CIK: 0001913420
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 209
FirstPurpose Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
FirstPurpose Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 209 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 14.24% | — | +2.54% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.11% | — | +0.12% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.25% | — | +3.67% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.95% | — | +11.15% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.32% | — | +4.87% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.58% | — | +5.13% | |
| 7 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | +7.77% | |
| 8 | PRG | Prog Holdings INC | 股票-其他 | 2.15% | — | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.71% | — | +2.86% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.61% | — | +10.20% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.51% | — | +11.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.38% | — | -9.46% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.32% | — | +15.56% | |
| 14 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 1.29% | — | -10.60% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.22% | — | -2.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | +1.82% | |
| 17 | NCNO | Ncino INC | 股票-其他 | 0.98% | — | +5.16% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +5.51% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | -5.18% | |
| 20 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地产 | 0.80% | — | -0.74% | |
| 21 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.73% | — | -2.61% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | — | -17.78% | |
| 23 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.80% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | — | +117.34% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.59% | — | -0.15% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +0.24% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -2.24% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.50% | — | -1.65% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.13% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | — | -0.98% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | +11.88% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -5.43% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.48% | — | -3.19% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +0.38% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +14.99% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.07% | |
| 37 | DTI | Drilling Tools International | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.70% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.85% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | — | +1.03% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.84% | |
| 42 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -22.25% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | — | +1.90% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +37.55% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.38% | — | +2.55% | |
| 46 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.73% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +16.85% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.37% | — | -1.39% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | — | +153.56% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +14.66% |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+13.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 209 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 212 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 197 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 197 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 190 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 184 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 141 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 139 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 146 | US$1.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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