Achmea Investment Management B.V. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001697765

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$37.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Achmea Investment Management B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.9亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.69
持仓稳定性: 17.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.48

Achmea Investment Management B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JPM
-12.8%　-US$2848.9万
加仓 CBOE
+852.0%　US$2417.5万
减仓 NVDA
+0.3%　-US$4050.1万
加仓 STX
+177.2%　US$1849.3万
减仓 META
+1.3%　-US$2411.5万
加仓 VZ
+4.4%　US$1356.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	16.06%	-0.50%	+0.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.96%	-0.34%	+0.24%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.58%	-0.46%	+1.29%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.47%	-0.32%	+0.84%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.39%	—	+8.39%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.06%	—	-21.63%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.93%	-0.64%	-12.80%
8	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.22%	+0.20%	-0.53%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.10%	—	+4.34%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.01%	—	-4.35%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.69%	+1.69%	NEW
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.69%	—	+0.01%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.64%	+0.29%	+0.56%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.61%	+0.40%	+4.39%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.53%	—	+8.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.11%	+4.59%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.23%	—	-8.76%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.21%	-0.17%	+3.04%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.18%	+5.10%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.10%	+0.92%
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+6.47%
22	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.17%	+2.33%
23	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-8.47%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	+0.20%	+11.42%
25	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.95%	-0.12%	-1.68%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.94%	—	+4.19%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	—	-20.17%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.90%	+0.20%	-18.12%
29	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.89%	—	+5.65%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.87%	+0.26%	+2.51%
31	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.83%	+0.12%	-6.15%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.83%	+0.37%	+20.00%
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.82%	—	-0.68%
34	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+24.60%
35	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.79%	—	+37.47%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.79%	—	+2.12%
37	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.78%	-0.07%	+8.94%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.78%	—	+39.28%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	-0.23%	+6.13%
40	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.11%	+0.93%
41	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.63%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.70%	+0.64%	+851.97%
43	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+2.70%
44	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.70%	—	+34.25%
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.65%	+0.49%	+177.23%
46	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.64%	—	-16.96%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	-0.10%	+12.62%
48	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.62%	—	+13.36%
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.11%	-0.68%
50	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.59%	+0.59%	NEW

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.18
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10%
偏度: +0.3
峰度: +0.3
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$37.9亿	18	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.LRCX 7.JPM 8.TT 9.ABBV 10.CSCO
2025-12-31	123	US$39.2亿	95	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.JPM 7.LRCX 8.ABBV 9.CSCO 10.TT
2025-09-30	296	US$80.5亿	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.KLAC 10.AMAT
2025-06-30	328	US$77.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.JPM 9.GOOG 10.AMAT
2025-03-31	356	US$68.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.AVGO 9.GOOG 10.WMT
2024-12-31	394	US$60.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.JPM 10.WMT
2024-09-30	404	US$60.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.KLAC 8.TT 9.WMT 10.GOOG
2024-06-30	407	US$55.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	423	US$52.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.KLAC 10.UNH
2023-12-31	481	US$48.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.AVGO 10.TT
2023-09-30	486	US$45.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.UNH 9.GOOG 10.KLAC
2023-06-30	643	US$47.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.KLAC 9.PANW 10.TT
2023-03-31	633	US$34.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PANW 6.XOM 7.ADSK 8.MTD 9.TT 10.UNH
2022-12-31	645	US$29.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GEN 5.XOM 6.AMZN 7.MTD 8.UNH 9.TT 10.ADSK
2022-09-30	647	US$28.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.PANW 7.XOM 8.ADSK 9.RMD 10.JNJ
2022-06-30	635	US$30.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.XOM 6.PANW 7.JNJ 8.TT 9.TSLA 10.ADSK
2022-03-31	639	US$38.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.PANW 7.GOOG 8.NVDA 9.ADSK 10.BRK-B
2021-12-31	352	US$21.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADSK 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.ACN 9.HD 10.ADBE
2021-09-30	650	US$32.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.MU 6.TSLA 7.JNJ 8.NVDA 9.PANW 10.ADBE
2021-06-30	501	US$29.3亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.PG 6.JNJ 7.ADBE 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	497	US$28.7亿	20	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.GOOG 6.JNJ 7.TSLA 8.V 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	477	US$27.7亿	24	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.GOOG 8.TSLA 9.MA 10.ADBE
2020-09-30	480	US$24.0亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ADBE
2020-06-30	298	US$29.6亿	51	1GOOGL 2META 3V 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.META 3.V 4.GOOG 5.UNH 6.MA 7.MRK 8.T 9.JPM 10.VZ
2020-03-31	254	US$21.8亿	100	1GOOGL 2MRK 3V 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.MRK 3.V 4.META 5.T 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.CSCO 10.ACN
2019-12-31	2283	US$25.9亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JPM 7.META 8.T 9.INTC 10.MRK
2019-09-30	2340	US$25.3亿	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.GOOGL 6.META 7.V 8.MRK 9.JPM 10.JNJ
2019-06-30	2421	US$26.2亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.PG 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.V 10.PFE
2019-03-31	2027	US$24.0亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.INTC 8.PG 9.PFE 10.V
2018-12-31	2023	US$21.6亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.PFE 7.INTC 8.JPM 9.V 10.CSCO
2018-09-30	1741	US$26.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.V 8.PFE 9.CSCO 10.UNH
2018-06-30	1800	US$28.6亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.INTC 8.META 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	1806	US$29.6亿	29	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.INTC 8.CSCO 9.PFE 10.META
2017-12-31	1774	US$29.6亿	62	19990302D 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.9990302D 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.AMZN 10.UNH
2017-09-30	1797	US$17.6亿	21	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.T 6.JPM 7.PG 8.INTC 9.CSCO 10.BAC
2017-06-30	1820	US$16.6亿	38	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.GOOGL 7.PG 8.MRK 9.IBM 10.CSCO
2017-03-31	1230	US$21.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.XOM 6.PG 7.CSCO 8.GOOGL 9.IBM 10.INTC

本季持股变动

Achmea Investment Management B.V. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Ventas INC (VTR); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 清仓: Global Payments INC (GPN).

Achmea Investment Management B.V. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.6%	+851.97%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	+177.23%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+4.39%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+20.00%	加仓
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.56%	加仓
6	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+79.47%	加仓
7	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+2.51%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-18.12%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+11.42%	加仓
10	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.53%	减仓
11	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+2.33%	加仓
12	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+27.83%	加仓
13	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-6.15%	减仓
14	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
15	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+76.98%	加仓
16	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	+8.94%	加仓
17	GEN	Gen Digital INC	-0.1%	+8.84%	加仓
18	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-3.58%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.92%	加仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.62%	加仓
22	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	+2.70%	加仓
23	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	-52.08%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.59%	加仓
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.68%	减仓
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-78.39%	减仓
27	XYL	Xylem INC	-0.1%	-1.68%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.83%	减仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-13.08%	减仓
30	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-11.06%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+3.04%	加仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+5.10%	加仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+6.13%	加仓
34	HPQ	Hp INC	-0.3%	-67.38%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.84%	加仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-36.13%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.24%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+1.29%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.26%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-12.80%	减仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
43	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
44	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
45	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Achmea Investment Management B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Achmea Investment Management B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.9亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Achmea Investment Management B.V. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Achmea Investment Management B.V. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.1亿 (16.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.6亿 (7.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.7亿 (4.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1.7亿 (4.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.7亿 (4.4%)

Achmea Investment Management B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Achmea Investment Management B.V. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Ventas INC (VTR); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 清仓: Global Payments INC (GPN)

Achmea Investment Management B.V. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Achmea Investment Management B.V. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Communication Services: 22.1% • Health Care: 11.4% • Financials: 11.0% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 5.0%

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行业集中度54.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Achmea Investment Management B.V. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001697765

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$37.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Achmea Investment Management B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.9亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.69
持仓稳定性: 17.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JPM
-12.8%　-US$2848.9万
加仓 CBOE
+852.0%　US$2417.5万
减仓 NVDA
+0.3%　-US$4050.1万
加仓 STX
+177.2%　US$1849.3万
减仓 META
+1.3%　-US$2411.5万
加仓 VZ
+4.4%　US$1356.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	16.06%	-0.50%	+0.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.96%	-0.34%	+0.24%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.58%	-0.46%	+1.29%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.47%	-0.32%	+0.84%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.39%	—	+8.39%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.06%	—	-21.63%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.93%	-0.64%	-12.80%
8	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.22%	+0.20%	-0.53%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.10%	—	+4.34%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.01%	—	-4.35%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.69%	+1.69%	NEW
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.69%	—	+0.01%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.64%	+0.29%	+0.56%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.61%	+0.40%	+4.39%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.53%	—	+8.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.11%	+4.59%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.23%	—	-8.76%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.21%	-0.17%	+3.04%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.18%	+5.10%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.10%	+0.92%
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+6.47%
22	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.17%	+2.33%
23	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-8.47%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	+0.20%	+11.42%
25	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.95%	-0.12%	-1.68%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.94%	—	+4.19%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	—	-20.17%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.90%	+0.20%	-18.12%
29	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.89%	—	+5.65%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.87%	+0.26%	+2.51%
31	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.83%	+0.12%	-6.15%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.83%	+0.37%	+20.00%
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.82%	—	-0.68%
34	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+24.60%
35	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.79%	—	+37.47%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.79%	—	+2.12%
37	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.78%	-0.07%	+8.94%
38	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.78%	—	+39.28%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	-0.23%	+6.13%
40	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.11%	+0.93%
41	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.63%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.70%	+0.64%	+851.97%
43	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+2.70%
44	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.70%	—	+34.25%
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.65%	+0.49%	+177.23%
46	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.64%	—	-16.96%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	-0.10%	+12.62%
48	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.62%	—	+13.36%
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.11%	-0.68%
50	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.59%	+0.59%	NEW

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.18
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10%
偏度: +0.3
峰度: +0.3
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$37.9亿	18	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.LRCX 7.JPM 8.TT 9.ABBV 10.CSCO
2025-12-31	123	US$39.2亿	95	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.GOOG 6.JPM 7.LRCX 8.ABBV 9.CSCO 10.TT
2025-09-30	296	US$80.5亿	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.KLAC 10.AMAT
2025-06-30	328	US$77.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.JPM 9.GOOG 10.AMAT
2025-03-31	356	US$68.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.AVGO 9.GOOG 10.WMT
2024-12-31	394	US$60.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.JPM 10.WMT
2024-09-30	404	US$60.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.KLAC 8.TT 9.WMT 10.GOOG
2024-06-30	407	US$55.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	423	US$52.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.KLAC 10.UNH
2023-12-31	481	US$48.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.GOOG 8.KLAC 9.AVGO 10.TT
2023-09-30	486	US$45.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.UNH 9.GOOG 10.KLAC
2023-06-30	643	US$47.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.XOM 8.KLAC 9.PANW 10.TT
2023-03-31	633	US$34.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PANW 6.XOM 7.ADSK 8.MTD 9.TT 10.UNH
2022-12-31	645	US$29.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GEN 5.XOM 6.AMZN 7.MTD 8.UNH 9.TT 10.ADSK
2022-09-30	647	US$28.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TSLA 6.PANW 7.XOM 8.ADSK 9.RMD 10.JNJ
2022-06-30	635	US$30.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.XOM 6.PANW 7.JNJ 8.TT 9.TSLA 10.ADSK
2022-03-31	639	US$38.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.PANW 7.GOOG 8.NVDA 9.ADSK 10.BRK-B
2021-12-31	352	US$21.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADSK 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.ACN 9.HD 10.ADBE
2021-09-30	650	US$32.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.MU 6.TSLA 7.JNJ 8.NVDA 9.PANW 10.ADBE
2021-06-30	501	US$29.3亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.GOOG 5.PG 6.JNJ 7.ADBE 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	497	US$28.7亿	20	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.GOOG 6.JNJ 7.TSLA 8.V 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	477	US$27.7亿	24	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.GOOG 8.TSLA 9.MA 10.ADBE
2020-09-30	480	US$24.0亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PG 5.V 6.JNJ 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ADBE
2020-06-30	298	US$29.6亿	51	1GOOGL 2META 3V 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.META 3.V 4.GOOG 5.UNH 6.MA 7.MRK 8.T 9.JPM 10.VZ
2020-03-31	254	US$21.8亿	100	1GOOGL 2MRK 3V 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.MRK 3.V 4.META 5.T 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.CSCO 10.ACN
2019-12-31	2283	US$25.9亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JPM 7.META 8.T 9.INTC 10.MRK
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2019-06-30	2421	US$26.2亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.PG 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.V 10.PFE
2019-03-31	2027	US$24.0亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.INTC 8.PG 9.PFE 10.V
2018-12-31	2023	US$21.6亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.PFE 7.INTC 8.JPM 9.V 10.CSCO
2018-09-30	1741	US$26.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.V 8.PFE 9.CSCO 10.UNH
2018-06-30	1800	US$28.6亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.INTC 8.META 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	1806	US$29.6亿	29	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.INTC 8.CSCO 9.PFE 10.META
2017-12-31	1774	US$29.6亿	62	19990302D 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.9990302D 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.AMZN 10.UNH
2017-09-30	1797	US$17.6亿	21	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.T 6.JPM 7.PG 8.INTC 9.CSCO 10.BAC
2017-06-30	1820	US$16.6亿	38	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.GOOGL 7.PG 8.MRK 9.IBM 10.CSCO
2017-03-31	1230	US$21.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.XOM 6.PG 7.CSCO 8.GOOGL 9.IBM 10.INTC

本季持股变动

Achmea Investment Management B.V. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.6%	+851.97%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	+177.23%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+4.39%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+20.00%	加仓
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.56%	加仓
6	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+79.47%	加仓
7	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+2.51%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-18.12%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+11.42%	加仓
10	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.53%	减仓
11	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+2.33%	加仓
12	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+27.83%	加仓
13	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-6.15%	减仓
14	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
15	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+76.98%	加仓
16	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	+8.94%	加仓
17	GEN	Gen Digital INC	-0.1%	+8.84%	加仓
18	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-3.58%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.92%	加仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.62%	加仓
22	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	+2.70%	加仓
23	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	-52.08%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.59%	加仓
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.68%	减仓
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-78.39%	减仓
27	XYL	Xylem INC	-0.1%	-1.68%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.83%	减仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-13.08%	减仓
30	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-11.06%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+3.04%	加仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+5.10%	加仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+6.13%	加仓
34	HPQ	Hp INC	-0.3%	-67.38%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.84%	加仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-36.13%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.24%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+1.29%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.26%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-12.80%	减仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
43	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
44	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
45	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看