OA
O'shaughnessy Asset Management, LLC 13F 申报追踪与分析
O'shaughnessy Asset Management, LLCCIK: 0001423442
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$201.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2776
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2776 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$201.2亿，季度换手率为 26.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.23
- 持仓稳定性
- 26.14
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 42.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.06
O'shaughnessy Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 124 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2776 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 SPY
+576.8% US$2.0亿
加仓 AAPL
+46.2% US$2.5亿
减仓 MSFT
+10.8% -US$8703.2万
加仓 XOM
+42.8% US$1.1亿
加仓 NVDA
+26.1% US$1.3亿
减仓 IWD
-66.3% -US$3806.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
這家機構本季根本是在閉眼追強——極端動量的策略尾巴藏不住，趁著科技巨頭股價還沒回頭，拼命加碼AAPL、NVDA，連SPY都大買當成Beta放大器。同時偷補能源股XOM，看似避險，實則怕錯過美股最後一波資金行情。說白了，就是在卡位AI續命的神話，順便拉高持股水位賭年底作帳。
基本面与宏观布局
選在這季大舉加倉，押的是Fed縮表放緩後的資金行情、以及AI基礎建設支出的基本面還沒見頂。他們賭NVDA、AAPL這些權值股還能靠新的晶片需求和換機週期撐住營收，勝負手在於美股「幾家公司撐起一個市場」的極端結構會不會瓦解。這個局唯一的護身符，就是資金繼續往流動性最好的巨型股集中。
潜在盲点
最大罩門就是賭太大但沒留後路：持股超過2600檔卻把子彈全砸在最擁擠的賽道，一旦Beta屠殺來襲，SPY率先被砍，AAPL、NVDA這幾檔法人共識股跑都跑不掉。等著看多殺多，追進來多少，回頭就倒多少。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2776 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.59% | +0.85% | +46.20% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | +0.24% | +26.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.75% | +10.83% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | +0.01% | +21.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.81% | -0.09% | +17.26% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.50% | -0.07% | +19.23% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.08% | +28.07% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.75% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.99% | +576.81% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.17% | — | +28.97% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.49% | +42.82% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | +7.93% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.96% | +0.12% | +13.82% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | +24.83% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.03% | +34.33% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.13% | +11.45% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | — | +7.15% | |
| 18 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.07% | +7.65% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | — | +15.29% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.05% | +7.29% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +10.45% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.21% | +45.77% | |
| 23 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -0.51% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.60% | — | +3.94% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.15% | +8.74% | |
| 26 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.54% | — | +20.20% | |
| 27 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.51% | — | +5.81% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.21% | -9.27% | |
| 29 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.06% | +20.64% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | +3.39% | |
| 31 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -5.41% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.48% | — | -26.09% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.11% | +17.24% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.46% | — | +10.76% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +16.54% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +6.28% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +1.82% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +17.48% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +22.99% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +9.91% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.07% | +39.21% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | +17.61% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.04% | |
| 44 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 0.38% | — | -12.46% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.37% | — | -20.34% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.11% | +32.52% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.36% | — | +3.44% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.09% | +27.07% | |
| 49 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.36% | — | -7.63% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +22.09% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2776 | US$201.2亿 | 26 | |
| 2025-12-31 | 2747 | US$181.2亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 2658 | US$170.3亿 | 40 | |
| 2025-06-30 | 2479 | US$146.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2406 | US$124.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2300 | US$117.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2215 | US$112.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2060 | US$96.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1995 | US$90.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1858 | US$75.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1742 | US$67.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1628 | US$67.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1608 | US$63.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1524 | US$61.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1483 | US$53.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1403 | US$54.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1428 | US$60.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1421 | US$56.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2810 | US$49.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2712 | US$50.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2511 | US$45.1亿 | 39 | |
| 2020-12-31 | 2219 | US$36.8亿 | 51 | |
| 2020-09-30 | 2025 | US$33.3亿 | 33 | |
| 2020-06-30 | 1880 | US$32.2亿 | 45 | |
| 2020-03-31 | 1387 | US$28.5亿 | 66 | |
| 2019-12-31 | 1898 | US$45.0亿 | 39 | |
| 2019-09-30 | 1062 | US$42.0亿 | 34 | |
| 2019-06-30 | 1227 | US$42.8亿 | 32 | |
| 2019-03-31 | 906 | US$42.0亿 | 37 | |
| 2018-12-31 | 937 | US$39.5亿 | 44 | |
| 2018-09-30 | 899 | US$48.9亿 | 44 | |
| 2018-06-30 | 894 | US$47.3亿 | 37 | |
| 2018-03-31 | 914 | US$45.7亿 | 40 | |
| 2017-12-31 | 923 | US$42.9亿 | 37 | |
| 2017-09-30 | 905 | US$43.0亿 | 36 | |
| 2017-06-30 | 900 | US$42.6亿 | 35 | |
| 2017-03-31 | 889 | US$42.4亿 | 39 | |
| 2016-12-31 | 924 | US$42.3亿 | 40 | |
| 2016-09-30 | 896 | US$42.7亿 | 31 | |
| 2016-06-30 | 917 | US$38.6亿 | 36 | |
| 2016-03-31 | 930 | US$39.9亿 | 42 | |
| 2015-12-31 | 944 | US$40.5亿 | 45 | |
| 2015-09-30 | 977 | US$48.1亿 | 45 | |
| 2015-06-30 | 978 | US$49.3亿 | 35 | |
| 2015-03-31 | 1026 | US$51.4亿 | 38 | |
| 2014-12-31 | 1039 | US$52.3亿 | 40 | |
| 2014-09-30 | 993 | US$54.5亿 | 35 | |
| 2014-06-30 | 998 | US$53.4亿 | 36 | |
| 2014-03-31 | 987 | US$50.4亿 | 35 | |
| 2013-12-31 | 986 | US$47.6亿 | 37 | |
| 2013-09-30 | 958 | US$41.7亿 | 37 | |
| 2013-06-30 | 923 | US$37.5亿 | — |
本季持股变动
O'shaughnessy Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +576.81%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +46.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +576.81% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.9% | +46.20% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +42.82% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +26.14% | 加仓 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +45.77% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +8.74% | 加仓 |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +146.61% | 加仓 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +11.45% | 加仓 |
| 9 | KR | Kroger Co | +0.1% | +122.24% | 加仓 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +13.82% | 加仓 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +28.63% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +39.01% | 加仓 |
| 13 | MTB | M & T Bank CORP | +0.1% | +110.83% | 加仓 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +17.24% | 加仓 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +32.52% | 加仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +31.47% | 加仓 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +128.19% | 加仓 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +27.35% | 加仓 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +26.56% | 加仓 |
| 20 | DLTR | Dollar Tree INC | +0.1% | +386.27% | 加仓 |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +0.21% | 加仓 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +27.07% | 加仓 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +133.77% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +28.07% | 加仓 |
| 25 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +5.55% | 加仓 |
| 26 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +7.65% | 加仓 |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +39.21% | 加仓 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +22.74% | 加仓 |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +48.70% | 加仓 |
| 30 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +20.64% | 加仓 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +7.29% | 加仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +34.33% | 加仓 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +21.59% | 加仓 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | +28.97% | 加仓 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +19.23% | 加仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +17.26% | 加仓 |
| 37 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.1% | -51.74% | 减仓 |
| 38 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -39.63% | 减仓 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -49.88% | 减仓 |
| 40 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.2% | -72.50% | 减仓 |
| 41 | TWLO | Twilio INC - A | -0.2% | -41.58% | 减仓 |
| 42 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.2% | -48.45% | 减仓 |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.2% | -53.30% | 减仓 |
| 44 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -19.18% | 减仓 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.27% | 减仓 |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.2% | -66.30% | 减仓 |
| 47 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -34.88% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +10.83% | 加仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
O'shaughnessy Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
O'shaughnessy Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$201.2亿，分布在 2776 个已申报仓位之中。
O'shaughnessy Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，O'shaughnessy Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$9.2亿 (4.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.3亿 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.9亿 (2.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.8亿 (1.9%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.6亿 (1.8%)
O'shaughnessy Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，O'shaughnessy Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +576.81%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +46.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.83%
O'shaughnessy Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，O'shaughnessy Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.1%
• Financials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.0%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 8.2%
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