MMCAP International Inc. SPC SEC 13F 投资组合（US$11.6亿）

CIK: 0001304857

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

MMCAP International Inc. SPC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 52.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.07
持仓稳定性: 52.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.84
多样化: 100
仓位均衡度: 75.97

MMCAP International Inc. SPC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ARIS
-43.4%　-US$7928.5万
加仓 CRDL
+7247.4%　US$2052.6万
减仓 UEC
-97.4%　-US$1414.4万
减仓 CCIX
-92.6%　-US$1328.3万
减仓 DNN
-60.4%　-US$911.7万
加仓 STLD
+590.0%　US$1148.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	12.53%	-9.91%	-43.39%
2	ASTL	Algoma Steel Group INC	股票-其他	4.58%	-0.13%	+11.82%
3	XNDU	Xanadu Quantum Technolo-cl B	股票-其他	4.15%	+4.15%	NEW
4	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	2.43%	+0.20%	—
5	✓		股票-其他	2.39%	—	—
6	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
7	✓	New Providence Acquisition C	股票-其他	1.95%	—	—
8	CRDL	Cardiol Therapeutics Inc-a	股票-其他	1.79%	+1.77%	+7247.36%
9	✓	Fifth Era Acquisition CORP I	股票-其他	1.69%	—	—
10	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
11	✓	Idea Acquisition CORP	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
12	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.40%	+0.10%	+36.90%
13	✓		股票-其他	1.38%	—	—
14	LPAAU	Launch One Acquisition Corp.	股票-其他	1.37%	—	—
15	✓		股票-其他	1.32%	—	—
16	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
17	✓	Meshflow Acquisition CORP	股票-其他	1.29%	—	—
18	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	股票-其他	1.29%	—	—
19	✓	Qdro Acquisition CORP	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
20	✓		股票-其他	1.23%	—	—
21	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
22	✓	Cartesian Growth CORP Iii	股票-其他	1.20%	—	—
23	GPATU	GP-Act III Acquisition Corp.	股票-其他	1.19%	—	—
24	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.15%	+0.97%	+590.02%
25	ALFUW	Centurion Acquisition Corp.	股票-其他	1.09%	—	—
26	✓		股票-其他	1.05%	—	—
27	✓	Cantor Equity Partners V INC	股票-其他	1.05%	—	—
28	✓	Aldabra 4 Lqdty Opp Veh INC	股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
29	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	股票-其他	0.95%	—	—
30	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
31	CUBWW	Lionheart Holdings	股票-其他	0.91%	—	—
32	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	股票-其他	0.91%	—	—
33	✓	Silverbox CORP Iv	股票-其他	0.91%	—	—
34	✓	United Acquisition CORP I	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
35	✓	Haymaker Acquisition CORP Iv	股票-其他	0.90%	—	—
36	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.87%	-1.05%	-60.42%
37	✓		股票-其他	0.87%	—	—
38	✓		股票-其他	0.87%	—	—
39	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.87%	—	+25.61%
40	✓	Trailblazer Acquisition CORP	股票-其他	0.87%	—	—
41	✓	Launchpad Cadenza Acquisitio	股票-其他	0.86%	—	—
42	✓		股票-其他	0.86%	—	—
43	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.86%	+0.32%	+102.02%
44	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.78%	+0.78%	NEW
45	EAF	GrafTech International Ltd.	股票-其他	0.77%	—	—
46	POET	Poet Technologies INC	股票-其他	0.77%	—	-2.11%
47	SUIG	Sui Group Holdings LTD	股票-其他	0.69%	—	+8.29%
48	✓		股票-其他	0.69%	—	—
49	CEPO	Cantor Equity Partners I, Inc.	股票-其他	0.67%	—	—
50	✓	Oxley Bridge Acq LTD	股票-其他	0.66%	—	—

1–50 of 244

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算

标准差: +31.9%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -25.2%
最大回撤: -23.3%
年化表现: -0.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.21
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: 0
卡玛比率: 0
信息比率: -0.5
跟踪误差: +29.6%
下行标准差: +22.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: -0.1%
最差12个月: -0.1%
效率比率: 0
夏普比率: +0.15
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.5
峰度: -1.24
上行潜力: +2.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$11.6亿	52	1ARIS 2ASTL 3XNDU 主要持股2026-03-31 1.ARIS 2.ASTL 3.XNDU 4.NXE 5.G2131A 6.G2851K 7.G6476A 8.CRDL 9.G3415K 10.G63113
2025-12-31	209	US$10.0亿	64	1ARIS 2ASTL3G2131A 主要持股2025-12-31 1.ARIS 2.ASTL 3.G2131A 4.G2851K 5.G6476A 6.NXE 7.G3415K 8.DNN 9.G7515A 10.LPAAU
2025-09-30	172	US$8.6亿	100	1ARIS 2ASTL 3UEC 主要持股2025-09-30 1.ARIS 2.ASTL 3.UEC 4.G2851K 5.DNN 6.862945 7.G6476A 8.G2130T 9.POET 10.G3415K
2025-06-30	144	US$8.3亿	0	1ARIS 2UEC 3ASTL 主要持股2025-06-30 1.ARIS 2.UEC 3.ASTL 4.POET 5.DNN 6.G6476A 7.G2130T 8.G3415K 9.G63212 10.G7515A
2025-03-31	131	US$5.9亿	100	1UEC 2ARIS360938K 主要持股2025-03-31 1.UEC 2.ARIS 3.60938K 4.ASTL 5.DNN 6.ALFUW 7.GPATU 8.CUBWW 9.SIMA 10.G3415K
2024-12-31	139	US$6.6亿	0	1UEC 2ASTL360938K 主要持股2024-12-31 1.UEC 2.ASTL 3.60938K 4.ARIS 5.DNN 6.ALFUW 7.GPATU 8.URG 9.CUBWW 10.LPAAU
2024-09-30	167	US$7.2亿	0	1UEC 2ASTL 3ARIS 主要持股2024-09-30 1.UEC 2.ASTL 3.ARIS 4.DNN 5.URG 6.ALFUW 7.POET 8.GPATU 9.CUBWW 10.SIMA
2024-06-30	181	US$7.2亿	0	1UEC 2ASTL 3ARIS 主要持股2024-06-30 1.UEC 2.ASTL 3.ARIS 4.URG 5.NXE 6.DNN 7.G4035N 8.G20315 9.CCXI 10.IAUX
2024-03-31	186	US$7.7亿	0	1UEC 2ASTL 3CVE 主要持股2024-03-31 1.UEC 2.ASTL 3.CVE 4.DNN 5.ARIS 6.URG 7.UUUU 8.NXE 9.CCXI 10.AGCO
2023-12-31	194	US$5.5亿	0	1UEC 2CVE 3DNN 主要持股2023-12-31 1.UEC 2.CVE 3.DNN 4.ARIS 5.URG 6.ASTL 7.UUUU 8.CCXI 9.OKLO 10.G4790U
2023-09-30	197	US$3.5亿	0	1UEC 2URG 3DNN 主要持股2023-09-30 1.UEC 2.URG 3.DNN 4.ARIS 5.CCXI 6.UUUU 7.OKLO 8.G4790U 9.G4375F 10.NXE
2023-06-30	212	US$3.0亿	0	1UEC 2DNN 3URG 主要持股2023-06-30 1.UEC 2.DNN 3.URG 4.UUUU 5.CCXI 6.MBVIU 7.G4790U 8.NXE 9.CLBR-UN 10.LATA
2023-03-31	266	US$5.1亿	0	1UEC 2DNN 3URG 主要持股2023-03-31 1.UEC 2.DNN 3.URG 4.UUUU 5.CCXI 6.MBVIU 7.PPYA 8.12521H 9.NXE 10.12530D
2022-12-31	376	US$9.9亿	0	1UEC 2DNN 3QS 主要持股2022-12-31 1.UEC 2.DNN 3.QS 4.CCXI 5.G37283 6.12520T 7.UUUU 8.URG 9.30319B 10.MBVIU
2022-09-30	469	US$12.6亿	0	1UEC 2TEAM 3DNN 主要持股2022-09-30 1.UEC 2.TEAM 3.DNN 4.QS 5.CCXI 6.G37283 7.12520T 8.RNER 9.30319B 10.MBVIU
2022-06-30	481	US$12.5亿	0	1UEC 2QS 3DNN 主要持股2022-06-30 1.UEC 2.QS 3.DNN 4.CCXI 5.IMAQ 6.G37283 7.12520T 8.RNER 9.30319B 10.MBVIU
2022-03-31	516	US$17.1亿	0	1DNN 2CCXI 3QS 主要持股2022-03-31 1.DNN 2.CCXI 3.QS 4.IMAQ 5.G37283 6.12520T 7.G0633U 8.G3728Y 9.RNER 10.TXG
2021-12-31	434	US$16.1亿	0	1DNN 2CCXI 3QS 主要持股2021-12-31 1.DNN 2.CCXI 3.QS 4.IMAQ 5.G37283 6.12520T 7.G0633U 8.G3728Y 9.623006 10.30319B
2021-09-30	424	US$14.3亿	0	1DNN 2CCXI 3IMAQ 主要持股2021-09-30 1.DNN 2.CCXI 3.IMAQ 4.G37283 5.12520T 6.CGCFU 7.CCXI 8.G3728Y 9.80919D 10.23344T
2021-06-30	419	US$20.9亿	0	1G521102DNN 3CCXI 主要持股2021-06-30 1.G52110 2.DNN 3.CCXI 4.12520T 5.G8354H 6.CCXI 7.G3728Y 8.30319B 9.MBVIU 10.DPC
2021-03-31	321	US$10.2亿	67	1DNN 2CCXI 3SJR-BEUR 主要持股2021-03-31 1.DNN 2.CCXI 3.SJR-BEUR 4.12520T 5.CCXI 6.G3728Y 7.30319B 8.553800 9.92853V 10.G0633U
2020-12-31	128	US$5.1亿	100	112520T217144T392280L 主要持股2020-12-31 1.12520T 2.17144T 3.92280L 4.92853V 5.12529D 6.WPF 7.743497 8.457817 9.G2425N 10.02156Y
2020-09-30	71	US$3.9亿	100	1CCXGBP 2BFT-U 3CCIV-U 主要持股2020-09-30 1.CCXGBP 2.BFT-U 3.CCIV-U 4.G3166T 5.G23726 6.26873Y 7.362019 8.36118H 9.G52753 10.29465E
2020-06-30	49	US$2.7亿	100	1CCXX-U 2CCXGBP 3ACBCN 5.5 02-28-24 主要持股2020-06-30 1.CCXX-U 2.CCXGBP 3.ACBCN 5.5 02-28-24 4.36118H 5.12528N 6.WPF-U 7.36258Q 8.G9027T 9.03768F 10.62401M
2020-03-31	42	US$9421.1万	100	1CCXGBP212528N303768F 主要持股2020-03-31 1.CCXGBP 2.12528N 3.03768F 4.INSUEUR 5.83406B 6.09090D 7.GDYN 8.42227L 9.17143G 10.42087L
2019-12-31	36	US$2.9亿	0	1CCX-U212528N303768F 主要持股2019-12-31 1.CCX-U 2.12528N 3.03768F 4.42087L 5.16166A 6.G0080J 7.42227L 8.85236Q 9.457867 10.G8857S

本季持股变动

MMCAP International Inc. SPC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Xanadu Quantum Technolo-cl B (XNDU); 清仓: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建仓: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建仓: MOZAYYX Acquisition Corp; 新建仓: Idea Acquisition CORP.

MMCAP International Inc. SPC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRDL	Cardiol Therapeutics Inc-a	+1.8%	+7247.36%	加仓
2	STLD	Steel Dynamics INC	+1%	+590.02%	加仓
3	GM	General Motors Co	+0.3%	+102.02%	加仓
4	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.2%	—	不变
5	APTV	Aptiv PLC	+0.1%	+36.90%	加仓
6	ASTL	Algoma Steel Group INC	-0.1%	+11.82%	加仓
7	EU	Encore Energy CORP	-0.4%	-3.54%	减仓
8	IMSR	Terrestrial Energy INC	-0.4%	-94.10%	减仓
9	CRON	Cronos Group INC	-0.5%	-63.80%	减仓
10	DNN	Denison Mines CORP	-1.1%	-60.42%	减仓
11	CCIX	Churchill Capital Corp IX	-1.3%	-92.59%	减仓
12	UEC	Uranium Energy CORP	-1.4%	-97.41%	减仓
13	ARIS	Aris Mining CORP	-9.9%	-43.39%	减仓
14	XNDU	Xanadu Quantum Technolo-cl B	—	NEW	新建仓
15	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	—	EXIT	清仓
16	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	—	NEW	新建仓
17	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	—	NEW	新建仓
18	✓	Idea Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
19	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	—	NEW	新建仓
20	✓	Qdro Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
21	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
22	✓	Aldabra 4 Lqdty Opp Veh INC	—	NEW	新建仓
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
24	✓	United Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
25	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新建仓
26	✓	D Boral Acquisition I CORP	—	NEW	新建仓
27	✓	Crane Hbr Acquisition CORP Ii	—	EXIT	清仓
28	✓	Crane Hbr Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
29	✓	Spring Vy Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
30	✓	Iris Acquisition CORP Ii	—	NEW	新建仓
31	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清仓
32	✓	Cambridge Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
33	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	—	NEW	新建仓
34	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
35	✓	Cantor Equity Partners Vi In	—	NEW	新建仓
36	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
37	✓	Twelve Seas Invt Co Iii	—	EXIT	清仓
38	✓	Twelve Seas Invt Co Iii	—	NEW	新建仓
39	✓	Bhav Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
40	✓	Art Technology Acquisition C	—	NEW	新建仓
41	✓	Churchill Cap CORP X	—	EXIT	清仓
42	✓	Archimedes Tech Spac Ptnrs I	—	NEW	新建仓
43	✓	Columbus Circle Cap CORP Ii	—	NEW	新建仓
44	✓	Muzero Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
45	✓		—	EXIT	清仓
46	✓	Black Spade Acquisition Iii	—	NEW	新建仓
47	✓		—	NEW	新建仓
48	✓	Legato Merger CORP Iv	—	NEW	新建仓
49	✓	X3 Acquisition CORP LTD	—	NEW	新建仓
50	ISOU	Isoenergy LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MMCAP International Inc. SPC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MMCAP International Inc. SPC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 244 个已申报仓位之中。

MMCAP International Inc. SPC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MMCAP International Inc. SPC 按市值排列的前几大持股为： 1. Aris Mining CORP (ARIS) — US$1.5亿 (12.5%) 2. Algoma Steel Group INC (ASTL) — US$5305.2万 (4.6%) 3. Xanadu Quantum Technolo-cl B (XNDU) — US$4812.5万 (4.2%) 4. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$2818.7万 (2.4%) 5. — US$2767.5万 (2.4%)

MMCAP International Inc. SPC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MMCAP International Inc. SPC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Xanadu Quantum Technolo-cl B (XNDU); 清仓: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建仓: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建仓: MOZAYYX Acquisition Corp; 新建仓: Idea Acquisition CORP

MMCAP International Inc. SPC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MMCAP International Inc. SPC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 38.1% • Materials: 23.6% • Information Technology: 14.0% • Real Estate: 11.9% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 1.2%

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持仓稳定性18.7

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Xanadu Quantum Technolo-cl B

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Tanaka Capital Management INC

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申报总市值

US$5988.7万

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2026-03-31

集中度21.6

持仓稳定性29.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Nexgen Energy LTD

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CIK 0000870481

申报总市值

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2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性61.3

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Algoma Steel Group INC

查看详情

机构性格雪花图

集中度

11.07

持仓稳定性

52.45

动能／逆势

100

行业集中度

73.84

多样化

100

仓位均衡度

75.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

ARIS

Aris Mining CORP

股票-其他

12.53%

-9.91%

-43.39%

ASTL

Algoma Steel Group INC

股票-其他

4.58%

-0.13%

+11.82%

XNDU

Xanadu Quantum Technolo-cl B

股票-其他

4.15%

+4.15%

NEW

NXE

Nexgen Energy LTD

股票-其他

2.43%

+0.20%

—

✓

股票-其他

2.39%

—

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

股票-其他

2.32%

+2.32%

NEW

✓

New Providence Acquisition C

股票-其他

1.95%

—

CRDL

Cardiol Therapeutics Inc-a

股票-其他

1.79%

+1.77%

+7247.36%

✓

Fifth Era Acquisition CORP I

股票-其他

1.69%

—

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

股票-其他

1.50%

+1.50%

NEW

✓

Idea Acquisition CORP

股票-其他

1.50%

+1.50%

NEW

APTV

Aptiv PLC

股票-周期性消费

1.40%

+0.10%

+36.90%

✓

股票-其他

1.38%

—

LPAAU

Launch One Acquisition Corp.

股票-其他

1.37%

—

✓

股票-其他

1.32%

—

✓

Inflection Pt Acquisit CORP

股票-其他

1.31%

+1.31%

NEW

✓

Meshflow Acquisition CORP

股票-其他

1.29%

—

IRHOU

Iron Horse Acquisition Ii Co

股票-其他

1.29%

—

✓

Qdro Acquisition CORP

股票-其他

1.28%

+1.28%

NEW

✓

股票-其他

1.23%

—

✓

Hcm Iv Acquisition CORP

股票-其他

1.21%

+1.21%

NEW

✓

Cartesian Growth CORP Iii

股票-其他

1.20%

—

GPATU

GP-Act III Acquisition Corp.

股票-其他

1.19%

—

STLD

Steel Dynamics INC

股票-原材料

1.15%

+0.97%

+590.02%

ALFUW

Centurion Acquisition Corp.

股票-其他

1.09%

—

✓

股票-其他

1.05%

—

✓

Cantor Equity Partners V INC

股票-其他

1.05%

—

✓

Aldabra 4 Lqdty Opp Veh INC

股票-其他

1.03%

+1.03%

NEW

✓

M3-brigade Acquisition Vi Co

股票-其他

0.95%

—

STM

Stmicroelectronics Nv-ny Shs

股票-科技

0.92%

+0.92%

NEW

CUBWW

Lionheart Holdings

股票-其他

0.91%

—

SIMA

SIM Acquisition Corp. I

股票-其他

0.91%

—

✓

Silverbox CORP Iv

股票-其他

0.91%

—

✓

United Acquisition CORP I

股票-其他

0.90%

+0.90%

NEW

✓

Haymaker Acquisition CORP Iv

股票-其他

0.90%

—

DNN

Denison Mines CORP

股票-其他

0.87%

-1.05%

-60.42%

✓

股票-其他

0.87%

—

✓

股票-其他

0.87%

—

Weyerhaeuser Co

股票-房地产

0.87%

—

+25.61%

✓

Trailblazer Acquisition CORP

股票-其他

0.87%

—

✓

Launchpad Cadenza Acquisitio

股票-其他

0.86%

—

✓

股票-其他

0.86%

—

General Motors Co

股票-周期性消费

0.86%

+0.32%

+102.02%

SNAP

Snap INC - A

股票-通信服务

0.78%

+0.78%

NEW

EAF

GrafTech International Ltd.

股票-其他

0.77%

—

POET

Poet Technologies INC

股票-其他

0.77%

—

-2.11%

SUIG

Sui Group Holdings LTD

股票-其他

0.69%

—

+8.29%

✓

股票-其他

0.69%

—

CEPO

Cantor Equity Partners I, Inc.

股票-其他

0.67%

—

✓

Oxley Bridge Acq LTD

股票-其他

0.66%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算

标准差: +31.9%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -25.2%
最大回撤: -23.3%
年化表现: -0.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.21
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: 0
卡玛比率: 0
信息比率: -0.5
跟踪误差: +29.6%
下行标准差: +22.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: -0.1%
最差12个月: -0.1%
效率比率: 0
夏普比率: +0.15
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.5
峰度: -1.24
上行潜力: +2.13

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$11.6亿	52	1ARIS 2ASTL 3XNDU 主要持股2026-03-31 1.ARIS 2.ASTL 3.XNDU 4.NXE 5.G2131A 6.G2851K 7.G6476A 8.CRDL 9.G3415K 10.G63113
2025-12-31	209	US$10.0亿	64	1ARIS 2ASTL3G2131A 主要持股2025-12-31 1.ARIS 2.ASTL 3.G2131A 4.G2851K 5.G6476A 6.NXE 7.G3415K 8.DNN 9.G7515A 10.LPAAU
2025-09-30	172	US$8.6亿	100	1ARIS 2ASTL 3UEC 主要持股2025-09-30 1.ARIS 2.ASTL 3.UEC 4.G2851K 5.DNN 6.862945 7.G6476A 8.G2130T 9.POET 10.G3415K
2025-06-30	144	US$8.3亿	0	1ARIS 2UEC 3ASTL 主要持股2025-06-30 1.ARIS 2.UEC 3.ASTL 4.POET 5.DNN 6.G6476A 7.G2130T 8.G3415K 9.G63212 10.G7515A
2025-03-31	131	US$5.9亿	100	1UEC 2ARIS360938K 主要持股2025-03-31 1.UEC 2.ARIS 3.60938K 4.ASTL 5.DNN 6.ALFUW 7.GPATU 8.CUBWW 9.SIMA 10.G3415K
2024-12-31	139	US$6.6亿	0	1UEC 2ASTL360938K 主要持股2024-12-31 1.UEC 2.ASTL 3.60938K 4.ARIS 5.DNN 6.ALFUW 7.GPATU 8.URG 9.CUBWW 10.LPAAU
2024-09-30	167	US$7.2亿	0	1UEC 2ASTL 3ARIS 主要持股2024-09-30 1.UEC 2.ASTL 3.ARIS 4.DNN 5.URG 6.ALFUW 7.POET 8.GPATU 9.CUBWW 10.SIMA
2024-06-30	181	US$7.2亿	0	1UEC 2ASTL 3ARIS 主要持股2024-06-30 1.UEC 2.ASTL 3.ARIS 4.URG 5.NXE 6.DNN 7.G4035N 8.G20315 9.CCXI 10.IAUX
2024-03-31	186	US$7.7亿	0	1UEC 2ASTL 3CVE 主要持股2024-03-31 1.UEC 2.ASTL 3.CVE 4.DNN 5.ARIS 6.URG 7.UUUU 8.NXE 9.CCXI 10.AGCO
2023-12-31	194	US$5.5亿	0	1UEC 2CVE 3DNN 主要持股2023-12-31 1.UEC 2.CVE 3.DNN 4.ARIS 5.URG 6.ASTL 7.UUUU 8.CCXI 9.OKLO 10.G4790U
2023-09-30	197	US$3.5亿	0	1UEC 2URG 3DNN 主要持股2023-09-30 1.UEC 2.URG 3.DNN 4.ARIS 5.CCXI 6.UUUU 7.OKLO 8.G4790U 9.G4375F 10.NXE
2023-06-30	212	US$3.0亿	0	1UEC 2DNN 3URG 主要持股2023-06-30 1.UEC 2.DNN 3.URG 4.UUUU 5.CCXI 6.MBVIU 7.G4790U 8.NXE 9.CLBR-UN 10.LATA
2023-03-31	266	US$5.1亿	0	1UEC 2DNN 3URG 主要持股2023-03-31 1.UEC 2.DNN 3.URG 4.UUUU 5.CCXI 6.MBVIU 7.PPYA 8.12521H 9.NXE 10.12530D
2022-12-31	376	US$9.9亿	0	1UEC 2DNN 3QS 主要持股2022-12-31 1.UEC 2.DNN 3.QS 4.CCXI 5.G37283 6.12520T 7.UUUU 8.URG 9.30319B 10.MBVIU
2022-09-30	469	US$12.6亿	0	1UEC 2TEAM 3DNN 主要持股2022-09-30 1.UEC 2.TEAM 3.DNN 4.QS 5.CCXI 6.G37283 7.12520T 8.RNER 9.30319B 10.MBVIU
2022-06-30	481	US$12.5亿	0	1UEC 2QS 3DNN 主要持股2022-06-30 1.UEC 2.QS 3.DNN 4.CCXI 5.IMAQ 6.G37283 7.12520T 8.RNER 9.30319B 10.MBVIU
2022-03-31	516	US$17.1亿	0	1DNN 2CCXI 3QS 主要持股2022-03-31 1.DNN 2.CCXI 3.QS 4.IMAQ 5.G37283 6.12520T 7.G0633U 8.G3728Y 9.RNER 10.TXG
2021-12-31	434	US$16.1亿	0	1DNN 2CCXI 3QS 主要持股2021-12-31 1.DNN 2.CCXI 3.QS 4.IMAQ 5.G37283 6.12520T 7.G0633U 8.G3728Y 9.623006 10.30319B
2021-09-30	424	US$14.3亿	0	1DNN 2CCXI 3IMAQ 主要持股2021-09-30 1.DNN 2.CCXI 3.IMAQ 4.G37283 5.12520T 6.CGCFU 7.CCXI 8.G3728Y 9.80919D 10.23344T
2021-06-30	419	US$20.9亿	0	1G521102DNN 3CCXI 主要持股2021-06-30 1.G52110 2.DNN 3.CCXI 4.12520T 5.G8354H 6.CCXI 7.G3728Y 8.30319B 9.MBVIU 10.DPC
2021-03-31	321	US$10.2亿	67	1DNN 2CCXI 3SJR-BEUR 主要持股2021-03-31 1.DNN 2.CCXI 3.SJR-BEUR 4.12520T 5.CCXI 6.G3728Y 7.30319B 8.553800 9.92853V 10.G0633U
2020-12-31	128	US$5.1亿	100	112520T217144T392280L 主要持股2020-12-31 1.12520T 2.17144T 3.92280L 4.92853V 5.12529D 6.WPF 7.743497 8.457817 9.G2425N 10.02156Y
2020-09-30	71	US$3.9亿	100	1CCXGBP 2BFT-U 3CCIV-U 主要持股2020-09-30 1.CCXGBP 2.BFT-U 3.CCIV-U 4.G3166T 5.G23726 6.26873Y 7.362019 8.36118H 9.G52753 10.29465E
2020-06-30	49	US$2.7亿	100	1CCXX-U 2CCXGBP 3ACBCN 5.5 02-28-24 主要持股2020-06-30 1.CCXX-U 2.CCXGBP 3.ACBCN 5.5 02-28-24 4.36118H 5.12528N 6.WPF-U 7.36258Q 8.G9027T 9.03768F 10.62401M
2020-03-31	42	US$9421.1万	100	1CCXGBP212528N303768F 主要持股2020-03-31 1.CCXGBP 2.12528N 3.03768F 4.INSUEUR 5.83406B 6.09090D 7.GDYN 8.42227L 9.17143G 10.42087L
2019-12-31	36	US$2.9亿	0	1CCX-U212528N303768F 主要持股2019-12-31 1.CCX-U 2.12528N 3.03768F 4.42087L 5.16166A 6.G0080J 7.42227L 8.85236Q 9.457867 10.G8857S

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

CRDL

Cardiol Therapeutics Inc-a

+1.8%

+7247.36%

加仓

STLD

Steel Dynamics INC

+1%

+590.02%

加仓

General Motors Co

+0.3%

+102.02%

加仓

NXE

Nexgen Energy LTD

+0.2%

—

不变

APTV

Aptiv PLC

+0.1%

+36.90%

加仓

ASTL

Algoma Steel Group INC

-0.1%

+11.82%

加仓

Encore Energy CORP

-0.4%

-3.54%

减仓

IMSR

Terrestrial Energy INC

-0.4%

-94.10%

减仓

CRON

Cronos Group INC

-0.5%

-63.80%

减仓

DNN

Denison Mines CORP

-1.1%

-60.42%

减仓

CCIX

Churchill Capital Corp IX

-1.3%

-92.59%

减仓

UEC

Uranium Energy CORP

-1.4%

-97.41%

减仓

ARIS

Aris Mining CORP

-9.9%

-43.39%

减仓

XNDU

Xanadu Quantum Technolo-cl B

—

NEW

新建仓

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

—

EXIT

清仓

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

—

NEW

新建仓

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

—

NEW

新建仓

✓

Idea Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Inflection Pt Acquisit CORP

—

NEW

新建仓

✓

Qdro Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Hcm Iv Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Aldabra 4 Lqdty Opp Veh INC

—

NEW

新建仓

STM

Stmicroelectronics Nv-ny Shs

—

NEW

新建仓

✓

United Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

SNAP

Snap INC - A

—

NEW

新建仓

✓

D Boral Acquisition I CORP

—

NEW

新建仓

✓

Crane Hbr Acquisition CORP Ii

—

EXIT

清仓

✓

Crane Hbr Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

Spring Vy Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

Iris Acquisition CORP Ii

—

NEW

新建仓

UUUU

Energy Fuels INC

—

EXIT

清仓

✓

Cambridge Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Mountain Lake Acquisit CORP

—

NEW

新建仓

MOS

Mosaic Co/the

—

NEW

新建仓

✓

Cantor Equity Partners Vi In

—

NEW

新建仓

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

Twelve Seas Invt Co Iii

—

EXIT

清仓

✓

Twelve Seas Invt Co Iii

—

NEW

新建仓

✓

Bhav Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Art Technology Acquisition C

—

NEW

新建仓

✓

Churchill Cap CORP X

—

EXIT

清仓

✓

Archimedes Tech Spac Ptnrs I

—

NEW

新建仓

✓

Columbus Circle Cap CORP Ii

—

NEW

新建仓

✓

Muzero Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

—

EXIT

清仓

✓

Black Spade Acquisition Iii

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

Legato Merger CORP Iv

—

NEW

新建仓

✓

X3 Acquisition CORP LTD

—

NEW

新建仓

ISOU

Isoenergy LTD

—

EXIT

清仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-15

13F-HR

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2025-12-31

2026-02-09

13F-HR

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2025-09-30

2025-11-10

13F-HR

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2025-06-30

2025-08-06

13F-HR

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2025-03-31

2025-05-12

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2024-12-31

2025-02-04

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2024-09-30

2024-11-12

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2024-06-30

2024-08-13

13F-HR

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2024-03-31

2024-05-09

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2023-12-31

2024-02-12

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2023-09-30

2023-11-13

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2023-06-30

2023-08-14

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2023-03-31

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2023-02-09

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2022-09-30

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FAQ

MMCAP International Inc. SPC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MMCAP International Inc. SPC 目前前几大持股有哪些？

MMCAP International Inc. SPC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

MMCAP International Inc. SPC 主要集中投资哪些行业板块？