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Sather Financial Group Inc — 13F 申报深度解析
Sather Financial Group IncCIK: 0001568540
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$16.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139
Sather Financial Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.36
- 持仓稳定性
- 17.61
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 80.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.94
Sather Financial Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 PYPL
-99.4% -US$4521.1万
加仓 ROST
-2.8% US$1257.8万
加仓 PWR
+2861.5% US$1577.4万
加仓 BRK-B
+0.3% -US$843.7万
减仓 AZO
-89.2% -US$1805.5万
减仓 MSFT
+1.4% -US$2475.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 109 大持股（共 139 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.44% | -0.09% | -5.08% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.33% | +0.97% | +0.30% | |
| 3 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 6.40% | +0.01% | -6.62% | |
| 4 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 5.37% | +1.35% | -2.84% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 5.29% | +0.06% | +0.40% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.27% | -0.67% | +1.39% | |
| 7 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 4.41% | +0.28% | -1.03% | |
| 8 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 4.22% | -0.03% | -2.72% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.16% | -0.06% | +0.03% | |
| 10 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 3.24% | +0.06% | +0.21% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.10% | +0.26% | +4.20% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.05% | +0.10% | +3.34% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 2.93% | -0.37% | +3.28% | |
| 14 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 2.75% | +0.21% | +14.10% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 2.69% | -0.19% | +17.64% | |
| 16 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 2.62% | +0.28% | +11.93% | |
| 17 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.48% | +0.11% | +0.87% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.42% | +0.03% | +19.81% | |
| 19 | PAYC | Paycom Software INC | 股票-科技 | 2.32% | +0.02% | +15.93% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.99% | -0.21% | -2.79% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.93% | +0.16% | +3.81% | |
| 22 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.70% | -0.48% | +4.54% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.58% | +0.27% | +0.50% | |
| 24 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.56% | — | +18.43% | |
| 25 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 1.00% | +0.98% | +2861.55% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.01% | -2.18% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -4.38% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | +1.31% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.02% | -0.16% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | -0.63% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 32 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.96% | -89.20% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | -1.32% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -0.54% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +12.37% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.03% | — | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.59% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.07% | — | -0.20% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | -2.97% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | +2.46% | |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | +0.02% | +8.22% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | +7.78% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — |
1–50 of 109
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+7.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +0.97
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +0.86
- 峰度
- +2.27
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 139 | US$16.3亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 135 | US$18.6亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 132 | US$18.4亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 136 | US$17.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 114 | US$15.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 91 | US$16.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | US$15.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$14.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 98 | US$13.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 93 | US$13.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | US$12.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 93 | US$12.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 96 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 105 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 76 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 83 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 98 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 84 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 86 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 51 | US$9.5亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 48 | US$8.6亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 45 | US$7.7亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 43 | US$6.3亿 | 22 | |
| 2020-06-30 | 40 | US$5.8亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 60 | US$5.1亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 85 | US$6.4亿 | 17 | |
| 2019-09-30 | 59 | US$5.5亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 54 | US$5.3亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 53 | US$4.9亿 | 33 | |
| 2018-12-31 | 57 | US$4.6亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 56 | US$5.0亿 | 23 | |
| 2018-06-30 | 72 | US$4.5亿 | 17 | |
| 2018-03-31 | 75 | US$4.3亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 65 | US$4.0亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 65 | US$3.7亿 | 20 | |
| 2017-06-30 | 66 | US$3.5亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 41 | US$3.2亿 | 23 | |
| 2016-12-31 | 43 | US$2.9亿 | 20 | |
| 2016-09-30 | 43 | US$2.6亿 | 15 | |
| 2016-06-30 | 45 | US$2.6亿 | 15 | |
| 2016-03-31 | 45 | US$2.5亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 49 | US$2.4亿 | 10 | |
| 2015-09-30 | 50 | US$2.5亿 | 23 | |
| 2015-06-30 | 52 | US$2.4亿 | 25 | |
| 2015-03-31 | 47 | US$2.3亿 | 27 | |
| 2014-12-31 | 51 | US$2.2亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 50 | US$2.2亿 | 21 | |
| 2014-06-30 | 50 | US$1.9亿 | 34 | |
| 2014-03-31 | 53 | US$1.6亿 | 66 | |
| 2013-12-31 | 58 | US$1.5亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 52 | US$1.4亿 | 20 | |
| 2013-06-30 | 49 | US$1.2亿 | 0 |
本季持股变动
Sather Financial Group Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Brown-forman Corp-class A (BF-A).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sather Financial Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sather Financial Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
Sather Financial Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sather Financial Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.9亿 (11.4%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.8亿 (11.3%)
3. Arista Networks INC (ANET) — US$1.0亿 (6.4%)
4. Ross Stores INC (ROST) — US$8727.5万 (5.4%)
5. Brookfield CORP (BN) — US$8611.5万 (5.3%)
Sather Financial Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sather Financial Group Inc 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Brown-forman Corp-class A (BF-A)
Sather Financial Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sather Financial Group Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.1%
• Information Technology: 28.6%
• Communication Services: 17.3%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Health Care: 1.0%
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行业集中度53.7
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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CIK 0001352547
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申报总市值
US$9.7亿
6 stks
2026-03-31
集中度100.0
持仓稳定性11.8
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C
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