Octavia Wealth Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001841259

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

Octavia Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.06
持仓稳定性: 16.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.57
多样化: 100
仓位均衡度: 62.43

Octavia Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+0.9%　US$3073.5万
加仓 MU
-5.5%　US$956.5万
清仓 BPRE
加仓 IEMG
+2.6%　US$1160.8万
减仓 PG
-36.7%　-US$329.1万
减仓 FBND
+7.0%　US$589.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	14.79%	+0.06%	+3.51%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	14.39%	+1.39%	+0.88%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.10%	-0.30%	+7.03%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.73%	-0.10%	+9.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.58%	+0.51%	+2.62%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.13%	+0.15%	+7.77%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.13%	-5.89%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.68%	+0.17%	+4.01%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.50%	-0.09%	+5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.03%	+0.22%	-3.69%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.15%	-9.18%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+3.79%
13	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	1.86%	-0.09%	+6.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.02%	-4.15%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.79%	-5.49%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.17%	+0.11%	+2.53%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+1.69%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.92%	-0.01%	+9.04%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+6.55%
20	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+11.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.10%	-1.09%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.02%	+6.32%
23	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-12.79%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.13%	+39.34%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	+0.02%	-6.46%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	-0.37%	-36.66%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	-0.13%	-6.14%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-3.36%
29	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.42%	—	+3.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	—	+13.14%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	-0.82%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-12.73%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	-1.50%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.18%	-4.96%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-5.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.10%	-32.70%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.27%	-0.07%	-9.51%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-6.78%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.04%	-5.83%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	-9.23%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.22%	-0.08%	+0.91%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	-15.06%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-8.21%
45	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-23.28%
46	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.02%
47	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.86%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	+0.03%	+12.89%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.10%	-1.37%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.41%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.1
峰度: +0.04
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	231	US$11.6亿	17	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.EFG 9.EFV 10.GOOGL
2026-03-31	238	US$10.5亿	26	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.AAPL 7.IEFA 8.EFV 9.EFG 10.GOOGL
2025-12-31	249	US$10.5亿	10	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.GOOGL 9.IMTB 10.AGG
2025-09-30	259	US$10.0亿	24	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.NVDA 9.GOOGL 10.IMTB
2025-06-30	231	US$8.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFG 7.EFV 8.IMTB 9.AGG 10.AGOX
2025-03-31	231	US$8.2亿	100	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.AGG 9.IMTB 10.AGOX
2024-12-31	221	US$8.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-09-30	223	US$8.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-06-30	214	US$7.3亿	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.GOOGL
2024-03-31	218	US$6.8亿	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AMZN
2023-12-31	221	US$5.7亿	0	1AAPL 2EFG 3DWM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.EFG 3.DWM 4.IEMG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.VUG 10.AGOX
2023-09-30	198	US$4.9亿	0	1AAPL 2DWM 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.IEMG 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2023-06-30	187	US$4.9亿	0	1AAPL 2ESGE 3DWM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ESGE 3.DWM 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.VUG 9.AGOX 10.FBND
2023-03-31	187	US$4.4亿	0	1AAPL 2FPXI 3ESGE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FPXI 3.ESGE 4.DWM 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2022-12-31	185	US$4.1亿	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.SPYG 5.DWM 6.FPXI 7.VUG 8.AGOX 9.CMDY 10.ESGE
2022-09-30	174	US$3.7亿	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.AGOX 5.QQQ 6.SPYG 7.DWM 8.FPXI 9.DBC 10.AMZN
2022-06-30	164	US$3.8亿	0	1AAPL 2AGOX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGOX 3.QQQ 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.GOOGL 8.DBC 9.AMZN 10.VUG
2022-03-31	193	US$4.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-12-31	191	US$4.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.AMZN 7.SPYG 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-09-30	182	US$3.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.CWB 9.SPYG 10.VUG
2021-06-30	163	US$3.8亿	100	1AAPL 2FVD346090E 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.46090E 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2021-03-31	165	US$3.4亿	26	1AAPL 2FVD 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.QQQ 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2020-12-31	159	US$3.1亿	—	1AAPL 2SPYG 3FVD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FVD 4.VCSH 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.CWB 9.ICSH 10.FLOT

本季持股变动

Octavia Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Applied Industrial Tech INC (AIT); 清仓: Simon Property Group INC (SPG); 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +0.88%.

Octavia Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+0.88%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-5.49%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+2.62%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.69%	减仓
5	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.2%	+11.05%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.82%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-4.96%	减仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+4.01%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.77%	加仓
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.79%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+39.34%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.53%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.09%	减仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-1.37%	减仓
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.51%	加仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.44%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-5.83%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+12.89%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.46%	减仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.13%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.14%	加仓
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+9.04%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.15%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.32%	加仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.69%	加仓
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.55%	加仓
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	EXIT	清仓
28	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.1%	EXIT	清仓
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-38.18%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-32.46%	减仓
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-9.51%	减仓
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-26.90%	减仓
33	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-23.28%	减仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加仓
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+5.03%	加仓
36	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.1%	+6.33%	加仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-23.27%	减仓
39	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-18.43%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+9.26%	加仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-40.92%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-32.70%	减仓
43	KR	Kroger Co	-0.1%	-20.80%	减仓
44	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	-57.26%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.89%	减仓
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-6.14%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.18%	减仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.03%	加仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-36.66%	减仓
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Octavia Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Octavia Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

Octavia Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.7亿 (14.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.7亿 (14.4%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$9378.0万 (8.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6637.8万 (5.7%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$6466.6万 (5.6%)

Octavia Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Applied Industrial Tech INC (AIT); 清仓: Simon Property Group INC (SPG); 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +0.88%

Octavia Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Octavia Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 18.1% • Consumer Staples: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 6.2% • Health Care: 4.7%

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集中度16.8

持仓稳定性0.0

行业集中度69.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Fidelity Total Bond ETF

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集中度18.0

持仓稳定性15.3

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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集中度37.9

持仓稳定性7.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Octavia Wealth Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001841259

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

Octavia Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.06
持仓稳定性: 16.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.57
多样化: 100
仓位均衡度: 62.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+0.9%　US$3073.5万
加仓 MU
-5.5%　US$956.5万
清仓 BPRE
加仓 IEMG
+2.6%　US$1160.8万
减仓 PG
-36.7%　-US$329.1万
减仓 FBND
+7.0%　US$589.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	14.79%	+0.06%	+3.51%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	14.39%	+1.39%	+0.88%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.10%	-0.30%	+7.03%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.73%	-0.10%	+9.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.58%	+0.51%	+2.62%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.13%	+0.15%	+7.77%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.13%	-5.89%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.68%	+0.17%	+4.01%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.50%	-0.09%	+5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.03%	+0.22%	-3.69%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.15%	-9.18%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+3.79%
13	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	1.86%	-0.09%	+6.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.02%	-4.15%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.79%	-5.49%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.17%	+0.11%	+2.53%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+1.69%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.92%	-0.01%	+9.04%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+6.55%
20	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+11.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.10%	-1.09%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.02%	+6.32%
23	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-12.79%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.13%	+39.34%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	+0.02%	-6.46%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	-0.37%	-36.66%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	-0.13%	-6.14%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-3.36%
29	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.42%	—	+3.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	—	+13.14%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	-0.82%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-12.73%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	-1.50%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.18%	-4.96%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-5.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.10%	-32.70%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.27%	-0.07%	-9.51%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-6.78%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.04%	-5.83%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	-9.23%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.22%	-0.08%	+0.91%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	-15.06%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-8.21%
45	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-23.28%
46	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.02%
47	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.86%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	+0.03%	+12.89%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.10%	-1.37%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.41%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.1
峰度: +0.04
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	231	US$11.6亿	17	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.EFG 9.EFV 10.GOOGL
2026-03-31	238	US$10.5亿	26	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.AAPL 7.IEFA 8.EFV 9.EFG 10.GOOGL
2025-12-31	249	US$10.5亿	10	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.GOOGL 9.IMTB 10.AGG
2025-09-30	259	US$10.0亿	24	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.NVDA 9.GOOGL 10.IMTB
2025-06-30	231	US$8.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFG 7.EFV 8.IMTB 9.AGG 10.AGOX
2025-03-31	231	US$8.2亿	100	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.AGG 9.IMTB 10.AGOX
2024-12-31	221	US$8.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-09-30	223	US$8.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-06-30	214	US$7.3亿	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.GOOGL
2024-03-31	218	US$6.8亿	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AMZN
2023-12-31	221	US$5.7亿	0	1AAPL 2EFG 3DWM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.EFG 3.DWM 4.IEMG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.VUG 10.AGOX
2023-09-30	198	US$4.9亿	0	1AAPL 2DWM 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.IEMG 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2023-06-30	187	US$4.9亿	0	1AAPL 2ESGE 3DWM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ESGE 3.DWM 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.VUG 9.AGOX 10.FBND
2023-03-31	187	US$4.4亿	0	1AAPL 2FPXI 3ESGE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FPXI 3.ESGE 4.DWM 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2022-12-31	185	US$4.1亿	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.SPYG 5.DWM 6.FPXI 7.VUG 8.AGOX 9.CMDY 10.ESGE
2022-09-30	174	US$3.7亿	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.AGOX 5.QQQ 6.SPYG 7.DWM 8.FPXI 9.DBC 10.AMZN
2022-06-30	164	US$3.8亿	0	1AAPL 2AGOX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGOX 3.QQQ 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.GOOGL 8.DBC 9.AMZN 10.VUG
2022-03-31	193	US$4.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-12-31	191	US$4.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.AMZN 7.SPYG 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-09-30	182	US$3.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.CWB 9.SPYG 10.VUG
2021-06-30	163	US$3.8亿	100	1AAPL 2FVD346090E 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.46090E 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2021-03-31	165	US$3.4亿	26	1AAPL 2FVD 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.QQQ 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2020-12-31	159	US$3.1亿	—	1AAPL 2SPYG 3FVD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FVD 4.VCSH 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.CWB 9.ICSH 10.FLOT

本季持股变动

Octavia Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+0.88%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-5.49%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+2.62%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.69%	减仓
5	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.2%	+11.05%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.82%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-4.96%	减仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+4.01%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.77%	加仓
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.79%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+39.34%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.53%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.09%	减仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-1.37%	减仓
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.51%	加仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.44%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-5.83%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+12.89%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.46%	减仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.13%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.14%	加仓
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+9.04%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.15%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.32%	加仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.69%	加仓
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.55%	加仓
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	EXIT	清仓
28	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.1%	EXIT	清仓
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-38.18%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-32.46%	减仓
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-9.51%	减仓
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-26.90%	减仓
33	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-23.28%	减仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加仓
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+5.03%	加仓
36	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.1%	+6.33%	加仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-23.27%	减仓
39	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-18.43%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+9.26%	加仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-40.92%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-32.70%	减仓
43	KR	Kroger Co	-0.1%	-20.80%	减仓
44	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	-57.26%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.89%	减仓
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-6.14%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.18%	减仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.03%	加仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-36.66%	减仓
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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