Promus Capital, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002054921

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 301

Promus Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 44.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.91
持仓稳定性: 44.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.61
多样化: 100
仓位均衡度: 58.71

Promus Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLOF
+7.7%　US$116.8万
加仓 VGT
-6.9%　US$187.0万
减仓 AD
0.0%　-US$57.1万
加仓 TDY
+2.1%　US$112.6万
加仓 GOOGL
-0.9%　US$159.4万
加仓 INTU
-0.3%　US$111.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.99%	-0.27%	+9.06%
2	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	8.18%	-2.92%	+7.75%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.15%	-0.31%	+7.60%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.93%	+0.42%	+2.42%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.21%	-0.40%	—
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.79%	—	+1.99%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.71%	+0.31%	+0.27%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.63%	—	-12.58%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.59%	+0.27%	+11.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	+0.28%	-0.11%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	+0.59%	-0.88%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.19%	-0.13%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.26%	-0.08%	-56.27%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+1.17%	-6.93%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.09%	+0.02%	+1.63%
16	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	1.06%	+1.06%	NEW
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.01%	+0.57%	-0.35%
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.42%	+1.91%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.95%	+0.12%	+2.02%
20	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	+0.61%	+2.11%
21	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.90%	+0.55%	+2.07%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	+0.50%	+2.45%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.15%	+1.67%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.85%	-0.03%	+0.53%
25	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.85%	+0.46%	+2.12%
26	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.81%	—	+1.88%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.75%	+0.41%	+2.27%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	+0.03%
29	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
30	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	0.62%	-0.85%	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+1.47%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.34%	+2.34%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
34	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.33%	+2.33%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	+0.39%	—
36	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.52%	—	+1.55%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	+0.26%	+2.32%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	+0.44%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.44%	NEW
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	+0.36%	—
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
43	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.48%
44	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.40%	+0.24%	+2.23%
45	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.38%	+0.19%	+2.28%
46	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	-0.27%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-20.84%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.26
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.4
峰度: +0.1
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	301	US$1.6亿	45	1VOO 2GLOF 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.GLOF 3.SPYG 4.SPYV 5.IAU 6.EWJ 7.EEM 8.VGK 9.IWM 10.MSFT
2025-06-30	304	US$1.5亿	0	1VOO 2GLOF 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GLOF 3.SPYV 4.SPYG 5.VGK 6.IAU 7.EWJ 8.GLD 9.EEM 10.IWM
2025-03-31	268	US$1.3亿	0	1VOO 2GLOF 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.GLOF 3.SPYG 4.SPYV 5.EWJ 6.VGK 7.IAU 8.EEM 9.IWM 10.MSFT
2024-12-31	254	US$1.2亿	0	1VOO 2GLOF 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.GLOF 3.SPYG 4.SPYV 5.EWJ 6.VGK 7.IAU 8.IWM 9.EEM 10.MSFT

本季持股变动

Promus Capital, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Flywire Corp-voting (FLYW).

Promus Capital, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.2%	-6.93%	加仓
2	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	+2.11%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-0.88%	加仓
4	INTU	Intuit INC	+0.6%	-0.35%	加仓
5	STE	STERIS plc	+0.6%	+2.07%	加仓
6	CB	Chubb Limited	+0.5%	+2.45%	加仓
7	WCN	Waste Connections INC	+0.5%	+2.12%	加仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2.42%	加仓
9	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.4%	+1.91%	加仓
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.4%	+2.27%	加仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	—	加仓
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	—	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.34%	加仓
14	ROL	Rollins INC	+0.3%	+2.33%	加仓
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+0.27%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-0.11%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+11.51%	加仓
18	HD	Home Depot INC	+0.3%	+2.32%	加仓
19	MCO	Moody's CORP	+0.2%	+2.23%	加仓
20	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.2%	+2.28%	加仓
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+1.67%	加仓
22	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+2.02%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.63%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	0%	+0.53%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-56.27%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.13%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+9.06%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+7.60%	加仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	—	加仓
30	AD	Array Digital Infrastructure	-0.9%	—	减仓
31	GLOF	Ishares Global Equity Factor	-2.9%	+7.75%	减仓
32	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
33	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	FLYW	Flywire Corp-voting	—	NEW	新建仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
42	RKLB	Rocket Lab Corporation	—	EXIT	清仓
43	ENVX	Enovix CORP	—	NEW	新建仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Promus Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Promus Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 301 个已申报仓位之中。

Promus Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Promus Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2975.4万 (19.0%) 2. Ishares Global Equity Factor (GLOF) — US$1282.4万 (8.2%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1120.8万 (7.2%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1086.1万 (6.9%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$503.6万 (3.2%)

Promus Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Promus Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Flywire Corp-voting (FLYW)

Promus Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Promus Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Communication Services: 20.8% • Financials: 15.7% • Consumer Staples: 7.7% • Energy: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 GLOF
+7.7%　US$116.8万
加仓 VGT
-6.9%　US$187.0万
减仓 AD
0.0%　-US$57.1万
加仓 TDY
+2.1%　US$112.6万
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-0.9%　US$159.4万
加仓 INTU
-0.3%　US$111.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.99%	-0.27%	+9.06%
2	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	8.18%	-2.92%	+7.75%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.15%	-0.31%	+7.60%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.93%	+0.42%	+2.42%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.21%	-0.40%	—
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.79%	—	+1.99%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.71%	+0.31%	+0.27%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.63%	—	-12.58%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.59%	+0.27%	+11.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	+0.28%	-0.11%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	+0.59%	-0.88%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.19%	-0.13%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.26%	-0.08%	-56.27%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+1.17%	-6.93%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.09%	+0.02%	+1.63%
16	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	1.06%	+1.06%	NEW
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.01%	+0.57%	-0.35%
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.42%	+1.91%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.95%	+0.12%	+2.02%
20	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	+0.61%	+2.11%
21	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.90%	+0.55%	+2.07%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	+0.50%	+2.45%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.15%	+1.67%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.85%	-0.03%	+0.53%
25	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.85%	+0.46%	+2.12%
26	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.81%	—	+1.88%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.75%	+0.41%	+2.27%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	+0.03%
29	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
30	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	0.62%	-0.85%	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+1.47%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.34%	+2.34%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
34	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.33%	+2.33%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	+0.39%	—
36	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.52%	—	+1.55%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	+0.26%	+2.32%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	+0.44%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.44%	NEW
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	+0.36%	—
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
43	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.48%
44	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.40%	+0.24%	+2.23%
45	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.38%	+0.19%	+2.28%
46	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	-0.27%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-20.84%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.26
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.4
峰度: +0.1
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	301	US$1.6亿	45	1VOO 2GLOF 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.GLOF 3.SPYG 4.SPYV 5.IAU 6.EWJ 7.EEM 8.VGK 9.IWM 10.MSFT
2025-06-30	304	US$1.5亿	0	1VOO 2GLOF 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GLOF 3.SPYV 4.SPYG 5.VGK 6.IAU 7.EWJ 8.GLD 9.EEM 10.IWM
2025-03-31	268	US$1.3亿	0	1VOO 2GLOF 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.GLOF 3.SPYG 4.SPYV 5.EWJ 6.VGK 7.IAU 8.EEM 9.IWM 10.MSFT
2024-12-31	254	US$1.2亿	0	1VOO 2GLOF 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.GLOF 3.SPYG 4.SPYV 5.EWJ 6.VGK 7.IAU 8.IWM 9.EEM 10.MSFT

本季持股变动

Promus Capital, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.2%	-6.93%	加仓
2	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	+2.11%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-0.88%	加仓
4	INTU	Intuit INC	+0.6%	-0.35%	加仓
5	STE	STERIS plc	+0.6%	+2.07%	加仓
6	CB	Chubb Limited	+0.5%	+2.45%	加仓
7	WCN	Waste Connections INC	+0.5%	+2.12%	加仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+2.42%	加仓
9	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.4%	+1.91%	加仓
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.4%	+2.27%	加仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	—	加仓
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	—	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.34%	加仓
14	ROL	Rollins INC	+0.3%	+2.33%	加仓
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+0.27%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-0.11%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+11.51%	加仓
18	HD	Home Depot INC	+0.3%	+2.32%	加仓
19	MCO	Moody's CORP	+0.2%	+2.23%	加仓
20	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.2%	+2.28%	加仓
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+1.67%	加仓
22	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+2.02%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.63%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	0%	+0.53%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-56.27%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.13%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+9.06%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+7.60%	加仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	—	加仓
30	AD	Array Digital Infrastructure	-0.9%	—	减仓
31	GLOF	Ishares Global Equity Factor	-2.9%	+7.75%	减仓
32	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
33	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	FLYW	Flywire Corp-voting	—	NEW	新建仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
42	RKLB	Rocket Lab Corporation	—	EXIT	清仓
43	ENVX	Enovix CORP	—	NEW	新建仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看