Regatta Capital Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001911488

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

REGATTA CAPITAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.16
持仓稳定性: 9.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.6
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

Regatta Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-10.8%　-US$634.1万
加仓 AVUV
+4.0%　US$294.9万
加仓 SGOV
+967.9%　US$268.2万
减仓 MOAT
+1.4%　-US$261.1万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$243.8万
减仓 META
-3.3%　-US$239.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.40%	-0.08%	+3.09%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.06%	-0.38%	+1.42%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.44%	+0.27%	+2.38%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.03%	+0.15%	+3.70%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	-0.95%	-10.84%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.46%	+3.99%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.45%	+0.20%	+7.44%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.39%	+0.32%	+7.71%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.20%	+2.26%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.13%	—	+2.41%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.77%	—	+4.86%
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.73%	-0.05%	+5.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.10%	+5.59%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.87%	-0.36%	-3.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	—	+6.83%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.37%	+3.89%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.04%	+0.71%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+6.53%
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.06%	—	+6.48%
20	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+6.67%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+4.91%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.05%	+5.59%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.16%	+3.95%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.74%	+0.23%	+32.15%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.17%	-2.31%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.69%	+0.18%	+22.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.07%	-1.20%
28	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	+5.38%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	—	+0.93%
30	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.06%	+7.71%
31	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+18.33%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.08%	+1.84%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	-0.07%	+4.15%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+19.50%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.11%	+5.04%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.48%	—	+5.18%
37	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+8.54%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	-0.11%	-12.91%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	+0.41%	+967.91%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.45%	+0.12%	+8.12%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.44%	+0.09%	+6.45%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.42%	+0.09%	+16.82%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.06%	-3.80%
44	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+15.05%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	-0.19%	-33.89%
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.39%	—	+9.79%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+8.42%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+0.91%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	—	+9.10%
50	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.34%	—	+3.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.75
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.07
峰度: -0.16
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$6.6亿	10	1ITOT 2MOAT 3VTV 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VTV 4.AVIG 5.AAPL 6.AVUV 7.CGMS 8.IXUS 9.GOOGL 10.QUAL
2025-12-31	211	US$6.6亿	19	1ITOT 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.AAPL 4.VTV 5.AVIG 6.AVUV 7.GOOGL 8.CGMS 9.QUAL 10.IXUS
2025-09-30	214	US$6.3亿	24	1ITOT 2MOAT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VTV 4.AAPL 5.AVIG 6.AVUV 7.QUAL 8.CGCB 9.IXUS 10.DYNF
2025-06-30	210	US$5.8亿	0	1ITOT 2MOAT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VTV 4.AAPL 5.AVIG 6.AVUV 7.CGCB 8.QUAL 9.IXUS 10.META
2025-03-31	187	US$5.2亿	0	1MOAT 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.ITOT 3.AAPL 4.VTV 5.AVIG 6.CGCB 7.AVUV 8.QUAL 9.DYNF 10.ESGV
2024-12-31	186	US$5.2亿	0	1MOAT 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.ITOT 3.AAPL 4.VTV 5.AVIG 6.CGCB 7.QUAL 8.IXUS 9.DYNF 10.ESGV
2024-09-30	188	US$5.2亿	0	1MOAT 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.ITOT 3.AAPL 4.VTV 5.TLH 6.AVIG 7.QUAL 8.IXUS 9.ESGV 10.DYNF
2024-06-30	184	US$4.6亿	0	1MOAT 2ITOT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.ITOT 3.VTV 4.AAPL 5.TLH 6.AVIG 7.QUAL 8.IXUS 9.GOOGL 10.ESGV
2024-03-31	184	US$4.4亿	0	1MOAT 2ITOT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.ITOT 3.VTV 4.AAPL 5.TLH 6.AVIG 7.QUAL 8.IXUS 9.ESGV 10.AMZN
2023-12-31	172	US$3.8亿	0	1MOAT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.VTV 3.AAPL 4.ITOT 5.AVIG 6.AVUV 7.RDVY 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVUS
2023-09-30	161	US$3.2亿	0	1MOAT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.VTV 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.VUSB 7.AVUV 8.GOOGL 9.AMZN 10.NULV
2023-06-30	168	US$3.1亿	0	1MOAT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.VTV 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.AVUV 7.GOOGL 8.AMZN 9.NULV 10.MSFT
2023-03-31	174	US$2.8亿	0	1VTV 2MOAT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.MOAT 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.IEF 7.AVUV 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NULV
2022-12-31	174	US$2.8亿	0	1VTV 2MOAT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.MOAT 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.IEF 7.AVUV 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NULV
2022-09-30	164	US$2.4亿	0	1AAPL 2MOAT 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MOAT 3.AVUS 4.RDVY 5.VTV 6.GOOGL 7.NAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2022-06-30	152	US$2.1亿	0	1MOAT 2AAPL 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.AVUS 4.RDVY 5.VTV 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2022-03-31	167	US$2.9亿	0	1AAPL 2MOAT 3AVUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MOAT 3.AVUS 4.RDVY 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.VTV 9.NAC 10.BRK-B
2021-12-31	184	US$2.9亿	0	1MOAT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NAC 7.TSLA 8.VTV 9.MSFT 10.BRK-B

本季持股变动

Regatta Capital Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -10.84%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +3.99%.

Regatta Capital Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+3.99%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+967.91%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+7.71%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.38%	加仓
5	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+32.15%	加仓
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+7.44%	加仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+22.51%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.95%	加仓
9	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+3.70%	加仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+8.12%	加仓
11	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+15.18%	加仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+16.82%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+6.45%	加仓
14	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+18.33%	加仓
15	NCA	Nuveen California Muni Val	+0.1%	+33.80%	加仓
16	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+6.67%	加仓
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+19.50%	加仓
18	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.1%	+111.55%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+4.91%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.80%	减仓
21	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	+7.71%	加仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+8.42%	加仓
23	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+18.16%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.71%	加仓
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+5.48%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.59%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-34.19%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-5.57%	减仓
29	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	-4.17%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.15%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.20%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+9.13%	加仓
33	BALY	Bally's CORP	-0.1%	—	不变
34	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.1%	-19.45%	减仓
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+3.09%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.84%	加仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.45%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.59%	加仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+5.04%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-12.91%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.31%	减仓
42	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-33.89%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.26%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-3.34%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.89%	加仓
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+1.42%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-1%	-10.84%	减仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regatta Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regatta Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

Regatta Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regatta Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5547.5万 (8.4%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4664.8万 (7.1%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3597.6万 (5.4%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3321.6万 (5.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3147.2万 (4.8%)

Regatta Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regatta Capital Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -10.84%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +3.99%

Regatta Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regatta Capital Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Communication Services: 20.4% • Consumer Discretionary: 15.1% • Financials: 11.0% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 5.8%

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持仓稳定性15.9

行业集中度56.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申报总市值

US$5303.4亿

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持仓稳定性17.7

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Regatta Capital Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001911488

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

REGATTA CAPITAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.16
持仓稳定性: 9.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.6
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-10.8%　-US$634.1万
加仓 AVUV
+4.0%　US$294.9万
加仓 SGOV
+967.9%　US$268.2万
减仓 MOAT
+1.4%　-US$261.1万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$243.8万
减仓 META
-3.3%　-US$239.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.40%	-0.08%	+3.09%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.06%	-0.38%	+1.42%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.44%	+0.27%	+2.38%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.03%	+0.15%	+3.70%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	-0.95%	-10.84%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.46%	+3.99%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.45%	+0.20%	+7.44%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.39%	+0.32%	+7.71%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.20%	+2.26%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.13%	—	+2.41%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.77%	—	+4.86%
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.73%	-0.05%	+5.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.10%	+5.59%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.87%	-0.36%	-3.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	—	+6.83%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.37%	+3.89%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.04%	+0.71%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+6.53%
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.06%	—	+6.48%
20	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+6.67%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+4.91%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.05%	+5.59%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.16%	+3.95%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.74%	+0.23%	+32.15%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.17%	-2.31%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.69%	+0.18%	+22.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.07%	-1.20%
28	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	+5.38%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	—	+0.93%
30	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.06%	+7.71%
31	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+18.33%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.08%	+1.84%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	-0.07%	+4.15%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+19.50%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.11%	+5.04%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.48%	—	+5.18%
37	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+8.54%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	-0.11%	-12.91%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	+0.41%	+967.91%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.45%	+0.12%	+8.12%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.44%	+0.09%	+6.45%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.42%	+0.09%	+16.82%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.06%	-3.80%
44	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+15.05%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	-0.19%	-33.89%
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.39%	—	+9.79%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+8.42%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+0.91%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	—	+9.10%
50	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.34%	—	+3.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.75
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.07
峰度: -0.16
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$6.6亿	10	1ITOT 2MOAT 3VTV 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VTV 4.AVIG 5.AAPL 6.AVUV 7.CGMS 8.IXUS 9.GOOGL 10.QUAL
2025-12-31	211	US$6.6亿	19	1ITOT 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.AAPL 4.VTV 5.AVIG 6.AVUV 7.GOOGL 8.CGMS 9.QUAL 10.IXUS
2025-09-30	214	US$6.3亿	24	1ITOT 2MOAT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VTV 4.AAPL 5.AVIG 6.AVUV 7.QUAL 8.CGCB 9.IXUS 10.DYNF
2025-06-30	210	US$5.8亿	0	1ITOT 2MOAT 3VTV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VTV 4.AAPL 5.AVIG 6.AVUV 7.CGCB 8.QUAL 9.IXUS 10.META
2025-03-31	187	US$5.2亿	0	1MOAT 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.ITOT 3.AAPL 4.VTV 5.AVIG 6.CGCB 7.AVUV 8.QUAL 9.DYNF 10.ESGV
2024-12-31	186	US$5.2亿	0	1MOAT 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.ITOT 3.AAPL 4.VTV 5.AVIG 6.CGCB 7.QUAL 8.IXUS 9.DYNF 10.ESGV
2024-09-30	188	US$5.2亿	0	1MOAT 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.ITOT 3.AAPL 4.VTV 5.TLH 6.AVIG 7.QUAL 8.IXUS 9.ESGV 10.DYNF
2024-06-30	184	US$4.6亿	0	1MOAT 2ITOT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.ITOT 3.VTV 4.AAPL 5.TLH 6.AVIG 7.QUAL 8.IXUS 9.GOOGL 10.ESGV
2024-03-31	184	US$4.4亿	0	1MOAT 2ITOT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.ITOT 3.VTV 4.AAPL 5.TLH 6.AVIG 7.QUAL 8.IXUS 9.ESGV 10.AMZN
2023-12-31	172	US$3.8亿	0	1MOAT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.VTV 3.AAPL 4.ITOT 5.AVIG 6.AVUV 7.RDVY 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVUS
2023-09-30	161	US$3.2亿	0	1MOAT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.VTV 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.VUSB 7.AVUV 8.GOOGL 9.AMZN 10.NULV
2023-06-30	168	US$3.1亿	0	1MOAT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.VTV 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.AVUV 7.GOOGL 8.AMZN 9.NULV 10.MSFT
2023-03-31	174	US$2.8亿	0	1VTV 2MOAT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.MOAT 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.IEF 7.AVUV 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NULV
2022-12-31	174	US$2.8亿	0	1VTV 2MOAT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.MOAT 3.AAPL 4.RDVY 5.AVUS 6.IEF 7.AVUV 8.BRK-B 9.GOOGL 10.NULV
2022-09-30	164	US$2.4亿	0	1AAPL 2MOAT 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MOAT 3.AVUS 4.RDVY 5.VTV 6.GOOGL 7.NAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2022-06-30	152	US$2.1亿	0	1MOAT 2AAPL 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.AVUS 4.RDVY 5.VTV 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2022-03-31	167	US$2.9亿	0	1AAPL 2MOAT 3AVUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MOAT 3.AVUS 4.RDVY 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.VTV 9.NAC 10.BRK-B
2021-12-31	184	US$2.9亿	0	1MOAT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NAC 7.TSLA 8.VTV 9.MSFT 10.BRK-B

本季持股变动

Regatta Capital Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+3.99%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+967.91%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+7.71%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.38%	加仓
5	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+32.15%	加仓
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+7.44%	加仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+22.51%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.95%	加仓
9	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+3.70%	加仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+8.12%	加仓
11	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+15.18%	加仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+16.82%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+6.45%	加仓
14	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+18.33%	加仓
15	NCA	Nuveen California Muni Val	+0.1%	+33.80%	加仓
16	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+6.67%	加仓
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+19.50%	加仓
18	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.1%	+111.55%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+4.91%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.80%	减仓
21	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	+7.71%	加仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+8.42%	加仓
23	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+18.16%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.71%	加仓
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+5.48%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.59%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-34.19%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-5.57%	减仓
29	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	-4.17%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.15%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.20%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+9.13%	加仓
33	BALY	Bally's CORP	-0.1%	—	不变
34	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.1%	-19.45%	减仓
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+3.09%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.84%	加仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.45%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.59%	加仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+5.04%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-12.91%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.31%	减仓
42	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-33.89%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.26%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-3.34%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.89%	加仓
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+1.42%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-1%	-10.84%	减仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看