GreatBanc Trust CO：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001427099

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

GreatBanc Trust CO在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.36
持仓稳定性: 14.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.83
多样化: 100
仓位均衡度: 72.84

GreatBanc Trust CO 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+126.4%　US$205.5万
减仓 VOO
+1.1%　-US$167.9万
减仓 MSFT
-14.5%　-US$45.3万
加仓 VEU
+5.3%　US$47.9万
加仓 MGV
+89.2%　US$39.9万
减仓 VYM
-17.8%　-US$28.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 67 大持股（共 112 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.06%	-1.40%	+1.13%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.25%	-0.12%	+1.67%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.57%	-0.20%	-1.25%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.33%	+0.02%	-0.43%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.80%	+0.30%	+5.30%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.68%	+0.02%	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.51%	—	-0.12%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.12%	+0.05%	-0.29%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.57%	+1.43%	+126.39%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.15%	+2.15%	NEW
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.07%	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.49%	-0.09%	-4.67%
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.28%	—	+0.66%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.22%	+0.05%	—
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.12%	-0.21%	-17.83%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.96%	+0.06%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+10.07%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.11%	-6.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.08%	-1.28%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.10%	-6.83%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.32%	-14.52%
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.28%	+89.23%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.19%	-23.05%
25	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	-3.21%
27	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.43%	—	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.05%	-0.96%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.43%	—	-5.71%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-5.66%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.05%	-2.76%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-1.06%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-13.25%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	-0.07%	-2.70%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.05%	-4.55%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.12%	+54.39%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.05%	-4.21%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.31%	—	+0.81%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.05%	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	-0.06%	-6.33%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-0.24%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+13.87%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	-13.90%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.22%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-4.89%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	-0.16%	-58.95%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.29
信息比率: +0.19
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.36
峰度: +0.19
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$1.4亿	14	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.USFR 10.SGOV
2025-12-31	124	US$1.4亿	5	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.EFA 6.IWM 7.VEU 8.IJH 9.DIA 10.BSV
2025-09-30	129	US$1.5亿	0	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.BSV 10.DIA

本季持股变动

GreatBanc Trust CO 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Wisdomtree Trust Wisdomtree (AGZD); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

GreatBanc Trust CO 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.4%	+126.39%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+5.30%	加仓
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+89.23%	加仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.39%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.07%	加仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.43%	减仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
12	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.41%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.21%	减仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.55%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.76%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.33%	减仓
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-25.20%	减仓
18	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-35.23%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.70%	减仓
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不变
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-30.03%	减仓
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-4.67%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.83%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.08%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.67%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-58.95%	减仓
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-57.64%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-23.05%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-17.83%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.52%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	+1.13%	加仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
36	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
37	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
40	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	清仓
41	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
43	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	NEW	新建仓
49	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
50	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GreatBanc Trust CO 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GreatBanc Trust CO 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

GreatBanc Trust CO 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GreatBanc Trust CO 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4439.1万 (31.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1322.3万 (9.3%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$938.3万 (6.6%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$762.3万 (5.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$686.6万 (4.8%)

GreatBanc Trust CO 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GreatBanc Trust CO 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Wisdomtree Trust Wisdomtree (AGZD); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

GreatBanc Trust CO 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GreatBanc Trust CO 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 16.8% • Health Care: 15.6% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 6.3%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+126.4%　US$205.5万
减仓 VOO
+1.1%　-US$167.9万
减仓 MSFT
-14.5%　-US$45.3万
加仓 VEU
+5.3%　US$47.9万
加仓 MGV
+89.2%　US$39.9万
减仓 VYM
-17.8%　-US$28.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 67 大持股（共 112 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.06%	-1.40%	+1.13%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.25%	-0.12%	+1.67%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.57%	-0.20%	-1.25%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.33%	+0.02%	-0.43%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.80%	+0.30%	+5.30%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.68%	+0.02%	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.51%	—	-0.12%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.12%	+0.05%	-0.29%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.57%	+1.43%	+126.39%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.15%	+2.15%	NEW
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.07%	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.49%	-0.09%	-4.67%
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.28%	—	+0.66%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.22%	+0.05%	—
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.12%	-0.21%	-17.83%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.96%	+0.06%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+10.07%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.11%	-6.08%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.08%	-1.28%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.10%	-6.83%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.32%	-14.52%
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.28%	+89.23%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.19%	-23.05%
25	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	-3.21%
27	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.43%	—	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.05%	-0.96%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.43%	—	-5.71%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-5.66%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.05%	-2.76%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-1.06%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-13.25%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	-0.07%	-2.70%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.05%	-4.55%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.12%	+54.39%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.05%	-4.21%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.31%	—	+0.81%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.05%	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	-0.06%	-6.33%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-0.24%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+13.87%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	-13.90%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.22%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-4.89%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	-0.16%	-58.95%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.29
信息比率: +0.19
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.36
峰度: +0.19
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$1.4亿	14	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.USFR 10.SGOV
2025-12-31	124	US$1.4亿	5	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.EFA 6.IWM 7.VEU 8.IJH 9.DIA 10.BSV
2025-09-30	129	US$1.5亿	0	1VOO 2VIG 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.VO 4.VB 5.VEU 6.EFA 7.IWM 8.IJH 9.BSV 10.DIA

本季持股变动

GreatBanc Trust CO 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.4%	+126.39%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+5.30%	加仓
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+89.23%	加仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+54.39%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+10.07%	加仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.43%	减仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
12	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.41%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.21%	减仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.55%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.76%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.33%	减仓
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-25.20%	减仓
18	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-35.23%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.70%	减仓
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	—	不变
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-30.03%	减仓
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-4.67%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.83%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.08%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+1.67%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-58.95%	减仓
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-57.64%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-23.05%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-17.83%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.52%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	+1.13%	加仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
36	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
37	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
40	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	清仓
41	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
43	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	NEW	新建仓
49	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
50	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓