CIK: 0001905092
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70
CLARIS ADVISORS, LLC / MO /在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 5.0%。
Claris Advisors, LLC / Mo / 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+0.2% -US$104.9万
加仓 BSVO
+0.1% US$256.2万
减仓 MSFT
-13.6% -US$109.5万
减仓 DFAU
-0.3% -US$78.5万
加仓 DFGR
+21.7% US$58.1万
加仓 AVUV
-3.0% US$79.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.21% | -0.67% | +0.24% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 9.28% | +0.61% | +0.11% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.02% | +6.07% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.85% | -0.34% | -0.28% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.71% | +0.03% | -1.44% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.66% | +0.06% | -2.78% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.93% | +0.15% | -3.04% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.35% | -0.04% | -2.88% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.62% | -0.11% | +2.21% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.45% | +0.03% | +0.59% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.79% | +0.11% | +4.10% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.59% | +0.09% | +1.57% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.39% | -0.08% | -5.31% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.25% | -0.01% | -0.40% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.12% | -0.11% | +0.80% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.09% | +0.59% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.76% | +0.06% | +0.63% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.67% | +0.11% | +4.25% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.61% | +0.08% | +7.85% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.35% | +0.09% | +9.55% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | +2.02% | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.16% | +21.75% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.35% | -13.61% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.59% | +0.10% | — | |
| 25 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.23% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.05% | -1.06% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.07% | -0.94% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +6.87% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.12% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | +23.19% | |
| 31 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.10% | -10.48% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.04% | -1.37% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.06% | +0.05% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -0.24% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | +2.57% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | -4.77% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.01% | -0.70% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | -1.03% | |
| 42 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.16% | — | -1.30% | |
| 44 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.03% | -1.77% | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.03% | -0.88% | |
| 49 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.11% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | US$3.3亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 68 | US$3.3亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 73 | US$2.9亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 74 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 71 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1235 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 40 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | US$8699.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | US$9241.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | US$9377.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | US$9448.0万 | 0 |
Claris Advisors, LLC / Mo / 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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