Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 机构投资组合（13F）

CIK: 0001109767

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 773

NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 773 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.51
持仓稳定性: 16.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.35
多样化: 100
仓位均衡度: 80.38

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 159 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 773 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-7.0%　-US$1167.4万
加仓 CVX
+60.0%　US$765.6万
减仓 VUG
-4.7%　-US$454.9万
减仓 JPM
-15.0%　-US$459.7万
减仓 SLV
-42.1%　-US$453.3万
减仓 BABA
-49.8%　-US$418.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 773 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.14%	+1.35%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	—	+5.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	—	+5.85%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.57%	—	+0.98%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	—	+6.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+1.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.65%	-7.01%
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.36%	—	+5.80%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.36%	-0.27%	-4.75%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.33%	+0.06%	+16.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	-0.13%	-2.81%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.12%	+2.02%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	—	+2.01%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.00%	—	-4.47%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	-0.16%	+0.79%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	-0.12%	+0.62%
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+1.83%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	+3.11%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.26%	-15.00%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.11%	-14.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	—	-11.56%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.39%	+59.96%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.62%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.67%	—	+3.57%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	+16.85%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.79%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.89%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+15.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.08%	+2.59%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	—	+0.27%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	+0.22%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.56%	—	+6.85%
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-1.63%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.65%
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+4.55%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.07%	+7.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	—	+1.01%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.42%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	+0.14%	+31.21%
41	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.05%
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.48%	—	+2.63%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+20.12%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	+7.62%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.15%	-10.65%
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.46%	—	+9.72%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	+5.52%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	—	+1.37%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+7.95%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.45
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	773	US$19.4亿	17	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.IJH 5.QQQ 6.GOOGL 7.SPY 8.MSFT 9.IWV 10.VUG
2025-12-31	746	US$19.0亿	25	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.VUG 8.IJH 9.SPY 10.BRK-B
2025-09-30	711	US$16.1亿	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IJH 6.BRK-B 7.IWV 8.FBCG 9.XLK 10.GOOGL
2025-06-30	678	US$14.5亿	0	1BRK-B 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.META
2025-03-31	655	US$13.1亿	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.XLK 10.JPM
2024-12-31	667	US$13.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.AMZN
2024-09-30	671	US$13.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-06-30	629	US$12.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-03-31	621	US$11.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	619	US$10.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.QQQ 7.VYM 8.SCHD 9.VO 10.XLK
2023-09-30	613	US$9.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.VYM 7.SCHD 8.QQQ 9.XOM 10.VO
2023-06-30	614	US$10.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.QQQ 9.VO 10.NVDA
2023-03-31	616	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.VO 9.XOM 10.QQQ
2022-12-31	596	US$8.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.MSFT 5.VYM 6.IWV 7.XOM 8.VO 9.SCHD 10.IJR
2022-09-30	530	US$6.9亿	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.IVV 7.IJR 8.MSFT 9.VO 10.XOM
2022-06-30	521	US$7.5亿	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.MSFT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.QQQ
2022-03-31	516	US$8.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.IVV 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.VYM 9.QQQ 10.AMZN
2021-12-31	469	US$7.6亿	0	1AAPL 2IJH 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.MSFT 5.IWV 6.BRK-B 7.IJR 8.QQQ 9.AMZN 10.XLK
2021-09-30	434	US$6.6亿	0	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.IWV 5.BRK-B 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.VO
2021-06-30	399	US$6.0亿	39	1AAPL 2IJH 3IWV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IWV 4.MSFT 5.IJR 6.BRK-B 7.QQQ 8.AMZN 9.VWO 10.XLK
2021-03-31	345	US$4.4亿	30	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.VWO 9.XLK 10.VO
2020-12-31	316	US$3.8亿	23	1AAPL 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.VO 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	285	US$3.2亿	24	1AAPL 2IJH 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2020-06-30	264	US$2.8亿	26	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	257	US$2.3亿	32	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.USMV 5.QQQ 6.XLK 7.VWO 8.MSFT 9.SPY 10.BRK-B
2019-12-31	285	US$2.9亿	15	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.VWO 5.QQQ 6.USMV 7.FLDR 8.XLK 9.SPY 10.IVV
2019-09-30	288	US$2.8亿	62	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.VWO 6.USMV 7.XLK 8.FLDR 9.SPY 10.IVV
2019-06-30	173	US$1.5亿	14	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.SPY 9.BRK-B 10.IVW
2019-03-31	171	US$1.5亿	20	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.BRK-B 9.SPY 10.IVW
2018-12-31	164	US$1.2亿	19	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.BRK-B 7.VWO 8.IVW 9.SPY 10.XLK
2018-09-30	169	US$1.4亿	21	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.USMV 6.BRK-B 7.VWO 8.RDVY 9.IVW 10.SPY
2018-06-30	161	US$1.2亿	29	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.BRK-B 6.VWO 7.RDVY 8.IVW 9.SPY 10.UTF
2018-03-31	152	US$1.1亿	12	1IJH273935A3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.RDVY 9.UTF 10.IVW
2017-12-31	146	US$1.1亿	11	1IJH273935A3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.RDVY
2017-09-30	143	US$1.0亿	32	1IJH273935A3IJR 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.IVW
2017-06-30	168	US$1.2亿	23	1IJH273935A3VWO 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.73935A 3.VWO 4.IJR 5.EFV 6.AAPL 7.BRK-B 8.SPY 9.UTF 10.RWO
2017-03-31	149	US$1.0亿	22	173935A2IJH 3EFV 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IJH 3.EFV 4.VWO 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.RWO 9.SPY 10.UTF
2016-12-31	140	US$9264.3万	47	173935A2EFV 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.EFV 3.BRK-B 4.VWO 5.IJH 6.AAPL 7.RWO 8.SPY 9.UTF 10.AEP
2016-09-30	159	US$1.0亿	12	173935A2EFV 3VWO 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.EFV 3.VWO 4.DNP 5.BRK-B 6.AAPL 7.RWO 8.IJH 9.UTF 10.DLS
2016-06-30	149	US$9538.4万	16	173935A2EFV 3DNP 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.RWO 7.AAPL 8.IJH 9.UTF 10.AEP
2016-03-31	141	US$8698.3万	21	173935A2EFV 3DNP 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.AAPL 7.RWO 8.DLS 9.IJH 10.VOO
2015-12-31	127	US$7686.8万	0	173935A2EFV 3DNP 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.VWO 5.BRK-B 6.RWO 7.AAPL 8.DLS 9.VOO 10.AEP

本季持股变动

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Blue Owl Capital INC (OWL).

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+59.96%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+711.05%	加仓
3	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+31.21%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.1%	+26.03%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+95.19%	加仓
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+63.38%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+170.09%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-14.35%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+233.07%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.52%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+37.29%	加仓
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+176.55%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+90.63%	加仓
14	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.1%	+291.60%	加仓
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+3.01%	加仓
16	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+60.39%	加仓
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+16.85%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.59%	加仓
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.1%	+81.22%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.87%	加仓
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+16.98%	加仓
22	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-82.02%	减仓
23	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	-0.1%	-14.42%	减仓
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-80.29%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.53%	减仓
26	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-66.66%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.62%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.02%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.81%	减仓
30	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-56.70%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.35%	加仓
32	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-81.54%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.65%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-42.94%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.79%	加仓
36	UNM	Unum Group	-0.2%	-92.77%	减仓
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	-72.37%	减仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-49.79%	减仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-42.05%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-15.00%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.75%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.01%	减仓
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
47	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 773 个已申报仓位之中。

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4829.7万 (2.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4801.6万 (2.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4352.8万 (2.2%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3094.1万 (1.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3048.4万 (1.6%)

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Blue Owl Capital INC (OWL)

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 13.6% • Energy: 10.9% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.7%

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行业集中度66.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 机构投资组合（13F）

CIK: 0001109767

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 773

NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 773 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.51
持仓稳定性: 16.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.35
多样化: 100
仓位均衡度: 80.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-7.0%　-US$1167.4万
加仓 CVX
+60.0%　US$765.6万
减仓 VUG
-4.7%　-US$454.9万
减仓 JPM
-15.0%　-US$459.7万
减仓 SLV
-42.1%　-US$453.3万
减仓 BABA
-49.8%　-US$418.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 773 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.14%	+1.35%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	—	+5.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	—	+5.85%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.57%	—	+0.98%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	—	+6.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+1.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.65%	-7.01%
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.36%	—	+5.80%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.36%	-0.27%	-4.75%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.33%	+0.06%	+16.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	-0.13%	-2.81%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.12%	+2.02%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	—	+2.01%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.00%	—	-4.47%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	-0.16%	+0.79%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	-0.12%	+0.62%
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+1.83%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	+3.11%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.26%	-15.00%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.11%	-14.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	—	-11.56%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.39%	+59.96%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.62%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.67%	—	+3.57%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	+16.85%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.79%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.89%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+15.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.08%	+2.59%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	—	+0.27%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	+0.22%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.56%	—	+6.85%
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-1.63%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.65%
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+4.55%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.07%	+7.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	—	+1.01%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.42%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.50%	+0.14%	+31.21%
41	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.05%
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.48%	—	+2.63%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+20.12%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	+7.62%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.15%	-10.65%
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.46%	—	+9.72%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	+5.52%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	—	+1.37%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+7.95%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.45
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	773	US$19.4亿	17	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.IJH 5.QQQ 6.GOOGL 7.SPY 8.MSFT 9.IWV 10.VUG
2025-12-31	746	US$19.0亿	25	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.VUG 8.IJH 9.SPY 10.BRK-B
2025-09-30	711	US$16.1亿	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IJH 6.BRK-B 7.IWV 8.FBCG 9.XLK 10.GOOGL
2025-06-30	678	US$14.5亿	0	1BRK-B 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.META
2025-03-31	655	US$13.1亿	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.XLK 10.JPM
2024-12-31	667	US$13.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.QQQ 7.IWV 8.VYM 9.XLK 10.AMZN
2024-09-30	671	US$13.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-06-30	629	US$12.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.IJH 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.XLK
2024-03-31	621	US$11.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.IWV 7.QQQ 8.VYM 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	619	US$10.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.QQQ 7.VYM 8.SCHD 9.VO 10.XLK
2023-09-30	613	US$9.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IJH 5.IWV 6.VYM 7.SCHD 8.QQQ 9.XOM 10.VO
2023-06-30	614	US$10.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.QQQ 9.VO 10.NVDA
2023-03-31	616	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IJH 5.VYM 6.IWV 7.SCHD 8.VO 9.XOM 10.QQQ
2022-12-31	596	US$8.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.MSFT 5.VYM 6.IWV 7.XOM 8.VO 9.SCHD 10.IJR
2022-09-30	530	US$6.9亿	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.IVV 7.IJR 8.MSFT 9.VO 10.XOM
2022-06-30	521	US$7.5亿	0	1AAPL 2IJH 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.BRK-B 4.VYM 5.IWV 6.MSFT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.QQQ
2022-03-31	516	US$8.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3IJH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IJH 4.IVV 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.VYM 9.QQQ 10.AMZN
2021-12-31	469	US$7.6亿	0	1AAPL 2IJH 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.MSFT 5.IWV 6.BRK-B 7.IJR 8.QQQ 9.AMZN 10.XLK
2021-09-30	434	US$6.6亿	0	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.IWV 5.BRK-B 6.IJR 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.VO
2021-06-30	399	US$6.0亿	39	1AAPL 2IJH 3IWV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IWV 4.MSFT 5.IJR 6.BRK-B 7.QQQ 8.AMZN 9.VWO 10.XLK
2021-03-31	345	US$4.4亿	30	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.VWO 9.XLK 10.VO
2020-12-31	316	US$3.8亿	23	1AAPL 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.VO 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	285	US$3.2亿	24	1AAPL 2IJH 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.AMZN 9.BRK-B 10.MSFT
2020-06-30	264	US$2.8亿	26	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.XLK 6.VWO 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	257	US$2.3亿	32	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.USMV 5.QQQ 6.XLK 7.VWO 8.MSFT 9.SPY 10.BRK-B
2019-12-31	285	US$2.9亿	15	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.VWO 5.QQQ 6.USMV 7.FLDR 8.XLK 9.SPY 10.IVV
2019-09-30	288	US$2.8亿	62	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.QQQ 5.VWO 6.USMV 7.XLK 8.FLDR 9.SPY 10.IVV
2019-06-30	173	US$1.5亿	14	1IJH 2IJR 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.SPY 9.BRK-B 10.IVW
2019-03-31	171	US$1.5亿	20	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.VWO 7.XLK 8.BRK-B 9.SPY 10.IVW
2018-12-31	164	US$1.2亿	19	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.BRK-B 7.VWO 8.IVW 9.SPY 10.XLK
2018-09-30	169	US$1.4亿	21	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.USMV 6.BRK-B 7.VWO 8.RDVY 9.IVW 10.SPY
2018-06-30	161	US$1.2亿	29	1IJH 2QQQ 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.BRK-B 6.VWO 7.RDVY 8.IVW 9.SPY 10.UTF
2018-03-31	152	US$1.1亿	12	1IJH273935A3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.RDVY 9.UTF 10.IVW
2017-12-31	146	US$1.1亿	11	1IJH273935A3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.RDVY
2017-09-30	143	US$1.0亿	32	1IJH273935A3IJR 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.73935A 3.IJR 4.BRK-B 5.AAPL 6.VWO 7.SPY 8.UTF 9.TIP 10.IVW
2017-06-30	168	US$1.2亿	23	1IJH273935A3VWO 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.73935A 3.VWO 4.IJR 5.EFV 6.AAPL 7.BRK-B 8.SPY 9.UTF 10.RWO
2017-03-31	149	US$1.0亿	22	173935A2IJH 3EFV 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IJH 3.EFV 4.VWO 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.RWO 9.SPY 10.UTF
2016-12-31	140	US$9264.3万	47	173935A2EFV 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.EFV 3.BRK-B 4.VWO 5.IJH 6.AAPL 7.RWO 8.SPY 9.UTF 10.AEP
2016-09-30	159	US$1.0亿	12	173935A2EFV 3VWO 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.EFV 3.VWO 4.DNP 5.BRK-B 6.AAPL 7.RWO 8.IJH 9.UTF 10.DLS
2016-06-30	149	US$9538.4万	16	173935A2EFV 3DNP 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.RWO 7.AAPL 8.IJH 9.UTF 10.AEP
2016-03-31	141	US$8698.3万	21	173935A2EFV 3DNP 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.BRK-B 5.VWO 6.AAPL 7.RWO 8.DLS 9.IJH 10.VOO
2015-12-31	127	US$7686.8万	0	173935A2EFV 3DNP 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.EFV 3.DNP 4.VWO 5.BRK-B 6.RWO 7.AAPL 8.DLS 9.VOO 10.AEP

本季持股变动

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+59.96%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+711.05%	加仓
3	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+31.21%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.1%	+26.03%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+95.19%	加仓
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+63.38%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+170.09%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-14.35%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+233.07%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.52%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+37.29%	加仓
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+176.55%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+90.63%	加仓
14	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.1%	+291.60%	加仓
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+3.01%	加仓
16	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+60.39%	加仓
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+16.85%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.59%	加仓
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.1%	+81.22%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.87%	加仓
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+16.98%	加仓
22	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-82.02%	减仓
23	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	-0.1%	-14.42%	减仓
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-80.29%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.53%	减仓
26	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-66.66%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.62%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.02%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.81%	减仓
30	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-56.70%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.35%	加仓
32	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-81.54%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.65%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-42.94%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.79%	加仓
36	UNM	Unum Group	-0.2%	-92.77%	减仓
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	-72.37%	减仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-49.79%	减仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-42.05%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-15.00%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.75%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.01%	减仓
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
47	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看