Gwn Securities INC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001265905

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 462

GWN SECURITIES INC.在最新一期 13F 报告中披露了 462 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.53
持仓稳定性: 18.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.5
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

Gwn Securities INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 158 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 462 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SUB
-19.3%　-US$127.2万
减仓 MSFT
+9.3%　-US$120.3万
减仓 SPY
-7.0%　-US$102.5万
减仓 AAPL
+1.4%　-US$70.0万
减仓 IVV
-0.2%　-US$67.1万
加仓 BJAN
+98.6%　US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 462 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	-0.28%	-0.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.28%	+1.39%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+7.17%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.57%	—	+5.45%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.29%	-7.01%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.37%	-0.26%	-10.96%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.24%	—	+4.09%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.09%	+14.58%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.31%	+9.33%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.17%	-1.50%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.15%	+0.03%	-7.63%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+2.38%
13	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.07%	—	-9.51%
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.01%	-0.32%	-19.26%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.16%	+33.80%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.24%	-2.22%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.88%	—	-3.70%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.85%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.85%	—	-4.36%
21	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.12%	-6.29%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.81%	—	—
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.34%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-3.79%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	+10.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	+0.08%	+8.46%
27	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.75%	—	-3.55%
28	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.74%	—	-5.51%
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.20%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.71%	+0.06%	-2.46%
31	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.40%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	—	-5.06%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.69%	—	-4.96%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-5.52%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	-0.27%	-24.29%
36	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.57%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.66%	—	-4.87%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+2.03%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+45.62%
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+39.98%
41	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+98.58%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-5.42%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-4.54%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.15%	+44.70%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-5.86%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+11.55%
47	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.56%	—	-5.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+22.79%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	-5.08%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.7
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +17.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.27
峰度: -0.12
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	462	US$5.2亿	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BUFB 5.SPY 6.ICSH 7.BUFF 8.RSP 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	440	US$4.9亿	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.BUFB 7.MSFT 8.SUB 9.NVDA 10.BUFF
2025-09-30	393	US$4.3亿	100	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SUB 5.ICSH 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.VGT 10.BUFB
2025-06-30	395	US$5.4亿	0	1SPY 2MSFT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VGT 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.ICSH 8.SHV 9.QQQ 10.SO
2025-03-31	689	US$17.7亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.VHT 7.AMZN 8.VGT 9.MSFT 10.DIA
2024-12-31	357	US$3.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.SPY 6.QQQ 7.CVX 8.XOM 9.IVV 10.VGT

本季持股变动

Gwn Securities INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Mfs Active Growth (MFSG); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL).

Gwn Securities INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+98.58%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+45.62%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.2%	+49.14%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+33.80%	加仓
5	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	+87.24%	加仓
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+44.70%	加仓
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+39.98%	加仓
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+60.12%	加仓
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-6.29%	减仓
10	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.1%	+213.99%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+152.68%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.58%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.46%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.03%	减仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.20%	加仓
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.46%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.63%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.36%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-62.42%	减仓
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-45.82%	减仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-69.81%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-20.84%	减仓
23	SYY	Sysco CORP	-0.2%	-18.52%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.50%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.22%	减仓
26	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-10.96%	减仓
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-24.29%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.39%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.01%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.33%	加仓
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-19.26%	减仓
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
35	MFSG	Mfs Active Growth	—	NEW	新建仓
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
38	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
42	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建仓
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
44	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	EXIT	清仓
45	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
48	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
49	FET	Forum Energy Technologies In	—	NEW	新建仓
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gwn Securities INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gwn Securities INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 462 个已申报仓位之中。

Gwn Securities INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gwn Securities INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1322.3万 (2.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1238.4万 (2.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1057.9万 (2.0%) 4. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$818.8万 (1.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$803.5万 (1.5%)

Gwn Securities INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gwn Securities INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Mfs Active Growth (MFSG); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL)

Gwn Securities INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gwn Securities INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.1% • Health Care: 14.9% • Consumer Staples: 12.2% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.8% • Financials: 8.8%

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集中度: 2.53
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SUB
-19.3%　-US$127.2万
减仓 MSFT
+9.3%　-US$120.3万
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-0.2%　-US$67.1万
加仓 BJAN
+98.6%　US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 462 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	-0.28%	-0.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.28%	+1.39%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+7.17%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.57%	—	+5.45%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.29%	-7.01%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.37%	-0.26%	-10.96%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.24%	—	+4.09%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.09%	+14.58%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.31%	+9.33%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.17%	-1.50%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.15%	+0.03%	-7.63%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+2.38%
13	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.07%	—	-9.51%
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.01%	-0.32%	-19.26%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.16%	+33.80%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.24%	-2.22%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.88%	—	-3.70%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.85%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.85%	—	-4.36%
21	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.12%	-6.29%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.81%	—	—
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.34%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-3.79%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	+10.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	+0.08%	+8.46%
27	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.75%	—	-3.55%
28	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.74%	—	-5.51%
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.20%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.71%	+0.06%	-2.46%
31	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.40%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	—	-5.06%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.69%	—	-4.96%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-5.52%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	-0.27%	-24.29%
36	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.57%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.66%	—	-4.87%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+2.03%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+45.62%
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+39.98%
41	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+98.58%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-5.42%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-4.54%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.15%	+44.70%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-5.86%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+11.55%
47	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.56%	—	-5.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+22.79%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	-5.08%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.7
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +17.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.27
峰度: -0.12
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	462	US$5.2亿	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BUFB 5.SPY 6.ICSH 7.BUFF 8.RSP 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	440	US$4.9亿	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.BUFB 7.MSFT 8.SUB 9.NVDA 10.BUFF
2025-09-30	393	US$4.3亿	100	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SUB 5.ICSH 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.VGT 10.BUFB
2025-06-30	395	US$5.4亿	0	1SPY 2MSFT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VGT 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.ICSH 8.SHV 9.QQQ 10.SO
2025-03-31	689	US$17.7亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.VHT 7.AMZN 8.VGT 9.MSFT 10.DIA
2024-12-31	357	US$3.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.SPY 6.QQQ 7.CVX 8.XOM 9.IVV 10.VGT

本季持股变动

Gwn Securities INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+98.58%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+45.62%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.2%	+49.14%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+33.80%	加仓
5	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	+87.24%	加仓
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+44.70%	加仓
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+39.98%	加仓
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+60.12%	加仓
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-6.29%	减仓
10	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.1%	+213.99%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+152.68%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.58%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.46%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.03%	减仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.20%	加仓
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.46%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.63%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.36%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-62.42%	减仓
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-45.82%	减仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-69.81%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-20.84%	减仓
23	SYY	Sysco CORP	-0.2%	-18.52%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.50%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.22%	减仓
26	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-10.96%	减仓
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-24.29%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.39%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.01%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.33%	加仓
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-19.26%	减仓
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
35	MFSG	Mfs Active Growth	—	NEW	新建仓
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
38	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
42	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建仓
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
44	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	EXIT	清仓
45	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
48	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
49	FET	Forum Energy Technologies In	—	NEW	新建仓
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看