Sandy Cove Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001908217

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Sandy Cove Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.95
持仓稳定性: 9.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.61
多样化: 100
仓位均衡度: 78.99

Sandy Cove Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEU
+11.3%　US$241.4万
加仓 IJH
+36.2%　US$229.4万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$181.2万
减仓 IVV
-0.7%　-US$167.1万
减仓 VOO
+0.7%　-US$118.7万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$103.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.01%	-0.40%	-0.66%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.48%	-0.27%	+0.73%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.09%	—	+4.81%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.03%	+0.78%	+11.28%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	-0.01%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.26%	+0.25%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.17%	-0.12%	+0.65%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.01%	—	+1.02%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.39%	+0.12%	+3.12%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.61%	+0.07%	+0.51%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.51%	—	-2.82%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	+0.70%	+36.20%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.19%	+0.20%	+7.97%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.18%	-0.06%	-1.59%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.52%	+0.42%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.71%	-0.12%	+0.13%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	-0.08%	-0.10%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.12%	+1.21%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	—	+3.84%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.26%	-0.07%	+1.67%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	-0.08%	+1.21%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.11%	-0.55%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+0.06%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+6.43%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.07%	+0.33%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.10%	+1.51%
27	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.15%	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	-0.09%	+0.09%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-1.73%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.05%	-4.63%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.45%	—	—
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.43%	-0.13%	+2.94%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-3.48%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	—	-7.72%
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.39%	—	+1.21%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.39%	—	+1.20%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	+1.55%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.63%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
42	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.35%	—	+0.01%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	—	+1.35%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+7.59%
45	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.32%	—	+0.79%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.97%
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	-1.17%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.31%	—	-14.70%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.31%	—	-1.56%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.30%	+0.07%	-1.33%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.16
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$3.3亿	9	1IVV 2VOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BRK-B 4.VEU 5.VO 6.AAPL 7.VTI 8.AGG 9.IGSB 10.VB
2025-12-31	142	US$3.4亿	26	1IVV 2VOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.VEU 6.AAPL 7.VTI 8.AGG 9.IGSB 10.VB
2025-09-30	139	US$3.1亿	28	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.AGG 5.VO 6.VTI 7.BRK-B 8.QQQ 9.VIG 10.VB
2025-06-30	131	US$2.8亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VO 5.VTI 6.AAPL 7.BRK-B 8.VIG 9.QQQ 10.VB
2025-03-31	120	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.AAPL 5.BRK-B 6.VO 7.VTI 8.VIG 9.QQQ 10.VB
2024-12-31	125	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.AGG 5.VO 6.VTI 7.VIG 8.VB 9.BRK-B 10.QQQ
2024-09-30	124	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.AAPL 5.VO 6.VTI 7.VIG 8.VB 9.BRK-B 10.VEA
2024-06-30	111	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.VTI 5.VO 6.VIG 7.AGG 8.VEA 9.VB 10.BSV
2024-03-31	121	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VO 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.AAPL 8.VB 9.VEA 10.BSV
2023-12-31	120	US$2.0亿	0	1VOO 2IVV 3VO 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VO 4.VIG 5.VEA 6.AGG 7.AAPL 8.BSV 9.VB 10.MS
2023-09-30	116	US$1.7亿	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.VIG 5.VEA 6.VO 7.AGG 8.AAPL 9.BSV 10.VB
2023-06-30	123	US$1.8亿	0	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VEA 5.IVV 6.AGG 7.AAPL 8.VB 9.BSV 10.MS
2023-03-31	89	US$1.4亿	0	1VOO 2VIG 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIG 3.BSV 4.VO 5.VB 6.IVV 7.VEA 8.AAPL 9.MS 10.VTI
2022-12-31	81	US$1.2亿	0	1VOO 2VO 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.VIG 4.BSV 5.VB 6.VEA 7.MS 8.IVV 9.AAPL 10.BRK-B
2022-09-30	75	US$1.1亿	0	1VOO 2BSV 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BSV 3.VO 4.VIG 5.VB 6.VEA 7.MS 8.AAPL 9.QQQ 10.BRK-B
2022-06-30	76	US$1.1亿	0	1VOO 2BSV 3VO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BSV 3.VO 4.VIG 5.VB 6.VEA 7.MS 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2022-03-31	426	US$1.2亿	0	1VOO 2VO 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VO 3.BSV 4.VB 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.EXK 9.SPY 10.AMZN
2021-12-31	394	US$1.2亿	0	1VOO 2BSV 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BSV 3.VO 4.VB 5.QQQ 6.AAPL 7.IEFA 8.EXK 9.MSFT 10.SPY

本季持股变动

Sandy Cove Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清仓: Autodesk INC (ADSK).

Sandy Cove Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	+11.28%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+36.20%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.97%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.73%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+67.78%	加仓
6	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.2%	—	不变
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+3.12%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.33%	减仓
9	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	+0.1%	+36.59%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.33%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.63%	减仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-0.01%	减仓
14	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.23%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.59%	减仓
16	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.17%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.67%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.10%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.21%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.09%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.51%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.55%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.65%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.21%	加仓
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.13%	加仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.94%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.25%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+0.73%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.66%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.42%	加仓
32	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
34	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
35	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
36	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
37	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
42	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sandy Cove Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sandy Cove Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Sandy Cove Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sandy Cove Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3010.3万 (9.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2833.9万 (8.5%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2033.2万 (6.1%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2015.0万 (6.0%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1765.0万 (5.3%)

Sandy Cove Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sandy Cove Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清仓: Autodesk INC (ADSK)

Sandy Cove Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sandy Cove Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 31.3% • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 8.0% • Industrials: 5.6% • Consumer Staples: 5.6%

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Sandy Cove Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 9.2%。

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行业集中度: 63.61
多样化: 100
仓位均衡度: 78.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEU
+11.3%　US$241.4万
加仓 IJH
+36.2%　US$229.4万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$181.2万
减仓 IVV
-0.7%　-US$167.1万
减仓 VOO
+0.7%　-US$118.7万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$103.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.01%	-0.40%	-0.66%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.48%	-0.27%	+0.73%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.09%	—	+4.81%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.03%	+0.78%	+11.28%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.28%	—	-0.01%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.26%	+0.25%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.17%	-0.12%	+0.65%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.01%	—	+1.02%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.39%	+0.12%	+3.12%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.61%	+0.07%	+0.51%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.51%	—	-2.82%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	+0.70%	+36.20%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.19%	+0.20%	+7.97%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.18%	-0.06%	-1.59%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.52%	+0.42%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.71%	-0.12%	+0.13%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	-0.08%	-0.10%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	-0.12%	+1.21%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	—	+3.84%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.26%	-0.07%	+1.67%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	-0.08%	+1.21%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.11%	-0.55%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+0.06%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+6.43%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.07%	+0.33%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.10%	+1.51%
27	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.15%	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	-0.09%	+0.09%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-1.73%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.05%	-4.63%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.45%	—	—
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.43%	-0.13%	+2.94%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-3.48%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	—	-7.72%
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.39%	—	+1.21%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.39%	—	+1.20%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	+1.55%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.63%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
42	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.35%	—	+0.01%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	—	+1.35%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+7.59%
45	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.32%	—	+0.79%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.97%
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	-1.17%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.31%	—	-14.70%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.31%	—	-1.56%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.30%	+0.07%	-1.33%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.16
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$3.3亿	9	1IVV 2VOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BRK-B 4.VEU 5.VO 6.AAPL 7.VTI 8.AGG 9.IGSB 10.VB
2025-12-31	142	US$3.4亿	26	1IVV 2VOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.VEU 6.AAPL 7.VTI 8.AGG 9.IGSB 10.VB
2025-09-30	139	US$3.1亿	28	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.AGG 5.VO 6.VTI 7.BRK-B 8.QQQ 9.VIG 10.VB
2025-06-30	131	US$2.8亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VO 5.VTI 6.AAPL 7.BRK-B 8.VIG 9.QQQ 10.VB
2025-03-31	120	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.AAPL 5.BRK-B 6.VO 7.VTI 8.VIG 9.QQQ 10.VB
2024-12-31	125	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.AGG 5.VO 6.VTI 7.VIG 8.VB 9.BRK-B 10.QQQ
2024-09-30	124	US$2.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.AAPL 5.VO 6.VTI 7.VIG 8.VB 9.BRK-B 10.VEA
2024-06-30	111	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AAPL 4.VTI 5.VO 6.VIG 7.AGG 8.VEA 9.VB 10.BSV
2024-03-31	121	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VO 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.AAPL 8.VB 9.VEA 10.BSV
2023-12-31	120	US$2.0亿	0	1VOO 2IVV 3VO 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VO 4.VIG 5.VEA 6.AGG 7.AAPL 8.BSV 9.VB 10.MS
2023-09-30	116	US$1.7亿	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.VIG 5.VEA 6.VO 7.AGG 8.AAPL 9.BSV 10.VB
2023-06-30	123	US$1.8亿	0	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VEA 5.IVV 6.AGG 7.AAPL 8.VB 9.BSV 10.MS
2023-03-31	89	US$1.4亿	0	1VOO 2VIG 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIG 3.BSV 4.VO 5.VB 6.IVV 7.VEA 8.AAPL 9.MS 10.VTI
2022-12-31	81	US$1.2亿	0	1VOO 2VO 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.VIG 4.BSV 5.VB 6.VEA 7.MS 8.IVV 9.AAPL 10.BRK-B
2022-09-30	75	US$1.1亿	0	1VOO 2BSV 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BSV 3.VO 4.VIG 5.VB 6.VEA 7.MS 8.AAPL 9.QQQ 10.BRK-B
2022-06-30	76	US$1.1亿	0	1VOO 2BSV 3VO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BSV 3.VO 4.VIG 5.VB 6.VEA 7.MS 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2022-03-31	426	US$1.2亿	0	1VOO 2VO 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VO 3.BSV 4.VB 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.EXK 9.SPY 10.AMZN
2021-12-31	394	US$1.2亿	0	1VOO 2BSV 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BSV 3.VO 4.VB 5.QQQ 6.AAPL 7.IEFA 8.EXK 9.MSFT 10.SPY

本季持股变动

Sandy Cove Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	+11.28%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+36.20%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.97%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.73%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+67.78%	加仓
6	RVMD	Revolution Medicines INC	+0.2%	—	不变
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+3.12%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.33%	减仓
9	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	+0.1%	+36.59%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.33%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.63%	减仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-0.01%	减仓
14	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.23%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.59%	减仓
16	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.17%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.67%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.10%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.21%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.09%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.51%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.55%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.65%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.21%	加仓
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.13%	加仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.94%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.25%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+0.73%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.66%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.42%	加仓
32	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
34	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
35	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
36	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
37	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
42	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看