Red Cedar Capital, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001729867

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 191

Red Cedar Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.69
多样化: 100
仓位均衡度: 73.2

Red Cedar Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADP
0.0%　-US$279.2万
加仓 ROST
0.0%　US$231.6万
清仓 EMBC
加仓 HCA
+0.5%　US$130.8万
加仓 AZO
-0.1%　US$214.8万
加仓 WAT
+0.3%　US$124.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	10.42%	+0.56%	-0.09%
2	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	8.06%	+0.45%	+0.10%
3	CPRT	Copart INC	股票-工业	7.24%	+0.36%	+100.22%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.57%	+0.38%	-0.31%
5	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	5.36%	+1.12%	—
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.74%	+0.16%	—
7	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	3.67%	+0.53%	+0.27%
8	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.48%	+0.59%	+0.55%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.39%	-0.14%	+0.90%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.38%	-0.21%	—
11	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	3.29%	+0.41%	+0.50%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.27%	+0.18%	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.46%	—
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.24%	+0.08%	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.05%	-0.37%	—
16	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.97%	-0.14%	-17.62%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.28%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.24%	—
19	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	股票-其他	1.38%	-0.10%	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.05%	—
21	MG	Mistras Group INC	股票-其他	1.24%	+0.03%	+0.20%
22	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.18%	-0.05%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	+0.01%	+0.94%
24	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.08%	+0.04%	+0.16%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.04%	+0.02%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.02%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.05%	—
28	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.97%	+0.10%	—
29	DFH	Dream Finders Homes INC - A	股票-其他	0.92%	-0.33%	-2.23%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.05%	-3.66%
31	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.74%	+0.04%	—
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	—
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	+0.01%	+0.88%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.02%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	—
36	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.08%	—
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.43%	—	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工业	0.43%	+0.10%	—
39	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.38%	+0.03%	—
42	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.37%	+0.02%	—
43	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	—
44	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.29%	-0.17%	—
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.28%	—	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.01%	-4.47%
47	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.27%	—	—
48	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	—	—
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	-1.95%	—
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.8%

近4个季度表现

+10.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.06
信息比率: -0.79
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.23
峰度: -0.08
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	191	US$1.6亿	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.WAT 8.HCA 9.ACN 10.WFC
2022-09-30	193	US$1.4亿	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.KO 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2022-06-30	182	US$1.5亿	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.KO 6.WAT 7.ACN 8.GOOG 9.ROST 10.WFC
2022-03-31	176	US$1.7亿	0	1AZO 2BOC 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.BOC 3.BRK-B 4.CPRT 5.TFX 6.ACN 7.GOOG 8.WFC 9.KO 10.BRK-A
2021-12-31	167	US$1.8亿	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2021-12-31 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.ACN 6.GOOG 7.ROST 8.WFC 9.WAT 10.CAG
2021-09-30	163	US$1.6亿	0	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ACN 6.ROST 7.WFC 8.GOOG 9.CAG 10.WAT
2021-06-30	155	US$1.6亿	97	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.CAG 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2021-03-31	154	US$1.5亿	13	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2021-03-31 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.WFC 8.ACN 9.KO 10.WAT
2020-12-31	140	US$7.9亿	0	1MMM 2BOC 3CPRT 主要持股2020-12-31 1.MMM 2.BOC 3.CPRT 4.AZO 5.BRK-B 6.ROST 7.CAG 8.ACN 9.KO 10.WFC
2020-09-30	144	US$1.1亿	9	1CPRT 2BOC 3AZO 主要持股2020-09-30 1.CPRT 2.BOC 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.ACN 9.BRK-A 10.WFC
2020-06-30	145	US$1.1亿	14	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.CAG 5.BRK-B 6.ROST 7.ACN 8.KO 9.WFC 10.GOOG
2020-03-31	145	US$9975.2万	32	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.ACN 10.GOOG
2019-12-31	146	US$1.3亿	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WFC 9.WAT 10.MG
2019-09-30	150	US$1.2亿	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.KO 8.MG 9.WFC 10.WAT
2019-06-30	154	US$1.2亿	8	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.CAG 8.MG 9.WAT 10.WFC
2019-03-31	151	US$1.2亿	14	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WAT 7.KO 8.CAG 9.MG 10.WFC
2018-12-31	152	US$1.0亿	13	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.ROST 6.KO 7.MG 8.WAT 9.BRK-A 10.WFC
2018-09-30	152	US$1.1亿	20	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.DISCKUSD 10.BRK-A
2018-06-30	148	US$1.1亿	17	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.ROST 8.096627 9.WAT 10.BUD
2018-03-31	153	US$1.1亿	12	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WAT
2017-12-31	149	US$1.2亿	0	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.MG 5.AZO 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WFC

本季持股变动

Red Cedar Capital, LLC 在 2022-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Embecta CORP (EMBC); 加仓: Hca Healthcare INC (HCA) — 股数 +0.55%; 减仓: Autozone INC (AZO) — 股数 -0.09%; 加仓: Waters CORP (WAT) — 股数 +0.27%; 加仓: Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — 股数 +0.10%.

Red Cedar Capital, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROST	Ross Stores INC	+1.1%	—	不变
2	HCA	Hca Healthcare INC	+0.6%	+0.55%	加仓
3	AZO	Autozone INC	+0.6%	-0.09%	减仓
4	WAT	Waters CORP	+0.5%	+0.27%	加仓
5	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	+0.5%	+0.10%	加仓
6	TFX	Teleflex INC	+0.4%	+0.50%	加仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-0.31%	减仓
8	CPRT	Copart INC	+0.4%	+100.22%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	不变
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	—	不变
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不变
12	MKL	Markel Group INC	+0.1%	—	不变
13	ESAB	Esab CORP	+0.1%	—	不变
14	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	—	不变
15	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	—	不变
16	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	0%	+0.16%	加仓
17	ENOV	Enovis CORP	0%	—	不变
18	MG	Mistras Group INC	0%	+0.20%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
20	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
22	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
23	DOX	Amdocs Limited	0%	—	不变
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
25	DHR	Danaher CORP	0%	+106.85%	加仓
26	USB	US Bancorp	0%	+0.94%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.88%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.47%	减仓
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不变
30	AXP	American Express Co	—	—	不变
31	ALL	Allstate CORP	—	—	不变
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
36	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.66%	减仓
39	KMX	Carmax INC	-0.1%	—	不变
40	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	-0.1%	—	不变
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.90%	加仓
42	VMI	Valmont Industries	-0.1%	-17.62%	减仓
43	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	-0.2%	—	不变
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不变
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
46	DFH	Dream Finders Homes INC - A	-0.3%	-2.23%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不变
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	—	不变
49	EMBC	Embecta CORP	-1.1%	EXIT	清仓
50	ADP	Automatic Data Processing	-2%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Cedar Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Cedar Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 191 个已申报仓位之中。

Red Cedar Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Cedar Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Autozone INC (AZO) — US$1643.0万 (10.4%) 2. Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — US$1270.4万 (8.1%) 3. Copart INC (CPRT) — US$1141.5万 (7.2%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1035.1万 (6.6%) 5. Ross Stores INC (ROST) — US$845.3万 (5.4%)

Red Cedar Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Cedar Capital, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Embecta CORP (EMBC); 加仓: Hca Healthcare INC (HCA) — 股数 +0.55%; 减仓: Autozone INC (AZO) — 股数 -0.09%; 加仓: Waters CORP (WAT) — 股数 +0.27%; 加仓: Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — 股数 +0.10%

Red Cedar Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Cedar Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.0% • Consumer Discretionary: 27.3% • Health Care: 13.5% • Consumer Staples: 12.2% • Communication Services: 11.7% • Information Technology: 6.2%

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Sierra Legacy Group

CIK 0002056766

申报总市值

US$1.3亿

77 stks

2026-03-31

集中度16.3

持仓稳定性20.4

行业集中度60.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ross Stores INC

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Red Cedar Capital, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001729867

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 191

Red Cedar Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.69
多样化: 100
仓位均衡度: 73.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADP
0.0%　-US$279.2万
加仓 ROST
0.0%　US$231.6万
清仓 EMBC
加仓 HCA
+0.5%　US$130.8万
加仓 AZO
-0.1%　US$214.8万
加仓 WAT
+0.3%　US$124.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	10.42%	+0.56%	-0.09%
2	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	8.06%	+0.45%	+0.10%
3	CPRT	Copart INC	股票-工业	7.24%	+0.36%	+100.22%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.57%	+0.38%	-0.31%
5	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	5.36%	+1.12%	—
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.74%	+0.16%	—
7	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	3.67%	+0.53%	+0.27%
8	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.48%	+0.59%	+0.55%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.39%	-0.14%	+0.90%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.38%	-0.21%	—
11	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	3.29%	+0.41%	+0.50%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.27%	+0.18%	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.46%	—
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.24%	+0.08%	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.05%	-0.37%	—
16	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.97%	-0.14%	-17.62%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.28%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.24%	—
19	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	股票-其他	1.38%	-0.10%	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.05%	—
21	MG	Mistras Group INC	股票-其他	1.24%	+0.03%	+0.20%
22	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.18%	-0.05%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	+0.01%	+0.94%
24	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.08%	+0.04%	+0.16%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.04%	+0.02%	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.02%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.05%	—
28	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.97%	+0.10%	—
29	DFH	Dream Finders Homes INC - A	股票-其他	0.92%	-0.33%	-2.23%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.05%	-3.66%
31	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.74%	+0.04%	—
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	—
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	+0.01%	+0.88%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.02%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	—
36	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.08%	—
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.43%	—	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工业	0.43%	+0.10%	—
39	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.38%	+0.03%	—
42	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.37%	+0.02%	—
43	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	+0.02%	—
44	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.29%	-0.17%	—
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.28%	—	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.01%	-4.47%
47	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.27%	—	—
48	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	—	—
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	-1.95%	—
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.8%

近4个季度表现

+10.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.06
信息比率: -0.79
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.23
峰度: -0.08
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	191	US$1.6亿	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.WAT 8.HCA 9.ACN 10.WFC
2022-09-30	193	US$1.4亿	0	1AZO 2BOC 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.BOC 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.KO 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2022-06-30	182	US$1.5亿	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.KO 6.WAT 7.ACN 8.GOOG 9.ROST 10.WFC
2022-03-31	176	US$1.7亿	0	1AZO 2BOC 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.BOC 3.BRK-B 4.CPRT 5.TFX 6.ACN 7.GOOG 8.WFC 9.KO 10.BRK-A
2021-12-31	167	US$1.8亿	0	1AZO 2CPRT 3BOC 主要持股2021-12-31 1.AZO 2.CPRT 3.BOC 4.BRK-B 5.ACN 6.GOOG 7.ROST 8.WFC 9.WAT 10.CAG
2021-09-30	163	US$1.6亿	0	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ACN 6.ROST 7.WFC 8.GOOG 9.CAG 10.WAT
2021-06-30	155	US$1.6亿	97	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2021-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WFC 7.CAG 8.ACN 9.WAT 10.GOOG
2021-03-31	154	US$1.5亿	13	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2021-03-31 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.WFC 8.ACN 9.KO 10.WAT
2020-12-31	140	US$7.9亿	0	1MMM 2BOC 3CPRT 主要持股2020-12-31 1.MMM 2.BOC 3.CPRT 4.AZO 5.BRK-B 6.ROST 7.CAG 8.ACN 9.KO 10.WFC
2020-09-30	144	US$1.1亿	9	1CPRT 2BOC 3AZO 主要持股2020-09-30 1.CPRT 2.BOC 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.ACN 9.BRK-A 10.WFC
2020-06-30	145	US$1.1亿	14	1BOC 2AZO 3CPRT 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AZO 3.CPRT 4.CAG 5.BRK-B 6.ROST 7.ACN 8.KO 9.WFC 10.GOOG
2020-03-31	145	US$9975.2万	32	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.ACN 10.GOOG
2019-12-31	146	US$1.3亿	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.CAG 6.ROST 7.KO 8.WFC 9.WAT 10.MG
2019-09-30	150	US$1.2亿	10	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.CAG 7.KO 8.MG 9.WFC 10.WAT
2019-06-30	154	US$1.2亿	8	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-06-30 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.KO 7.CAG 8.MG 9.WAT 10.WFC
2019-03-31	151	US$1.2亿	14	1BOC 2CPRT 3AZO 主要持股2019-03-31 1.BOC 2.CPRT 3.AZO 4.BRK-B 5.ROST 6.WAT 7.KO 8.CAG 9.MG 10.WFC
2018-12-31	152	US$1.0亿	13	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.ROST 6.KO 7.MG 8.WAT 9.BRK-A 10.WFC
2018-09-30	152	US$1.1亿	20	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.ROST 7.KO 8.WAT 9.DISCKUSD 10.BRK-A
2018-06-30	148	US$1.1亿	17	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.ROST 8.096627 9.WAT 10.BUD
2018-03-31	153	US$1.1亿	12	1CPRT 2BOC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.CPRT 2.BOC 3.BRK-B 4.AZO 5.MG 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WAT
2017-12-31	149	US$1.2亿	0	1BOC 2CPRT 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.BOC 2.CPRT 3.BRK-B 4.MG 5.AZO 6.KO 7.BUD 8.ROST 9.61166W 10.WFC

本季持股变动

Red Cedar Capital, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROST	Ross Stores INC	+1.1%	—	不变
2	HCA	Hca Healthcare INC	+0.6%	+0.55%	加仓
3	AZO	Autozone INC	+0.6%	-0.09%	减仓
4	WAT	Waters CORP	+0.5%	+0.27%	加仓
5	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	+0.5%	+0.10%	加仓
6	TFX	Teleflex INC	+0.4%	+0.50%	加仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-0.31%	减仓
8	CPRT	Copart INC	+0.4%	+100.22%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	不变
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	—	不变
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不变
12	MKL	Markel Group INC	+0.1%	—	不变
13	ESAB	Esab CORP	+0.1%	—	不变
14	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	—	不变
15	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	—	不变
16	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	0%	+0.16%	加仓
17	ENOV	Enovis CORP	0%	—	不变
18	MG	Mistras Group INC	0%	+0.20%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
20	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
22	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
23	DOX	Amdocs Limited	0%	—	不变
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
25	DHR	Danaher CORP	0%	+106.85%	加仓
26	USB	US Bancorp	0%	+0.94%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.88%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.47%	减仓
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不变
30	AXP	American Express Co	—	—	不变
31	ALL	Allstate CORP	—	—	不变
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
36	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.66%	减仓
39	KMX	Carmax INC	-0.1%	—	不变
40	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	-0.1%	—	不变
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.90%	加仓
42	VMI	Valmont Industries	-0.1%	-17.62%	减仓
43	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	-0.2%	—	不变
44	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不变
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
46	DFH	Dream Finders Homes INC - A	-0.3%	-2.23%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不变
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	—	不变
49	EMBC	Embecta CORP	-1.1%	EXIT	清仓
50	ADP	Automatic Data Processing	-2%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看