Patten Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001633207

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 296

Patten Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.81
持仓稳定性: 23.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.87
多样化: 100
仓位均衡度: 83.98

Patten Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 296 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BRK-B
+220.6%　US$1493.0万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$434.0万
减仓 NVDA
+2.0%　-US$137.4万
减仓 V
-1.3%　-US$203.7万
减仓 IWF
-4.8%　-US$168.8万
减仓 AAPL
+1.6%　-US$91.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 296 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.94%	-0.57%	+2.01%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.86%	+2.52%	+220.56%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.00%	+3.00%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	-0.36%	+1.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-0.98%	+2.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.33%	+0.07%	+0.57%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.02%	-0.51%	-1.27%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.27%	+3.73%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.43%	-4.84%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	-0.25%	+0.46%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.27%	—	+0.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.20%	-3.70%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.19%	—	+7.36%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.25%	-7.80%
15	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.05%	—	-2.29%
16	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	NEW
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	+0.11%	+1.70%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	—	+6.25%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.92%	+0.05%	-0.34%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.87%	—	-0.35%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	+6.05%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.22%	+1.58%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.87%	—	+0.51%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.86%	+0.04%	+3.13%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.45%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	+1.06%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+6.48%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-0.46%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.74%	—	-4.80%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	—	+7.60%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.72%	+0.22%	-0.82%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.20%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.68%	—	-6.58%
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.67%	—	-0.01%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	—	-6.68%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.65%	—	-0.94%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.88%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+8.67%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+13.41%
41	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.60%	-0.13%	-0.85%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.59%	—	-0.88%
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.58%	+0.17%	+45.54%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	—	+3.70%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.23%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	—	+0.18%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.84%
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.56%	—	+1.36%
49	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.56%	—	-4.13%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.56%	—	-8.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.02
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.69
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.06
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	296	US$5.8亿	23	1NVDA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.V 8.AVGO 9.IWF 10.JPM
2025-12-31	293	US$5.4亿	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.JPM 9.IVV 10.SPY
2025-09-30	283	US$5.1亿	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.AVGO 6.KO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-06-30	253	US$4.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.KO 6.AVGO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-03-31	249	US$4.4亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.KMB 7.IWF 8.JPM 9.BRK-B 10.SPY
2024-12-31	249	US$4.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.KMB 9.IVV 10.JPM
2024-09-30	243	US$4.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.IWF 7.KMB 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-06-30	244	US$4.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-03-31	239	US$4.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	233	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	229	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JPM
2023-06-30	238	US$6.7亿	0	1GD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.KO 6.V 7.KMB 8.SPY 9.IWF 10.IVV
2023-03-31	236	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JNJ
2022-12-31	233	US$3.2亿	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.SPY 7.JNJ 8.IWF 9.IVV 10.NVDA
2022-09-30	236	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.JNJ 9.IVV 10.FRCB
2022-06-30	241	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.IVV 8.SPY 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	259	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JNJ
2021-12-31	261	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.FRCB
2021-09-30	256	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.NVDA 8.SPY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	257	US$3.4亿	96	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.KO 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.NVDA 9.FRCB 10.BAB
2021-03-31	239	US$3.1亿	30	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.JPM 10.BAB
2020-12-31	230	US$3.7亿	42	1SPY 2HON 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.HON 3.AAPL 4.KO 5.V 6.MSFT 7.VEU 8.PG 9.UPS 10.KMB
2020-09-30	212	US$2.6亿	16	1AAPL 2KO 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.KO 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.JNJ 10.FRCB
2020-06-30	199	US$2.3亿	22	1KO 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.KO 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.INTC 10.FRCB
2020-03-31	184	US$1.9亿	37	1KO 2V 3KMB 主要持股2020-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.BAB 7.SPY 8.IWF 9.INTC 10.JNJ
2019-12-31	211	US$2.7亿	17	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWF 9.FRCB 10.INTC
2019-09-30	201	US$2.5亿	12	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.UTXZ 10.INTC
2019-06-30	206	US$2.4亿	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.FRCB 10.UTXZ
2019-03-31	192	US$2.3亿	24	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.INTC 9.FRCB 10.JNJ
2018-12-31	606	US$2.1亿	30	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.FRCB 9.INTC 10.MMM
2018-09-30	696	US$2.6亿	16	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.IEFA 8.SPY 9.FRCB 10.UTXZ
2018-06-30	671	US$2.5亿	14	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.IEFA 8.IWF 9.FRCB 10.WY
2018-03-31	597	US$2.4亿	10	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.IEFA 6.SPY 7.IWF 8.MSFT 9.WY 10.INTC
2017-12-31	642	US$2.5亿	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2017-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.IEFA 8.MSFT 9.WY 10.JNJ
2017-09-30	653	US$2.5亿	12	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.IEFA 9.FRCB 10.MSFT
2017-06-30	656	US$2.5亿	19	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.WY 8.FRCB 9.WBA 10.UTXZ
2017-03-31	659	US$2.3亿	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.WBA 10.JNJ
2016-12-31	632	US$2.2亿	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.AIG 9.FRCB 10.WBA
2016-09-30	647	US$2.1亿	14	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.XOM 7.SPY 8.IWF 9.AIG 10.WBA
2016-06-30	662	US$2.1亿	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.SPY
2016-03-31	695	US$2.1亿	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.AIG 6.WY 7.WBA 8.XOM 9.IWF 10.SPY
2015-12-31	710	US$2.1亿	22	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.XOM
2015-09-30	600	US$1.9亿	15	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WBA 8.XOM 9.WY 10.UTXZ
2015-06-30	609	US$2.1亿	20	1KO 2KMB 3AIG 主要持股2015-06-30 1.KO 2.KMB 3.AIG 4.AAPL 5.V 6.UTXZ 7.XOM 8.SPY 9.WY 10.WBA
2015-03-31	173	US$2.0亿	16	1KO 2KMB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KO 2.KMB 3.AAPL 4.V 5.AIG 6.UTXZ 7.XOM 8.WY 9.SPY 10.WBA
2014-12-31	260	US$2.1亿	0	1KO 2KMB 3V 主要持股2014-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.UTXZ 8.WY 9.WBA 10.SPY

本季持股变动

Patten Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP).

Patten Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.5%	+220.56%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.58%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.82%	减仓
4	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.2%	+45.54%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+26.11%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.46%	减仓
7	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+38.50%	加仓
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+19.68%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.70%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+6.83%	加仓
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+12.28%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+5.25%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.57%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.34%	减仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+3.13%	加仓
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-72.63%	减仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.85%	减仓
18	XYL	Xylem INC	-0.1%	-0.85%	减仓
19	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.12%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.84%	减仓
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-32.98%	减仓
22	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-18.38%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.70%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.80%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.46%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+3.73%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.84%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.27%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.55%	加仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
37	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
38	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
39	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
45	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
46	CORT	Corcept Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	RH	Rh	—	EXIT	清仓
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
50	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patten Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patten Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 296 个已申报仓位之中。

Patten Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patten Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2842.7万 (4.9%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2219.2万 (3.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1723.5万 (3.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1685.3万 (2.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1584.0万 (2.8%)

Patten Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patten Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP)

Patten Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patten Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Financials: 20.7% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 7.2% • Industrials: 7.1%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl A

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Patten Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001633207

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 296

Patten Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.81
持仓稳定性: 23.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.87
多样化: 100
仓位均衡度: 83.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BRK-B
+220.6%　US$1493.0万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$434.0万
减仓 NVDA
+2.0%　-US$137.4万
减仓 V
-1.3%　-US$203.7万
减仓 IWF
-4.8%　-US$168.8万
减仓 AAPL
+1.6%　-US$91.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 296 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.94%	-0.57%	+2.01%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.86%	+2.52%	+220.56%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.00%	+3.00%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	-0.36%	+1.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-0.98%	+2.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.33%	+0.07%	+0.57%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.02%	-0.51%	-1.27%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.27%	+3.73%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.43%	-4.84%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	-0.25%	+0.46%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.27%	—	+0.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.20%	-3.70%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.19%	—	+7.36%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.25%	-7.80%
15	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.05%	—	-2.29%
16	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	NEW
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	+0.11%	+1.70%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	—	+6.25%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.92%	+0.05%	-0.34%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.87%	—	-0.35%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	+6.05%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.22%	+1.58%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.87%	—	+0.51%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.86%	+0.04%	+3.13%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.45%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	+1.06%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+6.48%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-0.46%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.74%	—	-4.80%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	—	+7.60%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.72%	+0.22%	-0.82%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.20%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.68%	—	-6.58%
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.67%	—	-0.01%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	—	-6.68%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.65%	—	-0.94%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.88%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+8.67%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+13.41%
41	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.60%	-0.13%	-0.85%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.59%	—	-0.88%
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.58%	+0.17%	+45.54%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	—	+3.70%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.23%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	—	+0.18%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.84%
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.56%	—	+1.36%
49	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.56%	—	-4.13%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.56%	—	-8.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.02
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.69
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.06
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	296	US$5.8亿	23	1NVDA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.V 8.AVGO 9.IWF 10.JPM
2025-12-31	293	US$5.4亿	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.JPM 9.IVV 10.SPY
2025-09-30	283	US$5.1亿	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.AVGO 6.KO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-06-30	253	US$4.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.KO 6.AVGO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-03-31	249	US$4.4亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.KMB 7.IWF 8.JPM 9.BRK-B 10.SPY
2024-12-31	249	US$4.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.KMB 9.IVV 10.JPM
2024-09-30	243	US$4.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.IWF 7.KMB 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-06-30	244	US$4.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-03-31	239	US$4.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	233	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	229	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JPM
2023-06-30	238	US$6.7亿	0	1GD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.KO 6.V 7.KMB 8.SPY 9.IWF 10.IVV
2023-03-31	236	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JNJ
2022-12-31	233	US$3.2亿	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.SPY 7.JNJ 8.IWF 9.IVV 10.NVDA
2022-09-30	236	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.JNJ 9.IVV 10.FRCB
2022-06-30	241	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.IVV 8.SPY 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	259	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JNJ
2021-12-31	261	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.FRCB
2021-09-30	256	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.NVDA 8.SPY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	257	US$3.4亿	96	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.KO 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.NVDA 9.FRCB 10.BAB
2021-03-31	239	US$3.1亿	30	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.JPM 10.BAB
2020-12-31	230	US$3.7亿	42	1SPY 2HON 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.HON 3.AAPL 4.KO 5.V 6.MSFT 7.VEU 8.PG 9.UPS 10.KMB
2020-09-30	212	US$2.6亿	16	1AAPL 2KO 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.KO 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.JNJ 10.FRCB
2020-06-30	199	US$2.3亿	22	1KO 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.KO 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.INTC 10.FRCB
2020-03-31	184	US$1.9亿	37	1KO 2V 3KMB 主要持股2020-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.BAB 7.SPY 8.IWF 9.INTC 10.JNJ
2019-12-31	211	US$2.7亿	17	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWF 9.FRCB 10.INTC
2019-09-30	201	US$2.5亿	12	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.UTXZ 10.INTC
2019-06-30	206	US$2.4亿	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.FRCB 10.UTXZ
2019-03-31	192	US$2.3亿	24	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.INTC 9.FRCB 10.JNJ
2018-12-31	606	US$2.1亿	30	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.FRCB 9.INTC 10.MMM
2018-09-30	696	US$2.6亿	16	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.IEFA 8.SPY 9.FRCB 10.UTXZ
2018-06-30	671	US$2.5亿	14	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.IEFA 8.IWF 9.FRCB 10.WY
2018-03-31	597	US$2.4亿	10	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.IEFA 6.SPY 7.IWF 8.MSFT 9.WY 10.INTC
2017-12-31	642	US$2.5亿	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2017-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.IEFA 8.MSFT 9.WY 10.JNJ
2017-09-30	653	US$2.5亿	12	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.IEFA 9.FRCB 10.MSFT
2017-06-30	656	US$2.5亿	19	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.WY 8.FRCB 9.WBA 10.UTXZ
2017-03-31	659	US$2.3亿	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.WBA 10.JNJ
2016-12-31	632	US$2.2亿	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.AIG 9.FRCB 10.WBA
2016-09-30	647	US$2.1亿	14	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.XOM 7.SPY 8.IWF 9.AIG 10.WBA
2016-06-30	662	US$2.1亿	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.SPY
2016-03-31	695	US$2.1亿	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.AIG 6.WY 7.WBA 8.XOM 9.IWF 10.SPY
2015-12-31	710	US$2.1亿	22	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.XOM
2015-09-30	600	US$1.9亿	15	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WBA 8.XOM 9.WY 10.UTXZ
2015-06-30	609	US$2.1亿	20	1KO 2KMB 3AIG 主要持股2015-06-30 1.KO 2.KMB 3.AIG 4.AAPL 5.V 6.UTXZ 7.XOM 8.SPY 9.WY 10.WBA
2015-03-31	173	US$2.0亿	16	1KO 2KMB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KO 2.KMB 3.AAPL 4.V 5.AIG 6.UTXZ 7.XOM 8.WY 9.SPY 10.WBA
2014-12-31	260	US$2.1亿	0	1KO 2KMB 3V 主要持股2014-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.UTXZ 8.WY 9.WBA 10.SPY

本季持股变动

Patten Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.5%	+220.56%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.58%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.82%	减仓
4	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.2%	+45.54%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+26.11%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.46%	减仓
7	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+38.50%	加仓
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+19.68%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.70%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+6.83%	加仓
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+12.28%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+5.25%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.57%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.34%	减仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+3.13%	加仓
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-72.63%	减仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.85%	减仓
18	XYL	Xylem INC	-0.1%	-0.85%	减仓
19	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.12%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.84%	减仓
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-32.98%	减仓
22	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-18.38%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.70%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.80%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.46%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+3.73%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.84%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.27%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.55%	加仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
37	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
38	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
39	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
45	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
46	CORT	Corcept Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	RH	Rh	—	EXIT	清仓
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
50	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看