Oceanic Investment Management LTD 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001438258

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Oceanic Investment Management LTD在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 103.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.44
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 87.53

Oceanic Investment Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TNK
+417.6%　US$1200.7万
减仓 G6375R107
-76.7%　-US$740.5万
减仓 SLB
-62.9%　-US$526.6万
减仓 GNK
-48.2%　-US$378.6万
加仓 EXE
+111.1%　US$644.7万
减仓 B38564108
-43.4%　-US$248.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	11.85%	+9.79%	+417.56%
2	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	10.43%	+4.29%	+111.07%
3	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	8.73%	+8.73%	NEW
4	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	7.25%	+3.45%	+79.20%
5	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	6.06%	-4.02%	-43.40%
6	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	5.54%	-5.27%	-48.25%
7	HAL	Halliburton Co	股票-能源	5.31%	+2.88%	+95.67%
8	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	4.82%	+4.82%	NEW
9	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.40%	-6.54%	-62.94%
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	4.10%	+4.10%	NEW
11	✓		股票-其他	3.35%	+0.05%	+24.86%
12	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	2.96%	-8.44%	-76.65%
13	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	2.81%	-0.09%	-0.87%
14	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.89%	-1.53%	-53.53%
15	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	1.64%	+1.08%	+154.97%
16	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.62%	+1.07%	+187.84%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.62%	+1.62%	NEW
18	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.57%	+0.93%	+185.49%
19	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.53%	+0.89%	+185.22%
20	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	1.20%	+1.20%	NEW
21	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	+1.00%	NEW
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.96%	+0.96%	NEW
23	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
24	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
25	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.80%	+0.13%	+4.56%
26	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.70%	—	+82.46%
27	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.63%	-0.42%	-40.56%
28	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.62%	-0.45%	-51.70%
29	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.61%	+0.61%	NEW
30	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.55%	-0.40%	-50.12%
31	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
32	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.51%	-0.42%	-42.87%
33	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
34	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.37%	NEW
36	BWLP	BW LPG Limited	股票-其他	0.35%	—	-19.39%
37	HAFN	Hafnia Limited	股票-其他	0.31%	-2.36%	-89.90%
38	ASC	Ardmore Shipping Corporation	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
39	GASS	StealthGas Inc.	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
40	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.11%	-3.26%	-96.59%
41	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.07%	-0.82%	-90.60%
42	METC	Ramaco Resources Inc-a	股票-其他	0.06%	-0.27%	-73.81%
43	SB	Safe Bulkers, Inc.	股票-其他	0.02%	-3.23%	-99.37%

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.3%

近4个季度表现

-3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +20.8%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: -13.2%
最大回撤: -12.6%
年化表现: -7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.37
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.56
信息比率: -1.17
跟踪误差: +23.9%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.26
行业分散度: +35.4%
偏度: -0.21
峰度: -1.33
上行潜力: +1.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.2亿	100	1TNK 2EXE 3AR 主要持股2026-03-31 1.TNK 2.EXE 3.AR 4.SDRL 5.B38564 6.GNK 7.HAL 8.ECO 9.SLB 10.BKR
2025-12-31	40	US$9552.6万	100	1G6375R2SLB 3GNK 主要持股2025-12-31 1.G6375R 2.SLB 3.GNK 4.B38564 5.NE 6.EXE 7.SDRL 8.EE 9.STNG 10.FLNG
2018-09-30	28	US$4825.3万	51	1LPG 2SBLK 3TNK 主要持股2018-09-30 1.LPG 2.SBLK 3.TNK 4.Y11082 5.B38564 6.GLNG 7.DSX 8.TRTN-PA 9.STNG 10.G7665A
2018-06-30	25	US$5495.6万	84	1SBLK2Y110823LPG 主要持股2018-06-30 1.SBLK 2.Y11082 3.LPG 4.B38564 5.TRTN-PA 6.STNG 7.TNK 8.TNK 9.GLNG 10.DSX
2018-03-31	21	US$8277.2万	57	1STNG2Y268893TNK 主要持股2018-03-31 1.STNG 2.Y26889 3.TNK 4.Y3262R 5.LPG 6.TNK 7.GLNG 8.SBLK 9.DHT 4.5 10-01-19 10.NVGS
2017-12-31	20	US$1.1亿	66	1STNG2Y3262R3TNK 主要持股2017-12-31 1.STNG 2.Y3262R 3.TNK 4.GLOP-PC 5.TNK 6.GLNG 7.SBLK 8.Y26889 9.DHT 4.5 10-01-19 10.NVGS
2017-09-30	20	US$1.4亿	99	1STNG2Y3262R3DHT 4.5 10-01-19 主要持股2017-09-30 1.STNG 2.Y3262R 3.DHT 4.5 10-01-19 4.TNK 5.G7665A 6.FRO 7.PTEN 8.Y26889 9.SBLK 10.STNG
2017-06-30	23	US$1.6亿	71	1Y3262R2CJ1EUR 3EOG 主要持股2017-06-30 1.Y3262R 2.CJ1EUR 3.EOG 4.PAA 5.DHT 4.5 10-01-19 6.Y26889 7.TNK 8.NBR 9.PDEUR 10.BASEUR
2017-03-31	28	US$2.3亿	83	1Y3262R2PDEUR 3LPG 主要持股2017-03-31 1.Y3262R 2.PDEUR 3.LPG 4.EOG 5.BASEUR 6.TNK 7.DHT 8.GLNG 9.DHT 4.5 10-01-19 10.Y26889
2016-12-31	29	US$2.4亿	77	1Y3262R2EOG 3GLNG 主要持股2016-12-31 1.Y3262R 2.EOG 3.GLNG 4.SND 5.LPG 6.SLCAUSD 7.PXDEUR 8.HCRSQ 9.30555Q 10.DHT 4.5 10-01-19
2016-09-30	22	US$2.1亿	86	1Y3262R2EOG 3SLCAUSD 主要持股2016-09-30 1.Y3262R 2.EOG 3.SLCAUSD 4.CXOEUR 5.FTI 6.Y26889 7.DVN 8.LPI1EUR 9.PE1EUR 10.30555Q
2016-06-30	19	US$2.1亿	82	1Y3262R2EOG 3PXDEUR 主要持股2016-06-30 1.Y3262R 2.EOG 3.PXDEUR 4.282539 5.Y26889 6.VAL 7.292505 8.RCL 9.GLNG 10.DHT 4.5 10-01-19
2016-03-31	22	US$3.7亿	100	1HAL 2CCL1EUR3Y3262R 主要持股2016-03-31 1.HAL 2.CCL1EUR 3.Y3262R 4.NBR 5.282539 6.RCL 7.FSLR 8.EOG 9.Y26889 10.NCLH
2015-12-31	32	US$5.5亿	100	1FSLR 2CSIQ 3JKS 主要持股2015-12-31 1.FSLR 2.CSIQ 3.JKS 4.Y3262R 5.CCL1EUR 6.SLB 7.282539 8.SPWRQ 9.TNK 10.89628E
2015-09-30	20	US$2.7亿	93	1G810752SLB 3CCL1EUR 主要持股2015-09-30 1.G81075 2.SLB 3.CCL1EUR 4.Y3262R 5.LPG 6.G8766E 7.JKS 8.FSLR 9.DHT 4.5 10-01-19 10.DHT
2015-06-30	21	US$3.0亿	94	1LPG2G810753Y3262R 主要持股2015-06-30 1.LPG 2.G81075 3.Y3262R 4.NEE 5.GLNG 6.58605Q 7.RCL 8.DHT 9.STNG 10.DYN
2015-03-31	19	US$2.8亿	67	1EOG 2LPG3G81075 主要持股2015-03-31 1.EOG 2.LPG 3.G81075 4.Y3262R 5.DHT 6.NBR 7.58605Q 8.CSIQ 9.DYN 10.FSLR
2014-12-31	19	US$3.1亿	66	1PSX 2DHT3G81075 主要持股2014-12-31 1.PSX 2.DHT 3.G81075 4.LPG 5.Y3262R 6.EXC 7.EOG 8.DYN 9.CSIQ 10.SPWRQ
2014-09-30	16	US$2.7亿	79	1LPG 2DHT3G81075 主要持股2014-09-30 1.LPG 2.DHT 3.G81075 4.Y3262R 5.RIG 6.EXC 7.58605Q 8.FSLR 9.CSIQ 10.APC3EUR
2014-06-30	17	US$3.7亿	0	1SLB2G810753PDEUR 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.G81075 3.PDEUR 4.DHT 5.RIG 6.CSIQ 7.FSLR 8.58605Q 9.325111 10.VAL
2014-03-31	16	US$2.8亿	100	1DHT 2FSLR 3STNG 主要持股2014-03-31 1.DHT 2.FSLR 3.STNG 4.SWN1EUR 5.PDEUR 6.292505 7.MTZ 8.325111 9.NMM 10.CSIQ
2013-12-31	19	US$2.5亿	97	1EOG 2MTZ 3SB 主要持股2013-12-31 1.EOG 2.MTZ 3.SB 4.Y0553W 5.CCL1EUR 6.292505 7.NVGS 8.DHT 9.APC3EUR 10.NMM
2013-09-30	22	US$2.4亿	70	1EOG 2STNG 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.EOG 2.STNG 3.APC3EUR 4.G7665A 5.SLB 6.FSLR 7.CSIQ 8.SB 9.GLOP-PC 10.REFI
2013-06-30	28	US$2.8亿	0	1STNG 2SRE313342B 主要持股2013-06-30 1.STNG 2.SRE 3.13342B 4.SLB 5.APC3EUR 6.CCL1EUR 7.FSLR 8.73930R 9.CSIQ 10.RIG

本季持股变动

Oceanic Investment Management LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Excelerate Energy Inc-a (EE).

Oceanic Investment Management LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+9.8%	+417.56%	加仓
2	EXE	Expand Energy CORP	+4.3%	+111.07%	加仓
3	SDRL	Seadrill Limited	+3.5%	+79.20%	加仓
4	HAL	Halliburton Co	+2.9%	+95.67%	加仓
5	BG	Bunge Global SA	+1.1%	+154.97%	加仓
6	ADM	Archer-daniels-midland Co	+1.1%	+187.84%	加仓
7	STLD	Steel Dynamics INC	+0.9%	+185.49%	加仓
8	NUE	Nucor CORP	+0.9%	+185.22%	加仓
9	LPG	Dorian LPG Ltd.	+0.1%	+4.56%	加仓
10	✓		+0.1%	+24.86%	加仓
11	WFRD	Weatherford International plc	-0.1%	-0.87%	减仓
12	METC	Ramaco Resources Inc-a	-0.3%	-73.81%	减仓
13	TRMD	TORM plc	-0.4%	-50.12%	减仓
14	CNR	Core Natural Resources INC	-0.4%	-42.87%	减仓
15	AA	Alcoa CORP	-0.4%	-40.56%	减仓
16	CENX	Century Aluminum Company	-0.5%	-51.70%	减仓
17	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-0.8%	-90.60%	减仓
18	STNG	Scorpio Tankers Inc.	-1.5%	-53.53%	减仓
19	HAFN	Hafnia Limited	-2.4%	-89.90%	减仓
20	SB	Safe Bulkers, Inc.	-3.2%	-99.37%	减仓
21	FLNG	FLEX LNG Ltd.	-3.3%	-96.59%	减仓
22	✓	Cmb Tech NV	-4%	-43.40%	减仓
23	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	-5.3%	-48.25%	减仓
24	SLB	Slb LTD	-6.5%	-62.94%	减仓
25	✓	National Energy Services Reu	-8.4%	-76.65%	减仓
26	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建仓
27	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓
28	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建仓
29	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
30	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
31	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
32	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新建仓
33	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
35	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
36	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建仓
39	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓
40	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
41	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
42	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
44	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	—	NEW	新建仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
46	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
47	ASC	Ardmore Shipping Corporation	—	NEW	新建仓
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	EXIT	清仓
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
50	GASS	StealthGas Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oceanic Investment Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oceanic Investment Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Oceanic Investment Management LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oceanic Investment Management LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Teekay Tankers Ltd. (TNK) — US$1397.4万 (11.8%) 2. Expand Energy CORP (EXE) — US$1230.9万 (10.4%) 3. Antero Resources CORP (AR) — US$1030.0万 (8.7%) 4. Seadrill Limited (SDRL) — US$854.7万 (7.3%) 5. Cmb Tech NV — US$714.6万 (6.1%)

Oceanic Investment Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oceanic Investment Management LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Excelerate Energy Inc-a (EE)

Oceanic Investment Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oceanic Investment Management LTD 的主要板块分布如下： • Energy: 83.4% • Materials: 10.1% • Consumer Staples: 6.5%

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持仓稳定性62.4

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持仓稳定性100.0

行业集中度76.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Expand Energy CORP

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Oceanic Investment Management LTD 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001438258

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Oceanic Investment Management LTD在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 103.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.44
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 87.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TNK
+417.6%　US$1200.7万
减仓 G6375R107
-76.7%　-US$740.5万
减仓 SLB
-62.9%　-US$526.6万
减仓 GNK
-48.2%　-US$378.6万
加仓 EXE
+111.1%　US$644.7万
减仓 B38564108
-43.4%　-US$248.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	11.85%	+9.79%	+417.56%
2	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	10.43%	+4.29%	+111.07%
3	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	8.73%	+8.73%	NEW
4	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	7.25%	+3.45%	+79.20%
5	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	6.06%	-4.02%	-43.40%
6	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	5.54%	-5.27%	-48.25%
7	HAL	Halliburton Co	股票-能源	5.31%	+2.88%	+95.67%
8	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	4.82%	+4.82%	NEW
9	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.40%	-6.54%	-62.94%
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	4.10%	+4.10%	NEW
11	✓		股票-其他	3.35%	+0.05%	+24.86%
12	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	2.96%	-8.44%	-76.65%
13	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	2.81%	-0.09%	-0.87%
14	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.89%	-1.53%	-53.53%
15	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	1.64%	+1.08%	+154.97%
16	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.62%	+1.07%	+187.84%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.62%	+1.62%	NEW
18	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.57%	+0.93%	+185.49%
19	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.53%	+0.89%	+185.22%
20	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	1.20%	+1.20%	NEW
21	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	+1.00%	NEW
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.96%	+0.96%	NEW
23	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
24	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
25	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.80%	+0.13%	+4.56%
26	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.70%	—	+82.46%
27	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.63%	-0.42%	-40.56%
28	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.62%	-0.45%	-51.70%
29	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.61%	+0.61%	NEW
30	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.55%	-0.40%	-50.12%
31	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
32	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.51%	-0.42%	-42.87%
33	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
34	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.37%	NEW
36	BWLP	BW LPG Limited	股票-其他	0.35%	—	-19.39%
37	HAFN	Hafnia Limited	股票-其他	0.31%	-2.36%	-89.90%
38	ASC	Ardmore Shipping Corporation	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
39	GASS	StealthGas Inc.	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
40	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.11%	-3.26%	-96.59%
41	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.07%	-0.82%	-90.60%
42	METC	Ramaco Resources Inc-a	股票-其他	0.06%	-0.27%	-73.81%
43	SB	Safe Bulkers, Inc.	股票-其他	0.02%	-3.23%	-99.37%

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.3%

近4个季度表现

-3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +20.8%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: -13.2%
最大回撤: -12.6%
年化表现: -7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.37
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.56
信息比率: -1.17
跟踪误差: +23.9%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.26
行业分散度: +35.4%
偏度: -0.21
峰度: -1.33
上行潜力: +1.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.2亿	100	1TNK 2EXE 3AR 主要持股2026-03-31 1.TNK 2.EXE 3.AR 4.SDRL 5.B38564 6.GNK 7.HAL 8.ECO 9.SLB 10.BKR
2025-12-31	40	US$9552.6万	100	1G6375R2SLB 3GNK 主要持股2025-12-31 1.G6375R 2.SLB 3.GNK 4.B38564 5.NE 6.EXE 7.SDRL 8.EE 9.STNG 10.FLNG
2018-09-30	28	US$4825.3万	51	1LPG 2SBLK 3TNK 主要持股2018-09-30 1.LPG 2.SBLK 3.TNK 4.Y11082 5.B38564 6.GLNG 7.DSX 8.TRTN-PA 9.STNG 10.G7665A
2018-06-30	25	US$5495.6万	84	1SBLK2Y110823LPG 主要持股2018-06-30 1.SBLK 2.Y11082 3.LPG 4.B38564 5.TRTN-PA 6.STNG 7.TNK 8.TNK 9.GLNG 10.DSX
2018-03-31	21	US$8277.2万	57	1STNG2Y268893TNK 主要持股2018-03-31 1.STNG 2.Y26889 3.TNK 4.Y3262R 5.LPG 6.TNK 7.GLNG 8.SBLK 9.DHT 4.5 10-01-19 10.NVGS
2017-12-31	20	US$1.1亿	66	1STNG2Y3262R3TNK 主要持股2017-12-31 1.STNG 2.Y3262R 3.TNK 4.GLOP-PC 5.TNK 6.GLNG 7.SBLK 8.Y26889 9.DHT 4.5 10-01-19 10.NVGS
2017-09-30	20	US$1.4亿	99	1STNG2Y3262R3DHT 4.5 10-01-19 主要持股2017-09-30 1.STNG 2.Y3262R 3.DHT 4.5 10-01-19 4.TNK 5.G7665A 6.FRO 7.PTEN 8.Y26889 9.SBLK 10.STNG
2017-06-30	23	US$1.6亿	71	1Y3262R2CJ1EUR 3EOG 主要持股2017-06-30 1.Y3262R 2.CJ1EUR 3.EOG 4.PAA 5.DHT 4.5 10-01-19 6.Y26889 7.TNK 8.NBR 9.PDEUR 10.BASEUR
2017-03-31	28	US$2.3亿	83	1Y3262R2PDEUR 3LPG 主要持股2017-03-31 1.Y3262R 2.PDEUR 3.LPG 4.EOG 5.BASEUR 6.TNK 7.DHT 8.GLNG 9.DHT 4.5 10-01-19 10.Y26889
2016-12-31	29	US$2.4亿	77	1Y3262R2EOG 3GLNG 主要持股2016-12-31 1.Y3262R 2.EOG 3.GLNG 4.SND 5.LPG 6.SLCAUSD 7.PXDEUR 8.HCRSQ 9.30555Q 10.DHT 4.5 10-01-19
2016-09-30	22	US$2.1亿	86	1Y3262R2EOG 3SLCAUSD 主要持股2016-09-30 1.Y3262R 2.EOG 3.SLCAUSD 4.CXOEUR 5.FTI 6.Y26889 7.DVN 8.LPI1EUR 9.PE1EUR 10.30555Q
2016-06-30	19	US$2.1亿	82	1Y3262R2EOG 3PXDEUR 主要持股2016-06-30 1.Y3262R 2.EOG 3.PXDEUR 4.282539 5.Y26889 6.VAL 7.292505 8.RCL 9.GLNG 10.DHT 4.5 10-01-19
2016-03-31	22	US$3.7亿	100	1HAL 2CCL1EUR3Y3262R 主要持股2016-03-31 1.HAL 2.CCL1EUR 3.Y3262R 4.NBR 5.282539 6.RCL 7.FSLR 8.EOG 9.Y26889 10.NCLH
2015-12-31	32	US$5.5亿	100	1FSLR 2CSIQ 3JKS 主要持股2015-12-31 1.FSLR 2.CSIQ 3.JKS 4.Y3262R 5.CCL1EUR 6.SLB 7.282539 8.SPWRQ 9.TNK 10.89628E
2015-09-30	20	US$2.7亿	93	1G810752SLB 3CCL1EUR 主要持股2015-09-30 1.G81075 2.SLB 3.CCL1EUR 4.Y3262R 5.LPG 6.G8766E 7.JKS 8.FSLR 9.DHT 4.5 10-01-19 10.DHT
2015-06-30	21	US$3.0亿	94	1LPG2G810753Y3262R 主要持股2015-06-30 1.LPG 2.G81075 3.Y3262R 4.NEE 5.GLNG 6.58605Q 7.RCL 8.DHT 9.STNG 10.DYN
2015-03-31	19	US$2.8亿	67	1EOG 2LPG3G81075 主要持股2015-03-31 1.EOG 2.LPG 3.G81075 4.Y3262R 5.DHT 6.NBR 7.58605Q 8.CSIQ 9.DYN 10.FSLR
2014-12-31	19	US$3.1亿	66	1PSX 2DHT3G81075 主要持股2014-12-31 1.PSX 2.DHT 3.G81075 4.LPG 5.Y3262R 6.EXC 7.EOG 8.DYN 9.CSIQ 10.SPWRQ
2014-09-30	16	US$2.7亿	79	1LPG 2DHT3G81075 主要持股2014-09-30 1.LPG 2.DHT 3.G81075 4.Y3262R 5.RIG 6.EXC 7.58605Q 8.FSLR 9.CSIQ 10.APC3EUR
2014-06-30	17	US$3.7亿	0	1SLB2G810753PDEUR 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.G81075 3.PDEUR 4.DHT 5.RIG 6.CSIQ 7.FSLR 8.58605Q 9.325111 10.VAL
2014-03-31	16	US$2.8亿	100	1DHT 2FSLR 3STNG 主要持股2014-03-31 1.DHT 2.FSLR 3.STNG 4.SWN1EUR 5.PDEUR 6.292505 7.MTZ 8.325111 9.NMM 10.CSIQ
2013-12-31	19	US$2.5亿	97	1EOG 2MTZ 3SB 主要持股2013-12-31 1.EOG 2.MTZ 3.SB 4.Y0553W 5.CCL1EUR 6.292505 7.NVGS 8.DHT 9.APC3EUR 10.NMM
2013-09-30	22	US$2.4亿	70	1EOG 2STNG 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.EOG 2.STNG 3.APC3EUR 4.G7665A 5.SLB 6.FSLR 7.CSIQ 8.SB 9.GLOP-PC 10.REFI
2013-06-30	28	US$2.8亿	0	1STNG 2SRE313342B 主要持股2013-06-30 1.STNG 2.SRE 3.13342B 4.SLB 5.APC3EUR 6.CCL1EUR 7.FSLR 8.73930R 9.CSIQ 10.RIG

本季持股变动

Oceanic Investment Management LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+9.8%	+417.56%	加仓
2	EXE	Expand Energy CORP	+4.3%	+111.07%	加仓
3	SDRL	Seadrill Limited	+3.5%	+79.20%	加仓
4	HAL	Halliburton Co	+2.9%	+95.67%	加仓
5	BG	Bunge Global SA	+1.1%	+154.97%	加仓
6	ADM	Archer-daniels-midland Co	+1.1%	+187.84%	加仓
7	STLD	Steel Dynamics INC	+0.9%	+185.49%	加仓
8	NUE	Nucor CORP	+0.9%	+185.22%	加仓
9	LPG	Dorian LPG Ltd.	+0.1%	+4.56%	加仓
10	✓		+0.1%	+24.86%	加仓
11	WFRD	Weatherford International plc	-0.1%	-0.87%	减仓
12	METC	Ramaco Resources Inc-a	-0.3%	-73.81%	减仓
13	TRMD	TORM plc	-0.4%	-50.12%	减仓
14	CNR	Core Natural Resources INC	-0.4%	-42.87%	减仓
15	AA	Alcoa CORP	-0.4%	-40.56%	减仓
16	CENX	Century Aluminum Company	-0.5%	-51.70%	减仓
17	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-0.8%	-90.60%	减仓
18	STNG	Scorpio Tankers Inc.	-1.5%	-53.53%	减仓
19	HAFN	Hafnia Limited	-2.4%	-89.90%	减仓
20	SB	Safe Bulkers, Inc.	-3.2%	-99.37%	减仓
21	FLNG	FLEX LNG Ltd.	-3.3%	-96.59%	减仓
22	✓	Cmb Tech NV	-4%	-43.40%	减仓
23	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	-5.3%	-48.25%	减仓
24	SLB	Slb LTD	-6.5%	-62.94%	减仓
25	✓	National Energy Services Reu	-8.4%	-76.65%	减仓
26	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建仓
27	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓
28	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建仓
29	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
30	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
31	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
32	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新建仓
33	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
35	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
36	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建仓
39	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓
40	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
41	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
42	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
44	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	—	NEW	新建仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
46	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
47	ASC	Ardmore Shipping Corporation	—	NEW	新建仓
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	EXIT	清仓
49	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
50	GASS	StealthGas Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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