Onyx Bridge Wealth Group LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001819476

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

Onyx Bridge Wealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.05
持仓稳定性: 20.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.58
多样化: 100
仓位均衡度: 74.45

Onyx Bridge Wealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 468 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-8.9%　-US$1468.6万
减仓 XLY
-96.9%　-US$1191.7万
加仓 XLU
+1465.6%　US$1128.0万
加仓 JPIB
+495.3%　US$842.8万
加仓 PULS
+318.8%　US$826.5万
减仓 AVUV
-63.8%　-US$567.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.47%	-1.45%	-8.89%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.16%	-0.17%	-0.11%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+5.79%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.59%	+0.48%	+35.93%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.24%	-3.01%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.08%	-0.27%	-13.62%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.12%	-0.50%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	+0.01%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.25%	+17.73%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.64%	—	+2.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	-0.12%	-0.64%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	+0.53%	+50.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-8.45%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	-6.48%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.42%	+42.57%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.29%	+1.21%	+1465.61%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.27%	+0.48%	+63.29%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-6.61%
19	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.26%	—	+5.62%
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.21%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.89%	+318.78%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.65%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.09%	+0.91%	+495.29%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.05%	+0.42%	+67.65%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.99%	—	-11.12%
26	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-0.19%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-1.11%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.92%	-0.09%	-10.52%
29	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+9.14%
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-2.73%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.41%	-28.96%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.81%	—	+1.24%
33	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.77%	-0.16%	-13.17%
34	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.77%	-0.19%	-17.90%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.18%	+4.69%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-0.32%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.70%	—	-0.71%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	+7.07%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.21%
40	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
41	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.64%	—	-4.14%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-16.68%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-3.30%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.42%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.13%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+1.32%
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-12.24%
48	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+58.24%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	-2.42%
50	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.51%	—	-2.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.36
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$9.3亿	21	1IVV 2QQQ 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.CGDV 4.VUG 5.AAPL 6.WTV 7.NVDA 8.VIG 9.FLXR 10.CGDG
2025-12-31	487	US$9.4亿	19	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.CGDV 5.WTV 6.VUG 7.NVDA 8.VIG 9.XLK 10.AGG
2025-09-30	446	US$9.2亿	56	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.WTV 5.VUG 6.CGDV 7.NVDA 8.AGG 9.VIG 10.XLK
2025-06-30	350	US$7.6亿	0	1IVV 2AGG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QQQ 4.COWZ 5.AAPL 6.SHV 7.VIG 8.WTV 9.VUG 10.XLF
2025-03-31	293	US$7.0亿	100	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.QQQ 5.AGG 6.AAPL 7.SHV 8.VIG 9.SCHD 10.SPHY
2024-12-31	284	US$6.9亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.XLK 7.VIG 8.SHV 9.XLC 10.XLI
2024-09-30	285	US$6.6亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.VUG 7.SHV 8.VIG 9.XLF 10.MOAT
2024-06-30	273	US$6.1亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.SHV 7.VUG 8.XLK 9.VIG 10.XLF
2024-03-31	263	US$5.6亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AGG 5.VUG 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.XLK 10.XLF
2023-12-31	251	US$5.0亿	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.COWZ 5.QQQ 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.MOAT 10.SPEM
2023-09-30	235	US$4.3亿	0	1IVV 2COWZ 3JHMM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.JHMM 4.QQQ 5.SHV 6.VUG 7.AAPL 8.VIG 9.AGG 10.MOAT
2023-06-30	237	US$4.2亿	0	1IVV 2COWZ 3SHV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.AGG 8.IXUS 9.ICOW 10.SPTI
2023-03-31	187	US$2.5亿	0	1COWZ 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.IVV 3.AAPL 4.ISTB 5.AGG 6.IXUS 7.HYLB 8.RWJ 9.JHMM 10.XLE
2022-12-31	184	US$2.5亿	0	1VTV 2SPTI 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SPTI 3.ISTB 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.XDEC 9.IXUS 10.XLE
2022-09-30	174	US$2.2亿	0	1SPTI 2ISTB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPTI 2.ISTB 3.AGG 4.IVV 5.VTV 6.JHMM 7.VB 8.AAPL 9.XLE 10.EWJ
2022-06-30	168	US$2.2亿	0	1SPTI 2ISTB 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPTI 2.ISTB 3.VTV 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.IXUS 9.VB 10.XLP
2022-03-31	159	US$2.6亿	0	1VUG 2IVV 3SPTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.SPTI 4.ISTB 5.AGG 6.JHMM 7.AAPL 8.VB 9.SPEM 10.EWQ
2021-12-31	174	US$3.0亿	0	1VUG 2IXUS 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.IXUS 3.IVV 4.JHMM 5.AGG 6.ISTB 7.SPTI 8.AAPL 9.VTV 10.SPEM
2021-09-30	157	US$2.7亿	0	1IXUS 2VUG 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VUG 3.JHMM 4.IVV 5.HYLB 6.ISTB 7.AGG 8.AAPL 9.SPEM 10.AON
2021-06-30	130	US$2.3亿	93	1RODM 2MTUM 3JHMM 主要持股2021-06-30 1.RODM 2.MTUM 3.JHMM 4.IUSB 5.IVV 6.HYLB 7.AAPL 8.IXUS 9.AGG 10.ROUS
2021-03-31	116	US$2.0亿	47	1IUSB 2JHMM 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.JHMM 3.VB 4.IVV 5.AGG 6.SPEM 7.HYLB 8.RODM 9.AAPL 10.TOTL
2020-12-31	76	US$1.5亿	0	1JHMM 2VB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JHMM 2.VB 3.AGG 4.SPEM 5.HYLB 6.IVV 7.BNDX 8.RODM 9.AAPL 10.VWOB

本季持股变动

Onyx Bridge Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清仓: Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).

Onyx Bridge Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.2%	+1465.61%	加仓
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.9%	+495.29%	加仓
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+318.78%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+50.16%	加仓
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+63.29%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+35.93%	加仓
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+42.57%	加仓
8	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.4%	+67.65%	加仓
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+17.73%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+87.15%	加仓
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+58.24%	加仓
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.2%	+148.18%	加仓
13	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+202.17%	加仓
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+416.88%	加仓
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	+131.45%	加仓
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+136.12%	加仓
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.79%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+65.61%	加仓
19	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.21%	加仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.73%	减仓
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.52%	减仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-31.84%	减仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-42.26%	减仓
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-61.44%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-27.60%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.64%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.50%	减仓
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-40.30%	减仓
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-16.68%	减仓
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-27.33%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.45%	减仓
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.61%	减仓
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.17%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.11%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.69%	加仓
37	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-17.90%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-31.15%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.01%	减仓
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.3%	-13.62%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-28.96%	减仓
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	-63.82%	减仓
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-63.80%	减仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-96.93%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-8.89%	减仓
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
48	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
49	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Onyx Bridge Wealth Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Onyx Bridge Wealth Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 468 个已申报仓位之中。

Onyx Bridge Wealth Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Onyx Bridge Wealth Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9733.6万 (10.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2937.1万 (3.2%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2624.5万 (2.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2410.0万 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2371.2万 (2.5%)

Onyx Bridge Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Onyx Bridge Wealth Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清仓: Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)

Onyx Bridge Wealth Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Onyx Bridge Wealth Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Communication Services: 14.1% • Financials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.5% • Consumer Staples: 5.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Onyx Bridge Wealth Group LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001819476

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

Onyx Bridge Wealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.05
持仓稳定性: 20.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.58
多样化: 100
仓位均衡度: 74.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-8.9%　-US$1468.6万
减仓 XLY
-96.9%　-US$1191.7万
加仓 XLU
+1465.6%　US$1128.0万
加仓 JPIB
+495.3%　US$842.8万
加仓 PULS
+318.8%　US$826.5万
减仓 AVUV
-63.8%　-US$567.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.47%	-1.45%	-8.89%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.16%	-0.17%	-0.11%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+5.79%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.59%	+0.48%	+35.93%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.24%	-3.01%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.08%	-0.27%	-13.62%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.12%	-0.50%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	+0.01%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.25%	+17.73%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.64%	—	+2.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	-0.12%	-0.64%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	+0.53%	+50.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-8.45%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	-6.48%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.42%	+42.57%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.29%	+1.21%	+1465.61%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.27%	+0.48%	+63.29%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-6.61%
19	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.26%	—	+5.62%
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.21%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.89%	+318.78%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.65%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.09%	+0.91%	+495.29%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.05%	+0.42%	+67.65%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.99%	—	-11.12%
26	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-0.19%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-1.11%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.92%	-0.09%	-10.52%
29	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+9.14%
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-2.73%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.41%	-28.96%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.81%	—	+1.24%
33	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.77%	-0.16%	-13.17%
34	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.77%	-0.19%	-17.90%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.18%	+4.69%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-0.32%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.70%	—	-0.71%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	+7.07%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.21%
40	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
41	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.64%	—	-4.14%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-16.68%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-3.30%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.42%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.13%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+1.32%
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-12.24%
48	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+58.24%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	-2.42%
50	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.51%	—	-2.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.36
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$9.3亿	21	1IVV 2QQQ 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.CGDV 4.VUG 5.AAPL 6.WTV 7.NVDA 8.VIG 9.FLXR 10.CGDG
2025-12-31	487	US$9.4亿	19	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.CGDV 5.WTV 6.VUG 7.NVDA 8.VIG 9.XLK 10.AGG
2025-09-30	446	US$9.2亿	56	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.WTV 5.VUG 6.CGDV 7.NVDA 8.AGG 9.VIG 10.XLK
2025-06-30	350	US$7.6亿	0	1IVV 2AGG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QQQ 4.COWZ 5.AAPL 6.SHV 7.VIG 8.WTV 9.VUG 10.XLF
2025-03-31	293	US$7.0亿	100	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.QQQ 5.AGG 6.AAPL 7.SHV 8.VIG 9.SCHD 10.SPHY
2024-12-31	284	US$6.9亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.XLK 7.VIG 8.SHV 9.XLC 10.XLI
2024-09-30	285	US$6.6亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.VUG 7.SHV 8.VIG 9.XLF 10.MOAT
2024-06-30	273	US$6.1亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.SHV 7.VUG 8.XLK 9.VIG 10.XLF
2024-03-31	263	US$5.6亿	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AGG 5.VUG 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.XLK 10.XLF
2023-12-31	251	US$5.0亿	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.COWZ 5.QQQ 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.MOAT 10.SPEM
2023-09-30	235	US$4.3亿	0	1IVV 2COWZ 3JHMM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.JHMM 4.QQQ 5.SHV 6.VUG 7.AAPL 8.VIG 9.AGG 10.MOAT
2023-06-30	237	US$4.2亿	0	1IVV 2COWZ 3SHV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.AGG 8.IXUS 9.ICOW 10.SPTI
2023-03-31	187	US$2.5亿	0	1COWZ 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.IVV 3.AAPL 4.ISTB 5.AGG 6.IXUS 7.HYLB 8.RWJ 9.JHMM 10.XLE
2022-12-31	184	US$2.5亿	0	1VTV 2SPTI 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SPTI 3.ISTB 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.XDEC 9.IXUS 10.XLE
2022-09-30	174	US$2.2亿	0	1SPTI 2ISTB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPTI 2.ISTB 3.AGG 4.IVV 5.VTV 6.JHMM 7.VB 8.AAPL 9.XLE 10.EWJ
2022-06-30	168	US$2.2亿	0	1SPTI 2ISTB 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPTI 2.ISTB 3.VTV 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.IXUS 9.VB 10.XLP
2022-03-31	159	US$2.6亿	0	1VUG 2IVV 3SPTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.SPTI 4.ISTB 5.AGG 6.JHMM 7.AAPL 8.VB 9.SPEM 10.EWQ
2021-12-31	174	US$3.0亿	0	1VUG 2IXUS 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.IXUS 3.IVV 4.JHMM 5.AGG 6.ISTB 7.SPTI 8.AAPL 9.VTV 10.SPEM
2021-09-30	157	US$2.7亿	0	1IXUS 2VUG 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VUG 3.JHMM 4.IVV 5.HYLB 6.ISTB 7.AGG 8.AAPL 9.SPEM 10.AON
2021-06-30	130	US$2.3亿	93	1RODM 2MTUM 3JHMM 主要持股2021-06-30 1.RODM 2.MTUM 3.JHMM 4.IUSB 5.IVV 6.HYLB 7.AAPL 8.IXUS 9.AGG 10.ROUS
2021-03-31	116	US$2.0亿	47	1IUSB 2JHMM 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.JHMM 3.VB 4.IVV 5.AGG 6.SPEM 7.HYLB 8.RODM 9.AAPL 10.TOTL
2020-12-31	76	US$1.5亿	0	1JHMM 2VB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JHMM 2.VB 3.AGG 4.SPEM 5.HYLB 6.IVV 7.BNDX 8.RODM 9.AAPL 10.VWOB

本季持股变动

Onyx Bridge Wealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.2%	+1465.61%	加仓
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.9%	+495.29%	加仓
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+318.78%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+50.16%	加仓
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+63.29%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+35.93%	加仓
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+42.57%	加仓
8	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.4%	+67.65%	加仓
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+17.73%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+87.15%	加仓
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+58.24%	加仓
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.2%	+148.18%	加仓
13	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+202.17%	加仓
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+416.88%	加仓
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	+131.45%	加仓
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+136.12%	加仓
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.79%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+65.61%	加仓
19	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.21%	加仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.73%	减仓
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.52%	减仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-31.84%	减仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-42.26%	减仓
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-61.44%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-27.60%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.64%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.50%	减仓
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-40.30%	减仓
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-16.68%	减仓
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-27.33%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.45%	减仓
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.61%	减仓
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.17%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.11%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.69%	加仓
37	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-17.90%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-31.15%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.01%	减仓
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.3%	-13.62%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-28.96%	减仓
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	-63.82%	减仓
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-63.80%	减仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-96.93%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-8.89%	减仓
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
48	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
49	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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