Optas, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001802961

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1034

Optas, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1034 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.74
持仓稳定性: 23.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.13
多样化: 100
仓位均衡度: 63.7

Optas, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1034 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+115.9%　US$2544.9万
加仓 AGG
+101.9%　US$1026.2万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$415.1万
减仓 GOOGL
+0.2%　-US$308.0万
减仓 VOO
+1.3%　-US$199.3万
减仓 GOOG
-0.1%　-US$272.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1034 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.30%	-0.59%	+1.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.63%	+3.72%	+115.88%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	-0.45%	+1.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.41%	-0.66%	+0.21%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.34%	-0.58%	-0.09%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.72%	-0.03%	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.21%	+4.17%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.10%	+1.51%	+101.89%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.25%	+2.95%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.22%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.71%	-0.76%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.16%	+5.00%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.52%	—	-0.49%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.21%	-0.72%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	+2.06%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	—	+11.24%
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.94%	—	+1.43%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	—	+2.67%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.72%	—	-1.01%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.09%	-5.75%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.10%	+1.26%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	—	+0.69%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.94%
25	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+72.50%
26	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.94%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+21.15%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.24%	-3.78%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	-0.10%	-3.73%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	-0.09%	+4.35%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+1.52%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.07%	+12.00%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	—	+1.03%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.39%	—	+2.89%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.71%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+19.01%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.11%	+31.28%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.32%	+0.08%	+1.40%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.31%	-0.08%	-7.58%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	-7.17%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	—	+19.52%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.28%	+0.12%	+83.90%
45	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.13%	+99.63%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+9.68%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.27%	—	+90.71%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	+0.06%	+13.33%
49	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.12%	+99.78%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.09%	+13.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.11
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.41
峰度: +0.62
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1034	US$6.6亿	23	1VOO 2NVDA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.VTI 4.GOOGL 5.GOOG 6.VEU 7.AAPL 8.AGG 9.SPYG 10.SPY
2025-12-31	1175	US$6.4亿	26	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.VEU 7.AAPL 8.SPYG 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	1129	US$5.9亿	52	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.VEU 7.AAPL 8.SPYG 9.SPY 10.MSFT
2025-06-30	929	US$5.3亿	0	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.VEU 5.NVDA 6.SPYG 7.GOOG 8.SPY 9.META 10.AAPL
2025-03-31	919	US$5.7亿	100	1VOO 2VTI 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VEU 4.GOOGL 5.VONV 6.AAPL 7.SPYG 8.GOOG 9.VXUS 10.VO
2024-12-31	867	US$4.6亿	0	1VOO 2GOOGL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.GOOGL 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.VEU 7.SPYG 8.NVDA 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	710	US$4.3亿	0	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.VEU 5.AAPL 6.GOOG 7.SPYG 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	639	US$3.9亿	0	1VOO 2GOOGL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.GOOGL 3.VTI 4.VEU 5.GOOG 6.SPYG 7.AAPL 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	597	US$3.7亿	0	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.VEU 5.GOOG 6.SPY 7.SPYG 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	553	US$3.3亿	0	1VOO 2VEU 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VTI 4.GOOGL 5.GOOG 6.AAPL 7.SPYG 8.SPY 9.MSFT 10.GOVT
2023-09-30	524	US$3.0亿	0	1VOO 2SPYG 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.GOOGL 4.VTI 5.VEU 6.GOOG 7.SPY 8.AAPL 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	478	US$3.0亿	0	1VOO 2VEU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VTI 4.GOOGL 5.VONV 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.MSFT 10.VXUS
2023-03-31	499	US$2.8亿	0	1VOO 2VEU 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VTI 4.VONV 5.GOOGL 6.SPY 7.AAPL 8.GOOG 9.VB 10.VXUS
2022-12-31	473	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.SPY 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.XYZ
2022-09-30	449	US$2.3亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.SPY 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2022-06-30	459	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.GOOG 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.XYZ
2022-03-31	492	US$3.1亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.GOOG 7.SPY 8.AAPL 9.XYZ 10.MSFT
2021-12-31	401	US$3.5亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.VXUS 5.BNDX 6.GOOGL 7.GOOG 8.SPY 9.BND 10.AAPL
2021-09-30	395	US$3.4亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.BNDX 5.VXUS 6.GOOGL 7.BYND 8.XYZ 9.GOOG 10.BND
2021-06-30	397	US$3.5亿	95	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.BYND 5.BNDX 6.VXUS 7.GOOGL 8.XYZ 9.TWTRUSD 10.GOOG
2021-03-31	393	US$3.2亿	16	1VTI 2VOO 3BYND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VOO 3.BYND 4.VEU 5.BNDX 6.VXUS 7.XYZ 8.GOOGL 9.TWTRUSD 10.BND
2020-12-31	378	US$3.1亿	26	1VTI 2VOO 3BYND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VOO 3.BYND 4.VEU 5.BNDX 6.VXUS 7.XYZ 8.TWTRUSD 9.GOOGL 10.SPY
2020-09-30	1091	US$3.3亿	29	1BYND 2VTI 3VOO 主要持股2020-09-30 1.BYND 2.VTI 3.VOO 4.BNDX 5.VEU 6.VXUS 7.TWTRUSD 8.XYZ 9.GOOGL 10.AAPL
2020-06-30	352	US$2.5亿	50	1VTI 2BYND 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BYND 3.VOO 4.BNDX 5.VEU 6.VXUS 7.XYZ 8.GOOGL 9.TWTRUSD 10.SPY
2020-03-31	128	US$2.0亿	48	1VXUS 2VTI 3BYND 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.BYND 4.BNDX 5.VOO 6.BND 7.SPY 8.GOOGL 9.TWTRUSD 10.EFA
2019-12-31	148	US$2.6亿	0	1BYND 2VTI 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.BYND 2.VTI 3.VXUS 4.BNDX 5.SPY 6.GOOGL 7.TWTRUSD 8.BND 9.GOOG 10.XYZ

本季持股变动

Optas, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 清仓: Epam Systems INC (EPAM); 清仓: Robert Half INC (RHI).

Optas, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.7%	+115.88%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+101.89%	加仓
3	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.2%	+72.50%	加仓
4	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+99.63%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+83.90%	加仓
6	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+99.78%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+31.28%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+152.56%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.00%	加仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+58.70%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.40%	加仓
12	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-14.57%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.00%	加仓
14	JBL	Jabil INC	+0.1%	+86.35%	加仓
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+78.52%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+13.33%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.44%	加仓
18	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	-0.1%	-53.72%	减仓
19	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-15.18%	减仓
20	COR	Cencora INC	-0.1%	-22.64%	减仓
21	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-50.89%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-7.58%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-52.08%	减仓
24	EPR	Epr Properties	-0.1%	-50.63%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.35%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.75%	减仓
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-61.16%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.26%	加仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.73%	减仓
30	C	Citigroup INC	-0.1%	-42.81%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.00%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.72%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.17%	加仓
34	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-48.67%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	不变
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-3.78%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-50.40%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.95%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.31%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-0.09%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.27%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+0.21%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.76%	减仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
48	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓
49	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
50	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Optas, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Optas, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 1034 个已申报仓位之中。

Optas, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Optas, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5484.0万 (8.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5043.1万 (7.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4475.0万 (6.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3575.3万 (5.4%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2870.2万 (4.3%)

Optas, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Optas, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 清仓: Epam Systems INC (EPAM); 清仓: Robert Half INC (RHI)

Optas, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Optas, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Communication Services: 25.8% • Financials: 9.6% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 6.2% • Industrials: 4.7%

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Optas, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001802961

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1034

Optas, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1034 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.74
持仓稳定性: 23.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.13
多样化: 100
仓位均衡度: 63.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+115.9%　US$2544.9万
加仓 AGG
+101.9%　US$1026.2万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$415.1万
减仓 GOOGL
+0.2%　-US$308.0万
减仓 VOO
+1.3%　-US$199.3万
减仓 GOOG
-0.1%　-US$272.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1034 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.30%	-0.59%	+1.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.63%	+3.72%	+115.88%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	-0.45%	+1.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.41%	-0.66%	+0.21%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.34%	-0.58%	-0.09%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.72%	-0.03%	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.21%	+4.17%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.10%	+1.51%	+101.89%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.25%	+2.95%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.22%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.71%	-0.76%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.16%	+5.00%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.52%	—	-0.49%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.21%	-0.72%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	+2.06%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	—	+11.24%
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.94%	—	+1.43%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	—	+2.67%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.72%	—	-1.01%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.09%	-5.75%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.10%	+1.26%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	—	+0.69%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.94%
25	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+72.50%
26	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.94%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+21.15%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.24%	-3.78%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	-0.10%	-3.73%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	-0.09%	+4.35%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+1.52%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.07%	+12.00%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	—	+1.03%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.39%	—	+2.89%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.71%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+19.01%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.11%	+31.28%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.32%	+0.08%	+1.40%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.31%	-0.08%	-7.58%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	—	-7.17%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	—	+19.52%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.28%	+0.12%	+83.90%
45	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.13%	+99.63%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+9.68%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.27%	—	+90.71%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	+0.06%	+13.33%
49	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.12%	+99.78%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.09%	+13.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.11
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.41
峰度: +0.62
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1034	US$6.6亿	23	1VOO 2NVDA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.VTI 4.GOOGL 5.GOOG 6.VEU 7.AAPL 8.AGG 9.SPYG 10.SPY
2025-12-31	1175	US$6.4亿	26	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.VEU 7.AAPL 8.SPYG 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	1129	US$5.9亿	52	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.VEU 7.AAPL 8.SPYG 9.SPY 10.MSFT
2025-06-30	929	US$5.3亿	0	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.VEU 5.NVDA 6.SPYG 7.GOOG 8.SPY 9.META 10.AAPL
2025-03-31	919	US$5.7亿	100	1VOO 2VTI 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VEU 4.GOOGL 5.VONV 6.AAPL 7.SPYG 8.GOOG 9.VXUS 10.VO
2024-12-31	867	US$4.6亿	0	1VOO 2GOOGL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.GOOGL 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.VEU 7.SPYG 8.NVDA 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	710	US$4.3亿	0	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.VEU 5.AAPL 6.GOOG 7.SPYG 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	639	US$3.9亿	0	1VOO 2GOOGL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.GOOGL 3.VTI 4.VEU 5.GOOG 6.SPYG 7.AAPL 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	597	US$3.7亿	0	1VOO 2VTI 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.GOOGL 4.VEU 5.GOOG 6.SPY 7.SPYG 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	553	US$3.3亿	0	1VOO 2VEU 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VTI 4.GOOGL 5.GOOG 6.AAPL 7.SPYG 8.SPY 9.MSFT 10.GOVT
2023-09-30	524	US$3.0亿	0	1VOO 2SPYG 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.GOOGL 4.VTI 5.VEU 6.GOOG 7.SPY 8.AAPL 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	478	US$3.0亿	0	1VOO 2VEU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VTI 4.GOOGL 5.VONV 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.MSFT 10.VXUS
2023-03-31	499	US$2.8亿	0	1VOO 2VEU 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VTI 4.VONV 5.GOOGL 6.SPY 7.AAPL 8.GOOG 9.VB 10.VXUS
2022-12-31	473	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.SPY 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.XYZ
2022-09-30	449	US$2.3亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.SPY 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2022-06-30	459	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.GOOG 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.XYZ
2022-03-31	492	US$3.1亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.VXUS 5.GOOGL 6.GOOG 7.SPY 8.AAPL 9.XYZ 10.MSFT
2021-12-31	401	US$3.5亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.VXUS 5.BNDX 6.GOOGL 7.GOOG 8.SPY 9.BND 10.AAPL
2021-09-30	395	US$3.4亿	0	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.BNDX 5.VXUS 6.GOOGL 7.BYND 8.XYZ 9.GOOG 10.BND
2021-06-30	397	US$3.5亿	95	1VTI 2VOO 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VOO 3.VEU 4.BYND 5.BNDX 6.VXUS 7.GOOGL 8.XYZ 9.TWTRUSD 10.GOOG
2021-03-31	393	US$3.2亿	16	1VTI 2VOO 3BYND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VOO 3.BYND 4.VEU 5.BNDX 6.VXUS 7.XYZ 8.GOOGL 9.TWTRUSD 10.BND
2020-12-31	378	US$3.1亿	26	1VTI 2VOO 3BYND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VOO 3.BYND 4.VEU 5.BNDX 6.VXUS 7.XYZ 8.TWTRUSD 9.GOOGL 10.SPY
2020-09-30	1091	US$3.3亿	29	1BYND 2VTI 3VOO 主要持股2020-09-30 1.BYND 2.VTI 3.VOO 4.BNDX 5.VEU 6.VXUS 7.TWTRUSD 8.XYZ 9.GOOGL 10.AAPL
2020-06-30	352	US$2.5亿	50	1VTI 2BYND 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BYND 3.VOO 4.BNDX 5.VEU 6.VXUS 7.XYZ 8.GOOGL 9.TWTRUSD 10.SPY
2020-03-31	128	US$2.0亿	48	1VXUS 2VTI 3BYND 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.BYND 4.BNDX 5.VOO 6.BND 7.SPY 8.GOOGL 9.TWTRUSD 10.EFA
2019-12-31	148	US$2.6亿	0	1BYND 2VTI 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.BYND 2.VTI 3.VXUS 4.BNDX 5.SPY 6.GOOGL 7.TWTRUSD 8.BND 9.GOOG 10.XYZ

本季持股变动

Optas, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.7%	+115.88%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+101.89%	加仓
3	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.2%	+72.50%	加仓
4	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+99.63%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+83.90%	加仓
6	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+99.78%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+31.28%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+152.56%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.00%	加仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+58.70%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.40%	加仓
12	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-14.57%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.00%	加仓
14	JBL	Jabil INC	+0.1%	+86.35%	加仓
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+78.52%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+13.33%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.44%	加仓
18	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	-0.1%	-53.72%	减仓
19	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-15.18%	减仓
20	COR	Cencora INC	-0.1%	-22.64%	减仓
21	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-50.89%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-7.58%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-52.08%	减仓
24	EPR	Epr Properties	-0.1%	-50.63%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.35%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.75%	减仓
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-61.16%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.26%	加仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.73%	减仓
30	C	Citigroup INC	-0.1%	-42.81%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.00%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.72%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.17%	加仓
34	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-48.67%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	不变
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-3.78%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-50.40%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.95%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.31%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-0.09%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.27%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+0.21%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.76%	减仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
48	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓
49	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
50	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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