Columbia Advisory Partners LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001808179

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 47.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.56
持仓稳定性: 47.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 68
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

Columbia Advisory Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USMF
-91.2%　-US$602.4万
减仓 SCHD
-69.9%　-US$504.5万
减仓 DGRW
-13.8%　-US$360.0万
减仓 VOE
-75.3%　-US$454.1万
减仓 QGRW
+5.8%　-US$85.1万
加仓 BUFB
+29.4%　US$139.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	14.53%	-1.56%	+5.85%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.70%	-3.30%	-13.79%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	5.10%	—	+0.02%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	4.20%	+0.67%	+29.37%
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.92%	+3.92%	NEW
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	2.66%	-0.02%	-0.87%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	—	+1.48%
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.36%	+0.49%	+35.83%
10	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.19%	+0.35%	+32.36%
12	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.00%	-0.66%	-22.92%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.76%	+1.76%	NEW
15	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
16	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-3.54%	-69.88%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.41%	+1.41%	NEW
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.41%	-0.28%	-3.18%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.35%	-0.47%	-22.96%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
22	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.11%	-0.23%	-10.93%
24	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.04%	—	-0.60%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	-3.16%	-75.31%
26	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.97%	+0.45%	+98.27%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	+0.09%	+1.00%
28	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.96%	—	-5.86%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	-2.62%
30	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.91%	—	-11.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.23%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.84%	—	+6.09%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+4.22%
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	+9.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	-9.01%
36	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+28.45%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-3.11%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+88.28%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.11%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.27%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	—	-8.22%
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.40%	—	-8.55%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.39%	—	+36.49%
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	-14.03%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-24.18%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.31%	-45.46%
49	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.35%	-4.13%	-91.25%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+38.24%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.7
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.6亿	47	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2026-03-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.BUFB 5.WTV 6.XMMO 7.DGRS 8.MTUM 9.BUFF 10.DDWM
2025-12-31	90	US$1.5亿	18	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-12-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.SCHD 5.USMF 6.VOE 7.BUFB 8.MTUM 9.DGRS 10.CEF
2025-09-30	90	US$1.4亿	36	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.CEF 10.BUFB
2025-06-30	80	US$1.3亿	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.LQDH 10.CEF
2025-03-31	72	US$1.2亿	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.LQDH 8.COWZ 9.MTUM 10.DGRS
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.COWZ 8.LQDH 9.DGRS 10.XLG
2024-09-30	58	US$1.1亿	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.LQDH
2024-06-30	53	US$1.0亿	0	1COWZ 2SCHD 3XLG 主要持股2024-06-30 1.COWZ 2.SCHD 3.XLG 4.VOE 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.DYFI
2024-03-31	51	US$9868.0万	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	63	US$9730.0万	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2023-12-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.BIL
2023-09-30	67	US$9176.4万	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.XLG 5.BUFR 6.XLI 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.JHML
2023-06-30	58	US$9352.2万	0	1SCHD 2COWZ 3BUFR 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.COWZ 3.BUFR 4.VOE 5.XLG 6.MOO 7.JHML 8.BUYW 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	58	US$1.1亿	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.BUFR 5.XLG 6.MOO 7.IEF 8.LQD 9.TLT 10.ANGL
2022-12-31	62	US$1.0亿	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.PGX
2022-09-30	44	US$8200.2万	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-06-30	45	US$8733.8万	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-03-31	53	US$9968.7万	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2021-12-31	53	US$1.0亿	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.SCHA 6.XLG 7.AAPL 8.VWO 9.PGX 10.IGV

本季持股变动

Columbia Advisory Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Wsdmtree Yld En US St Agg (SHAG); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).

Columbia Advisory Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.7%	+29.37%	加仓
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.5%	+35.83%	加仓
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.5%	+98.27%	加仓
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.4%	+32.36%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+88.28%	加仓
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+28.45%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.00%	加仓
8	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	-0.87%	减仓
9	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-22.26%	减仓
10	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.2%	-10.93%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.11%	减仓
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.3%	-3.18%	减仓
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-45.46%	减仓
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.5%	-22.96%	减仓
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-60.21%	减仓
16	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-22.92%	减仓
17	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.6%	+5.85%	加仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-3.2%	-75.31%	减仓
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.3%	-13.79%	减仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-69.88%	减仓
21	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-4.1%	-91.25%	减仓
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
24	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
25	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	—	NEW	新建仓
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
31	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
32	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
35	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建仓
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
44	AVA	Avista CORP	—	EXIT	清仓
45	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清仓
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清仓
50	BUYW	Main Buywrite ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Columbia Advisory Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Columbia Advisory Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Columbia Advisory Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Columbia Advisory Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$2276.4万 (14.5%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1989.0万 (12.7%) 3. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$798.8万 (5.1%) 4. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$657.6万 (4.2%) 5. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$613.8万 (3.9%)

Columbia Advisory Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Columbia Advisory Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Wsdmtree Yld En US St Agg (SHAG); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH)

Columbia Advisory Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Columbia Advisory Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Discretionary: 20.4% • Consumer Staples: 14.4% • Financials: 13.4% • Energy: 6.2% • Industrials: 5.2%

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US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 47.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.56
持仓稳定性: 47.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 68
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USMF
-91.2%　-US$602.4万
减仓 SCHD
-69.9%　-US$504.5万
减仓 DGRW
-13.8%　-US$360.0万
减仓 VOE
-75.3%　-US$454.1万
减仓 QGRW
+5.8%　-US$85.1万
加仓 BUFB
+29.4%　US$139.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	14.53%	-1.56%	+5.85%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.70%	-3.30%	-13.79%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	5.10%	—	+0.02%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	4.20%	+0.67%	+29.37%
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.92%	+3.92%	NEW
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	2.66%	-0.02%	-0.87%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	—	+1.48%
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.36%	+0.49%	+35.83%
10	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.19%	+0.35%	+32.36%
12	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.00%	-0.66%	-22.92%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.76%	+1.76%	NEW
15	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
16	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-3.54%	-69.88%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.41%	+1.41%	NEW
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.41%	-0.28%	-3.18%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.35%	-0.47%	-22.96%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
22	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.11%	-0.23%	-10.93%
24	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.04%	—	-0.60%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	-3.16%	-75.31%
26	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.97%	+0.45%	+98.27%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	+0.09%	+1.00%
28	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.96%	—	-5.86%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	-2.62%
30	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.91%	—	-11.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.23%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.84%	—	+6.09%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+4.22%
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	+9.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	-9.01%
36	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+28.45%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-3.11%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+88.28%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.11%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.27%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	—	-8.22%
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.40%	—	-8.55%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.39%	—	+36.49%
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	-14.03%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-24.18%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.31%	-45.46%
49	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.35%	-4.13%	-91.25%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+38.24%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.7
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.6亿	47	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2026-03-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.BUFB 5.WTV 6.XMMO 7.DGRS 8.MTUM 9.BUFF 10.DDWM
2025-12-31	90	US$1.5亿	18	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-12-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.SCHD 5.USMF 6.VOE 7.BUFB 8.MTUM 9.DGRS 10.CEF
2025-09-30	90	US$1.4亿	36	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.CEF 10.BUFB
2025-06-30	80	US$1.3亿	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.LQDH 10.CEF
2025-03-31	72	US$1.2亿	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.LQDH 8.COWZ 9.MTUM 10.DGRS
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.COWZ 8.LQDH 9.DGRS 10.XLG
2024-09-30	58	US$1.1亿	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.LQDH
2024-06-30	53	US$1.0亿	0	1COWZ 2SCHD 3XLG 主要持股2024-06-30 1.COWZ 2.SCHD 3.XLG 4.VOE 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.DYFI
2024-03-31	51	US$9868.0万	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	63	US$9730.0万	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2023-12-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.BIL
2023-09-30	67	US$9176.4万	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.XLG 5.BUFR 6.XLI 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.JHML
2023-06-30	58	US$9352.2万	0	1SCHD 2COWZ 3BUFR 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.COWZ 3.BUFR 4.VOE 5.XLG 6.MOO 7.JHML 8.BUYW 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	58	US$1.1亿	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.BUFR 5.XLG 6.MOO 7.IEF 8.LQD 9.TLT 10.ANGL
2022-12-31	62	US$1.0亿	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.PGX
2022-09-30	44	US$8200.2万	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-06-30	45	US$8733.8万	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-03-31	53	US$9968.7万	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2021-12-31	53	US$1.0亿	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.SCHA 6.XLG 7.AAPL 8.VWO 9.PGX 10.IGV

本季持股变动

Columbia Advisory Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.7%	+29.37%	加仓
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.5%	+35.83%	加仓
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.5%	+98.27%	加仓
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.4%	+32.36%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+88.28%	加仓
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+28.45%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.00%	加仓
8	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	-0.87%	减仓
9	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-22.26%	减仓
10	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.2%	-10.93%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.11%	减仓
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.3%	-3.18%	减仓
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-45.46%	减仓
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.5%	-22.96%	减仓
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-60.21%	减仓
16	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-22.92%	减仓
17	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.6%	+5.85%	加仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-3.2%	-75.31%	减仓
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.3%	-13.79%	减仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-69.88%	减仓
21	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-4.1%	-91.25%	减仓
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
24	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
25	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	—	NEW	新建仓
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
31	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
32	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
35	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建仓
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
44	AVA	Avista CORP	—	EXIT	清仓
45	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清仓
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清仓
50	BUYW	Main Buywrite ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看