Treasure Coast Financial Planning 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001911307

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Treasure Coast Financial Planning在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.51
持仓稳定性: 8.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.68
多样化: 96
仓位均衡度: 83.89

Treasure Coast Financial Planning 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LDUR
+79.6%　US$342.6万
减仓 SPTM
-0.4%　-US$158.3万
减仓 BOND
-16.5%　-US$148.1万
减仓 TIPX
-5.7%　-US$55.6万
加仓 BILS
+9.8%　US$128.6万
加仓 FTHF
+29.5%　US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.96%	-1.38%	-0.45%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	13.00%	+0.06%	+0.79%
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	+0.45%	+9.84%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.84%	+0.11%	+4.75%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.47%	-0.23%	-0.74%
6	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	5.25%	-0.47%	-5.70%
7	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.89%	—	+3.74%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	4.32%	+0.25%	-8.93%
9	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.98%	+1.69%	+79.64%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.66%	-0.91%	-16.48%
11	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	3.40%	-0.04%	+3.77%
12	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.31%	-0.02%	+4.27%
13	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	3.14%	+0.04%	+6.52%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.95%	-0.25%	-4.36%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.93%	-0.04%	-0.72%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+1.98%
17	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	-1.15%
18	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	ETF-其他	1.25%	+0.38%	+29.47%
19	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.14%	+15.29%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.08%	—
21	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+5.12%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.21%	-0.91%
23	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-3.54%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-1.55%
25	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-1.07%
26	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-6.47%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-1.58%
28	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.03%	—
30	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-28.09%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	-0.01%	—
33	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.03%	—
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	+0.01%	-0.04%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.07%	-3.78%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	—
38	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	-2.57%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
41	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.12%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	-0.03%	-5.12%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.11%	—	—
44	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-14.46%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.11%	-0.02%	+0.02%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.11%	+0.11%	NEW
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.10%	-0.01%	—
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.09
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.11
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.9亿	9	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.FLEE 8.GNR 9.LDUR 10.BOND
2025-12-31	46	US$1.9亿	5	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.SPEU
2025-09-30	44	US$1.8亿	12	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.JPIB
2025-06-30	42	US$1.7亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.FLEE 7.TIPX 8.BOND 9.JPIB 10.SPEU
2025-03-31	40	US$1.6亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.BOND 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.BOND 7.TIPX 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-09-30	35	US$1.6亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-06-30	32	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-03-31	34	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.GNR 9.SPIP 10.JPIB
2023-12-31	30	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.LDUR 7.BOND 8.FLEE 9.SPIP 10.GNR
2023-09-30	31	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.BIL 6.SPTS 7.LDUR 8.BSCO 9.SPIP 10.FLEE
2023-06-30	35	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.SPTS 6.LDUR 7.BSCO 8.SPIP 9.FLEE 10.EMTL
2023-03-31	38	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.FLRN 5.LDUR 6.BSCO 7.SPIP 8.SPYV 9.FLEE 10.EMTL
2022-12-31	38	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.FLRN 4.LDUR 5.BOND 6.BSCO 7.SPYV 8.SPIP 9.FLEE 10.DVY
2022-09-30	32	US$1.2亿	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.BSCO 8.SPYV 9.EMTL 10.FLEE
2022-06-30	32	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.SPYV 8.BSCO 9.EMTL 10.FLEE
2022-03-31	33	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SRLN 4.SPIP 5.GTO 6.FLRN 7.BOND 8.SPYV 9.EMTL 10.GNR
2021-12-31	32	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPIP 4.SRLN 5.FLRN 6.GTO 7.BOND 8.EMTL 9.SPYV 10.VTI

本季持股变动

Treasure Coast Financial Planning 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Bbg Emer Mkt Dem (EMDM); 新建仓: State Street Spdr S&p Intern (DWX); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE).

Treasure Coast Financial Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+1.7%	+79.64%	加仓
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.5%	+9.84%	加仓
3	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	+0.4%	+29.47%	加仓
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	-8.93%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.91%	减仓
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+15.29%	加仓
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+0.79%	加仓
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.98%	加仓
10	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	0%	+6.52%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
13	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	0%	+5.12%	加仓
14	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	0%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.57%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.04%	减仓
17	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	—	+3.74%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不变
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
20	NTRS	Northern Trust CORP	—	—	不变
21	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	—	不变
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	—	不变
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.27%	加仓
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	0%	-14.46%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加仓
26	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	0%	—	不变
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-1.58%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.12%	减仓
29	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	+3.77%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
31	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	0%	-6.47%	减仓
32	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.07%	减仓
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.72%	减仓
34	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
35	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-3.54%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.78%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
39	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.1%	-28.09%	减仓
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-0.74%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-4.36%	减仓
42	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-5.70%	减仓
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.9%	-16.48%	减仓
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.4%	-0.45%	减仓
45	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	—	NEW	新建仓
46	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	NEW	新建仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Treasure Coast Financial Planning 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Treasure Coast Financial Planning 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Treasure Coast Financial Planning 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Treasure Coast Financial Planning 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3294.6万 (17.0%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2524.9万 (13.0%) 3. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1405.1万 (7.2%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1329.8万 (6.8%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1062.6万 (5.5%)

Treasure Coast Financial Planning 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Treasure Coast Financial Planning 共进行了 39 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Bbg Emer Mkt Dem (EMDM); 新建仓: State Street Spdr S&p Intern (DWX); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE)

Treasure Coast Financial Planning 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Treasure Coast Financial Planning 的主要板块分布如下： • Energy: 26.4% • Information Technology: 24.4% • Consumer Staples: 14.3% • Utilities: 12.7% • Financials: 7.3% • Health Care: 6.1%

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US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Treasure Coast Financial Planning在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.51
持仓稳定性: 8.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.68
多样化: 96
仓位均衡度: 83.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LDUR
+79.6%　US$342.6万
减仓 SPTM
-0.4%　-US$158.3万
减仓 BOND
-16.5%　-US$148.1万
减仓 TIPX
-5.7%　-US$55.6万
加仓 BILS
+9.8%　US$128.6万
加仓 FTHF
+29.5%　US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.96%	-1.38%	-0.45%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	13.00%	+0.06%	+0.79%
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	+0.45%	+9.84%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.84%	+0.11%	+4.75%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.47%	-0.23%	-0.74%
6	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	5.25%	-0.47%	-5.70%
7	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.89%	—	+3.74%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	4.32%	+0.25%	-8.93%
9	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.98%	+1.69%	+79.64%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.66%	-0.91%	-16.48%
11	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	3.40%	-0.04%	+3.77%
12	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.31%	-0.02%	+4.27%
13	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	3.14%	+0.04%	+6.52%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.95%	-0.25%	-4.36%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.93%	-0.04%	-0.72%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+1.98%
17	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	-1.15%
18	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	ETF-其他	1.25%	+0.38%	+29.47%
19	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.14%	+15.29%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.08%	—
21	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+5.12%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.21%	-0.91%
23	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-3.54%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-1.55%
25	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-1.07%
26	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-6.47%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-1.58%
28	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.03%	—
30	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-28.09%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	-0.01%	—
33	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.03%	—
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	+0.01%	-0.04%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.07%	-3.78%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	—
38	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	-2.57%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
41	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.12%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	-0.03%	-5.12%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.11%	—	—
44	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-14.46%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.11%	-0.02%	+0.02%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.11%	+0.11%	NEW
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.10%	-0.01%	—
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.09
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.11
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.9亿	9	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.FLEE 8.GNR 9.LDUR 10.BOND
2025-12-31	46	US$1.9亿	5	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.SPEU
2025-09-30	44	US$1.8亿	12	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.JPIB
2025-06-30	42	US$1.7亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.FLEE 7.TIPX 8.BOND 9.JPIB 10.SPEU
2025-03-31	40	US$1.6亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.BOND 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.BOND 7.TIPX 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-09-30	35	US$1.6亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-06-30	32	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-03-31	34	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.GNR 9.SPIP 10.JPIB
2023-12-31	30	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.LDUR 7.BOND 8.FLEE 9.SPIP 10.GNR
2023-09-30	31	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.BIL 6.SPTS 7.LDUR 8.BSCO 9.SPIP 10.FLEE
2023-06-30	35	US$1.5亿	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.SPTS 6.LDUR 7.BSCO 8.SPIP 9.FLEE 10.EMTL
2023-03-31	38	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.FLRN 5.LDUR 6.BSCO 7.SPIP 8.SPYV 9.FLEE 10.EMTL
2022-12-31	38	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.FLRN 4.LDUR 5.BOND 6.BSCO 7.SPYV 8.SPIP 9.FLEE 10.DVY
2022-09-30	32	US$1.2亿	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.BSCO 8.SPYV 9.EMTL 10.FLEE
2022-06-30	32	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.SPYV 8.BSCO 9.EMTL 10.FLEE
2022-03-31	33	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SRLN 4.SPIP 5.GTO 6.FLRN 7.BOND 8.SPYV 9.EMTL 10.GNR
2021-12-31	32	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPIP 4.SRLN 5.FLRN 6.GTO 7.BOND 8.EMTL 9.SPYV 10.VTI

本季持股变动

Treasure Coast Financial Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+1.7%	+79.64%	加仓
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.5%	+9.84%	加仓
3	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	+0.4%	+29.47%	加仓
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	-8.93%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.91%	减仓
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+15.29%	加仓
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+0.79%	加仓
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.98%	加仓
10	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	0%	+6.52%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
13	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	0%	+5.12%	加仓
14	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	0%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.57%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.04%	减仓
17	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	—	+3.74%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不变
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
20	NTRS	Northern Trust CORP	—	—	不变
21	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	—	不变
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	—	不变
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.27%	加仓
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	0%	-14.46%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加仓
26	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	0%	—	不变
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-1.58%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.12%	减仓
29	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	+3.77%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
31	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	0%	-6.47%	减仓
32	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.07%	减仓
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.72%	减仓
34	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
35	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-3.54%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.78%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
39	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.1%	-28.09%	减仓
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-0.74%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-4.36%	减仓
42	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-5.70%	减仓
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.9%	-16.48%	减仓
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.4%	-0.45%	减仓
45	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	—	NEW	新建仓
46	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	NEW	新建仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看