Richardson Financial Services INC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002012303

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1132

RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 76.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.39
持仓稳定性: 76.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.96
多样化: 100
仓位均衡度: 73.02

Richardson Financial Services INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABBNY
-42.9%　-US$1.4亿
加仓 VTV
-3.4%　US$95.2万
加仓 VUG
+0.3%　US$66.8万
加仓 AAPL
+0.6%　-US$44.8万
加仓 SPYM
-11.9%　-US$129.9万
加仓 VEA
-2.1%　US$176.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1132 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+1.96%	+0.63%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.28%	+1.65%	-11.93%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.17%	+2.32%	-3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.80%	+2.05%	+0.30%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	—	+4.93%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.31%	+0.99%	-11.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.19%	+1.00%	+3.85%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	—	+1.50%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.92%	—	+2.31%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.76%	+1.42%	-2.10%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+0.78%	-5.84%
12	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.66%	—	-3.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	+0.60%	+7.52%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.48%	—	-5.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.56%	+2.36%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-3.08%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-2.52%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.01%	—	+0.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+3.35%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-1.41%
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.89%	—	-4.00%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.52%	-1.54%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.31%	-17.58%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	+0.32%	+1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+21.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+16.27%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+2.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	-0.32%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-6.98%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+1.11%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.64%	—	+0.21%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+1.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.20%
34	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.61%	+0.41%	+29.24%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.61%	-0.08%	-2.37%
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.58%	—	-1.03%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	-3.02%
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.57%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-20.03%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.54%	+2087.68%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.97%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	-0.47%
43	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.53%	+0.31%	+26.57%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.53%	—	-1.80%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.01%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	+1.92%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.50%	+0.33%	+13.92%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.94%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.19%	+1.63%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.48%	—	-10.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.1
峰度: +0.48
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1132	US$1.6亿	76	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.SPDW 7.GOOGL 8.VOO 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	1130	US$3.1亿	79	1ABBNY 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ABBNY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.NVDA 7.SPDW 8.GOOGL 9.VOO 10.MSFT
2025-09-30	1024	US$1.6亿	38	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.VOO 9.SPEM 10.HYG
2025-06-30	1242	US$1.5亿	0	1SPYM 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.SPDW 9.IEUR 10.SPEM
2025-03-31	1227	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.HYG 10.IEMG
2024-12-31	1208	US$1.4亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.VOO 7.SPEM 8.SPDW 9.MSFT 10.HYG
2024-09-30	1909	US$1.6亿	0	1VUG 2VTV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYM 4.AAPL 5.VOO 6.VEA 7.SPDW 8.SPEM 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	1273	US$1.4亿	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.MSFT 10.HYG
2024-03-31	1461	US$1.4亿	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.HYG 8.VOO 9.MSFT 10.VEA
2023-12-31	447	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.HYG 8.VBK 9.MSFT 10.IEMG

本季持股变动

Richardson Financial Services INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 减仓: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY) — 股数 -42.86%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -3.41%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.30%.

Richardson Financial Services INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	-3.41%	减仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+0.30%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+2%	+0.63%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	-11.93%	减仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	-2.10%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+3.85%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	-11.93%	减仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.8%	-5.84%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+7.52%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+2.36%	加仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+2087.68%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	-1.54%	减仓
13	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.4%	+29.24%	加仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-3.08%	减仓
15	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+13.92%	加仓
16	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+1.52%	加仓
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	-17.58%	减仓
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+26.57%	加仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+56.59%	加仓
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-32.00%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.95%	加仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	-3.02%	减仓
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	—	不变
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.73%	加仓
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-20.03%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+1.63%	加仓
27	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.2%	-9.63%	减仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.58%	加仓
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+193.69%	加仓
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+493.27%	加仓
31	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+4.27%	加仓
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	—	不变
33	VALSX	Value Line Select Growth-inv	+0.1%	—	不变
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-2.89%	减仓
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-15.70%	减仓
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.87%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-48.97%	减仓
38	SRE	Sempra	0%	-77.82%	减仓
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-73.76%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-86.35%	减仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.37%	减仓
42	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-0.99%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-79.34%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-71.44%	减仓
45	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	—	不变
46	VWIAX	Vanguard Wellesley Inc-adm	-0.2%	—	不变
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	—	不变
48	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	-46.8%	-42.86%	减仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richardson Financial Services INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richardson Financial Services INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 1132 个已申报仓位之中。

Richardson Financial Services INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richardson Financial Services INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$697.4万 (4.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$683.9万 (4.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$666.1万 (4.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$606.8万 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$421.9万 (2.6%)

Richardson Financial Services INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Richardson Financial Services INC. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 减仓: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY) — 股数 -42.86%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -3.41%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.30%

Richardson Financial Services INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richardson Financial Services INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 8.3% • Industrials: 7.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABBNY
-42.9%　-US$1.4亿
加仓 VTV
-3.4%　US$95.2万
加仓 VUG
+0.3%　US$66.8万
加仓 AAPL
+0.6%　-US$44.8万
加仓 SPYM
-11.9%　-US$129.9万
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-2.1%　US$176.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1132 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+1.96%	+0.63%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.28%	+1.65%	-11.93%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.17%	+2.32%	-3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.80%	+2.05%	+0.30%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	—	+4.93%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.31%	+0.99%	-11.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.19%	+1.00%	+3.85%
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9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.92%	—	+2.31%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.76%	+1.42%	-2.10%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+0.78%	-5.84%
12	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.66%	—	-3.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	+0.60%	+7.52%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.48%	—	-5.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.56%	+2.36%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-3.08%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-2.52%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.01%	—	+0.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+3.35%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-1.41%
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.89%	—	-4.00%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.52%	-1.54%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.31%	-17.58%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	+0.32%	+1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+21.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+16.27%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+2.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	-0.32%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-6.98%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+1.11%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.64%	—	+0.21%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+1.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.20%
34	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.61%	+0.41%	+29.24%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.61%	-0.08%	-2.37%
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.58%	—	-1.03%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	-3.02%
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.57%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-20.03%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.54%	+2087.68%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.97%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	-0.47%
43	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.53%	+0.31%	+26.57%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.53%	—	-1.80%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.01%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	+1.92%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.50%	+0.33%	+13.92%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.94%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.19%	+1.63%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.48%	—	-10.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.1
峰度: +0.48
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1132	US$1.6亿	76	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.SPDW 7.GOOGL 8.VOO 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	1130	US$3.1亿	79	1ABBNY 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ABBNY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.NVDA 7.SPDW 8.GOOGL 9.VOO 10.MSFT
2025-09-30	1024	US$1.6亿	38	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.VOO 9.SPEM 10.HYG
2025-06-30	1242	US$1.5亿	0	1SPYM 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.SPDW 9.IEUR 10.SPEM
2025-03-31	1227	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.HYG 10.IEMG
2024-12-31	1208	US$1.4亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.VOO 7.SPEM 8.SPDW 9.MSFT 10.HYG
2024-09-30	1909	US$1.6亿	0	1VUG 2VTV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYM 4.AAPL 5.VOO 6.VEA 7.SPDW 8.SPEM 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	1273	US$1.4亿	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.MSFT 10.HYG
2024-03-31	1461	US$1.4亿	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.HYG 8.VOO 9.MSFT 10.VEA
2023-12-31	447	US$1.1亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.HYG 8.VBK 9.MSFT 10.IEMG

本季持股变动

Richardson Financial Services INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	-3.41%	减仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+0.30%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+2%	+0.63%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	-11.93%	减仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	-2.10%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+3.85%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	-11.93%	减仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.8%	-5.84%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+7.52%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+2.36%	加仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+2087.68%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	-1.54%	减仓
13	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.4%	+29.24%	加仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-3.08%	减仓
15	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+13.92%	加仓
16	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+1.52%	加仓
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	-17.58%	减仓
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+26.57%	加仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+56.59%	加仓
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-32.00%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.95%	加仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	-3.02%	减仓
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	—	不变
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.73%	加仓
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-20.03%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+1.63%	加仓
27	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.2%	-9.63%	减仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.58%	加仓
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+193.69%	加仓
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+493.27%	加仓
31	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+4.27%	加仓
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	—	不变
33	VALSX	Value Line Select Growth-inv	+0.1%	—	不变
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-2.89%	减仓
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-15.70%	减仓
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.87%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-48.97%	减仓
38	SRE	Sempra	0%	-77.82%	减仓
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-73.76%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-86.35%	减仓
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.37%	减仓
42	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-0.99%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-79.34%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-71.44%	减仓
45	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	—	不变
46	VWIAX	Vanguard Wellesley Inc-adm	-0.2%	—	不变
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	—	不变
48	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	-46.8%	-42.86%	减仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看