Schwallier Wealth Management LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001934951

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Schwallier Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 46.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.37
持仓稳定性: 46.57
动能／逆势: 0
行业集中度: 69.33
多样化: 100
仓位均衡度: 78.45

Schwallier Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PYLD
-86.1%　-US$1819.3万
减仓 GOVI
-85.5%　-US$717.6万
减仓 FLRT
-84.1%　-US$352.8万
加仓 SPHQ
-1.8%　-US$136.3万
加仓 SCHG
+8.6%　-US$22.6万
加仓 VTV
-2.9%　-US$97.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	20.68%	+1.72%	-1.80%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.70%	+1.22%	-2.88%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.05%	+1.61%	+8.57%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.33%	+0.14%	-7.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.11%	+4.11%	NEW
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.96%	+0.15%	-6.54%
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
8	SMBS	Schwab Mbs ETF	ETF-其他	3.29%	+3.29%	NEW
9	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.73%	+0.18%	-5.34%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.73%	+0.18%	-2.03%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.09%	-11.36%	-86.08%
13	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.52%	-0.02%	-12.91%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.09%	-0.95%
15	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.17%	+1.17%	NEW
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	-0.32%	-33.92%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
18	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.88%	-4.47%	-85.53%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+15.07%
20	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.71%	+0.22%	+27.99%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.04%	-4.71%
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.36%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+0.26%
24	MPV	Barings Participation Invest	股票-其他	0.59%	+0.05%	+4.17%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+8.41%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.05%	-17.97%
27	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.48%	-2.19%	-84.12%
28	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.45%	NEW
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.01%	-0.86%
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.07%	-21.86%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	-8.72%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	—	+11.20%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.32%	—	+0.41%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.03%	-0.27%
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.70%
38	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.28%	-0.02%	-15.72%
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	+0.06%	+11.58%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.27%	—	+5.78%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.09%
42	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.27%	—	+5.83%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.27%	-0.09%	-31.81%
44	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.27%	—	+6.84%
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.27%	-0.07%	-30.73%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	-0.57%
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+11.67%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	—	+0.22%
49	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.21%	-0.36%	-67.97%
50	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.20%	—	-1.55%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.06
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +19.4%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.32
峰度: +0.6
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.4亿	47	1SPHQ 2VTV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.VTV 3.SCHG 4.SCHF 5.FBND 6.SPDW 7.SPTL 8.SMBS 9.DFGX 10.JMEE
2025-12-31	54	US$1.6亿	11	1SPHQ 2VTV 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.VTV 3.PYLD 4.SCHG 5.GOVI 6.SCHF 7.JAAA 8.SPDW 9.FLRT 10.SPEM
2025-09-30	49	US$1.6亿	0	1SPHQ 2PYLD 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.PYLD 3.VTV 4.SCHG 5.GOVI 6.JMEE 7.SCHF 8.JAAA 9.SPDW 10.JPST
2025-06-30	51	US$1.6亿	0	1SPHQ 2VTV 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.VTV 3.PYLD 4.SCHG 5.GOVI 6.FTSM 7.JMEE 8.SCHF 9.JPST 10.JAAA
2025-03-31	52	US$1.4亿	0	1SPHQ 2VTV 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.VTV 3.PYLD 4.SCHG 5.FTSM 6.JPST 7.GOVI 8.JMEE 9.SCHF 10.JAAA
2024-12-31	35	US$1.3亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.XMHQ 5.AGGY 6.FTSM 7.BND 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2024-09-30	35	US$1.4亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.XMHQ 5.AGGY 6.FTSM 7.BND 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2024-06-30	28	US$1.2亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.AGGY 5.XMHQ 6.BND 7.FTSM 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2024-03-31	29	US$1.2亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.XMHQ 5.FTSM 6.AGGY 7.BND 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2023-12-31	35	US$1.2亿	0	1SPHQ 2FTSM 3AGGY 主要持股2023-12-31 1.SPHQ 2.FTSM 3.AGGY 4.BND 5.XMHQ 6.VTV 7.SCHF 8.XSHQ 9.SCHG 10.MINT

本季持股变动

Schwallier Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Schwab Mbs ETF (SMBS); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX).

Schwallier Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.7%	-1.80%	减仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.6%	+8.57%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	-2.88%	减仓
4	PTL	Inspire 500 ETF	+0.2%	+27.99%	加仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	-2.03%	减仓
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	-5.34%	减仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+15.07%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-6.54%	减仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-7.27%	减仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-0.95%	减仓
11	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+8.41%	加仓
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+11.58%	加仓
13	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+0.26%	加仓
14	MPV	Barings Participation Invest	+0.1%	+4.17%	加仓
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+11.67%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.71%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.86%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	-8.72%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	—	-0.09%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	—	+0.15%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.04%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	减仓
23	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	0%	-12.91%	减仓
24	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	-15.72%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.27%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-17.97%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-21.86%	减仓
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-30.73%	减仓
29	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-31.81%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.92%	减仓
31	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.4%	-67.97%	减仓
32	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-2.2%	-84.12%	减仓
33	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-4.5%	-85.53%	减仓
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-11.4%	-86.08%	减仓
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
38	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	NEW	新建仓
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
40	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	—	NEW	新建仓
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
42	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建仓
43	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
44	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	NEW	新建仓
45	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schwallier Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Schwallier Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Schwallier Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$2830.9万 (20.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2013.0万 (14.7%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1923.8万 (14.1%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$592.3万 (4.3%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$562.7万 (4.1%)

Schwallier Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Schwallier Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Schwab Mbs ETF (SMBS); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX)

Schwallier Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Schwallier Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 11.2% • Health Care: 10.0% • Industrials: 8.6% • Financials: 6.7%

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集中度: 38.37
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动能／逆势: 0
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PYLD
-86.1%　-US$1819.3万
减仓 GOVI
-85.5%　-US$717.6万
减仓 FLRT
-84.1%　-US$352.8万
加仓 SPHQ
-1.8%　-US$136.3万
加仓 SCHG
+8.6%　-US$22.6万
加仓 VTV
-2.9%　-US$97.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	20.68%	+1.72%	-1.80%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.70%	+1.22%	-2.88%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.05%	+1.61%	+8.57%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.33%	+0.14%	-7.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.11%	+4.11%	NEW
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.96%	+0.15%	-6.54%
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
8	SMBS	Schwab Mbs ETF	ETF-其他	3.29%	+3.29%	NEW
9	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.73%	+0.18%	-5.34%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.73%	+0.18%	-2.03%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.09%	-11.36%	-86.08%
13	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.52%	-0.02%	-12.91%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.09%	-0.95%
15	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.17%	+1.17%	NEW
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	-0.32%	-33.92%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
18	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.88%	-4.47%	-85.53%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+15.07%
20	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.71%	+0.22%	+27.99%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.04%	-4.71%
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.36%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+0.26%
24	MPV	Barings Participation Invest	股票-其他	0.59%	+0.05%	+4.17%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+8.41%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.05%	-17.97%
27	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.48%	-2.19%	-84.12%
28	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.45%	NEW
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.01%	-0.86%
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.07%	-21.86%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	-8.72%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	—	+11.20%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.32%	—	+0.41%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.03%	-0.27%
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.70%
38	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.28%	-0.02%	-15.72%
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	+0.06%	+11.58%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.27%	—	+5.78%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.09%
42	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.27%	—	+5.83%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.27%	-0.09%	-31.81%
44	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.27%	—	+6.84%
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.27%	-0.07%	-30.73%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	-0.57%
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+11.67%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	—	+0.22%
49	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.21%	-0.36%	-67.97%
50	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.20%	—	-1.55%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.06
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +19.4%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.32
峰度: +0.6
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.4亿	47	1SPHQ 2VTV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.VTV 3.SCHG 4.SCHF 5.FBND 6.SPDW 7.SPTL 8.SMBS 9.DFGX 10.JMEE
2025-12-31	54	US$1.6亿	11	1SPHQ 2VTV 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.VTV 3.PYLD 4.SCHG 5.GOVI 6.SCHF 7.JAAA 8.SPDW 9.FLRT 10.SPEM
2025-09-30	49	US$1.6亿	0	1SPHQ 2PYLD 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.PYLD 3.VTV 4.SCHG 5.GOVI 6.JMEE 7.SCHF 8.JAAA 9.SPDW 10.JPST
2025-06-30	51	US$1.6亿	0	1SPHQ 2VTV 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.VTV 3.PYLD 4.SCHG 5.GOVI 6.FTSM 7.JMEE 8.SCHF 9.JPST 10.JAAA
2025-03-31	52	US$1.4亿	0	1SPHQ 2VTV 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.VTV 3.PYLD 4.SCHG 5.FTSM 6.JPST 7.GOVI 8.JMEE 9.SCHF 10.JAAA
2024-12-31	35	US$1.3亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.XMHQ 5.AGGY 6.FTSM 7.BND 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2024-09-30	35	US$1.4亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.XMHQ 5.AGGY 6.FTSM 7.BND 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2024-06-30	28	US$1.2亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.AGGY 5.XMHQ 6.BND 7.FTSM 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2024-03-31	29	US$1.2亿	0	1SPHQ 2JPST 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.JPST 3.VTV 4.XMHQ 5.FTSM 6.AGGY 7.BND 8.XSHQ 9.SCHF 10.SCHG
2023-12-31	35	US$1.2亿	0	1SPHQ 2FTSM 3AGGY 主要持股2023-12-31 1.SPHQ 2.FTSM 3.AGGY 4.BND 5.XMHQ 6.VTV 7.SCHF 8.XSHQ 9.SCHG 10.MINT

本季持股变动

Schwallier Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.7%	-1.80%	减仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.6%	+8.57%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	-2.88%	减仓
4	PTL	Inspire 500 ETF	+0.2%	+27.99%	加仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	-2.03%	减仓
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	-5.34%	减仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+15.07%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-6.54%	减仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-7.27%	减仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-0.95%	减仓
11	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+8.41%	加仓
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+11.58%	加仓
13	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+0.26%	加仓
14	MPV	Barings Participation Invest	+0.1%	+4.17%	加仓
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+11.67%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.71%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.86%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	-8.72%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	—	-0.09%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	—	+0.15%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.04%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	减仓
23	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	0%	-12.91%	减仓
24	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	-15.72%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.27%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-17.97%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-21.86%	减仓
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-30.73%	减仓
29	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-31.81%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.92%	减仓
31	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.4%	-67.97%	减仓
32	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-2.2%	-84.12%	减仓
33	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-4.5%	-85.53%	减仓
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-11.4%	-86.08%	减仓
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
38	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	NEW	新建仓
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
40	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	—	NEW	新建仓
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
42	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建仓
43	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
44	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	NEW	新建仓
45	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看