CIK: 0001512808
申报总市值
US$5422.8万
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 23
Orbitronix, LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股,申报期为 2016-12-31,总持股市值约为 US$5422.8万,季度换手率为 90.5%。
Orbitronix, LP 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 1.04),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 XOPUSD
+412.8% US$778.7万
加仓 XME
+132.6% US$328.5万
减仓 23129S106
-3.1% -US$134.7万
减仓 EWZ
-50.0% -US$168.7万
减仓 AMZN
-40.0% -US$86.0万
减仓 GOF
0.0% US$0.0
仅显示前 19 大持股(共 23 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | ETF-其他 | 16.60% | +14.09% | +412.82% | |
| 2 | ✓ | Currencyshs Brit Pound Ster | 股票-其他 | 16.26% | -4.77% | -3.07% | |
| 3 | GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 股票-其他 | 11.35% | -1.38% | — | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 10.60% | -1.29% | — | |
| 5 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 10.14% | +10.14% | NEW | |
| 6 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 9.72% | +5.61% | +132.64% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.27% | +6.27% | NEW | |
| 8 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 9 | ✓ | Etfs Platinum Tr | 股票-其他 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 10 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 2.04% | -1.35% | -50.00% | |
| 11 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.84% | -3.72% | -50.00% | |
| 12 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.66% | -1.98% | -40.00% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.48% | -0.17% | — | ||
| 15 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 16 | COWTF | Ipath Bloomberg Livestock Su | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 17 | GU9 | Guess? INC | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 18 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 19 | ILMN | Illumina INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.50% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 23 | US$5422.8万 | 91 | |
| 2016-09-30 | 30 | US$4834.1万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 48 | US$7372.2万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 64 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 57 | US$1.2亿 | 96 | |
| 2015-09-30 | 50 | US$7284.9万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 62 | US$7240.9万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 132 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 135 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 195 | US$1.7亿 | 80 | |
| 2014-06-30 | 157 | US$2.3亿 | 53 | |
| 2014-03-31 | 107 | US$1.8亿 | 89 | |
| 2013-12-31 | 86 | US$1.4亿 | 79 | |
| 2013-09-30 | 98 | US$1.3亿 | 80 | |
| 2013-06-30 | 92 | US$1.3亿 | 0 |
Orbitronix, LP 在 2016-12-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: iShares MSCI Italy ETF (EWI); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Ishares Msci Italy ETF (EWI).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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