Regimen Wealth, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001963863

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

REGIMEN WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 39.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.76
持仓稳定性: 39.64
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.65

Regimen Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-96.6%　-US$1933.5万
加仓 SCHD
+27.8%　US$855.1万
减仓 USFR
-31.4%　-US$676.0万
加仓 VWOB
+44.0%　US$625.2万
减仓 FDVV
-25.1%　-US$558.2万
加仓 HDV
+2.9%　US$412.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	9.33%	+1.19%	+2.91%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.32%	+2.49%	+27.76%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.02%	+8.02%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.67%	+0.88%	+14.08%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.37%	+0.81%	+13.38%
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	6.37%	+1.83%	+43.96%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.45%	-0.89%	-14.35%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.41%	-1.64%	-25.07%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.32%	-1.98%	-31.39%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.86%	—	-4.93%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.49%	+0.14%	-3.70%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.33%	-0.27%	-5.04%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.15%	+0.03%	+9.74%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.04%	-0.80%	-11.30%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.95%	-0.26%	-8.49%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.41%	-18.66%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.21%	-0.08%	+0.09%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.04%	-0.76%	-41.85%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.09%	+12.87%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	-0.16%	-14.13%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.22%	-20.47%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.33%	-30.74%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	+0.53%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.09%	+34.41%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.08%	+14.78%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.36%	+396.11%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-0.29%
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.55%	-57.90%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.38%	-0.04%	-7.90%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.46%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.03%	—
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-24.47%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	—	+13.34%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.28%	-0.74%	-71.79%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.28%	+0.13%	+82.58%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-30.73%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.25%	-0.13%	-30.13%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-19.20%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	+0.30%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	—
44	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+22.06%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-21.63%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+1.07%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.20%	—	-11.57%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	-5.65%	-96.63%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.18%	—	-8.89%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.18%	—	-4.16%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.79
信息比率: -1.24
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +17.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.46
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.4亿	40	1HDV 2SCHD 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.DFCF 4.FBND 5.VTEB 6.VWOB 7.CGDV 8.FDVV 9.USFR 10.VYMI
2025-12-31	76	US$3.4亿	2	1HDV 2FBND 3VTEB 主要持股2025-12-31 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.VYMI
2025-09-30	75	US$3.4亿	52	1HDV 2FBND 3VTEB 主要持股2025-09-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-06-30	74	US$3.2亿	0	1HDV 2FBND 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.AGG 6.FDVV 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-03-31	65	US$3.1亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2025-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-12-31	64	US$3.1亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2024-12-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-09-30	65	US$3.1亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-06-30	62	US$2.9亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2024-06-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-03-31	64	US$2.9亿	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.COWZ 7.AGG 8.SCHG 9.IVV 10.EFG
2023-12-31	61	US$2.6亿	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.IVV 9.EFG 10.VYMI
2023-09-30	57	US$2.4亿	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.CDC 9.VYMI 10.IVV
2023-06-30	54	US$2.4亿	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.SCHG 7.AGG 8.CDC 9.VYMI 10.EFG
2023-03-31	57	US$2.3亿	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.CDC 8.SCHG 9.VYMI 10.EFG
2022-12-31	61	US$1.5亿	0	1HDV 2USFR 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.HDV 2.USFR 3.SCHG 4.CDC 5.STIP 6.VYMI 7.VTEB 8.AVUV 9.IVV 10.VOT

本季持股变动

Regimen Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM).

Regimen Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.5%	+27.76%	加仓
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.8%	+43.96%	加仓
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.2%	+2.91%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+14.08%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+13.38%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+396.11%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.70%	减仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+82.58%	加仓
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+34.41%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.87%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+14.78%	加仓
12	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+22.06%	加仓
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.74%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-7.90%	减仓
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.29%	减仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-21.63%	减仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.20%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加仓
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-30.73%	减仓
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-24.47%	减仓
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-30.13%	减仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-14.13%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-20.47%	减仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-8.49%	减仓
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-5.04%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-30.74%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-18.66%	减仓
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-57.90%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-71.79%	减仓
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.8%	-41.85%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-11.30%	减仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-14.35%	减仓
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.6%	-25.07%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2%	-31.39%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-5.7%	-96.63%	减仓
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
39	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
42	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regimen Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regimen Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Regimen Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regimen Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$3194.4万 (9.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2848.2万 (8.3%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2746.3万 (8.0%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2625.7万 (7.7%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2520.7万 (7.4%)

Regimen Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regimen Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM)

Regimen Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regimen Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.1% • Consumer Discretionary: 18.2% • Consumer Staples: 14.0% • Health Care: 4.2% • Energy: 3.6% • Financials: 3.2%

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Regimen Wealth, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001963863

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

REGIMEN WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 39.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.76
持仓稳定性: 39.64
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-96.6%　-US$1933.5万
加仓 SCHD
+27.8%　US$855.1万
减仓 USFR
-31.4%　-US$676.0万
加仓 VWOB
+44.0%　US$625.2万
减仓 FDVV
-25.1%　-US$558.2万
加仓 HDV
+2.9%　US$412.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	9.33%	+1.19%	+2.91%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.32%	+2.49%	+27.76%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.02%	+8.02%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.67%	+0.88%	+14.08%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.37%	+0.81%	+13.38%
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	6.37%	+1.83%	+43.96%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.45%	-0.89%	-14.35%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.41%	-1.64%	-25.07%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.32%	-1.98%	-31.39%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.86%	—	-4.93%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.49%	+0.14%	-3.70%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.33%	-0.27%	-5.04%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.15%	+0.03%	+9.74%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.04%	-0.80%	-11.30%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.95%	-0.26%	-8.49%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.41%	-18.66%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.21%	-0.08%	+0.09%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.04%	-0.76%	-41.85%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.09%	+12.87%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	-0.16%	-14.13%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.22%	-20.47%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.33%	-30.74%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	+0.53%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.09%	+34.41%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.08%	+14.78%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.36%	+396.11%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-0.29%
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.55%	-57.90%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.38%	-0.04%	-7.90%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.46%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.03%	—
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-24.47%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	—	+13.34%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.28%	-0.74%	-71.79%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.28%	+0.13%	+82.58%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-30.73%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.25%	-0.13%	-30.13%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-19.20%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	+0.30%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	—
44	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+22.06%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-21.63%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+1.07%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.20%	—	-11.57%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	-5.65%	-96.63%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.18%	—	-8.89%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.18%	—	-4.16%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.79
信息比率: -1.24
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +17.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.46
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.4亿	40	1HDV 2SCHD 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.DFCF 4.FBND 5.VTEB 6.VWOB 7.CGDV 8.FDVV 9.USFR 10.VYMI
2025-12-31	76	US$3.4亿	2	1HDV 2FBND 3VTEB 主要持股2025-12-31 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.VYMI
2025-09-30	75	US$3.4亿	52	1HDV 2FBND 3VTEB 主要持股2025-09-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.FDVV 6.AGG 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-06-30	74	US$3.2亿	0	1HDV 2FBND 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.HDV 2.FBND 3.VTEB 4.USFR 5.AGG 6.FDVV 7.SCHD 8.CGDV 9.VWOB 10.SCHG
2025-03-31	65	US$3.1亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2025-03-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-12-31	64	US$3.1亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2024-12-31 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-09-30	65	US$3.1亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-06-30	62	US$2.9亿	0	1HDV 2SCHD 3FBND 主要持股2024-06-30 1.HDV 2.SCHD 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.AGG 7.COWZ 8.SCHG 9.EFG 10.VYMI
2024-03-31	64	US$2.9亿	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.MUB 5.USFR 6.COWZ 7.AGG 8.SCHG 9.IVV 10.EFG
2023-12-31	61	US$2.6亿	0	1SCHD 2HDV 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HDV 3.FBND 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.IVV 9.EFG 10.VYMI
2023-09-30	57	US$2.4亿	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.SCHG 8.CDC 9.VYMI 10.IVV
2023-06-30	54	US$2.4亿	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.SCHG 7.AGG 8.CDC 9.VYMI 10.EFG
2023-03-31	57	US$2.3亿	0	1HDV 2FBND 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.HDV 2.FBND 3.SCHD 4.USFR 5.MUB 6.AGG 7.CDC 8.SCHG 9.VYMI 10.EFG
2022-12-31	61	US$1.5亿	0	1HDV 2USFR 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.HDV 2.USFR 3.SCHG 4.CDC 5.STIP 6.VYMI 7.VTEB 8.AVUV 9.IVV 10.VOT

本季持股变动

Regimen Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.5%	+27.76%	加仓
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.8%	+43.96%	加仓
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.2%	+2.91%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+14.08%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+13.38%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+396.11%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.70%	减仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+82.58%	加仓
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+34.41%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.87%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+14.78%	加仓
12	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+22.06%	加仓
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.74%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-7.90%	减仓
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.29%	减仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-21.63%	减仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.20%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加仓
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-30.73%	减仓
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-24.47%	减仓
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-30.13%	减仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-14.13%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-20.47%	减仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-8.49%	减仓
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-5.04%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-30.74%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-18.66%	减仓
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-57.90%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-71.79%	减仓
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.8%	-41.85%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-11.30%	减仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-14.35%	减仓
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.6%	-25.07%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2%	-31.39%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-5.7%	-96.63%	减仓
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
39	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
42	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看