Mayflower Financial Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001852930

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 499

Mayflower Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 499 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 40.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 40.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.13
多样化: 100
仓位均衡度: 79.28

Mayflower Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 499 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DUK
+3758.4%　US$3582.3万
加仓 MCD
+2029.0%　US$2540.8万
加仓 ABBV
+400.8%　US$2116.9万
加仓 XOM
+548.2%　US$1751.1万
加仓 PG
+653.5%　US$1473.9万
加仓 BMY
+2514.8%　US$1150.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 499 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.87%	-0.98%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	+0.13%	+27.01%
3	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.18%	+3.06%	+3758.35%
4	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.32%	+2.14%	+2028.99%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.21%	+1.67%	+400.77%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.60%	-4.11%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.87%	+1.37%	+548.16%
8	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.70%	+0.91%	+177.52%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.07%	+11.00%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.57%	-0.41%	+8.12%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	+1.19%	+653.52%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+1.70%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.81%	+308.94%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	-0.21%	-2.89%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.27%	+0.20%	+66.63%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.48%	+102.46%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.28%	-0.66%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.28%	-1.38%
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.23%	+0.41%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.16%	-0.82%	-27.89%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	+4.16%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-9.97%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.16%	-0.51%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.04%	+0.98%	+2514.80%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.03%	—	+11.19%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.02%	+0.86%	+834.10%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	+22.17%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.73%	+501.54%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.86%	+0.82%	+3183.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.15%	+3.84%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-2.00%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.58%	+475.50%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	—	-0.85%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.04%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	-5.91%
36	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.65%	—	+5.49%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+1.56%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-6.17%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	-0.07%	+47.01%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.74%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.01%	+23.79%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.15%
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.03%	-16.83%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.57%	+0.41%	+486.21%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+4.99%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	+4.37%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	-8.75%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+0.68%
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-18.11%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.06%	+6.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.88
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.3
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	499	US$11.6亿	41	1IVV 2SPYM 3DUK 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.DUK 4.MCD 5.ABBV 6.AAPL 7.XOM 8.MO 9.IVW 10.SCHD
2026-03-31	444	US$8.2亿	21	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.SCHD 7.IVW 8.IVE 9.VTEB 10.NVDA
2025-12-31	414	US$8.3亿	12	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.SCHD 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	407	US$8.0亿	31	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.DYNF 9.SCHD 10.SPY
2025-06-30	390	US$7.2亿	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.QUAL 5.AAPL 6.IVW 7.SPY 8.SCHD 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	388	US$6.6亿	100	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.KVYO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVW 10.IJH
2024-12-31	381	US$6.7亿	0	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.KVYO 6.QUAL 7.SPY 8.IVW 9.IJH 10.IUSB
2024-09-30	372	US$6.6亿	0	1IVV 2KVYO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KVYO 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.IJH 10.IVW
2024-06-30	356	US$6.1亿	0	1IVV 2MSFT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.SPY 6.QUAL 7.IJH 8.IVW 9.IUSB 10.W
2024-03-31	355	US$6.0亿	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.W 8.QUAL 9.BND 10.IUSB
2023-12-31	343	US$7.2亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.SPYM 5.PG 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.ABBV 10.UPS
2023-09-30	340	US$6.7亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.XOM 5.PG 6.AAPL 7.CVX 8.ABBV 9.MSFT 10.SPYM
2023-06-30	357	US$7.7亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	354	US$7.6亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.ABBV 10.CVX
2022-12-31	353	US$7.2亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.SPYM 8.BMY 9.ABBV 10.UPS
2022-09-30	339	US$6.2亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.BMY 7.IJH 8.UPS 9.AAPL 10.CVX
2022-06-30	336	US$6.5亿	0	1IVV 2DUK 3MCD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DUK 3.MCD 4.PG 5.BMY 6.XOM 7.UPS 8.IJH 9.ABBV 10.CVX
2022-03-31	363	US$7.4亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.IJH 6.UPS 7.W 8.AAPL 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	352	US$7.5亿	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.AAPL 9.BMY 10.INTC
2021-09-30	340	US$7.4亿	0	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.INTC 9.AAPL 10.XOM
2021-06-30	331	US$7.3亿	96	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.9837FR 7.IJH 8.UPS 9.USMV 10.BMY
2021-03-31	304	US$6.7亿	19	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.9837FR 6.PG 7.IJH 8.INTC 9.UPS 10.USMV
2020-12-31	290	US$5.8亿	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.EGHT 9.INTC 10.BMY

本季持股变动

Mayflower Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).

Mayflower Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUK	Duke Energy CORP	+3.1%	+3758.35%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+2.1%	+2028.99%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+1.7%	+400.77%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+548.16%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.2%	+653.52%	加仓
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1%	+2514.80%	加仓
7	MO	Altria Group INC	+0.9%	+177.52%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+834.10%	加仓
9	SO	Southern Co/the	+0.8%	+3183.80%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+308.94%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+501.54%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.6%	+475.50%	加仓
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	NEW	新建仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+102.46%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+486.21%	加仓
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+816.17%	加仓
17	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建仓
18	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建仓
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+66.63%	加仓
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	NEW	新建仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-19.67%	减仓
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.20%	加仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+27.01%	加仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.84%	减仓
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+351.55%	加仓
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+70.29%	加仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+786.03%	加仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.07%	加仓
30	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+21.81%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+17.54%	加仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+23.79%	加仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+22.17%	加仓
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-16.83%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+11.00%	加仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+47.01%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.84%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.51%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.89%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+0.41%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.66%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.38%	减仓
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-57.13%	减仓
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	-78.65%	减仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+8.12%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-60.41%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.11%	减仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-27.89%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.98%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mayflower Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mayflower Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 499 个已申报仓位之中。

Mayflower Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mayflower Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4245.4万 (3.7%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4190.4万 (3.6%) 3. Duke Energy CORP (DUK) — US$3681.0万 (3.2%) 4. Mcdonald's CORP (MCD) — US$2685.8万 (2.3%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$2558.5万 (2.2%)

Mayflower Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mayflower Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)

Mayflower Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mayflower Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.9% • Health Care: 12.6% • Utilities: 11.5% • Consumer Staples: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.4%

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集中度15.0

持仓稳定性13.3

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Abbvie INC

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Mayflower Financial Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001852930

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 499

Mayflower Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 499 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 40.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 40.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.13
多样化: 100
仓位均衡度: 79.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DUK
+3758.4%　US$3582.3万
加仓 MCD
+2029.0%　US$2540.8万
加仓 ABBV
+400.8%　US$2116.9万
加仓 XOM
+548.2%　US$1751.1万
加仓 PG
+653.5%　US$1473.9万
加仓 BMY
+2514.8%　US$1150.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 499 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.87%	-0.98%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	+0.13%	+27.01%
3	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.18%	+3.06%	+3758.35%
4	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.32%	+2.14%	+2028.99%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.21%	+1.67%	+400.77%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.60%	-4.11%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.87%	+1.37%	+548.16%
8	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.70%	+0.91%	+177.52%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.07%	+11.00%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.57%	-0.41%	+8.12%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	+1.19%	+653.52%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+1.70%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.81%	+308.94%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	-0.21%	-2.89%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.27%	+0.20%	+66.63%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.48%	+102.46%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.28%	-0.66%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.28%	-1.38%
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.23%	+0.41%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.16%	-0.82%	-27.89%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	+4.16%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-9.97%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.16%	-0.51%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.04%	+0.98%	+2514.80%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.03%	—	+11.19%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.02%	+0.86%	+834.10%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	+22.17%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.73%	+501.54%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.86%	+0.82%	+3183.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.15%	+3.84%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-2.00%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.58%	+475.50%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	—	-0.85%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.04%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	-5.91%
36	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.65%	—	+5.49%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+1.56%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-6.17%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	-0.07%	+47.01%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.74%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.01%	+23.79%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.15%
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.03%	-16.83%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.57%	+0.41%	+486.21%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+4.99%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	+4.37%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	-8.75%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+0.68%
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-18.11%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.06%	+6.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.88
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.3
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	499	US$11.6亿	41	1IVV 2SPYM 3DUK 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.DUK 4.MCD 5.ABBV 6.AAPL 7.XOM 8.MO 9.IVW 10.SCHD
2026-03-31	444	US$8.2亿	21	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.SCHD 7.IVW 8.IVE 9.VTEB 10.NVDA
2025-12-31	414	US$8.3亿	12	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.SCHD 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	407	US$8.0亿	31	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.DYNF 9.SCHD 10.SPY
2025-06-30	390	US$7.2亿	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.QUAL 5.AAPL 6.IVW 7.SPY 8.SCHD 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	388	US$6.6亿	100	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.KVYO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVW 10.IJH
2024-12-31	381	US$6.7亿	0	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.KVYO 6.QUAL 7.SPY 8.IVW 9.IJH 10.IUSB
2024-09-30	372	US$6.6亿	0	1IVV 2KVYO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KVYO 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.IJH 10.IVW
2024-06-30	356	US$6.1亿	0	1IVV 2MSFT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.SPY 6.QUAL 7.IJH 8.IVW 9.IUSB 10.W
2024-03-31	355	US$6.0亿	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.W 8.QUAL 9.BND 10.IUSB
2023-12-31	343	US$7.2亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.SPYM 5.PG 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.ABBV 10.UPS
2023-09-30	340	US$6.7亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.XOM 5.PG 6.AAPL 7.CVX 8.ABBV 9.MSFT 10.SPYM
2023-06-30	357	US$7.7亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	354	US$7.6亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.ABBV 10.CVX
2022-12-31	353	US$7.2亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.SPYM 8.BMY 9.ABBV 10.UPS
2022-09-30	339	US$6.2亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.BMY 7.IJH 8.UPS 9.AAPL 10.CVX
2022-06-30	336	US$6.5亿	0	1IVV 2DUK 3MCD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DUK 3.MCD 4.PG 5.BMY 6.XOM 7.UPS 8.IJH 9.ABBV 10.CVX
2022-03-31	363	US$7.4亿	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.IJH 6.UPS 7.W 8.AAPL 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	352	US$7.5亿	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.AAPL 9.BMY 10.INTC
2021-09-30	340	US$7.4亿	0	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.INTC 9.AAPL 10.XOM
2021-06-30	331	US$7.3亿	96	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.9837FR 7.IJH 8.UPS 9.USMV 10.BMY
2021-03-31	304	US$6.7亿	19	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.9837FR 6.PG 7.IJH 8.INTC 9.UPS 10.USMV
2020-12-31	290	US$5.8亿	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.EGHT 9.INTC 10.BMY

本季持股变动

Mayflower Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUK	Duke Energy CORP	+3.1%	+3758.35%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+2.1%	+2028.99%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+1.7%	+400.77%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+548.16%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.2%	+653.52%	加仓
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1%	+2514.80%	加仓
7	MO	Altria Group INC	+0.9%	+177.52%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+834.10%	加仓
9	SO	Southern Co/the	+0.8%	+3183.80%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+308.94%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+501.54%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.6%	+475.50%	加仓
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	NEW	新建仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+102.46%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+486.21%	加仓
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+816.17%	加仓
17	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建仓
18	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建仓
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+66.63%	加仓
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	NEW	新建仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-19.67%	减仓
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.20%	加仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+27.01%	加仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.84%	减仓
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+351.55%	加仓
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+70.29%	加仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+786.03%	加仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.07%	加仓
30	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+21.81%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+17.54%	加仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+23.79%	加仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+22.17%	加仓
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-16.83%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+11.00%	加仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+47.01%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.84%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.51%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.89%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+0.41%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.66%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.38%	减仓
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-57.13%	减仓
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	-78.65%	减仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+8.12%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-60.41%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.11%	减仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-27.89%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.98%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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