One01 Capital, LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001817181

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$8228.4万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 18

One01 Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8228.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 36
仓位均衡度: 95.33

One01 Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.47），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.04%	—	+17.87%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.78%	—	-2.47%
3	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	8.52%	—	-32.14%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.36%	—	+1.44%
5	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	7.88%	—	-8.19%
6	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	6.70%	—	-1.32%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	6.58%	—	+19.07%
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	6.53%	—	—
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.52%	—	—
10	VMWEUR	Vmware Inc-class A	股票-其他	5.22%	—	—
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.40%	—	—
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	—	+106.92%
13	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.86%	—	+36.94%
14	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	3.29%	—	+121.25%
15	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.17%	—	-53.63%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.52%	—	—
17	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.51%	—	-69.69%
18	FN	Fabrinet	股票-科技	0.85%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +22.3%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -16.5%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.23
信息比率: +0.19
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.94
行业分散度: +19.4%
偏度: +0.67
峰度: +0.48
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	18	US$8228.4万	0	1MSFT 2GOOGL 3BILL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.BILL 4.META 5.FMX 6.FLEX 7.PANW 8.CHTR 9.AMZN 10.VMWEUR
2023-06-30	19	US$9246.7万	0	1BILL 2MSFT 3FMX 主要持股2023-06-30 1.BILL 2.MSFT 3.FMX 4.GOOGL 5.META 6.SNPS 7.USFD 8.FLEX 9.SBAC 10.STM
2023-03-31	19	US$8410.5万	0	1MSFT 2EL 3BABA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.EL 3.BABA 4.META 5.ULTA 6.SNPS 7.PANW 8.AMAT 9.FLEX 10.TSM
2022-12-31	8	US$3440.0万	0	1PANW 2LRCXEUR 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.PANW 2.LRCXEUR 3.ULTA 4.BABA 5.NOC 6.SNPS 7.NTES 8.SANM
2022-09-30	11	US$1.4亿	0	1AMZN 2KLAC 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.KLAC 3.GOOG 4.ULTA 5.STZ 6.PANW 7.LI 8.LYV 9.ITA 10.PDD
2022-06-30	16	US$1.9亿	0	1KLAC 2GOOG 3LI 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.GOOG 3.LI 4.BKNG 5.TMUS 6.STZ 7.PANW 8.ULTA 9.LYV 10.DECK
2022-03-31	20	US$2.5亿	0	1KLAC 2BKNG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.KLAC 2.BKNG 3.AMZN 4.GOOG 5.LI 6.ULTA 7.PANW 8.SNPS 9.ASML 10.BABA
2021-12-31	16	US$2.6亿	0	1KLAC 2AMZN 3BURL 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.AMZN 3.BURL 4.LRCXEUR 5.LI 6.JD 7.TWLO 8.TEAM 9.HTHT 10.KWEB
2021-09-30	22	US$2.8亿	0	1TEAM 2AMZN 3TWLO 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.AMZN 3.TWLO 4.AMD 5.DECK 6.SKIN 7.HTHT 8.BURL 9.LI 10.LYV
2021-06-30	19	US$3.0亿	75	1FTCHQ 2TWLO 3TEAM 主要持股2021-06-30 1.FTCHQ 2.TWLO 3.TEAM 4.AMZN 5.META 6.UBER 7.DECK 8.ACMR 9.HTHT 10.AMD
2021-03-31	13	US$2.1亿	100	1AMZN 2UBER 3FTCHQ 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.UBER 3.FTCHQ 4.VIPS 5.VRNS 6.DECK 7.TWLO 8.HTHT 9.ACMR 10.KLAC
2020-12-31	17	US$2.4亿	0	1VRNS 2OPTU 3MU 主要持股2020-12-31 1.VRNS 2.OPTU 3.MU 4.FTCHQ 5.DIS 6.ACMR 7.HTHT 8.SPLKCHF 9.XYZ 10.TWLO

本季持股变动

One01 Capital, LP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One01 Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

One01 Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8228.4万，分布在 18 个已申报仓位之中。

One01 Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，One01 Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$826.2万 (10.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$722.3万 (8.8%) 3. Bill Holdings INC (BILL) — US$701.4万 (8.5%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$687.5万 (8.4%) 5. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$648.3万 (7.9%)

One01 Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 One01 Capital, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

One01 Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，One01 Capital, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.5% • Communication Services: 28.5% • Consumer Discretionary: 7.8% • Industrials: 5.3% • Consumer Staples: 3.8%

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申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 18

One01 Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8228.4万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 26.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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多样化: 36
仓位均衡度: 95.33

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.47），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.04%	—	+17.87%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.78%	—	-2.47%
3	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	8.52%	—	-32.14%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.36%	—	+1.44%
5	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	7.88%	—	-8.19%
6	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	6.70%	—	-1.32%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	6.58%	—	+19.07%
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	6.53%	—	—
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.52%	—	—
10	VMWEUR	Vmware Inc-class A	股票-其他	5.22%	—	—
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.40%	—	—
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	—	+106.92%
13	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.86%	—	+36.94%
14	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	3.29%	—	+121.25%
15	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.17%	—	-53.63%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.52%	—	—
17	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.51%	—	-69.69%
18	FN	Fabrinet	股票-科技	0.85%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +22.3%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -16.5%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.23
信息比率: +0.19
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.94
行业分散度: +19.4%
偏度: +0.67
峰度: +0.48
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	18	US$8228.4万	0	1MSFT 2GOOGL 3BILL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.BILL 4.META 5.FMX 6.FLEX 7.PANW 8.CHTR 9.AMZN 10.VMWEUR
2023-06-30	19	US$9246.7万	0	1BILL 2MSFT 3FMX 主要持股2023-06-30 1.BILL 2.MSFT 3.FMX 4.GOOGL 5.META 6.SNPS 7.USFD 8.FLEX 9.SBAC 10.STM
2023-03-31	19	US$8410.5万	0	1MSFT 2EL 3BABA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.EL 3.BABA 4.META 5.ULTA 6.SNPS 7.PANW 8.AMAT 9.FLEX 10.TSM
2022-12-31	8	US$3440.0万	0	1PANW 2LRCXEUR 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.PANW 2.LRCXEUR 3.ULTA 4.BABA 5.NOC 6.SNPS 7.NTES 8.SANM
2022-09-30	11	US$1.4亿	0	1AMZN 2KLAC 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.KLAC 3.GOOG 4.ULTA 5.STZ 6.PANW 7.LI 8.LYV 9.ITA 10.PDD
2022-06-30	16	US$1.9亿	0	1KLAC 2GOOG 3LI 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.GOOG 3.LI 4.BKNG 5.TMUS 6.STZ 7.PANW 8.ULTA 9.LYV 10.DECK
2022-03-31	20	US$2.5亿	0	1KLAC 2BKNG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.KLAC 2.BKNG 3.AMZN 4.GOOG 5.LI 6.ULTA 7.PANW 8.SNPS 9.ASML 10.BABA
2021-12-31	16	US$2.6亿	0	1KLAC 2AMZN 3BURL 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.AMZN 3.BURL 4.LRCXEUR 5.LI 6.JD 7.TWLO 8.TEAM 9.HTHT 10.KWEB
2021-09-30	22	US$2.8亿	0	1TEAM 2AMZN 3TWLO 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.AMZN 3.TWLO 4.AMD 5.DECK 6.SKIN 7.HTHT 8.BURL 9.LI 10.LYV
2021-06-30	19	US$3.0亿	75	1FTCHQ 2TWLO 3TEAM 主要持股2021-06-30 1.FTCHQ 2.TWLO 3.TEAM 4.AMZN 5.META 6.UBER 7.DECK 8.ACMR 9.HTHT 10.AMD
2021-03-31	13	US$2.1亿	100	1AMZN 2UBER 3FTCHQ 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.UBER 3.FTCHQ 4.VIPS 5.VRNS 6.DECK 7.TWLO 8.HTHT 9.ACMR 10.KLAC
2020-12-31	17	US$2.4亿	0	1VRNS 2OPTU 3MU 主要持股2020-12-31 1.VRNS 2.OPTU 3.MU 4.FTCHQ 5.DIS 6.ACMR 7.HTHT 8.SPLKCHF 9.XYZ 10.TWLO

本季持股变动

One01 Capital, LP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
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申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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