31	148	US$28.7亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2024-03-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.OTEX 5.SU 6.BN 7.CP 8.TU 9.QSR 10.GIB
2023-12-31	154	US$27.9亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-12-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.OTEX 5.SU 6.BN 7.CP 8.AEM 9.QSR 10.GIB
2023-09-30	152	US$26.9亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-09-30 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.SU 5.OTEX 6.CP 7.TD 8.BN 9.GIB 10.GIL
2023-06-30	151	US$31.2亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-06-30 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.SU 5.OTEX 6.CP 7.TD 8.TU 9.GIB 10.GIL
2023-03-31	157	US$31.4亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2023-03-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.SU 5.TD 6.CP 7.OTEX 8.GIB 9.TU 10.QSR
2022-12-31	167	US$30.4亿	0	1BMO 2RY 3CNQ 主要持股2022-12-31 1.BMO 2.RY 3.CNQ 4.TD 5.SU 6.CP 7.TU 8.GIB 9.OTEX 10.QSR
2022-09-30	171	US$29.1亿	0	1BMO 2RY 3SU 主要持股2022-09-30 1.BMO 2.RY 3.SU 4.CP 5.CNQ 6.TU 7.GIB 8.TD 9.BAM 10.QSR
2022-06-30	175	US$32.7亿	0	1BMO 2RY 3SU 主要持股2022-06-30 1.BMO 2.RY 3.SU 4.CNQ 5.CP 6.TU 7.GIB 8.OTEX 9.BAM 10.TD
2022-03-31	176	US$51.4亿	0	1BMO 2RY 3SU 主要持股2022-03-31 1.BMO 2.RY 3.SU 4.TD 5.TU 6.CNQ 7.CP 8.BAM 9.TRP 10.CM
2021-12-31	186	US$51.8亿	0	1RY 2BMO 3TD 主要持股2021-12-31 1.RY 2.BMO 3.TD 4.SU 5.TU 6.MGA 7.BAM 8.CP 9.OTEX 10.TRP
2021-09-30	160	US$48.3亿	0	1BMO 2RY 3TD 主要持股2021-09-30 1.BMO 2.RY 3.TD 4.BAM 5.SU 6.TU 7.TRP 8.OTEX 9.MFC 10.MGA
2021-06-30	163	US$51.0亿	21	1BMO 2RY 3TD 主要持股2021-06-30 1.BMO 2.RY 3.TD 4.SU 5.BAM 6.TU 7.TRP 8.MGA 9.QSR 10.BHC
2021-03-31	164	US$59.7亿	40	1BMO 2RY 3TD 主要持股2021-03-31 1.BMO 2.RY 3.TD 4.SU 5.BAM 6.TU 7.TRP 8.MFC 9.CP 10.MGA
2020-12-31	149	US$42.9亿	31	1RY 2TD 3BMO 主要持股2020-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BAM 5.SU 6.TRP 7.TU 8.RCI 9.MGA 10.GIB
2020-09-30	153	US$38.1亿	18	1RY 2TD 3TRP 主要持股2020-09-30 1.RY 2.TD 3.TRP 4.TU 5.RCI 6.AEM 7.CNI 8.CP 9.GIB 10.BAM
2020-06-30	146	US$38.6亿	28	1RY 2TD 3TRP 主要持股2020-06-30 1.RY 2.TD 3.TRP 4.BNS 5.TU 6.BAM 7.RCI 8.CNI 9.WPM 10.AEM
2020-03-31	144	US$33.6亿	46	1RY 2TRP 3TD 主要持股2020-03-31 1.RY 2.TRP 3.TD 4.BNS 5.TU 6.BAM 7.RCI 8.BMO 9.MFC 10.OTEX
2019-12-31	162	US$48.1亿	17	1RY 2TD 3TRP 主要持股2019-12-31 1.RY 2.TD 3.TRP 4.BNS 5.SU 6.BAM 7.TU 8.MFC 9.CNQ 10.AEM
2019-09-30	159	US$49.9亿	11	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-09-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TRP 5.SU 6.BAM 7.TU 8.FTS 9.AEM 10.OTEX
2019-06-30	180	US$51.4亿	22	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-06-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TRP 5.SU 6.BAM 7.TU 8.FTS 9.CP 10.OTEX
2019-03-31	181	US$54.3亿	23	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-03-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TCPA 5.BAM 6.PBA 7.TU 8.CP 9.OTEX 10.FTS
2018-12-31	182	US$47.9亿	32	1RY 2TD 3BNS 主要持股2018-12-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.TCPA 5.OTEX 6.39945C 7.TU 8.CP 9.BAM 10.RCI
2018-09-30	177	US$59.6亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.TCPA 8.OTEX 9.CP 10.39945C
2018-06-30	177	US$59.1亿	14	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.TCPA 8.SU 9.39945C 10.OTEX
2018-03-31	176	US$57.9亿	23	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-03-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.CP 8.TCPA 9.39945C 10.OTEX
2017-12-31	185	US$67.8亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CNQ 6.MFC 7.ENB 8.CP 9.OTEX 10.TCPA
2017-09-30	200	US$67.6亿	11	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.MFC 6.ENB 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.39945C
2017-06-30	202	US$64.0亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.MFC 6.ENB 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.39945C
2017-03-31	203	US$65.7亿	14	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-03-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.ENB 6.MFC 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.OTEX
2016-12-31	214	US$67.7亿	16	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-12-31 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.RY 5.MFC 6.CNQ 7.ENB 8.TCPA 9.MEOH 10.CP
2016-09-30	205	US$63.7亿	15	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-09-30 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.RY 5.CNQ 6.ENB 7.MFC 8.TCPA 9.CP 10.PBA
2016-06-30	206	US$61.2亿	19	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-06-30 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.TCPA 5.RY 6.MFC 7.CNQ 8.PBA 9.GIL 10.380956
2016-03-31	190	US$59.3亿	26	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2016-03-31 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.RY 5.MFC 6.CNQ 7.39945C 8.GIL 9.PBA 10.TU
2015-12-31	192	US$52.1亿	17	1TD 2BNS 3BMO 主要持股2015-12-31 1.TD 2.BNS 3.BMO 4.MFC 5.RY 6.CVE 7.CNI 8.ENB 9.CNQ 10.GIL
2015-09-30	211	US$52.6亿	21	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2015-09-30 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.BMO 5.RY 6.CNI 7.CVE 8.GIL 9.39945C 10.ENB
2015-06-30	210	US$59.0亿	13	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2015-06-30 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.RY 5.BMO 6.CNI 7.ENB 8.GIL 9.39945C 10.CNQ
2015-03-31	213	US$58.8亿	18	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2015-03-31 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.BMO 5.RY 6.ENB 7.CNQ 8.CNI 9.39945C 10.TU
2014-12-31	223	US$62.6亿	17	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2014-12-31 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.RY 5.BMO 6.ENB 7.CNQ 8.CNI 9.39945C 10.TU
2014-09-30	210	US$66.6亿	17	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.BMO 7.CVE 8.ENB 9.CNQ 10.TU
2014-06-30	194	US$69.1亿	11	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.MGA 8.TU 9.CNQ 10.ENB
2014-03-31	197	US$64.4亿	14	1TD 2RY 3BNS 主要持股2014-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.CVE 6.CNI 7.TU 8.ENB 9.MGA 10.CNQ
2013-12-31	182	US$63.1亿	18	1TD 2BNS 3RY 主要持股2013-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.MGA 8.ENB 9.TU 10.CNQ
2013-09-30	177	US$61.3亿	20	1TD 2RY 3BNS 主要持股2013-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.MGA 8.TU 9.ENB 10.CNQ
2013-06-30	163	US$56.7亿	0	1TD 2BNS 3RY 主要持股2013-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.CNI 6.CVE 7.TU 8.MGA 9.POT1EUR 10.ENB

本季持股变动

Guardian Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHOP	Shopify INC - Class A	+1.4%	+1074.79%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1.1%	+4.33%	加仓
3	SU	Suncor Energy INC	+0.5%	-9.95%	减仓
4	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.4%	+781.17%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+563.77%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+15.78%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	+12.48%	加仓
8	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+2.30%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+139.10%	加仓
10	VST	Vistra CORP	+0.3%	+793.83%	加仓
11	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+19.04%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+153.06%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+148.33%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+3.69%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.79%	加仓
16	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+44.84%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1382.40%	加仓
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+11.07%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+3.67%	加仓
20	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+41.56%	加仓
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+57.40%	加仓
22	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+66.56%	加仓
23	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+103.51%	加仓
24	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+23.43%	加仓
25	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+17.57%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.63%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+22.96%	加仓
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	+2.19%	加仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	+9.91%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+17.90%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+22.57%	加仓
32	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.1%	+37.62%	加仓
33	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.2%	-0.63%	减仓
34	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-5.10%	减仓
35	MFC	Manulife Financial CORP	-0.3%	-3.40%	减仓
36	NTR	Nutrien LTD	-0.4%	-43.44%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+19.79%	加仓
38	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.5%	-12.46%	减仓
39	GIL	Gildan Activewear INC	-0.5%	-1.80%	减仓
40	BN	Brookfield CORP	-0.7%	+4.15%	加仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.8%	-20.08%	减仓
42	GIB	Cgi INC	-0.8%	+10.05%	加仓
43	OTEX	Open Text CORP	-0.9%	+23.01%	加仓
44	TU	Telus CORP	-1%	-95.23%	减仓
45	RY	Royal Bank Of Canada	-1.7%	-3.41%	减仓
46	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
50	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看