Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001668155

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 108

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.82
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 69.81
多样化: 100
仓位均衡度: 81.1

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.72%	—	+6.56%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.67%	—	+5.27%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.57%	—	+6.33%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.18%	—	+5.62%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.10%	—	+7.41%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.19%	—	+5.09%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.05%	—	+6.63%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.20%	—	+6.03%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.14%	—	+5.65%
10	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.09%	—	+6.87%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.95%	—	+6.12%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.66%	—	+5.24%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.96%	—	+6.22%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	+1.68%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.47%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.72%	—	+5.44%
17	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	股票-其他	1.60%	—	+4.45%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+0.61%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.32%	—	-0.31%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	+2.34%
21	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+4.24%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.02%	—	+4.61%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+0.40%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.33%
25	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.83%	—	+5.48%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.90%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.79%	—	+4.57%
28	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	—	+8.08%
29	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.61%	—	+9.32%
30	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	0.60%	—	+8.98%
31	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.76%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	—	+6.88%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	+2.06%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.49%	—	+0.20%
37	CFFN	Capitol Federal Financial In	股票-其他	0.47%	—	+0.17%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.43%	—	+7.97%
40	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.42%	—	+6.95%
41	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.08%
42	XMUIX	Blackrock Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+0.46%
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.36%	—	+3.32%
44	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	股票-其他	0.33%	—	+8.10%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+0.93%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.10%
47	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.28%	—	+1.71%
48	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	0.27%	—	+8.16%
49	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.27%	—	+2.77%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+26.69%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.22
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.18
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.23
峰度: -0.51
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	108	US$4.6亿	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.FLTR 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-06-30	130	US$4.1亿	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FLTR 7.IEF 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-03-31	137	US$4.0亿	0	1FLTR 2VIG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FBND 7.IEF 8.VOE 9.VOT 10.DFIS
2023-12-31	133	US$3.9亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-12-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.IEF 7.FBND 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2023-09-30	134	US$3.6亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-09-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.DFIS
2023-06-30	138	US$3.3亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-06-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.FTSL 7.VOE 8.VOT 9.VBR 10.DFIS
2023-03-31	139	US$3.2亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-03-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.SMH
2022-12-31	135	US$3.1亿	0	1SPDW 2VIG 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.VIG 3.FLTR 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.TLH
2022-09-30	123	US$2.8亿	0	1VIG 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	127	US$2.9亿	0	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	142	US$3.4亿	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.DRSK 6.HYI 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-12-31	145	US$3.8亿	0	1VSS 2SPDW 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VSS 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.DRSK 7.HYI 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2021-09-30	142	US$3.3亿	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-06-30	140	US$3.2亿	97	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-03-31	129	US$3.0亿	4	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2020-12-31	131	US$3.0亿	59	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOT 9.VOE 10.VBK
2020-09-30	109	US$2.4亿	13	1SPDW 2SPSM 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.SPSM 3.SPYG 4.SPYV 5.VIG 6.FLTR 7.SPMD 8.SRLN 9.SPEM 10.IGSB
2020-06-30	112	US$2.3亿	17	1SPDW 2SPSM 3FLTR 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.SPSM 3.FLTR 4.SPYG 5.VIG 6.SPYV 7.IGSB 8.SRLN 9.SPMD 10.SPEM
2020-03-31	108	US$2.0亿	80	1SPDW 2FLTR 3SPSM 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.FLTR 3.SPSM 4.IGSB 5.VIG 6.SPYG 7.SPYV 8.SRLN 9.SPEM 10.SPMD
2019-12-31	116	US$2.5亿	10	1IEFA 2IJR 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IJR 3.IVW 4.IVE 5.FLTR 6.VIG 7.IGSB 8.SRLN 9.IJH 10.SCZ
2019-09-30	112	US$2.4亿	5	1IJR 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.IVW 3.IVE 4.IEFA 5.FLTR 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-06-30	112	US$2.4亿	16	1IJR 2IVW 3FLTR 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IVW 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-03-31	114	US$2.4亿	12	1IVW 2IJR 3FLTR 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJR 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.TPYP 10.IJH
2018-12-31	115	US$2.1亿	20	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-12-31 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.SCZ 10.IJH
2018-09-30	114	US$2.4亿	29	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-09-30 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IVE 5.IGSB 6.SRLN 7.IEFA 8.VIG 9.TPYP 10.EFA
2018-06-30	115	US$2.3亿	11	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.IJR 7.TPYP 8.VIG 9.SCZ 10.EMB
2018-03-31	111	US$2.2亿	6	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.SCZ 9.TPYP 10.EMB
2017-12-31	110	US$2.2亿	6	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-09-30	107	US$2.2亿	53	1IVW 2LQD 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.LQD 3.IEFA 4.IVE 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-06-30	99	US$1.7亿	19	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.MLPAUSD 5.IEFA 6.VIG 7.EFA 8.IJT 9.IJS 10.IJK
2017-03-31	98	US$1.9亿	11	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.MLPAUSD 5.DGRO 6.IEFA 7.VIG 8.EMB 9.EGOVEUR 10.EFA
2016-12-31	94	US$1.7亿	28	1MLPAUSD 2LQD 3IVW 主要持股2016-12-31 1.MLPAUSD 2.LQD 3.IVW 4.IVE 5.DGRO 6.IEFA 7.EGOVEUR 8.VIG 9.EMB 10.IJS
2016-09-30	102	US$1.7亿	17	1MLPAUSD 2IVW 3IVE 主要持股2016-09-30 1.MLPAUSD 2.IVW 3.IVE 4.DGRO 5.HYG 6.LQD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-06-30	95	US$1.7亿	12	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.MLPAUSD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-03-31	96	US$1.5亿	6	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.IJJ
2015-12-31	96	US$1.5亿	0	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.EFA

本季持股变动

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3472.1万 (7.7%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3446.1万 (7.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3403.2万 (7.6%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3226.9万 (7.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3190.3万 (7.1%)

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Consumer Staples: 16.9% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 5.9% • Industrials: 5.3% • Communication Services: 5.2%

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持仓稳定性23.5

行业集中度62.1

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Diligent Investors, LLC

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持仓稳定性11.9

行业集中度45.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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持仓稳定性15.7

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001668155

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 108

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.82
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 69.81
多样化: 100
仓位均衡度: 81.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.72%	—	+6.56%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.67%	—	+5.27%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.57%	—	+6.33%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.18%	—	+5.62%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.10%	—	+7.41%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.19%	—	+5.09%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.05%	—	+6.63%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.20%	—	+6.03%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.14%	—	+5.65%
10	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.09%	—	+6.87%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.95%	—	+6.12%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.66%	—	+5.24%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.96%	—	+6.22%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	+1.68%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.47%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.72%	—	+5.44%
17	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	股票-其他	1.60%	—	+4.45%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	—	+0.61%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.32%	—	-0.31%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	+2.34%
21	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+4.24%
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.02%	—	+4.61%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+0.40%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.33%
25	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.83%	—	+5.48%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.90%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.79%	—	+4.57%
28	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	—	+8.08%
29	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.61%	—	+9.32%
30	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	0.60%	—	+8.98%
31	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.76%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	—	+6.88%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	+2.06%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.49%	—	+0.20%
37	CFFN	Capitol Federal Financial In	股票-其他	0.47%	—	+0.17%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.43%	—	+7.97%
40	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.42%	—	+6.95%
41	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.08%
42	XMUIX	Blackrock Municipal Income	股票-其他	0.38%	—	+0.46%
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.36%	—	+3.32%
44	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	股票-其他	0.33%	—	+8.10%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	—	+0.93%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.10%
47	MFM	Aberdeen Municipal Income	股票-其他	0.28%	—	+1.71%
48	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	0.27%	—	+8.16%
49	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.27%	—	+2.77%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+26.69%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.22
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.18
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.23
峰度: -0.51
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	108	US$4.6亿	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.FLTR 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-06-30	130	US$4.1亿	0	1FBND 2VIG 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FLTR 7.IEF 8.VOE 9.VBR 10.DFIS
2024-03-31	137	US$4.0亿	0	1FLTR 2VIG 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.FBND 7.IEF 8.VOE 9.VOT 10.DFIS
2023-12-31	133	US$3.9亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-12-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.IEF 7.FBND 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2023-09-30	134	US$3.6亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-09-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.IEF 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.DFIS
2023-06-30	138	US$3.3亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-06-30 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.FTSL 7.VOE 8.VOT 9.VBR 10.DFIS
2023-03-31	139	US$3.2亿	0	1FLTR 2SPDW 3VIG 主要持股2023-03-31 1.FLTR 2.SPDW 3.VIG 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.SMH
2022-12-31	135	US$3.1亿	0	1SPDW 2VIG 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.VIG 3.FLTR 4.SPYV 5.SPYG 6.FTSL 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.TLH
2022-09-30	123	US$2.8亿	0	1VIG 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	127	US$2.9亿	0	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.DRSK 6.FIXD 7.SRLN 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	142	US$3.4亿	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.DRSK 6.HYI 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-12-31	145	US$3.8亿	0	1VSS 2SPDW 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VSS 2.SPDW 3.VIG 4.SPYG 5.SPYV 6.DRSK 7.HYI 8.VBR 9.VOE 10.VOT
2021-09-30	142	US$3.3亿	0	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-06-30	140	US$3.2亿	97	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2021-03-31	129	US$3.0亿	4	1SPDW 2VIG 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.VIG 3.SPYV 4.SPYG 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOE 9.VOT 10.VBK
2020-12-31	131	US$3.0亿	59	1SPDW 2SPYG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPDW 2.SPYG 3.VIG 4.SPYV 5.HYI 6.DRSK 7.VBR 8.VOT 9.VOE 10.VBK
2020-09-30	109	US$2.4亿	13	1SPDW 2SPSM 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.SPSM 3.SPYG 4.SPYV 5.VIG 6.FLTR 7.SPMD 8.SRLN 9.SPEM 10.IGSB
2020-06-30	112	US$2.3亿	17	1SPDW 2SPSM 3FLTR 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.SPSM 3.FLTR 4.SPYG 5.VIG 6.SPYV 7.IGSB 8.SRLN 9.SPMD 10.SPEM
2020-03-31	108	US$2.0亿	80	1SPDW 2FLTR 3SPSM 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.FLTR 3.SPSM 4.IGSB 5.VIG 6.SPYG 7.SPYV 8.SRLN 9.SPEM 10.SPMD
2019-12-31	116	US$2.5亿	10	1IEFA 2IJR 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IJR 3.IVW 4.IVE 5.FLTR 6.VIG 7.IGSB 8.SRLN 9.IJH 10.SCZ
2019-09-30	112	US$2.4亿	5	1IJR 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.IVW 3.IVE 4.IEFA 5.FLTR 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-06-30	112	US$2.4亿	16	1IJR 2IVW 3FLTR 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IVW 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.IJH 10.TPYP
2019-03-31	114	US$2.4亿	12	1IVW 2IJR 3FLTR 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJR 3.FLTR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.TPYP 10.IJH
2018-12-31	115	US$2.1亿	20	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-12-31 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IEFA 5.IVE 6.IGSB 7.SRLN 8.VIG 9.SCZ 10.IJH
2018-09-30	114	US$2.4亿	29	1FLTR 2IVW 3IJR 主要持股2018-09-30 1.FLTR 2.IVW 3.IJR 4.IVE 5.IGSB 6.SRLN 7.IEFA 8.VIG 9.TPYP 10.EFA
2018-06-30	115	US$2.3亿	11	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.IJR 7.TPYP 8.VIG 9.SCZ 10.EMB
2018-03-31	111	US$2.2亿	6	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.SCZ 9.TPYP 10.EMB
2017-12-31	110	US$2.2亿	6	1IVW 2IVE 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.LQD 4.IEFA 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-09-30	107	US$2.2亿	53	1IVW 2LQD 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.LQD 3.IEFA 4.IVE 5.EFA 6.VIG 7.IJR 8.TPYP 9.SCZ 10.EMB
2017-06-30	99	US$1.7亿	19	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.MLPAUSD 5.IEFA 6.VIG 7.EFA 8.IJT 9.IJS 10.IJK
2017-03-31	98	US$1.9亿	11	1IVW 2LQD 3IVE 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.LQD 3.IVE 4.MLPAUSD 5.DGRO 6.IEFA 7.VIG 8.EMB 9.EGOVEUR 10.EFA
2016-12-31	94	US$1.7亿	28	1MLPAUSD 2LQD 3IVW 主要持股2016-12-31 1.MLPAUSD 2.LQD 3.IVW 4.IVE 5.DGRO 6.IEFA 7.EGOVEUR 8.VIG 9.EMB 10.IJS
2016-09-30	102	US$1.7亿	17	1MLPAUSD 2IVW 3IVE 主要持股2016-09-30 1.MLPAUSD 2.IVW 3.IVE 4.DGRO 5.HYG 6.LQD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-06-30	95	US$1.7亿	12	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.MLPAUSD 7.IEFA 8.EGOVEUR 9.EMB 10.IJJ
2016-03-31	96	US$1.5亿	6	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.IJJ
2015-12-31	96	US$1.5亿	0	1IVW 2IVE 3DGRO 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DGRO 4.LQD 5.HYG 6.IEFA 7.MLPAUSD 8.EMB 9.IGSB 10.EFA

本季持股变动

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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