James Investment Research, INC. 13F 持股追踪

CIK: 0000810384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 359

JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 359 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.66
持仓稳定性: 18.61
动能／逆势: 98.56
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 82.14

James Investment Research, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 359 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.0%　-US$864.7万
减仓 ENVA
-17.0%　-US$693.3万
减仓 AAPL
-7.3%　-US$453.0万
减仓 GOOGL
-4.5%　-US$432.5万
减仓 NVDA
-5.3%　-US$420.7万
加仓 CVX
+4.3%　US$305.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 359 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.65%	-0.36%	-5.31%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.48%	-0.38%	-4.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.41%	-7.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-0.87%	-1.99%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.82%	-0.19%	-16.02%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.33%	-0.32%	-6.38%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.14%	—	-7.36%
8	ENVA	Enova International INC	股票-金融	1.97%	-0.71%	-17.01%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.95%	+0.24%	-10.19%
10	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.83%	+0.24%	-15.11%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.13%	-1.30%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.16%	-1.98%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.36%	—	-1.42%
14	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.30%	+0.19%	-1.91%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.17%	—	-3.35%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.36%	+4.33%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.13%	—	-2.80%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.12%	-0.16%	-0.34%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.10%	—	-3.62%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.09%	—	-7.05%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	-0.95%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	-0.26%	-10.87%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	—	+8.71%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.36%	-2.11%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	+0.51%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.19%	-1.77%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	-3.08%
28	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.91%	-0.09%	-1.30%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-2.02%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-3.56%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-0.29%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	—	-0.67%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.68%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.79%	-0.09%	-2.97%
35	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.26%	+10.47%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.15%	+9.35%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+4.92%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.69%	—	-4.30%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.68%	—	-14.90%
40	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.66%	—	-1.50%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	+15.30%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	—	-2.37%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.26%	+17.52%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.61%	-0.12%	-1.53%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+6.04%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.59%	—	+3.44%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-4.19%
48	MHO	M/i Homes INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.52%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-2.01%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.68
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	359	US$8.9亿	19	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.CAT 10.NVMI
2025-12-31	361	US$9.2亿	15	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.ENVA 7.JPM 8.WMT 9.CAT 10.NVMI
2025-09-30	356	US$9.1亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.JPM 7.ENVA 8.WMT 9.NVMI 10.AMZN
2025-06-30	338	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IAU 5.GOOGL 6.JPM 7.ENVA 8.WMT 9.AMZN 10.META
2025-03-31	326	US$7.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.GOOGL 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.PG 10.AMZN
2024-12-31	330	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.ENVA 9.PG 10.AMZN
2024-09-30	332	US$8.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.AMZN 10.PG
2024-06-30	327	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.AMZN 9.LLY 10.PG
2024-03-31	322	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.HD 9.AMZN 10.CAT
2023-12-31	308	US$8.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.IAU 6.JPM 7.UNH 8.MCD 9.SHY 10.IGSB
2023-09-30	290	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SHY 6.UNH 7.IGSB 8.IAU 9.JPM 10.WMT
2023-06-30	284	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SHY 6.UNH 7.IGSB 8.MCD 9.IAU 10.JPM
2023-03-31	624	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.SHY 5.IGSB 6.91324p 7.MCD 8.46625h 9.TLT 10.67066g
2022-12-31	610	US$7.2亿	0	1MSFT 2AAPL346429b 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.46429b 4.02079k 5.91324p 6.CVX 7.IGSB 8.SHY 9.MCD 10.46625h
2022-09-30	553	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.46429b 6.SHY 7.91324p 8.CVX 9.MCD 10.46625h
2022-06-30	541	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.SHY 6.91324p 7.46429b 8.MCD 9.46625h 10.CVX
2022-03-31	578	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.SHY 6.CVX 7.91324p 8.46429b 9.46625h 10.MCD
2021-12-31	534	US$10.9亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.IGSB 5.46625h 6.SHY 7.IWM 8.91324p 9.46429b 10.HD
2021-09-30	706	US$10.8亿	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.IGSB 5.46625h 6.SHY 7.IWM 8.n07059 9.WMT 10.VBR
2021-06-30	740	US$11.7亿	97	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.IGSB 5.46625h 6.IWN 7.SHY 8.IWM 9.VBR 10.WMT
2021-03-31	662	US$11.0亿	42	1IGSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.MSFT 3.AAPL 4.02079k 5.46625h 6.IWN 7.IWM 8.SHY 9.IEI 10.VBR
2020-12-31	725	US$11.1亿	50	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.02079k 5.IEI 6.WMT 7.46625h 8.IWN 9.IWM 10.SHY
2020-09-30	634	US$10.8亿	53	1MSFT 2AAPL 3IEI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IEI 4.IGSB 5.WMT 6.IEF 7.OLD464 8.SHY 9.02079k 10.PG
2020-06-30	607	US$10.7亿	28	1IEI 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.MSFT 3.AAPL 4.IEF 5.IGSB 6.SHY 7.WMT 8.IAUUSD 9.INTC 10.92343v
2020-03-31	621	US$9.7亿	48	1IEI 2MSFT 3IEF 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.MSFT 3.IEF 4.SHY 5.WMT 6.IGSB 7.AAPL 8.92343v 9.INTC 10.IAUUSD
2019-12-31	727	US$14.3亿	25	1SHY 2IEI 3WMT 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.IEI 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.SHV 8.92343v 9.IGSB 10.INTC
2019-09-30	761	US$13.8亿	26	1IEI 2IEF 3SHY 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.IEF 3.SHY 4.WMT 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.92343v 9.IGSB 10.TLT
2019-06-30	878	US$13.8亿	36	1SHY 2WMT 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.WMT 3.IEF 4.JPM 5.IGSB 6.IEI 7.AAPL 8.92343v 9.MSFT 10.SHV
2019-03-31	1134	US$15.3亿	42	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2019-03-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.WMT 5.INTC 6.IGSB 7.JPM 8.AAPL 9.BBY 10.PFE
2018-12-31	1100	US$16.1亿	73	1IEF 2IEI 3INTC 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.IEI 3.INTC 4.IGSB 5.WMT 6.JPM 7.ELV 8.46429b 9.CE 10.PFE
2018-09-30	1070	US$24.4亿	42	146429b2BBY 3CE 主要持股2018-09-30 1.46429b 2.BBY 3.CE 4.46625h 5.URI 6.SHV 7.IGSB 8.AVY 9.IEI 10.INTC
2018-06-30	1064	US$26.1亿	45	1TLT246429b3CE 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.46429b 3.CE 4.46625h 5.BBY 6.TIP 7.URI 8.IGSB 9.AVY 10.MGA
2018-03-31	1096	US$26.6亿	48	146429b246625h3TIP 主要持股2018-03-31 1.46429b 2.46625h 3.TIP 4.URI 5.TLT 6.CE 7.SHV 8.BBY 9.AVY 10.INTC
2017-12-31	1097	US$29.2亿	44	146625h2CE 3TLT 主要持股2017-12-31 1.46625h 2.CE 3.TLT 4.URI 5.46429b 6.BBY 7.AVY 8.TIP 9.SHV 10.IGIB
2017-09-30	1063	US$29.7亿	50	146625h2CE 3URI 主要持股2017-09-30 1.46625h 2.CE 3.URI 4.BBY 5.46429b 6.TIP 7.AVY 8.MGA 9.LQD 10.ARW
2017-06-30	1045	US$32.3亿	43	146625h2CE 3GT 主要持股2017-06-30 1.46625h 2.CE 3.GT 4.LUV 5.BBY 6.DLX 7.URI 8.46429b 9.TTC 10.TIP
2017-03-31	990	US$35.6亿	36	146625h2DLX 3CE 主要持股2017-03-31 1.46625h 2.DLX 3.CE 4.URI 5.00206r 6.GT 7.89417e 8.ALK 9.LUV 10.58933y
2016-12-31	799	US$38.7亿	37	1DLX200206r346625h 主要持股2016-12-31 1.DLX 2.00206r 3.46625h 4.89417e 5.ALK 6.CE 7.LUV 8.MGA 9.URI 10.NOC
2016-09-30	824	US$37.8亿	35	189417e2NOC300206r 主要持股2016-09-30 1.89417e 2.NOC 3.00206r 4.DLX 5.26138e 6.IEI 7.MGA 8.GT 9.NWL 10.58933y
2016-06-30	803	US$39.5亿	37	1NOC226138e389417e 主要持股2016-06-30 1.NOC 2.26138e 3.89417e 4.00206r 5.UHAL 6.IEI 7.LMT 8.DLX 9.KR 10.NWL
2016-03-31	671	US$41.0亿	32	1ALK 2NOC326138e 主要持股2016-03-31 1.ALK 2.NOC 3.26138e 4.89417e 5.ELV 6.00817y 7.KR 8.UHAL 9.881609 10.DLX
2015-12-31	705	US$40.4亿	22	1ALK226138e3NOC 主要持股2015-12-31 1.ALK 2.26138e 3.NOC 4.SHV 5.KR 6.881609 7.032359 8.91913y 9.ELV 10.00817y
2015-09-30	710	US$37.5亿	40	1ALK 2SHV326138e 主要持股2015-09-30 1.ALK 2.SHV 3.26138e 4.NOC 5.KR 6.MGA 7.ELV 8.032359 9.881609 10.00817y
2015-06-30	748	US$42.8亿	24	1KR 2ALK 3IEI 主要持股2015-06-30 1.KR 2.ALK 3.IEI 4.MGA 5.n59465 6.26138e 7.55616p 8.25490a 9.ELV 10.NOC
2015-03-31	769	US$42.4亿	35	1KR 2ALK 3IEI 主要持股2015-03-31 1.KR 2.ALK 3.IEI 4.MGA 5.DDS 6.26138e 7.DLX 8.55616p 9.WDC 10.n59465
2014-12-31	742	US$36.7亿	44	1ALK 2IEI 3KR 主要持股2014-12-31 1.ALK 2.IEI 3.KR 4.WDC 5.MGA 6.SHY 7.55616p 8.DLX 9.LUV 10.26138e
2014-09-30	744	US$32.0亿	26	1TLT 2SHY 3WLK 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.SHY 3.WLK 4.ALK 5.WDC 6.20825c 7.KR 8.87264s 9.55616p 10.DLX
2014-06-30	724	US$31.4亿	24	1TLT 2ALK 3SHY 主要持股2014-06-30 1.TLT 2.ALK 3.SHY 4.WDC 5.WLK 6.DLX 7.UHAL 8.55616p 9.628530 10.20825c
2014-03-31	749	US$31.3亿	33	1TLT 2ALK 3SHY 主要持股2014-03-31 1.TLT 2.ALK 3.SHY 4.WDC 5.55616p 6.IEI 7.DLX 8.02916p 9.AFG 10.PPG
2013-12-31	757	US$31.8亿	32	1SHY 2PPG3881609 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.PPG 3.881609 4.WDC 5.ALK 6.RGR 7.F 8.55616p 9.JAHEUR 10.IEI
2013-09-30	738	US$26.3亿	32	1IGSB 2F 3PPG 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.F 3.PPG 4.TG7 5.AFG 6.RGR 7.87264s 8.ALK 9.881609 10.55616p
2013-06-30	703	US$24.4亿	0	1TLT 2TIP 3IGIB 主要持股2013-06-30 1.TLT 2.TIP 3.IGIB 4.LQD 5.881609 6.TG7 7.PPG 8.F 9.IGSB 10.55616p

本季持股变动

James Investment Research, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Piper Sandler Cos (62C); 新建仓: Piper Sandler Cos (PIPR); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).

James Investment Research, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+4.33%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-2.11%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+17.52%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+10.47%	加仓
5	NVMI	Nova Ltd.	+0.2%	-15.11%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-10.19%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-1.77%	减仓
8	JBL	Jabil INC	+0.2%	-1.91%	减仓
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+46.61%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+9.35%	加仓
11	IBP	Installed Building Products	+0.1%	+283.51%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.08%	减仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+153.51%	加仓
14	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	-1.16%	减仓
15	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+43.21%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+27.85%	加仓
17	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+3.87%	加仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.56%	减仓
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.97%	减仓
20	URI	United Rentals INC	-0.1%	-1.30%	减仓
21	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.1%	-17.75%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-1.63%	减仓
23	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-76.88%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.53%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.30%	减仓
26	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	-38.94%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.95%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.98%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.34%	减仓
30	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.2%	-15.59%	减仓
31	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.2%	-64.93%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-16.02%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-10.87%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.38%	减仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.3%	-39.37%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.31%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.46%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.30%	减仓
39	ENVA	Enova International INC	-0.7%	-17.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.99%	减仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
44	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
45	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
46	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清仓
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
48	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
49	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
50	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

James Investment Research, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

James Investment Research, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 359 个已申报仓位之中。

James Investment Research, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，James Investment Research, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3252.6万 (3.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3105.9万 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2912.5万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2596.5万 (2.9%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2512.5万 (2.8%)

James Investment Research, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，James Investment Research, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Piper Sandler Cos (62C); 新建仓: Piper Sandler Cos (PIPR); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)

James Investment Research, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，James Investment Research, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Communication Services: 14.2% • Financials: 13.6% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.7%

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James Investment Research, INC. 13F 持股追踪

CIK: 0000810384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 359

JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 359 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.66
持仓稳定性: 18.61
动能／逆势: 98.56
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 82.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.0%　-US$864.7万
减仓 ENVA
-17.0%　-US$693.3万
减仓 AAPL
-7.3%　-US$453.0万
减仓 GOOGL
-4.5%　-US$432.5万
减仓 NVDA
-5.3%　-US$420.7万
加仓 CVX
+4.3%　US$305.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 359 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.65%	-0.36%	-5.31%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.48%	-0.38%	-4.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.41%	-7.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-0.87%	-1.99%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.82%	-0.19%	-16.02%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.33%	-0.32%	-6.38%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.14%	—	-7.36%
8	ENVA	Enova International INC	股票-金融	1.97%	-0.71%	-17.01%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.95%	+0.24%	-10.19%
10	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.83%	+0.24%	-15.11%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.13%	-1.30%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.16%	-1.98%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.36%	—	-1.42%
14	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.30%	+0.19%	-1.91%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.17%	—	-3.35%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.36%	+4.33%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.13%	—	-2.80%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.12%	-0.16%	-0.34%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.10%	—	-3.62%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.09%	—	-7.05%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	-0.95%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	-0.26%	-10.87%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	—	+8.71%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.36%	-2.11%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	+0.51%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.19%	-1.77%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	-3.08%
28	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.91%	-0.09%	-1.30%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-2.02%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-3.56%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-0.29%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	—	-0.67%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.68%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.79%	-0.09%	-2.97%
35	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.26%	+10.47%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.15%	+9.35%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+4.92%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.69%	—	-4.30%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.68%	—	-14.90%
40	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.66%	—	-1.50%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	+15.30%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	—	-2.37%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.26%	+17.52%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.61%	-0.12%	-1.53%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+6.04%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.59%	—	+3.44%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-4.19%
48	MHO	M/i Homes INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.52%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-2.01%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.68
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	359	US$8.9亿	19	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.CAT 10.NVMI
2025-12-31	361	US$9.2亿	15	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.ENVA 7.JPM 8.WMT 9.CAT 10.NVMI
2025-09-30	356	US$9.1亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.JPM 7.ENVA 8.WMT 9.NVMI 10.AMZN
2025-06-30	338	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IAU 5.GOOGL 6.JPM 7.ENVA 8.WMT 9.AMZN 10.META
2025-03-31	326	US$7.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.GOOGL 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.PG 10.AMZN
2024-12-31	330	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.ENVA 9.PG 10.AMZN
2024-09-30	332	US$8.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.JPM 7.WMT 8.ENVA 9.AMZN 10.PG
2024-06-30	327	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.AMZN 9.LLY 10.PG
2024-03-31	322	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.IAU 7.WMT 8.HD 9.AMZN 10.CAT
2023-12-31	308	US$8.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.IAU 6.JPM 7.UNH 8.MCD 9.SHY 10.IGSB
2023-09-30	290	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SHY 6.UNH 7.IGSB 8.IAU 9.JPM 10.WMT
2023-06-30	284	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SHY 6.UNH 7.IGSB 8.MCD 9.IAU 10.JPM
2023-03-31	624	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.SHY 5.IGSB 6.91324p 7.MCD 8.46625h 9.TLT 10.67066g
2022-12-31	610	US$7.2亿	0	1MSFT 2AAPL346429b 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.46429b 4.02079k 5.91324p 6.CVX 7.IGSB 8.SHY 9.MCD 10.46625h
2022-09-30	553	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.46429b 6.SHY 7.91324p 8.CVX 9.MCD 10.46625h
2022-06-30	541	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.SHY 6.91324p 7.46429b 8.MCD 9.46625h 10.CVX
2022-03-31	578	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.IGSB 5.SHY 6.CVX 7.91324p 8.46429b 9.46625h 10.MCD
2021-12-31	534	US$10.9亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.IGSB 5.46625h 6.SHY 7.IWM 8.91324p 9.46429b 10.HD
2021-09-30	706	US$10.8亿	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.IGSB 5.46625h 6.SHY 7.IWM 8.n07059 9.WMT 10.VBR
2021-06-30	740	US$11.7亿	97	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.IGSB 5.46625h 6.IWN 7.SHY 8.IWM 9.VBR 10.WMT
2021-03-31	662	US$11.0亿	42	1IGSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.MSFT 3.AAPL 4.02079k 5.46625h 6.IWN 7.IWM 8.SHY 9.IEI 10.VBR
2020-12-31	725	US$11.1亿	50	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.02079k 5.IEI 6.WMT 7.46625h 8.IWN 9.IWM 10.SHY
2020-09-30	634	US$10.8亿	53	1MSFT 2AAPL 3IEI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IEI 4.IGSB 5.WMT 6.IEF 7.OLD464 8.SHY 9.02079k 10.PG
2020-06-30	607	US$10.7亿	28	1IEI 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.MSFT 3.AAPL 4.IEF 5.IGSB 6.SHY 7.WMT 8.IAUUSD 9.INTC 10.92343v
2020-03-31	621	US$9.7亿	48	1IEI 2MSFT 3IEF 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.MSFT 3.IEF 4.SHY 5.WMT 6.IGSB 7.AAPL 8.92343v 9.INTC 10.IAUUSD
2019-12-31	727	US$14.3亿	25	1SHY 2IEI 3WMT 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.IEI 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.SHV 8.92343v 9.IGSB 10.INTC
2019-09-30	761	US$13.8亿	26	1IEI 2IEF 3SHY 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.IEF 3.SHY 4.WMT 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.92343v 9.IGSB 10.TLT
2019-06-30	878	US$13.8亿	36	1SHY 2WMT 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.WMT 3.IEF 4.JPM 5.IGSB 6.IEI 7.AAPL 8.92343v 9.MSFT 10.SHV
2019-03-31	1134	US$15.3亿	42	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2019-03-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.WMT 5.INTC 6.IGSB 7.JPM 8.AAPL 9.BBY 10.PFE
2018-12-31	1100	US$16.1亿	73	1IEF 2IEI 3INTC 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.IEI 3.INTC 4.IGSB 5.WMT 6.JPM 7.ELV 8.46429b 9.CE 10.PFE
2018-09-30	1070	US$24.4亿	42	146429b2BBY 3CE 主要持股2018-09-30 1.46429b 2.BBY 3.CE 4.46625h 5.URI 6.SHV 7.IGSB 8.AVY 9.IEI 10.INTC
2018-06-30	1064	US$26.1亿	45	1TLT246429b3CE 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.46429b 3.CE 4.46625h 5.BBY 6.TIP 7.URI 8.IGSB 9.AVY 10.MGA
2018-03-31	1096	US$26.6亿	48	146429b246625h3TIP 主要持股2018-03-31 1.46429b 2.46625h 3.TIP 4.URI 5.TLT 6.CE 7.SHV 8.BBY 9.AVY 10.INTC
2017-12-31	1097	US$29.2亿	44	146625h2CE 3TLT 主要持股2017-12-31 1.46625h 2.CE 3.TLT 4.URI 5.46429b 6.BBY 7.AVY 8.TIP 9.SHV 10.IGIB
2017-09-30	1063	US$29.7亿	50	146625h2CE 3URI 主要持股2017-09-30 1.46625h 2.CE 3.URI 4.BBY 5.46429b 6.TIP 7.AVY 8.MGA 9.LQD 10.ARW
2017-06-30	1045	US$32.3亿	43	146625h2CE 3GT 主要持股2017-06-30 1.46625h 2.CE 3.GT 4.LUV 5.BBY 6.DLX 7.URI 8.46429b 9.TTC 10.TIP
2017-03-31	990	US$35.6亿	36	146625h2DLX 3CE 主要持股2017-03-31 1.46625h 2.DLX 3.CE 4.URI 5.00206r 6.GT 7.89417e 8.ALK 9.LUV 10.58933y
2016-12-31	799	US$38.7亿	37	1DLX200206r346625h 主要持股2016-12-31 1.DLX 2.00206r 3.46625h 4.89417e 5.ALK 6.CE 7.LUV 8.MGA 9.URI 10.NOC
2016-09-30	824	US$37.8亿	35	189417e2NOC300206r 主要持股2016-09-30 1.89417e 2.NOC 3.00206r 4.DLX 5.26138e 6.IEI 7.MGA 8.GT 9.NWL 10.58933y
2016-06-30	803	US$39.5亿	37	1NOC226138e389417e 主要持股2016-06-30 1.NOC 2.26138e 3.89417e 4.00206r 5.UHAL 6.IEI 7.LMT 8.DLX 9.KR 10.NWL
2016-03-31	671	US$41.0亿	32	1ALK 2NOC326138e 主要持股2016-03-31 1.ALK 2.NOC 3.26138e 4.89417e 5.ELV 6.00817y 7.KR 8.UHAL 9.881609 10.DLX
2015-12-31	705	US$40.4亿	22	1ALK226138e3NOC 主要持股2015-12-31 1.ALK 2.26138e 3.NOC 4.SHV 5.KR 6.881609 7.032359 8.91913y 9.ELV 10.00817y
2015-09-30	710	US$37.5亿	40	1ALK 2SHV326138e 主要持股2015-09-30 1.ALK 2.SHV 3.26138e 4.NOC 5.KR 6.MGA 7.ELV 8.032359 9.881609 10.00817y
2015-06-30	748	US$42.8亿	24	1KR 2ALK 3IEI 主要持股2015-06-30 1.KR 2.ALK 3.IEI 4.MGA 5.n59465 6.26138e 7.55616p 8.25490a 9.ELV 10.NOC
2015-03-31	769	US$42.4亿	35	1KR 2ALK 3IEI 主要持股2015-03-31 1.KR 2.ALK 3.IEI 4.MGA 5.DDS 6.26138e 7.DLX 8.55616p 9.WDC 10.n59465
2014-12-31	742	US$36.7亿	44	1ALK 2IEI 3KR 主要持股2014-12-31 1.ALK 2.IEI 3.KR 4.WDC 5.MGA 6.SHY 7.55616p 8.DLX 9.LUV 10.26138e
2014-09-30	744	US$32.0亿	26	1TLT 2SHY 3WLK 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.SHY 3.WLK 4.ALK 5.WDC 6.20825c 7.KR 8.87264s 9.55616p 10.DLX
2014-06-30	724	US$31.4亿	24	1TLT 2ALK 3SHY 主要持股2014-06-30 1.TLT 2.ALK 3.SHY 4.WDC 5.WLK 6.DLX 7.UHAL 8.55616p 9.628530 10.20825c
2014-03-31	749	US$31.3亿	33	1TLT 2ALK 3SHY 主要持股2014-03-31 1.TLT 2.ALK 3.SHY 4.WDC 5.55616p 6.IEI 7.DLX 8.02916p 9.AFG 10.PPG
2013-12-31	757	US$31.8亿	32	1SHY 2PPG3881609 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.PPG 3.881609 4.WDC 5.ALK 6.RGR 7.F 8.55616p 9.JAHEUR 10.IEI
2013-09-30	738	US$26.3亿	32	1IGSB 2F 3PPG 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.F 3.PPG 4.TG7 5.AFG 6.RGR 7.87264s 8.ALK 9.881609 10.55616p
2013-06-30	703	US$24.4亿	0	1TLT 2TIP 3IGIB 主要持股2013-06-30 1.TLT 2.TIP 3.IGIB 4.LQD 5.881609 6.TG7 7.PPG 8.F 9.IGSB 10.55616p

本季持股变动

James Investment Research, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+4.33%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-2.11%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+17.52%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+10.47%	加仓
5	NVMI	Nova Ltd.	+0.2%	-15.11%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-10.19%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-1.77%	减仓
8	JBL	Jabil INC	+0.2%	-1.91%	减仓
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+46.61%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+9.35%	加仓
11	IBP	Installed Building Products	+0.1%	+283.51%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.08%	减仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+153.51%	加仓
14	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	-1.16%	减仓
15	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+43.21%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+27.85%	加仓
17	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+3.87%	加仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.56%	减仓
19	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.97%	减仓
20	URI	United Rentals INC	-0.1%	-1.30%	减仓
21	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.1%	-17.75%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-1.63%	减仓
23	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-76.88%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.53%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.30%	减仓
26	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	-38.94%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.95%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.98%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.34%	减仓
30	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.2%	-15.59%	减仓
31	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.2%	-64.93%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-16.02%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-10.87%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.38%	减仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.3%	-39.37%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.31%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.46%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.30%	减仓
39	ENVA	Enova International INC	-0.7%	-17.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.99%	减仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
44	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
45	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
46	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清仓
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
48	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
49	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
50	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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