CIK: 0001766969
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 140
Planning Solutions Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 7.9%。
Planning Solutions Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VEU
+10.1% US$75.0万
加仓 BAC
+38.2% US$52.6万
减仓 ES
-52.3% -US$45.0万
加仓 867914103
+101.7% US$41.3万
减仓 AOM
-4.6% -US$15.0万
加仓 LGIH
0.0% US$48.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.88% | +0.15% | +1.57% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.22% | — | -1.11% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.73% | -0.02% | +4.20% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.40% | — | -0.62% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.03% | +1.37% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.61% | +0.25% | +10.10% | |
| 7 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 3.38% | -0.21% | -4.63% | |
| 8 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 2.98% | — | -1.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.11% | -0.01% | -0.89% | |
| 10 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 2.01% | +0.06% | +1.70% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.84% | -0.12% | -2.65% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | -1.32% | |
| 13 | LGIH | Lgi Homes INC | 股票-其他 | 1.60% | +0.20% | — | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.02% | +4.03% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | -0.46% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.39% | +0.03% | -0.56% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.33% | — | -1.22% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | — | +0.34% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | +0.41% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.05% | -3.64% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 22 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.99% | +0.06% | +11.11% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | -0.27% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.02% | +0.10% | |
| 25 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.04% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.25% | +38.18% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +3.57% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.72% | — | -1.85% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.01% | +0.83% | |
| 30 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.95% | |
| 31 | HPF | John Hancock Prefer INC Ii | 股票-其他 | 0.62% | — | -2.85% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.62% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.57% | — | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.04% | +2.32% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | +0.82% | |
| 37 | ✓ | SFL Corporation Ltd. | 股票-其他 | 0.50% | — | -3.16% | |
| 38 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 股票-其他 | 0.49% | — | -1.85% | |
| 39 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.13% | -18.98% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | +1.15% | |
| 41 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.33% | |
| 42 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +5.05% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +5.53% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.03% | +11.29% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +6.27% | |
| 47 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.42% | — | +6.66% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.16% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.21% | +101.72% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Planning Solutions Group LLC 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandy Spring Bancorp INC (SD2); 清仓: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建仓: Cousins Properties INC (CUZ); 清仓: Tier REIT Inc; 新建仓: Dicerna Pharmaceuticals INC (DRNAUSD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001911307
申报总市值
US$1.9亿
48 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001428601
申报总市值
US$1.9亿
109 stks
2015-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001596901
申报总市值
US$1.9亿
115 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000723188
申报总市值
US$4.6亿
534 stks
2014-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001009198
申报总市值
US$2.2亿
38 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0001321993
申报总市值
US$36.1亿
588 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF