Value Holdings Management Co. LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001695658

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

VALUE HOLDINGS MANAGEMENT CO. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.11
持仓稳定性: 21.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.86
多样化: 48
仓位均衡度: 92.31

Value Holdings Management Co. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MTDR
+8.6%　US$2010.4万
减仓 EME
-28.7%　-US$854.2万
加仓 XOM
-8.5%　US$1091.3万
减仓 ROL
-0.5%　-US$647.5万
加仓 MKSI
-17.7%　US$874.0万
加仓 WAB
-0.9%　US$799.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	9.36%	+1.04%	-0.86%
2	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	9.26%	+0.34%	-7.04%
3	MKSI	Mks INC	股票-科技	9.13%	+1.17%	-17.69%
4	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	8.55%	+3.09%	+8.59%
5	EME	Emcor Group INC	股票-工业	8.50%	-1.70%	-28.74%
6	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	8.09%	-1.34%	-0.53%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.87%	+1.57%	-8.51%
8	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	4.97%	+0.95%	-1.97%
9	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	4.43%	-0.66%	—
10	✓	Csg Systems International In	股票-其他	4.38%	+0.04%	—
11	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	3.99%	+0.01%	—
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.89%	+0.72%	—
13	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	2.59%	+0.09%	+22.40%
14	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	2.40%	-0.32%	+6.18%
15	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.35%	-0.44%	—
16	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	2.34%	-1.02%	-7.67%
17	VMI	Valmont Industries	股票-工业	2.14%	-0.08%	—
18	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.51%	+0.32%	+61.26%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.32%	-0.11%	+34.94%
20	ACM	Aecom	股票-工业	1.13%	+0.49%	+105.00%
21	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.95%	-0.31%	—
22	VC	Visteon CORP	股票-其他	0.85%	+0.17%	+35.29%
23	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.60%	-0.05%	—
24	ALG	Alamo Group INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.5%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -19.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.7
信息比率: -0.27
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.5%
最差12个月: -9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.75
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.77
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.2亿	22	1WAB 2PRIM 3MKSI 主要持股2026-03-31 1.WAB 2.PRIM 3.MKSI 4.MTDR 5.EME 6.ROL 7.XOM 8.ONTO 9.TTEK 10.126349
2025-12-31	29	US$6.0亿	17	1EME 2ROL 3PRIM 主要持股2025-12-31 1.EME 2.ROL 3.PRIM 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.126349 10.ONTO
2025-09-30	32	US$6.2亿	26	1EME 2PRIM 3ROL 主要持股2025-09-30 1.EME 2.PRIM 3.ROL 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.AIT 10.GPN
2025-06-30	32	US$5.7亿	0	1EME 2ROL 3WAB 主要持股2025-06-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.PRIM 5.XOM 6.MTDR 7.TTEK 8.MKSI 9.126349 10.GPN
2025-03-31	34	US$5.3亿	100	1ROL 2WAB 3EME 主要持股2025-03-31 1.ROL 2.WAB 3.EME 4.XOM 5.MTDR 6.TTEK 7.PRIM 8.GPN 9.MKSI 10.NSP
2024-12-31	34	US$5.7亿	0	1EME 2WAB 3ROL 主要持股2024-12-31 1.EME 2.WAB 3.ROL 4.MTDR 5.TTEK 6.PRIM 7.XOM 8.MKSI 9.GPN 10.ONTO
2024-09-30	32	US$5.7亿	0	1EME 2ROL 3WAB 主要持股2024-09-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.TTEK 5.XOM 6.MTDR 7.MKSI 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-06-30	30	US$5.5亿	0	1EME 2ROL 3MKSI 主要持股2024-06-30 1.EME 2.ROL 3.MKSI 4.TTEK 5.MTDR 6.WAB 7.XOM 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-03-31	28	US$5.7亿	0	1EME 2ROL 3MTDR 主要持股2024-03-31 1.EME 2.ROL 3.MTDR 4.MKSI 5.TTEK 6.PXDEUR 7.GPN 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-12-31	28	US$4.9亿	0	1ROL 2EME 3MTDR 主要持股2023-12-31 1.ROL 2.EME 3.MTDR 4.TTEK 5.GPN 6.MKSI 7.PXDEUR 8.WAB 9.NSP 10.ONTO
2023-09-30	27	US$4.5亿	0	1EME 2MTDR 3ROL 主要持股2023-09-30 1.EME 2.MTDR 3.ROL 4.GPN 5.TTEK 6.PXDEUR 7.MKSI 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-06-30	27	US$4.5亿	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要持股2023-06-30 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.MKSI 5.MTDR 6.PXDEUR 7.GPN 8.NSP 9.WAB 10.THO
2023-03-31	32	US$4.2亿	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要持股2023-03-31 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.GPN 5.MTDR 6.NSP 7.PXDEUR 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-12-31	44	US$4.4亿	0	1ROL 2MTDR 3TTEK 主要持股2022-12-31 1.ROL 2.MTDR 3.TTEK 4.PXDEUR 5.NSP 6.EME 7.GPN 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-09-30	44	US$4.0亿	0	1ROL 2MTDR 3PXDEUR 主要持股2022-09-30 1.ROL 2.MTDR 3.PXDEUR 4.GPN 5.TTEK 6.MKSI 7.NSP 8.EME 9.WAB 10.126349
2022-06-30	50	US$4.2亿	0	1ROL 2MKSI 3GPN 主要持股2022-06-30 1.ROL 2.MKSI 3.GPN 4.TTEK 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.126349 9.WAB 10.EME
2022-03-31	49	US$4.8亿	0	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要持股2022-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.EME
2021-12-31	50	US$4.7亿	0	1MKSI 2TTEK 3GPN 主要持股2021-12-31 1.MKSI 2.TTEK 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.EME 7.MTDR 8.WAB 9.THO 10.126349
2021-09-30	59	US$4.4亿	0	1MKSI 2TTEK 3ROL 主要持股2021-09-30 1.MKSI 2.TTEK 3.ROL 4.GPN 5.NSP 6.THO 7.MTDR 8.EME 9.WAB 10.PXDEUR
2021-06-30	65	US$4.4亿	100	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2021-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.EME 7.MTDR 8.NSP 9.WAB 10.126349
2021-03-31	65	US$4.4亿	46	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要持股2021-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.THO 6.EME 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.PRIM
2020-12-31	66	US$2.8亿	17	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2020-12-31 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-09-30	66	US$2.9亿	11	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2020-09-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-06-30	65	US$2.8亿	30	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2020-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.126349 8.WAB 9.EME 10.PRIM
2020-03-31	60	US$2.1亿	38	1GPN 2MKSI 3ROL 主要持股2020-03-31 1.GPN 2.MKSI 3.ROL 4.TTEK 5.126349 6.EME 7.WAB 8.NSP 9.THO 10.PRIM
2019-12-31	32	US$2.8亿	24	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要持股2019-12-31 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.WAB 8.EME 9.THO 10.MTDR
2019-09-30	35	US$2.9亿	33	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.EME 8.WAB 9.THO 10.PRIM
2019-06-30	35	US$3.1亿	14	1TSS 2NSP 3GPN 主要持股2019-06-30 1.TSS 2.NSP 3.GPN 4.MKSI 5.ROL 6.TTEK 7.126349 8.EME 9.WAB 10.XECEUR
2019-03-31	34	US$3.0亿	22	1NSP 2MKSI 3TSS 主要持股2019-03-31 1.NSP 2.MKSI 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.TTEK 7.WAB 8.126349 9.XECEUR 10.EME
2018-12-31	35	US$2.5亿	28	1TSS 2NSP 3ROL 主要持股2018-12-31 1.TSS 2.NSP 3.ROL 4.GPN 5.MKSI 6.TTEK 7.WAB 8.XECEUR 9.EME 10.126349
2018-09-30	33	US$3.2亿	12	1NSP 2TSS 3GPN 主要持股2018-09-30 1.NSP 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.MKSI 6.WAB 7.TTEK 8.XECEUR 9.THO 10.126349
2018-06-30	35	US$3.1亿	12	1MKSI 2NSP 3TSS 主要持股2018-06-30 1.MKSI 2.NSP 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.WAB 7.XECEUR 8.THO 9.TTEK 10.EME
2018-03-31	29	US$3.0亿	13	1MKSI 2TSS 3GPN 主要持股2018-03-31 1.MKSI 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.EME 9.XECEUR 10.126349
2017-12-31	29	US$2.9亿	16	1MKSI 2THO 3TSS 主要持股2017-12-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.NSP 7.WAB 8.EME 9.TTEK 10.126349
2017-09-30	34	US$2.6亿	17	1MKSI 2THO 3ROL 主要持股2017-09-30 1.MKSI 2.THO 3.ROL 4.TSS 5.GPN 6.WAB 7.TTEK 8.NSP 9.PRIM 10.EME
2017-06-30	32	US$2.3亿	40	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2017-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TSS 5.WAB 6.THO 7.TTEK 8.126349 9.EME 10.PRIM
2017-03-31	37	US$2.4亿	35	1MKSI 2THO 3TSS 主要持股2017-03-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.ROL 5.GPN 6.WAB 7.126349 8.NSP 9.TTEK 10.EME
2016-12-31	38	US$2.5亿	—	1MKSI 2THO 3WAB 主要持股2016-12-31 1.MKSI 2.THO 3.WAB 4.126349 5.GPN 6.ROL 7.TSS 8.EME 9.COHREUR 10.TTEK

本季持股变动

Value Holdings Management Co. LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Insperity INC (NSP); 清仓: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Tidewater INC (TDW).

Value Holdings Management Co. LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTDR	Matador Resources Co	+3.1%	+8.59%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.6%	-8.51%	减仓
3	MKSI	Mks INC	+1.2%	-17.69%	减仓
4	WAB	Wabtec CORP	+1%	-0.86%	减仓
5	ONTO	Onto Innovation INC	+1%	-1.97%	减仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	—	不变
7	ACM	Aecom	+0.5%	+105.00%	加仓
8	PRIM	Primoris Services CORP	+0.3%	-7.04%	减仓
9	DOX	Amdocs Limited	+0.3%	+61.26%	加仓
10	VC	Visteon CORP	+0.2%	+35.29%	加仓
11	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	+22.40%	加仓
12	✓	Csg Systems International In	0%	—	不变
13	AIT	Applied Industrial Tech INC	0%	—	不变
14	KFY	Korn Ferry	-0.1%	—	不变
15	VMI	Valmont Industries	-0.1%	—	不变
16	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+34.94%	加仓
17	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	不变
18	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.3%	+6.18%	加仓
19	GPN	Global Payments INC	-0.4%	—	不变
20	TTEK	Tetra Tech INC	-0.7%	—	不变
21	THO	Thor Industries INC	-1%	-7.67%	减仓
22	ROL	Rollins INC	-1.3%	-0.53%	减仓
23	EME	Emcor Group INC	-1.7%	-28.74%	减仓
24	NSP	Insperity INC	—	EXIT	清仓
25	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清仓
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
28	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
29	ALG	Alamo Group INC	—	NEW	新建仓
30	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Value Holdings Management Co. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Value Holdings Management Co. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Value Holdings Management Co. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Value Holdings Management Co. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wabtec CORP (WAB) — US$5770.5万 (9.4%) 2. Primoris Services CORP (PRIM) — US$5713.6万 (9.3%) 3. Mks INC (MKSI) — US$5631.5万 (9.1%) 4. Matador Resources Co (MTDR) — US$5271.1万 (8.6%) 5. Emcor Group INC (EME) — US$5243.5万 (8.5%)

Value Holdings Management Co. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Value Holdings Management Co. LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Insperity INC (NSP); 清仓: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Tidewater INC (TDW)

Value Holdings Management Co. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Value Holdings Management Co. LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 45.3% • Information Technology: 23.2% • Energy: 20.5% • Consumer Discretionary: 11.1%

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mks INC

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集中度0.0

持仓稳定性94.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Matador Resources Co

查看详情

Value Holdings Management Co. LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001695658

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

VALUE HOLDINGS MANAGEMENT CO. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.11
持仓稳定性: 21.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.86
多样化: 48
仓位均衡度: 92.31

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MTDR
+8.6%　US$2010.4万
减仓 EME
-28.7%　-US$854.2万
加仓 XOM
-8.5%　US$1091.3万
减仓 ROL
-0.5%　-US$647.5万
加仓 MKSI
-17.7%　US$874.0万
加仓 WAB
-0.9%　US$799.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	9.36%	+1.04%	-0.86%
2	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	9.26%	+0.34%	-7.04%
3	MKSI	Mks INC	股票-科技	9.13%	+1.17%	-17.69%
4	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	8.55%	+3.09%	+8.59%
5	EME	Emcor Group INC	股票-工业	8.50%	-1.70%	-28.74%
6	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	8.09%	-1.34%	-0.53%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.87%	+1.57%	-8.51%
8	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	4.97%	+0.95%	-1.97%
9	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	4.43%	-0.66%	—
10	✓	Csg Systems International In	股票-其他	4.38%	+0.04%	—
11	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	3.99%	+0.01%	—
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.89%	+0.72%	—
13	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	2.59%	+0.09%	+22.40%
14	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	2.40%	-0.32%	+6.18%
15	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.35%	-0.44%	—
16	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	2.34%	-1.02%	-7.67%
17	VMI	Valmont Industries	股票-工业	2.14%	-0.08%	—
18	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.51%	+0.32%	+61.26%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.32%	-0.11%	+34.94%
20	ACM	Aecom	股票-工业	1.13%	+0.49%	+105.00%
21	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.95%	-0.31%	—
22	VC	Visteon CORP	股票-其他	0.85%	+0.17%	+35.29%
23	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.60%	-0.05%	—
24	ALG	Alamo Group INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.5%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -19.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.7
信息比率: -0.27
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.5%
最差12个月: -9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.75
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.77
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.2亿	22	1WAB 2PRIM 3MKSI 主要持股2026-03-31 1.WAB 2.PRIM 3.MKSI 4.MTDR 5.EME 6.ROL 7.XOM 8.ONTO 9.TTEK 10.126349
2025-12-31	29	US$6.0亿	17	1EME 2ROL 3PRIM 主要持股2025-12-31 1.EME 2.ROL 3.PRIM 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.126349 10.ONTO
2025-09-30	32	US$6.2亿	26	1EME 2PRIM 3ROL 主要持股2025-09-30 1.EME 2.PRIM 3.ROL 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.AIT 10.GPN
2025-06-30	32	US$5.7亿	0	1EME 2ROL 3WAB 主要持股2025-06-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.PRIM 5.XOM 6.MTDR 7.TTEK 8.MKSI 9.126349 10.GPN
2025-03-31	34	US$5.3亿	100	1ROL 2WAB 3EME 主要持股2025-03-31 1.ROL 2.WAB 3.EME 4.XOM 5.MTDR 6.TTEK 7.PRIM 8.GPN 9.MKSI 10.NSP
2024-12-31	34	US$5.7亿	0	1EME 2WAB 3ROL 主要持股2024-12-31 1.EME 2.WAB 3.ROL 4.MTDR 5.TTEK 6.PRIM 7.XOM 8.MKSI 9.GPN 10.ONTO
2024-09-30	32	US$5.7亿	0	1EME 2ROL 3WAB 主要持股2024-09-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.TTEK 5.XOM 6.MTDR 7.MKSI 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-06-30	30	US$5.5亿	0	1EME 2ROL 3MKSI 主要持股2024-06-30 1.EME 2.ROL 3.MKSI 4.TTEK 5.MTDR 6.WAB 7.XOM 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-03-31	28	US$5.7亿	0	1EME 2ROL 3MTDR 主要持股2024-03-31 1.EME 2.ROL 3.MTDR 4.MKSI 5.TTEK 6.PXDEUR 7.GPN 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-12-31	28	US$4.9亿	0	1ROL 2EME 3MTDR 主要持股2023-12-31 1.ROL 2.EME 3.MTDR 4.TTEK 5.GPN 6.MKSI 7.PXDEUR 8.WAB 9.NSP 10.ONTO
2023-09-30	27	US$4.5亿	0	1EME 2MTDR 3ROL 主要持股2023-09-30 1.EME 2.MTDR 3.ROL 4.GPN 5.TTEK 6.PXDEUR 7.MKSI 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-06-30	27	US$4.5亿	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要持股2023-06-30 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.MKSI 5.MTDR 6.PXDEUR 7.GPN 8.NSP 9.WAB 10.THO
2023-03-31	32	US$4.2亿	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要持股2023-03-31 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.GPN 5.MTDR 6.NSP 7.PXDEUR 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-12-31	44	US$4.4亿	0	1ROL 2MTDR 3TTEK 主要持股2022-12-31 1.ROL 2.MTDR 3.TTEK 4.PXDEUR 5.NSP 6.EME 7.GPN 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-09-30	44	US$4.0亿	0	1ROL 2MTDR 3PXDEUR 主要持股2022-09-30 1.ROL 2.MTDR 3.PXDEUR 4.GPN 5.TTEK 6.MKSI 7.NSP 8.EME 9.WAB 10.126349
2022-06-30	50	US$4.2亿	0	1ROL 2MKSI 3GPN 主要持股2022-06-30 1.ROL 2.MKSI 3.GPN 4.TTEK 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.126349 9.WAB 10.EME
2022-03-31	49	US$4.8亿	0	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要持股2022-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.EME
2021-12-31	50	US$4.7亿	0	1MKSI 2TTEK 3GPN 主要持股2021-12-31 1.MKSI 2.TTEK 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.EME 7.MTDR 8.WAB 9.THO 10.126349
2021-09-30	59	US$4.4亿	0	1MKSI 2TTEK 3ROL 主要持股2021-09-30 1.MKSI 2.TTEK 3.ROL 4.GPN 5.NSP 6.THO 7.MTDR 8.EME 9.WAB 10.PXDEUR
2021-06-30	65	US$4.4亿	100	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2021-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.EME 7.MTDR 8.NSP 9.WAB 10.126349
2021-03-31	65	US$4.4亿	46	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要持股2021-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.THO 6.EME 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.PRIM
2020-12-31	66	US$2.8亿	17	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2020-12-31 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-09-30	66	US$2.9亿	11	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2020-09-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-06-30	65	US$2.8亿	30	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2020-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.126349 8.WAB 9.EME 10.PRIM
2020-03-31	60	US$2.1亿	38	1GPN 2MKSI 3ROL 主要持股2020-03-31 1.GPN 2.MKSI 3.ROL 4.TTEK 5.126349 6.EME 7.WAB 8.NSP 9.THO 10.PRIM
2019-12-31	32	US$2.8亿	24	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要持股2019-12-31 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.WAB 8.EME 9.THO 10.MTDR
2019-09-30	35	US$2.9亿	33	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.EME 8.WAB 9.THO 10.PRIM
2019-06-30	35	US$3.1亿	14	1TSS 2NSP 3GPN 主要持股2019-06-30 1.TSS 2.NSP 3.GPN 4.MKSI 5.ROL 6.TTEK 7.126349 8.EME 9.WAB 10.XECEUR
2019-03-31	34	US$3.0亿	22	1NSP 2MKSI 3TSS 主要持股2019-03-31 1.NSP 2.MKSI 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.TTEK 7.WAB 8.126349 9.XECEUR 10.EME
2018-12-31	35	US$2.5亿	28	1TSS 2NSP 3ROL 主要持股2018-12-31 1.TSS 2.NSP 3.ROL 4.GPN 5.MKSI 6.TTEK 7.WAB 8.XECEUR 9.EME 10.126349
2018-09-30	33	US$3.2亿	12	1NSP 2TSS 3GPN 主要持股2018-09-30 1.NSP 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.MKSI 6.WAB 7.TTEK 8.XECEUR 9.THO 10.126349
2018-06-30	35	US$3.1亿	12	1MKSI 2NSP 3TSS 主要持股2018-06-30 1.MKSI 2.NSP 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.WAB 7.XECEUR 8.THO 9.TTEK 10.EME
2018-03-31	29	US$3.0亿	13	1MKSI 2TSS 3GPN 主要持股2018-03-31 1.MKSI 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.EME 9.XECEUR 10.126349
2017-12-31	29	US$2.9亿	16	1MKSI 2THO 3TSS 主要持股2017-12-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.NSP 7.WAB 8.EME 9.TTEK 10.126349
2017-09-30	34	US$2.6亿	17	1MKSI 2THO 3ROL 主要持股2017-09-30 1.MKSI 2.THO 3.ROL 4.TSS 5.GPN 6.WAB 7.TTEK 8.NSP 9.PRIM 10.EME
2017-06-30	32	US$2.3亿	40	1MKSI 2GPN 3ROL 主要持股2017-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TSS 5.WAB 6.THO 7.TTEK 8.126349 9.EME 10.PRIM
2017-03-31	37	US$2.4亿	35	1MKSI 2THO 3TSS 主要持股2017-03-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.ROL 5.GPN 6.WAB 7.126349 8.NSP 9.TTEK 10.EME
2016-12-31	38	US$2.5亿	—	1MKSI 2THO 3WAB 主要持股2016-12-31 1.MKSI 2.THO 3.WAB 4.126349 5.GPN 6.ROL 7.TSS 8.EME 9.COHREUR 10.TTEK

本季持股变动

Value Holdings Management Co. LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTDR	Matador Resources Co	+3.1%	+8.59%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.6%	-8.51%	减仓
3	MKSI	Mks INC	+1.2%	-17.69%	减仓
4	WAB	Wabtec CORP	+1%	-0.86%	减仓
5	ONTO	Onto Innovation INC	+1%	-1.97%	减仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	—	不变
7	ACM	Aecom	+0.5%	+105.00%	加仓
8	PRIM	Primoris Services CORP	+0.3%	-7.04%	减仓
9	DOX	Amdocs Limited	+0.3%	+61.26%	加仓
10	VC	Visteon CORP	+0.2%	+35.29%	加仓
11	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	+22.40%	加仓
12	✓	Csg Systems International In	0%	—	不变
13	AIT	Applied Industrial Tech INC	0%	—	不变
14	KFY	Korn Ferry	-0.1%	—	不变
15	VMI	Valmont Industries	-0.1%	—	不变
16	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+34.94%	加仓
17	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	不变
18	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.3%	+6.18%	加仓
19	GPN	Global Payments INC	-0.4%	—	不变
20	TTEK	Tetra Tech INC	-0.7%	—	不变
21	THO	Thor Industries INC	-1%	-7.67%	减仓
22	ROL	Rollins INC	-1.3%	-0.53%	减仓
23	EME	Emcor Group INC	-1.7%	-28.74%	减仓
24	NSP	Insperity INC	—	EXIT	清仓
25	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清仓
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
28	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
29	ALG	Alamo Group INC	—	NEW	新建仓
30	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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