Purkiss Capital Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002053150

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

Purkiss Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12
持仓稳定性: 19.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.7
多样化: 100
仓位均衡度: 79.84

Purkiss Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BRK-B
+0.5%　-US$115.3万
加仓 CRWV
+270.3%　US$217.4万
加仓 QUAL
+699.6%　US$165.0万
减仓 AAPL
+1.0%　-US$74.5万
加仓 PLTR
+786.5%　US$127.2万
加仓 IAU
+5.2%　US$206.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.70%	-1.32%	+0.54%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.25%	+0.49%	+5.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	-0.71%	+1.02%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	—	+29.82%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	+7.01%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.25%	-0.40%	+1.10%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	-0.34%	+0.43%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	—	+3.96%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.24%	+3.53%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	—	+11.01%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	-0.22%	+2.06%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.45%	+0.14%	-0.32%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.40%	+0.05%	+1.37%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	—	+6.12%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.27%	+0.47%	+25.05%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.27%	+0.93%	+270.30%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+11.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.09%	+14.94%
19	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.16%	+0.12%	-1.03%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+11.15%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.41%	+52.87%
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	—	+0.27%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.26%	-0.38%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.04%	—	+14.52%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+11.22%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.98%	+0.05%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	+0.07%	+9.68%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	+0.71%	+699.60%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.78%	+0.14%	+21.72%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.75%	—	+2.96%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.75%	+0.08%	+11.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-3.69%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.09%	+4.47%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+17.46%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.11%	+8.67%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.69%	+0.14%	+0.06%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.36%	+65.00%
40	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.66%	—	+10.62%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	+0.56%	+786.46%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.64%	+0.18%	+28.89%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	+5.12%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.62%	+0.41%	+101.67%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.08%	—
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.53%	+0.09%	+13.03%
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.53%	-0.33%	-29.59%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.51%	+0.23%	+57.62%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+6.42%
50	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.49%	+0.23%	+164.29%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +4.17
信息比率: +0.24
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +22%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.03
峰度: +0.21
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.3亿	20	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	165	US$2.1亿	13	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	167	US$2.1亿	48	1BRK-B 2AAPL 3IAU 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.QQQ
2025-06-30	153	US$1.8亿	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2025-03-31	109	US$1.3亿	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.BMY 8.VOO 9.JNJ 10.GUNR
2024-12-31	100	US$1.2亿	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VOO 7.GOOG 8.BMY 9.JPM 10.AMZN

本季持股变动

Purkiss Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Ishares Global Healthcare Et (IXJ); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB).

Purkiss Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.9%	+270.30%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+699.60%	加仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+786.46%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+5.24%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+25.05%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+52.87%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+101.67%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.4%	+65.00%	加仓
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	+139.78%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+57.62%	加仓
11	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+164.29%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.89%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.32%	减仓
14	WELL	Welltower INC	+0.1%	+21.72%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加仓
16	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+2.88%	加仓
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-1.03%	减仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+36.31%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.67%	加仓
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+35.59%	加仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.94%	加仓
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+13.03%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.47%	加仓
24	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+11.86%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+9.68%	加仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.37%	加仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
29	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-41.93%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.06%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.53%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.38%	减仓
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-29.59%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.43%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.10%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+1.02%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.3%	+0.54%	加仓
38	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
42	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
49	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Purkiss Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Purkiss Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

Purkiss Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Purkiss Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2662.0万 (11.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1648.6万 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1233.2万 (5.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$860.4万 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$567.1万 (2.5%)

Purkiss Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Purkiss Capital Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Ishares Global Healthcare Et (IXJ); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB)

Purkiss Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Purkiss Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 25.9% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.5% • Energy: 7.1% • Communication Services: 6.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BRK-B
+0.5%　-US$115.3万
加仓 CRWV
+270.3%　US$217.4万
加仓 QUAL
+699.6%　US$165.0万
减仓 AAPL
+1.0%　-US$74.5万
加仓 PLTR
+786.5%　US$127.2万
加仓 IAU
+5.2%　US$206.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.70%	-1.32%	+0.54%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.25%	+0.49%	+5.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	-0.71%	+1.02%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	—	+29.82%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	+7.01%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.25%	-0.40%	+1.10%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	-0.34%	+0.43%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	—	+3.96%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.24%	+3.53%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	—	+11.01%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	-0.22%	+2.06%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.45%	+0.14%	-0.32%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.40%	+0.05%	+1.37%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	—	+6.12%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.27%	+0.47%	+25.05%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.27%	+0.93%	+270.30%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+11.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.09%	+14.94%
19	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.16%	+0.12%	-1.03%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+11.15%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.41%	+52.87%
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	—	+0.27%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.26%	-0.38%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.04%	—	+14.52%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+11.22%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.98%	+0.05%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	+0.07%	+9.68%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	+0.71%	+699.60%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.78%	+0.14%	+21.72%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.75%	—	+2.96%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.75%	+0.08%	+11.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-3.69%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.09%	+4.47%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+17.46%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.11%	+8.67%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.69%	+0.14%	+0.06%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.36%	+65.00%
40	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.66%	—	+10.62%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	+0.56%	+786.46%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.64%	+0.18%	+28.89%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	+5.12%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.62%	+0.41%	+101.67%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.08%	—
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.53%	+0.09%	+13.03%
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.53%	-0.33%	-29.59%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.51%	+0.23%	+57.62%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+6.42%
50	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.49%	+0.23%	+164.29%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +4.17
信息比率: +0.24
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +22%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.03
峰度: +0.21
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.3亿	20	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	165	US$2.1亿	13	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	167	US$2.1亿	48	1BRK-B 2AAPL 3IAU 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.QQQ
2025-06-30	153	US$1.8亿	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2025-03-31	109	US$1.3亿	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.BMY 8.VOO 9.JNJ 10.GUNR
2024-12-31	100	US$1.2亿	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VOO 7.GOOG 8.BMY 9.JPM 10.AMZN

本季持股变动

Purkiss Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.9%	+270.30%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+699.60%	加仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+786.46%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+5.24%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+25.05%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+52.87%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+101.67%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.4%	+65.00%	加仓
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	+139.78%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+57.62%	加仓
11	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+164.29%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.89%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.32%	减仓
14	WELL	Welltower INC	+0.1%	+21.72%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加仓
16	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+2.88%	加仓
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-1.03%	减仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+36.31%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.67%	加仓
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+35.59%	加仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.94%	加仓
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+13.03%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.47%	加仓
24	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+11.86%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+9.68%	加仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.37%	加仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
29	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-41.93%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.06%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.53%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.38%	减仓
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-29.59%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.43%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.10%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+1.02%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.3%	+0.54%	加仓
38	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
42	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
49	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看