NovaPoint Capital, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001815025

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

NovaPoint Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 12.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.92
持仓稳定性: 12.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.17
多样化: 100
仓位均衡度: 92.44

NovaPoint Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，与其实际披露的 79 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLW
+0.3%　US$428.2万
减仓 MSFT
+6.5%　-US$257.9万
加仓 SPDW
+15.5%　US$193.3万
减仓 ORCL
+3.1%　-US$145.1万
减仓 IWF
-1.8%　-US$122.9万
减仓 BRK-B
-8.9%　-US$121.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.86%	-0.21%	-2.57%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-0.26%	+0.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.23%	+3.58%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.33%	-0.18%	+3.91%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.08%	+0.42%	+15.49%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	3.00%	+1.02%	+0.26%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.88%	—	+3.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.74%	+6.54%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.65%	+0.25%	+2.03%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.51%	—	+1.87%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.38%	-0.19%	-0.51%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.37%	-0.38%	-1.76%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.23%	+4.76%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.06%	-0.16%	+1.86%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	-0.37%	-8.90%
16	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.99%	+0.12%	+3.47%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.93%	+0.31%	+3.55%
18	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.30%	+2.74%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.77%	+0.10%	+4.73%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.75%	+0.25%	+2.28%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+3.29%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.62%	-0.25%	+8.74%
23	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.62%	—	+4.26%
24	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.61%	+0.22%	+3.47%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.56%	-0.16%	+6.53%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.51%	+0.14%	+7.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.50%	+0.18%	+4.24%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.48%	+0.06%	+4.88%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.41%	+0.26%	+8.53%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.34%	-0.18%	+5.65%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	+0.14%	+6.29%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.27%	-0.41%	+3.05%
33	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.25%	—	-4.75%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.23%	-0.26%	+4.26%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+0.33%	+3.40%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.18%	+0.16%	-11.32%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	+0.06%	+7.25%
38	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.15%	+0.30%	+0.32%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+4.67%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	-0.13%	-2.67%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.09%	—	-0.76%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.08%	+0.19%	+6.43%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.06%	-0.18%	+7.00%
44	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	1.02%	—	-0.22%
45	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.01%	-0.15%	-8.22%
46	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+4.02%
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.96%	—	+7.12%
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	—	-3.01%
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.16%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+9.37%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.22
峰度: -0.65
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$4.0亿	13	1IBDR 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IBDR 2.SPYM 3.AAPL 4.NVDA 5.SPDW 6.GLW 7.HD 8.MSFT 9.WMT 10.GS
2025-12-31	79	US$3.9亿	24	1SPYM 2IBDR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IBDR 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.HD 7.IWF 8.SPDW 9.GS 10.VTI
2025-09-30	145	US$4.1亿	33	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.NVDA 6.IBDQ 7.BRK-B 8.IWF 9.VTI 10.SPDW
2025-06-30	77	US$3.3亿	0	1BRK-B 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.SPYM 3.MSFT 4.IBDQ 5.HD 6.NVDA 7.AAPL 8.VTI 9.GS 10.WMT
2025-03-31	137	US$3.2亿	100	1BRK-B 2IBDQ 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IBDQ 3.SPYM 4.AAPL 5.HD 6.VTI 7.MSFT 8.NVDA 9.WMT 10.GS
2024-12-31	127	US$3.3亿	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.IBDQ 5.SPYM 6.HD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVV 10.WMT
2024-09-30	129	US$3.2亿	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.HD 5.SPYM 6.IBDP 7.MSFT 8.IVV 9.NVDA 10.WMT
2024-06-30	132	US$2.9亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.IBDP 6.SPYM 7.HD 8.NVDA 9.FMAR 10.WMT
2024-03-31	136	US$2.9亿	0	1VTI 2BRK-B 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.IBDP 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.HD 8.RSP 9.IBM 10.SPDW
2023-12-31	132	US$2.7亿	0	1BRK-B 2IBDP 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.IBDP 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.HD 8.SPDW 9.ACN 10.UNP
2023-09-30	134	US$2.5亿	0	1IBDP 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IBDP 2.BRK-B 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.HD 8.WMT 9.MA 10.AFL
2023-06-30	134	US$2.7亿	0	1TLT 2BRK-B 3BWIN 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.BRK-B 3.BWIN 4.AAPL 5.VTI 6.MSFT 7.SPYM 8.HD 9.SPDW 10.MA
2023-03-31	129	US$2.4亿	0	1TLT 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.BRK-B 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPYM 8.TXN 9.SPDW 10.PEP
2022-12-31	124	US$2.3亿	0	1TLT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.BRK-B 3.AAPL 4.HD 5.MSFT 6.SPYM 7.PEP 8.AFL 9.VOE 10.CB
2022-09-30	121	US$2.2亿	0	146434V2TLT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.46434V 2.TLT 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPYM 8.VOE 9.PEP 10.SPDW
2022-06-30	125	US$2.3亿	0	146434V2TLT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.46434V 2.TLT 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPYM 8.VOE 9.JNJ 10.PEP
2022-03-31	136	US$2.7亿	0	1TLT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.BRK-B 3.AAPL 4.46434V 5.MSFT 6.SPDW 7.SPYM 8.HD 9.KOMP 10.VOE
2021-12-31	144	US$2.8亿	0	1TLT 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.46434V 6.QQQ 7.BRK-B 8.SPDW 9.SPYM 10.KOMP
2021-09-30	129	US$2.5亿	0	1QQQ246434V3TLT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.46434V 3.TLT 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPDW 8.BRK-B 9.VOE 10.SPYM
2021-06-30	119	US$2.4亿	100	1QQQ246434V3MDXG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.46434V 3.MDXG 4.SPDW 5.HD 6.MSFT 7.AAPL 8.TLT 9.SPYM 10.STMP
2021-03-31	113	US$2.1亿	21	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.SPDW 5.SPYM 6.MSFT 7.MDXG 8.AAPL 9.STMP 10.KOMP
2020-12-31	109	US$1.9亿	27	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.HD 5.SPYM 6.SPDW 7.MDXG 8.MSFT 9.DIS 10.STMP
2020-09-30	101	US$1.5亿	25	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.SPDW 5.AAPL 6.SPYM 7.MSFT 8.STMP 9.VTI 10.BRK-B
2020-06-30	87	US$1.3亿	25	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.SPDW 5.SPYM 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.PHYS 10.BRK-B
2020-03-31	91	US$1.1亿	43	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.BRK-B 5.SPYM 6.SPDW 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.JPST
2019-12-31	106	US$1.3亿	—	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.BRK-B 5.VTI 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHF 9.SCHX 10.NKE

本季持股变动

NovaPoint Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 加仓: Corning INC (GLW) — 股数 +0.26%.

NovaPoint Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+1%	+0.26%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+15.49%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.40%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+3.55%	加仓
5	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+2.74%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+0.32%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+8.53%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+2.03%	加仓
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+2.28%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.23%	加仓
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+3.47%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+6.43%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+4.24%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-11.32%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+7.72%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.29%	加仓
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+3.47%	加仓
18	CB	Chubb Limited	+0.1%	+4.73%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.94%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.01%	加仓
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.39%	加仓
22	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+4.88%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.25%	加仓
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+4.02%	加仓
25	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	+9.76%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.16%	加仓
27	AEP	American Electric Power	+0.1%	+5.62%	加仓
28	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-7.78%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.67%	减仓
30	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-8.22%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+6.53%	加仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	+1.86%	加仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+7.00%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.65%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.91%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.51%	减仓
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-2.57%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.76%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.58%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+8.74%	加仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+4.26%	加仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+0.74%	加仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-8.90%	减仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.76%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+3.05%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.54%	加仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	EXIT	清仓
50	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NovaPoint Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NovaPoint Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

NovaPoint Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NovaPoint Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$1538.9万 (3.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1529.0万 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1514.5万 (3.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1325.6万 (3.3%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1226.1万 (3.1%)

NovaPoint Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NovaPoint Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 加仓: Corning INC (GLW) — 股数 +0.26%

NovaPoint Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NovaPoint Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 15.4% • Industrials: 15.2% • Consumer Staples: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 7.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Turim 21 Investimentos Ltda.

CIK 0001652174

申报总市值

US$4.0亿

118 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fosun International Ltd

CIK 0001447884

申报总市值

US$4.0亿

66 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fortem Financial Group, LLC

CIK 0001766509

申报总市值

US$4.0亿

173 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Vivaldi Capital Management LP

CIK 0001682021

申报总市值

US$7.2亿

290 stks

2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性12.2

行业集中度53.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Nissay Asset Management CORP /japan

CIK 0000869589

申报总市值

US$188.7亿

666 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性15.8

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Natixis

CIK 0001274981

申报总市值

US$279.7亿

1,092 stks

2026-03-31

集中度18.0

持仓稳定性59.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

NovaPoint Capital, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001815025

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

NovaPoint Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 12.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.92
持仓稳定性: 12.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.17
多样化: 100
仓位均衡度: 92.44

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLW
+0.3%　US$428.2万
减仓 MSFT
+6.5%　-US$257.9万
加仓 SPDW
+15.5%　US$193.3万
减仓 ORCL
+3.1%　-US$145.1万
减仓 IWF
-1.8%　-US$122.9万
减仓 BRK-B
-8.9%　-US$121.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.86%	-0.21%	-2.57%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-0.26%	+0.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.23%	+3.58%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.33%	-0.18%	+3.91%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.08%	+0.42%	+15.49%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	3.00%	+1.02%	+0.26%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.88%	—	+3.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.74%	+6.54%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.65%	+0.25%	+2.03%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.51%	—	+1.87%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.38%	-0.19%	-0.51%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.37%	-0.38%	-1.76%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.23%	+4.76%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.06%	-0.16%	+1.86%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	-0.37%	-8.90%
16	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.99%	+0.12%	+3.47%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.93%	+0.31%	+3.55%
18	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.30%	+2.74%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.77%	+0.10%	+4.73%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.75%	+0.25%	+2.28%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+3.29%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.62%	-0.25%	+8.74%
23	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.62%	—	+4.26%
24	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.61%	+0.22%	+3.47%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.56%	-0.16%	+6.53%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.51%	+0.14%	+7.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.50%	+0.18%	+4.24%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.48%	+0.06%	+4.88%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.41%	+0.26%	+8.53%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.34%	-0.18%	+5.65%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	+0.14%	+6.29%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.27%	-0.41%	+3.05%
33	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.25%	—	-4.75%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.23%	-0.26%	+4.26%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+0.33%	+3.40%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.18%	+0.16%	-11.32%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	+0.06%	+7.25%
38	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.15%	+0.30%	+0.32%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+4.67%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	-0.13%	-2.67%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.09%	—	-0.76%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.08%	+0.19%	+6.43%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.06%	-0.18%	+7.00%
44	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	1.02%	—	-0.22%
45	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.01%	-0.15%	-8.22%
46	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+4.02%
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.96%	—	+7.12%
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	—	-3.01%
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.16%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+9.37%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.22
峰度: -0.65
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$4.0亿	13	1IBDR 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IBDR 2.SPYM 3.AAPL 4.NVDA 5.SPDW 6.GLW 7.HD 8.MSFT 9.WMT 10.GS
2025-12-31	79	US$3.9亿	24	1SPYM 2IBDR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IBDR 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.HD 7.IWF 8.SPDW 9.GS 10.VTI
2025-09-30	145	US$4.1亿	33	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.NVDA 6.IBDQ 7.BRK-B 8.IWF 9.VTI 10.SPDW
2025-06-30	77	US$3.3亿	0	1BRK-B 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.SPYM 3.MSFT 4.IBDQ 5.HD 6.NVDA 7.AAPL 8.VTI 9.GS 10.WMT
2025-03-31	137	US$3.2亿	100	1BRK-B 2IBDQ 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IBDQ 3.SPYM 4.AAPL 5.HD 6.VTI 7.MSFT 8.NVDA 9.WMT 10.GS
2024-12-31	127	US$3.3亿	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.IBDQ 5.SPYM 6.HD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVV 10.WMT
2024-09-30	129	US$3.2亿	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.HD 5.SPYM 6.IBDP 7.MSFT 8.IVV 9.NVDA 10.WMT
2024-06-30	132	US$2.9亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.IBDP 6.SPYM 7.HD 8.NVDA 9.FMAR 10.WMT
2024-03-31	136	US$2.9亿	0	1VTI 2BRK-B 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.IBDP 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.HD 8.RSP 9.IBM 10.SPDW
2023-12-31	132	US$2.7亿	0	1BRK-B 2IBDP 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.IBDP 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.HD 8.SPDW 9.ACN 10.UNP
2023-09-30	134	US$2.5亿	0	1IBDP 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IBDP 2.BRK-B 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.HD 8.WMT 9.MA 10.AFL
2023-06-30	134	US$2.7亿	0	1TLT 2BRK-B 3BWIN 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.BRK-B 3.BWIN 4.AAPL 5.VTI 6.MSFT 7.SPYM 8.HD 9.SPDW 10.MA
2023-03-31	129	US$2.4亿	0	1TLT 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.BRK-B 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPYM 8.TXN 9.SPDW 10.PEP
2022-12-31	124	US$2.3亿	0	1TLT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.BRK-B 3.AAPL 4.HD 5.MSFT 6.SPYM 7.PEP 8.AFL 9.VOE 10.CB
2022-09-30	121	US$2.2亿	0	146434V2TLT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.46434V 2.TLT 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPYM 8.VOE 9.PEP 10.SPDW
2022-06-30	125	US$2.3亿	0	146434V2TLT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.46434V 2.TLT 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPYM 8.VOE 9.JNJ 10.PEP
2022-03-31	136	US$2.7亿	0	1TLT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.BRK-B 3.AAPL 4.46434V 5.MSFT 6.SPDW 7.SPYM 8.HD 9.KOMP 10.VOE
2021-12-31	144	US$2.8亿	0	1TLT 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.46434V 6.QQQ 7.BRK-B 8.SPDW 9.SPYM 10.KOMP
2021-09-30	129	US$2.5亿	0	1QQQ246434V3TLT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.46434V 3.TLT 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.SPDW 8.BRK-B 9.VOE 10.SPYM
2021-06-30	119	US$2.4亿	100	1QQQ246434V3MDXG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.46434V 3.MDXG 4.SPDW 5.HD 6.MSFT 7.AAPL 8.TLT 9.SPYM 10.STMP
2021-03-31	113	US$2.1亿	21	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.SPDW 5.SPYM 6.MSFT 7.MDXG 8.AAPL 9.STMP 10.KOMP
2020-12-31	109	US$1.9亿	27	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.HD 5.SPYM 6.SPDW 7.MDXG 8.MSFT 9.DIS 10.STMP
2020-09-30	101	US$1.5亿	25	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.SPDW 5.AAPL 6.SPYM 7.MSFT 8.STMP 9.VTI 10.BRK-B
2020-06-30	87	US$1.3亿	25	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.SPDW 5.SPYM 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.PHYS 10.BRK-B
2020-03-31	91	US$1.1亿	43	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.BRK-B 5.SPYM 6.SPDW 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.JPST
2019-12-31	106	US$1.3亿	—	1QQQ 2IVV 3HD 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.HD 4.BRK-B 5.VTI 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHF 9.SCHX 10.NKE

本季持股变动

NovaPoint Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+1%	+0.26%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+15.49%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.40%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+3.55%	加仓
5	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+2.74%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+0.32%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+8.53%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+2.03%	加仓
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+2.28%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.23%	加仓
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+3.47%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+6.43%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+4.24%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-11.32%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+7.72%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.29%	加仓
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+3.47%	加仓
18	CB	Chubb Limited	+0.1%	+4.73%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.94%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.01%	加仓
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.39%	加仓
22	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+4.88%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.25%	加仓
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+4.02%	加仓
25	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	+9.76%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.16%	加仓
27	AEP	American Electric Power	+0.1%	+5.62%	加仓
28	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-7.78%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.67%	减仓
30	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-8.22%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+6.53%	加仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	+1.86%	加仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+7.00%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.65%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.91%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.51%	减仓
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-2.57%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.76%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.58%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+8.74%	加仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+4.26%	加仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+0.74%	加仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-8.90%	减仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.76%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+3.05%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.54%	加仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	EXIT	清仓
50	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看