John W. Brooker & Co., CPAs 13F 持股追踪

CIK: 0001798926

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6345.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

John W. Brooker & Co., CPAs在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6345.7万，季度换手率为 37.2%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.69
持仓稳定性: 37.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.28

John W. Brooker & Co., CPAs 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+161.5%　US$285.4万
加仓 VUG
+132.3%　US$149.6万
减仓 TSLA
-46.9%　-US$100.8万
减仓 BOND
-28.4%　-US$82.6万
减仓 JPST
-20.0%　-US$71.5万
减仓 JCPB
-18.8%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.51%	+4.08%	+161.47%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.85%	+0.11%	+3.94%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.57%	-0.90%	-3.77%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.54%	+2.06%	+132.34%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.51%	-1.89%	-20.01%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.32%	-1.75%	-18.76%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.03%	+0.93%	+50.49%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.93%	-1.57%	-21.43%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.18%	-1.92%	-28.41%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.11%	+0.77%	+52.56%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.72%	-1.33%	-20.15%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	—	—
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.48%	-4.38%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	-0.88%	-19.27%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.23%	-1.01%	-12.47%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	+1.00%	+127.39%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.98%	—	-0.34%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.84%	+0.94%	+132.56%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	+0.81%	+105.11%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.78%	+0.39%	+41.31%
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.72%	+0.38%	+53.00%
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.63%	+0.36%	+50.06%
23	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.59%	-1.17%	-28.17%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.58%	-0.83%	-25.68%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.34%	+0.43%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.28%	-0.83%	-26.15%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	-1.98%	-46.92%
28	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.18%	+0.28%	+46.93%
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.09%	+0.54%	+125.58%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	+1.05%	NEW
31	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.04%	+0.55%	+138.19%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.04%
33	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.96%	—	-7.56%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	+0.30%	+80.56%
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+20.96%
36	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+68.45%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	—	+23.02%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.27%	+98.21%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.15%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	+0.12%	+23.17%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.12%	+51.96%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.08%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	-11.72%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.08%	+45.69%
46	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+61.70%
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.55%	+0.55%	NEW
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.83%
49	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.54%
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.62
信息比率: -1.16
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.25
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$6345.7万	37	1VOO 2SCHD 3TOTL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.TOTL 4.VUG 5.JPST 6.JCPB 7.PYLD 8.IJR 9.BOND 10.VO
2025-12-31	57	US$5585.8万	28	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.TOTL 5.BOND 6.SCHD 7.DYNF 8.VOO 9.SCHM 10.SCHG
2025-09-30	48	US$4923.1万	100	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHG 9.SCHM 10.FBND
2025-06-30	36	US$4267.5万	0	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHM 9.FBND 10.SCHG
2025-03-31	77	US$2.4亿	100	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.IJR 6.PYLD 7.DYNF 8.SCHD 9.BOND 10.JGRO
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1FBND 2JPST 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.JPST 3.JCPB 4.IJR 5.BOND 6.PYLD 7.DYNF 8.BINC 9.SCHD 10.SCHG
2024-09-30	75	US$2.2亿	0	1FBND 2BOND 3IJR 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.BOND 3.IJR 4.JPST 5.JCPB 6.PYLD 7.SCHD 8.SCHG 9.PG 10.JGRO
2024-06-30	75	US$2.0亿	0	1BOND 2FBND 3JPST 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.FBND 3.JPST 4.IJR 5.JCPB 6.SCHD 7.SCHG 8.PG 9.PYLD 10.SCHM
2024-03-31	74	US$1.9亿	0	1BOND 2FBND 3IJR 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.FBND 3.IJR 4.JPST 5.SCHD 6.SCHM 7.PG 8.SCHG 9.TOTL 10.SPY
2023-12-31	70	US$1.7亿	0	1BOND 2JPST 3FBND 主要持股2023-12-31 1.BOND 2.JPST 3.FBND 4.IJR 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHM 8.PG 9.USMV 10.SCHG
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3IJR 主要持股2023-09-30 1.BOND 2.JPST 3.IJR 4.FBND 5.SCHD 6.TOTL 7.PG 8.USMV 9.SCHM 10.SCHG
2023-06-30	65	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.SCHM 7.USMV 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2023-03-31	64	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2022-12-31	62	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.JMST 9.VUSB 10.MINT
2022-09-30	202	US$1.6亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.MINT 5.VUSB 6.SCHD 7.USMV 8.PG 9.SCHM 10.JMST
2022-06-30	198	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.PG 8.USMV 9.JMST 10.SCHM
2022-03-31	196	US$1.8亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021-12-31	202	US$1.9亿	0	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.VUSB 5.IJR 6.TOTL 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021-09-30	196	US$1.8亿	0	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.JMST 7.USMV 8.PG 9.VUSB 10.SCHM
2021-06-30	195	US$1.7亿	100	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.PG 8.SCHM 9.ACWV 10.JMST
2021-03-31	177	US$1.6亿	11	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.ACWV 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020-12-31	167	US$1.5亿	18	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2020-12-31 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.USMV 6.ACWV 7.IJR 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020-09-30	165	US$1.4亿	10	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.PG 7.USMV 8.SPLV 9.VTI 10.IJR
2020-06-30	167	US$1.4亿	28	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020-06-30 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.USMV 7.PG 8.SPLV 9.VTI 10.SCHM
2020-03-31	174	US$1.4亿	14	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020-03-31 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.PG 8.46641Q 9.USMV 10.ACWV
2019-12-31	163	US$1.6亿	—	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2019-12-31 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.46641Q 8.PG 9.USMV 10.ACWV

本季持股变动

John W. Brooker & Co., CPAs 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

John W. Brooker & Co., CPAs 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.1%	+161.47%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+132.34%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1%	+127.39%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.9%	+132.56%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+50.49%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+105.11%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.8%	+52.56%	加仓
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.6%	+138.19%	加仓
9	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.5%	+125.58%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+41.31%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.4%	+53.00%	加仓
12	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.4%	+50.06%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.3%	+80.56%	加仓
14	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.3%	+46.93%	加仓
15	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+68.45%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+98.21%	加仓
17	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+61.70%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+23.17%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+51.96%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.94%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.69%	加仓
22	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+20.96%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+13.75%	加仓
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.43%	加仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-4.38%	减仓
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-26.15%	减仓
27	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.8%	-25.68%	减仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.9%	-19.27%	减仓
29	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.9%	-3.77%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-12.47%	减仓
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.2%	-28.17%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.3%	-20.15%	减仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.6%	-21.43%	减仓
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-1.8%	-18.76%	减仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.9%	-20.01%	减仓
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-1.9%	-28.41%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-2%	-46.92%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
41	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建仓
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

John W. Brooker & Co., CPAs 是什么机构？属于哪种投资人类型？

John W. Brooker & Co., CPAs 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6345.7万，分布在 66 个已申报仓位之中。

John W. Brooker & Co., CPAs 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，John W. Brooker & Co., CPAs 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$476.8万 (7.5%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$307.8万 (4.8%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$290.3万 (4.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$288.1万 (4.5%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$286.3万 (4.5%)

John W. Brooker & Co., CPAs 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，John W. Brooker & Co., CPAs 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

John W. Brooker & Co., CPAs 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，John W. Brooker & Co., CPAs 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 41.7% • Consumer Staples: 10.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

PCB Capital LLC

CIK 0002123661

申报总市值

US$6345.7万

183 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bailey Value Limited Partnership

CIK 0001266850

申报总市值

US$6341.9万

11 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Provident Co of the Employees of the Hebrew University LTD

CIK 0002016961

申报总市值

US$6341.2万

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Mbm Wealth Consultants, LLC

CIK 0001762068

申报总市值

US$4.4亿

387 stks

2026-03-31

集中度21.7

持仓稳定性8.9

行业集中度54.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Scott Capital Advisors, LLC

CIK 0001905673

申报总市值

US$6.4亿

66 stks

2026-06-30

集中度24.0

持仓稳定性26.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Crane Advisory, LLC

CIK 0001951283

申报总市值

US$6.7亿

52 stks

2026-03-31

集中度38.0

持仓稳定性2.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

John W. Brooker & Co., CPAs 13F 持股追踪

CIK: 0001798926

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6345.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

John W. Brooker & Co., CPAs在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6345.7万，季度换手率为 37.2%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.69
持仓稳定性: 37.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.28

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+161.5%　US$285.4万
加仓 VUG
+132.3%　US$149.6万
减仓 TSLA
-46.9%　-US$100.8万
减仓 BOND
-28.4%　-US$82.6万
减仓 JPST
-20.0%　-US$71.5万
减仓 JCPB
-18.8%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.51%	+4.08%	+161.47%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.85%	+0.11%	+3.94%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.57%	-0.90%	-3.77%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.54%	+2.06%	+132.34%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.51%	-1.89%	-20.01%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.32%	-1.75%	-18.76%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.03%	+0.93%	+50.49%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.93%	-1.57%	-21.43%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.18%	-1.92%	-28.41%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.11%	+0.77%	+52.56%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.72%	-1.33%	-20.15%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	—	—
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.48%	-4.38%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	-0.88%	-19.27%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.23%	-1.01%	-12.47%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	+1.00%	+127.39%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.98%	—	-0.34%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.84%	+0.94%	+132.56%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	+0.81%	+105.11%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.78%	+0.39%	+41.31%
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.72%	+0.38%	+53.00%
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.63%	+0.36%	+50.06%
23	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.59%	-1.17%	-28.17%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.58%	-0.83%	-25.68%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.34%	+0.43%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.28%	-0.83%	-26.15%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	-1.98%	-46.92%
28	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.18%	+0.28%	+46.93%
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.09%	+0.54%	+125.58%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	+1.05%	NEW
31	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.04%	+0.55%	+138.19%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.04%
33	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.96%	—	-7.56%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	+0.30%	+80.56%
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+20.96%
36	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+68.45%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	—	+23.02%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.27%	+98.21%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.15%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	+0.12%	+23.17%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.12%	+51.96%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.08%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	-11.72%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.08%	+45.69%
46	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+61.70%
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.55%	+0.55%	NEW
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.83%
49	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.54%
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.62
信息比率: -1.16
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.25
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$6345.7万	37	1VOO 2SCHD 3TOTL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.TOTL 4.VUG 5.JPST 6.JCPB 7.PYLD 8.IJR 9.BOND 10.VO
2025-12-31	57	US$5585.8万	28	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.TOTL 5.BOND 6.SCHD 7.DYNF 8.VOO 9.SCHM 10.SCHG
2025-09-30	48	US$4923.1万	100	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHG 9.SCHM 10.FBND
2025-06-30	36	US$4267.5万	0	1JPST 2JCPB 3IJR 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.JCPB 3.IJR 4.BOND 5.TOTL 6.SCHD 7.DYNF 8.SCHM 9.FBND 10.SCHG
2025-03-31	77	US$2.4亿	100	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.IJR 6.PYLD 7.DYNF 8.SCHD 9.BOND 10.JGRO
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1FBND 2JPST 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.JPST 3.JCPB 4.IJR 5.BOND 6.PYLD 7.DYNF 8.BINC 9.SCHD 10.SCHG
2024-09-30	75	US$2.2亿	0	1FBND 2BOND 3IJR 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.BOND 3.IJR 4.JPST 5.JCPB 6.PYLD 7.SCHD 8.SCHG 9.PG 10.JGRO
2024-06-30	75	US$2.0亿	0	1BOND 2FBND 3JPST 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.FBND 3.JPST 4.IJR 5.JCPB 6.SCHD 7.SCHG 8.PG 9.PYLD 10.SCHM
2024-03-31	74	US$1.9亿	0	1BOND 2FBND 3IJR 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.FBND 3.IJR 4.JPST 5.SCHD 6.SCHM 7.PG 8.SCHG 9.TOTL 10.SPY
2023-12-31	70	US$1.7亿	0	1BOND 2JPST 3FBND 主要持股2023-12-31 1.BOND 2.JPST 3.FBND 4.IJR 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHM 8.PG 9.USMV 10.SCHG
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3IJR 主要持股2023-09-30 1.BOND 2.JPST 3.IJR 4.FBND 5.SCHD 6.TOTL 7.PG 8.USMV 9.SCHM 10.SCHG
2023-06-30	65	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.SCHM 7.USMV 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2023-03-31	64	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.SCHG 9.VTI 10.SPY
2022-12-31	62	US$1.5亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.SCHD 5.PG 6.USMV 7.SCHM 8.JMST 9.VUSB 10.MINT
2022-09-30	202	US$1.6亿	0	1JPST 2BOND 3IJR 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.BOND 3.IJR 4.MINT 5.VUSB 6.SCHD 7.USMV 8.PG 9.SCHM 10.JMST
2022-06-30	198	US$1.6亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.PG 8.USMV 9.JMST 10.SCHM
2022-03-31	196	US$1.8亿	0	1BOND 2JPST 3MINT 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.JPST 3.MINT 4.IJR 5.VUSB 6.SCHD 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021-12-31	202	US$1.9亿	0	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.VUSB 5.IJR 6.TOTL 7.JMST 8.PG 9.USMV 10.SCHM
2021-09-30	196	US$1.8亿	0	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.JMST 7.USMV 8.PG 9.VUSB 10.SCHM
2021-06-30	195	US$1.7亿	100	1MINT 2BOND 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.BOND 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.PG 8.SCHM 9.ACWV 10.JMST
2021-03-31	177	US$1.6亿	11	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.IJR 6.USMV 7.ACWV 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020-12-31	167	US$1.5亿	18	1BOND 2MINT 3JPST 主要持股2020-12-31 1.BOND 2.MINT 3.JPST 4.TOTL 5.USMV 6.ACWV 7.IJR 8.PG 9.SCHM 10.VTI
2020-09-30	165	US$1.4亿	10	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.PG 7.USMV 8.SPLV 9.VTI 10.IJR
2020-06-30	167	US$1.4亿	28	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020-06-30 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.ACWV 6.USMV 7.PG 8.SPLV 9.VTI 10.SCHM
2020-03-31	174	US$1.4亿	14	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2020-03-31 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.PG 8.46641Q 9.USMV 10.ACWV
2019-12-31	163	US$1.6亿	—	1BOND 2TOTL 3MINT 主要持股2019-12-31 1.BOND 2.TOTL 3.MINT 4.JPST 5.VCSH 6.SPLV 7.46641Q 8.PG 9.USMV 10.ACWV

本季持股变动

John W. Brooker & Co., CPAs 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.1%	+161.47%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+132.34%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1%	+127.39%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.9%	+132.56%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+50.49%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+105.11%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.8%	+52.56%	加仓
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.6%	+138.19%	加仓
9	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.5%	+125.58%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+41.31%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.4%	+53.00%	加仓
12	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.4%	+50.06%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.3%	+80.56%	加仓
14	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.3%	+46.93%	加仓
15	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+68.45%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+98.21%	加仓
17	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+61.70%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+23.17%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+51.96%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.94%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.69%	加仓
22	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+20.96%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+13.75%	加仓
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.43%	加仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-4.38%	减仓
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-26.15%	减仓
27	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.8%	-25.68%	减仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.9%	-19.27%	减仓
29	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.9%	-3.77%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-12.47%	减仓
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.2%	-28.17%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.3%	-20.15%	减仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.6%	-21.43%	减仓
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-1.8%	-18.76%	减仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.9%	-20.01%	减仓
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-1.9%	-28.41%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-2%	-46.92%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
41	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建仓
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看