Opes Advisors Inc 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001694948

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 43

Opes Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 51.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.83
持仓稳定性: 51.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 88.26

Opes Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHZ
+313.7%　US$1083.2万
加仓 BWX
+490.7%　US$989.2万
减仓 AGGY
-84.1%　-US$627.0万
减仓 FNDC
-35.2%　-US$549.1万
减仓 EMGF
-69.3%　-US$337.3万
加仓 SCHE
+400.2%　US$339.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.18%	+7.68%	+313.74%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.98%	-1.43%	+6.17%
3	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.49%	+7.03%	+490.70%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.70%	-1.69%	-2.84%
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	6.51%	-1.14%	+2.75%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.04%	-0.91%	+1.03%
7	✓	Global X Fds	股票-其他	5.20%	-1.91%	-11.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.51%	-0.40%	+10.31%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	4.46%	-4.11%	-35.24%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.56%	-0.86%	-1.65%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.36%	-0.88%	+0.36%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+2.41%	+400.22%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	-0.60%	+0.43%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.65%	-0.70%	-5.43%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.35%	-0.39%	+0.10%
16	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.99%	+1.59%	+467.46%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.85%	-0.50%	-2.86%
19	✓	J P Morgan Exchange Traded F	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.23%	-0.29%	-0.36%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.08%	-0.36%	-10.58%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.28%	-4.36%
25	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.92%	-2.48%	-69.27%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.07%
27	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.84%	-4.60%	-84.13%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	-0.18%	-10.39%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.24%	-22.97%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.19%	-7.64%
31	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.09%	-10.19%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.05%	—
36	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.23%	+0.22%	NEW
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	-0.12%	-24.08%
38	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	0.16%	-0.13%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-12.05%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.15%	+0.15%	NEW
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
42	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.03%	—	+16.04%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	43	US$1.4亿	52	1SCHZ 2FNDF 3BWX 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.FNDF 3.BWX 4.SCHG 5.FNDB 6.SCHV 7.37954Y 8.SCHB 9.FNDC 10.IWF
2018-09-30	40	US$1.4亿	12	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.IWF 10.FNDA
2018-06-30	46	US$1.4亿	17	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF
2018-03-31	40	US$1.2亿	20	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.FNDB 6.SCHV 7.AGGY 8.IWF 9.FNDA 10.SCHB
2017-12-31	43	US$1.4亿	29	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.SCHV 6.EEMV 7.FNDB 8.IWF 9.FNDA 10.AGGY
2017-09-30	35	US$1.6亿	16	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.AAPL 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDB 10.IWF
2017-06-30	64	US$1.6亿	16	1FNDF 2AAPL 3FNDC 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDC 4.SCHG 5.37954Y 6.EEMV 7.SCHV 8.GILD 9.FNDB 10.FNDX
2017-03-31	56	US$1.4亿	70	1FNDF 2AAPL 3SCHG 主要持股2017-03-31 1.FNDF 2.AAPL 3.SCHG 4.FNDC 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDX 10.IWF
2016-12-31	38	US$9730.5万	0	1SCHG 2FNDF 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.FNDF 3.SCHV 4.FNDX 5.73937B 6.IWF 7.IJJ 8.SCHZ 9.FNDA 10.IWD

本季持股变动

Opes Advisors Inc 在 2018-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Diversified Ret Em Equit (JPEM); 新建仓: J P Morgan Exchange Traded F; 新建仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清仓: Gold.com, Inc. (GOLD).

Opes Advisors Inc 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+7.7%	+313.74%	加仓
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+7%	+490.70%	加仓
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.4%	+400.22%	加仓
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.6%	+467.46%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.05%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.19%	减仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-24.08%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
10	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	-0.1%	—	不变
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-10.39%	减仓
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.64%	减仓
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	-22.97%	减仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-4.36%	减仓
15	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.3%	-0.36%	减仓
16	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.4%	-10.58%	减仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	+0.10%	加仓
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+10.31%	加仓
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-2.86%	减仓
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	+0.43%	加仓
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.7%	-5.43%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-1.65%	减仓
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.9%	+0.36%	加仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.9%	+1.03%	加仓
25	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-1.1%	+2.75%	加仓
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-1.4%	+6.17%	加仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.7%	-2.84%	减仓
28	✓	Global X Fds	-1.9%	-11.22%	减仓
29	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-2.5%	-69.27%	减仓
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-4.1%	-35.24%	减仓
31	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-4.6%	-84.13%	减仓
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	—	NEW	新建仓
33	✓	J P Morgan Exchange Traded F	—	NEW	新建仓
34	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
36	GOLD	Gold.com, Inc.	—	EXIT	清仓
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建仓
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
40	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
41	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	—	NEW	新建仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Opes Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Opes Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Opes Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Opes Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1425.4万 (10.2%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1396.3万 (10.0%) 3. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — US$1188.8万 (8.5%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$937.7万 (6.7%) 5. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — US$911.6万 (6.5%)

Opes Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Opes Advisors Inc 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Diversified Ret Em Equit (JPEM); 新建仓: J P Morgan Exchange Traded F; 新建仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清仓: Gold.com, Inc. (GOLD)

Opes Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Opes Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.0% • Communication Services: 39.6% • Consumer Discretionary: 14.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHZ
+313.7%　US$1083.2万
加仓 BWX
+490.7%　US$989.2万
减仓 AGGY
-84.1%　-US$627.0万
减仓 FNDC
-35.2%　-US$549.1万
减仓 EMGF
-69.3%　-US$337.3万
加仓 SCHE
+400.2%　US$339.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.18%	+7.68%	+313.74%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.98%	-1.43%	+6.17%
3	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.49%	+7.03%	+490.70%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.70%	-1.69%	-2.84%
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	6.51%	-1.14%	+2.75%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.04%	-0.91%	+1.03%
7	✓	Global X Fds	股票-其他	5.20%	-1.91%	-11.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.51%	-0.40%	+10.31%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	4.46%	-4.11%	-35.24%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.56%	-0.86%	-1.65%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.36%	-0.88%	+0.36%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+2.41%	+400.22%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	-0.60%	+0.43%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.65%	-0.70%	-5.43%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.35%	-0.39%	+0.10%
16	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.99%	+1.59%	+467.46%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.85%	-0.50%	-2.86%
19	✓	J P Morgan Exchange Traded F	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.23%	-0.29%	-0.36%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.08%	-0.36%	-10.58%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.28%	-4.36%
25	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.92%	-2.48%	-69.27%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.07%
27	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.84%	-4.60%	-84.13%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	-0.18%	-10.39%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.24%	-22.97%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.19%	-7.64%
31	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.09%	-10.19%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.05%	—
36	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.23%	+0.22%	NEW
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	-0.12%	-24.08%
38	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	0.16%	-0.13%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-12.05%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.15%	+0.15%	NEW
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
42	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.03%	—	+16.04%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	43	US$1.4亿	52	1SCHZ 2FNDF 3BWX 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.FNDF 3.BWX 4.SCHG 5.FNDB 6.SCHV 7.37954Y 8.SCHB 9.FNDC 10.IWF
2018-09-30	40	US$1.4亿	12	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.IWF 10.FNDA
2018-06-30	46	US$1.4亿	17	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF
2018-03-31	40	US$1.2亿	20	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.FNDB 6.SCHV 7.AGGY 8.IWF 9.FNDA 10.SCHB
2017-12-31	43	US$1.4亿	29	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.SCHV 6.EEMV 7.FNDB 8.IWF 9.FNDA 10.AGGY
2017-09-30	35	US$1.6亿	16	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.AAPL 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDB 10.IWF
2017-06-30	64	US$1.6亿	16	1FNDF 2AAPL 3FNDC 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDC 4.SCHG 5.37954Y 6.EEMV 7.SCHV 8.GILD 9.FNDB 10.FNDX
2017-03-31	56	US$1.4亿	70	1FNDF 2AAPL 3SCHG 主要持股2017-03-31 1.FNDF 2.AAPL 3.SCHG 4.FNDC 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDX 10.IWF
2016-12-31	38	US$9730.5万	0	1SCHG 2FNDF 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.FNDF 3.SCHV 4.FNDX 5.73937B 6.IWF 7.IJJ 8.SCHZ 9.FNDA 10.IWD

本季持股变动

Opes Advisors Inc 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+7.7%	+313.74%	加仓
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+7%	+490.70%	加仓
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.4%	+400.22%	加仓
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.6%	+467.46%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.05%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.19%	减仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-24.08%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
10	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	-0.1%	—	不变
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-10.39%	减仓
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.64%	减仓
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	-22.97%	减仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-4.36%	减仓
15	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.3%	-0.36%	减仓
16	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.4%	-10.58%	减仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	+0.10%	加仓
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+10.31%	加仓
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-2.86%	减仓
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	+0.43%	加仓
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.7%	-5.43%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-1.65%	减仓
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.9%	+0.36%	加仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.9%	+1.03%	加仓
25	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-1.1%	+2.75%	加仓
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-1.4%	+6.17%	加仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.7%	-2.84%	减仓
28	✓	Global X Fds	-1.9%	-11.22%	减仓
29	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-2.5%	-69.27%	减仓
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-4.1%	-35.24%	减仓
31	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-4.6%	-84.13%	减仓
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	—	NEW	新建仓
33	✓	J P Morgan Exchange Traded F	—	NEW	新建仓
34	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
36	GOLD	Gold.com, Inc.	—	EXIT	清仓
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建仓
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
40	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
41	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	—	NEW	新建仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看