Consilio Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001908944

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

CONSILIO WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 40.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.16
持仓稳定性: 39.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.87
多样化: 100
仓位均衡度: 75.96

Consilio Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+2322.3%　US$1675.1万
减仓 DGRO
-63.4%　-US$1606.3万
加仓 VEA
+101.4%　US$1599.4万
减仓 QQQ
-57.1%　-US$1152.4万
减仓 IJH
-65.0%　-US$1044.3万
加仓 CGDV
+3376.7%　US$982.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 99 大持股（共 101 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.14%	-1.77%	-3.85%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.06%	+4.67%	+101.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.24%	-1.36%	+10.14%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.91%	-0.80%	-0.48%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.12%	+4.89%	+2322.34%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.69%	+0.34%	+10.14%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.13%	+0.52%	+21.47%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.96%	+2.87%	+3376.71%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.92%	-0.17%	-4.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.75%	-4.71%	-63.41%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.37%	—	-0.86%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-3.37%	-57.06%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.73%	+1.73%	NEW
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.70%	-3.06%	-65.01%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	-0.10%	+1.22%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.45%	-0.11%	-2.19%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	-0.08%	+0.83%
19	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.12%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.75%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-7.58%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.17%	—	-1.10%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	-0.24%	-5.80%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.05%	-0.54%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.08%	-0.05%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	—	-0.26%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	+0.11%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.07%	-5.80%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+1.16%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.16%	+9.63%
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.07%	+3.16%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	+0.08%	+37.56%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	-4.33%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+6.24%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-1.10%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-0.27%
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	—	+2.60%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.24%	—	-3.91%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+43.54%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	+1.71%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	+2.31%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	—	+9.44%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+3.24%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+0.89%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.16%	—	-0.56%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.16%	—	+4.89%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	-0.05%	-3.16%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.13%	—	-5.23%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.17
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.24
峰度: -0.12
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.4亿	40	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQM 6.VT 7.STIP 8.LQD 9.CGDV 10.VO
2025-12-31	98	US$3.4亿	15	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.DGRO 5.QQQ 6.IJH 7.VEA 8.VT 9.VO 10.LQD
2025-09-30	97	US$3.0亿	28	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.AMZN 5.QQQ 6.IJH 7.VT 8.VO 9.IEFA 10.NVDA
2025-06-30	85	US$2.8亿	0	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.AMZN 5.QQQ 6.IJH 7.VT 8.VO 9.IEFA 10.IWB
2025-03-31	72	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.MSFT 4.AMZN 5.VT 6.QQQ 7.IJH 8.VO 9.HMOP 10.BND
2024-12-31	71	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.EFG 6.VO 7.IJH 8.IJR 9.AMZN 10.IWB
2024-09-30	73	US$2.4亿	0	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.EFG 5.QQQ 6.VO 7.IJH 8.IJR 9.AMZN 10.IWB
2024-06-30	64	US$2.2亿	0	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.QQQ 5.EFG 6.VO 7.IJH 8.AMZN 9.IJR 10.IWB
2024-03-31	63	US$2.1亿	0	1IVV 2VO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.MSFT 4.DGRO 5.EFG 6.QQQ 7.IJR 8.AMZN 9.IWB 10.HMOP
2023-12-31	54	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VO 3.MSFT 4.DGRO 5.EFG 6.QQQ 7.IJR 8.AMZN 9.VCSH 10.IWB
2023-09-30	49	US$1.7亿	0	1IVV 2VO 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VO 3.DGRO 4.QQQ 5.MSFT 6.EFG 7.IJR 8.VWO 9.VCSH 10.AMZN
2023-06-30	49	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VO 3.DGRO 4.EFG 5.QQQ 6.MSFT 7.IJR 8.VWO 9.VCSH 10.AMZN
2023-03-31	46	US$1.8亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.EFG 5.QQQ 6.DFAT 7.VWO 8.MSFT 9.XLV 10.VOE
2022-12-31	48	US$1.6亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.EFG 6.XLV 7.VWO 8.QQQ 9.VOE 10.VCSH
2022-09-30	45	US$1.3亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.QQQ 6.XLV 7.VCSH 8.MSFT 9.IWB 10.ICLN
2022-06-30	35	US$1.2亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.QQQ 6.XLV 7.VCSH 8.IWB 9.KRE 10.IWM
2022-03-31	37	US$1.3亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.QQQ 6.XLV 7.IWB 8.IWM 9.KRE 10.ICLN
2021-12-31	41	US$1.3亿	0	1DGRO 2VO 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VO 3.IVV 4.ACWX 5.VOO 6.VUG 7.EEM 8.IWB 9.VTWO 10.BND

本季持股变动

Consilio Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU).

Consilio Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+2322.34%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.7%	+101.35%	加仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2.9%	+3376.71%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+21.47%	加仓
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+10.14%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.63%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.56%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+43.54%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
10	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.16%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.16%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.80%	减仓
13	NTAP	Netapp INC	-0.1%	-30.09%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.83%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.05%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.22%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-7.58%	减仓
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.19%	减仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-4.28%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.80%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-0.48%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+10.14%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	-3.85%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3.1%	-65.01%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.4%	-57.06%	减仓
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-4.7%	-63.41%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
29	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	EXIT	清仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
32	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
33	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
36	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
41	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
42	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
44	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Consilio Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Consilio Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Consilio Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Consilio Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6554.6万 (19.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3100.5万 (9.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2478.0万 (7.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2367.3万 (6.9%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1752.1万 (5.1%)

Consilio Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Consilio Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU)

Consilio Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Consilio Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.4% • Consumer Discretionary: 28.5% • Communication Services: 9.7% • Financials: 5.7% • Health Care: 4.0% • Consumer Staples: 2.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Vectors Research Management, LLC

CIK 0001750557

申报总市值

US$3.4亿

142 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mass Ave Global Inc.

CIK 0001910663

申报总市值

US$3.4亿

33 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Regimen Wealth, LLC

CIK 0001963863

申报总市值

US$3.4亿

70 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申报总市值

US$715.9亿

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性14.6

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申报总市值

US$360.6亿

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Wilmington Savings Fund Society, FSB

CIK 0000900974

申报总市值

US$42.0亿

2,009 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性13.6

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Consilio Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001908944

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

CONSILIO WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 40.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.16
持仓稳定性: 39.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.87
多样化: 100
仓位均衡度: 75.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+2322.3%　US$1675.1万
减仓 DGRO
-63.4%　-US$1606.3万
加仓 VEA
+101.4%　US$1599.4万
减仓 QQQ
-57.1%　-US$1152.4万
减仓 IJH
-65.0%　-US$1044.3万
加仓 CGDV
+3376.7%　US$982.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 99 大持股（共 101 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.14%	-1.77%	-3.85%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.06%	+4.67%	+101.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.24%	-1.36%	+10.14%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.91%	-0.80%	-0.48%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.12%	+4.89%	+2322.34%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.69%	+0.34%	+10.14%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.13%	+0.52%	+21.47%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.96%	+2.87%	+3376.71%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.92%	-0.17%	-4.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.75%	-4.71%	-63.41%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.37%	—	-0.86%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-3.37%	-57.06%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.73%	+1.73%	NEW
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.70%	-3.06%	-65.01%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	-0.10%	+1.22%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.45%	-0.11%	-2.19%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	-0.08%	+0.83%
19	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.12%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.75%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-7.58%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.17%	—	-1.10%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	-0.24%	-5.80%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.05%	-0.54%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.08%	-0.05%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	—	-0.26%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	+0.11%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.07%	-5.80%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+1.16%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.16%	+9.63%
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.07%	+3.16%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	+0.08%	+37.56%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	-4.33%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+6.24%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-1.10%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-0.27%
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	—	+2.60%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.24%	—	-3.91%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+43.54%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	+1.71%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	+2.31%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	—	+9.44%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+3.24%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+0.89%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.16%	—	-0.56%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.16%	—	+4.89%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	-0.05%	-3.16%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.13%	—	-5.23%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.17
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.24
峰度: -0.12
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.4亿	40	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQM 6.VT 7.STIP 8.LQD 9.CGDV 10.VO
2025-12-31	98	US$3.4亿	15	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.DGRO 5.QQQ 6.IJH 7.VEA 8.VT 9.VO 10.LQD
2025-09-30	97	US$3.0亿	28	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.AMZN 5.QQQ 6.IJH 7.VT 8.VO 9.IEFA 10.NVDA
2025-06-30	85	US$2.8亿	0	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.AMZN 5.QQQ 6.IJH 7.VT 8.VO 9.IEFA 10.IWB
2025-03-31	72	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.MSFT 4.AMZN 5.VT 6.QQQ 7.IJH 8.VO 9.HMOP 10.BND
2024-12-31	71	US$2.4亿	0	1IVV 2DGRO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.MSFT 4.QQQ 5.EFG 6.VO 7.IJH 8.IJR 9.AMZN 10.IWB
2024-09-30	73	US$2.4亿	0	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.EFG 5.QQQ 6.VO 7.IJH 8.IJR 9.AMZN 10.IWB
2024-06-30	64	US$2.2亿	0	1IVV 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DGRO 4.QQQ 5.EFG 6.VO 7.IJH 8.AMZN 9.IJR 10.IWB
2024-03-31	63	US$2.1亿	0	1IVV 2VO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.MSFT 4.DGRO 5.EFG 6.QQQ 7.IJR 8.AMZN 9.IWB 10.HMOP
2023-12-31	54	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VO 3.MSFT 4.DGRO 5.EFG 6.QQQ 7.IJR 8.AMZN 9.VCSH 10.IWB
2023-09-30	49	US$1.7亿	0	1IVV 2VO 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VO 3.DGRO 4.QQQ 5.MSFT 6.EFG 7.IJR 8.VWO 9.VCSH 10.AMZN
2023-06-30	49	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VO 3.DGRO 4.EFG 5.QQQ 6.MSFT 7.IJR 8.VWO 9.VCSH 10.AMZN
2023-03-31	46	US$1.8亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.EFG 5.QQQ 6.DFAT 7.VWO 8.MSFT 9.XLV 10.VOE
2022-12-31	48	US$1.6亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.EFG 6.XLV 7.VWO 8.QQQ 9.VOE 10.VCSH
2022-09-30	45	US$1.3亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.QQQ 6.XLV 7.VCSH 8.MSFT 9.IWB 10.ICLN
2022-06-30	35	US$1.2亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.QQQ 6.XLV 7.VCSH 8.IWB 9.KRE 10.IWM
2022-03-31	37	US$1.3亿	0	1DGRO 2IVV 3VO 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.VO 4.DFAT 5.QQQ 6.XLV 7.IWB 8.IWM 9.KRE 10.ICLN
2021-12-31	41	US$1.3亿	0	1DGRO 2VO 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VO 3.IVV 4.ACWX 5.VOO 6.VUG 7.EEM 8.IWB 9.VTWO 10.BND

本季持股变动

Consilio Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+2322.34%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.7%	+101.35%	加仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2.9%	+3376.71%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+21.47%	加仓
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+10.14%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.63%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.56%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+43.54%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
10	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.16%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.16%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.80%	减仓
13	NTAP	Netapp INC	-0.1%	-30.09%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.83%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.05%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.22%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-7.58%	减仓
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.19%	减仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-4.28%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.80%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-0.48%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+10.14%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	-3.85%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3.1%	-65.01%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.4%	-57.06%	减仓
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-4.7%	-63.41%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
29	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	EXIT	清仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
32	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
33	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
36	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
41	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
42	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
44	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看