Fortem Financial Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001766509

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 173

FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 23.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.45
持仓稳定性: 23.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.59

Fortem Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VSLU
+2617.3%　US$861.6万
加仓 SHLD
+1664.5%　US$509.6万
减仓 PLTR
-2.6%　-US$348.8万
减仓 XLB
-83.6%　-US$355.1万
减仓 URA
-22.6%　-US$204.9万
减仓 XME
-22.8%　-US$216.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+5.06%
2	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	3.66%	-0.79%	-22.64%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.62%	+0.45%	+25.11%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.53%	-1.16%	-2.63%
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+1.49%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.53%	-2.00%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.65%	+1.42%
8	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.42%	+0.02%	-11.31%
9	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.25%	+2.16%	+2617.34%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.24%	-0.73%	-22.79%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+11.21%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.11%	+0.15%	+22.49%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.87%	+0.49%	+10.59%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.03%	+19.83%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	-0.26%	+1.50%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	—	+1.71%
17	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.71%	—	-4.31%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.71%	+0.22%	+1.50%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.63%	+0.01%	-3.51%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	+0.16%	-5.50%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.58%	+0.36%	+3.50%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.27%	+18.34%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	+1.28%	+1664.49%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	—	+6.65%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.25%	—	-3.21%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.21%	—	+8.97%
27	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.06%	-0.46%	-30.57%
28	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.16%	+22.62%
29	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.03%	+0.07%	+8.96%
30	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.03%	+0.06%	+19.71%
31	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.11%	+7.21%
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.01%	+0.31%	+30.69%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.98%	+0.26%	-5.48%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.95%	+0.28%	+47.64%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-4.31%
36	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.82%	+0.16%	+18.05%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.82%	+0.37%	+40.52%
38	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.82%	—	-1.56%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+10.14%
40	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.79%	—	+9.33%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.75%	—	-6.50%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-4.00%
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.73%	+0.32%	+29.79%
44	GVLE	Gs Value Opportunities ETF	ETF-其他	0.71%	—	+16.83%
45	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.68%	+0.22%	+38.76%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	+0.14%	+14.18%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	+21.41%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.26%	-16.51%
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+13.83%
50	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.63%	+0.27%	+35.24%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.99
信息比率: +0.26
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.12
峰度: -0.72
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	173	US$4.0亿	23	1NVDA 2URA 3SRLN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.URA 3.SRLN 4.PLTR 5.AMLP 6.AVGO 7.TSLA 8.KLAC 9.VSLU 10.XME
2025-12-31	173	US$3.7亿	22	1PLTR 2URA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.URA 3.NVDA 4.SRLN 5.TSLA 6.AMLP 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.CSPF
2025-09-30	167	US$3.5亿	53	1URA 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.URA 2.PLTR 3.NVDA 4.SRLN 5.AMLP 6.TSLA 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.VNLA
2025-06-30	171	US$3.1亿	0	1URA 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.URA 2.NVDA 3.PLTR 4.AMLP 5.SRLN 6.AVGO 7.TSLA 8.MSFT 9.VNLA 10.XME
2025-03-31	185	US$2.6亿	100	1AMLP 2NVDA 3URA 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.NVDA 3.URA 4.PLTR 5.TSLA 6.AAPL 7.AVGO 8.XME 9.QQQ 10.MSFT
2024-12-31	176	US$2.6亿	0	1AMLP 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.NVDA 3.TSLA 4.URA 5.AVGO 6.SHY 7.AAPL 8.QQQ 9.PLTR 10.XME
2024-09-30	174	US$2.5亿	0	1AMLP 2URA 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMLP 2.URA 3.NVDA 4.SHY 5.TSLA 6.AAPL 7.XME 8.AVGO 9.XLB 10.QQQ
2024-06-30	167	US$2.3亿	0	1AMLP 2NVDA 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMLP 2.NVDA 3.SHY 4.URA 5.QQQ 6.XME 7.XLB 8.MSFT 9.AVGO 10.KLAC
2024-03-31	166	US$2.3亿	0	1AMLP 2SHY 3URA 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.MSFT 8.COWZ 9.QQQ 10.KLAC
2023-12-31	161	US$2.0亿	0	1AMJEUR 2SHY 3URA 主要持股2023-12-31 1.AMJEUR 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.COWZ 10.QQQ
2023-09-30	159	US$1.7亿	0	1AMJEUR 2SHY 3XLB 主要持股2023-09-30 1.AMJEUR 2.SHY 3.XLB 4.NVDA 5.XME 6.AAPL 7.URA 8.QQQ 9.COWZ 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.7亿	0	1AMJEUR 2XLB 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AMJEUR 2.XLB 3.NVDA 4.AAPL 5.XME 6.SHY 7.KLAC 8.QQQ 9.COWZ 10.AVGO
2023-03-31	147	US$1.5亿	0	1AMJEUR 2XLB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AMJEUR 2.XLB 3.AAPL 4.XME 5.COWZ 6.NVDA 7.KLAC 8.ET 9.QQQ 10.SPG
2022-12-31	155	US$1.7亿	0	1AMJEUR 2FTSM 3XLV 主要持股2022-12-31 1.AMJEUR 2.FTSM 3.XLV 4.XLF 5.XME 6.XLE 7.XLB 8.AAPL 9.AVGO 10.ET
2022-09-30	154	US$1.4亿	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-09-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.AAPL 6.PFG 7.RSPR 8.MSFT 9.ET 10.AVGO
2022-06-30	168	US$1.5亿	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-06-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.RSPR 6.AAPL 7.PFG 8.MSFT 9.AVGO 10.PM
2022-03-31	169	US$2.3亿	0	1AMJEUR 2GTO 3LLY 主要持股2022-03-31 1.AMJEUR 2.GTO 3.LLY 4.AAPL 5.MRK 6.VZ 7.QQQ 8.SPGI 9.AVGO 10.AON
2021-12-31	170	US$2.2亿	0	1KLAC 2QQQ 3LLY 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.QQQ 3.LLY 4.AMJEUR 5.AAPL 6.AVGO 7.RSPR 8.VTWO 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	170	US$2.0亿	0	1AMJEUR 2QQQ 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AMJEUR 2.QQQ 3.VZ 4.VTWO 5.LLY 6.AAPL 7.KLAC 8.META 9.RSPR 10.EA
2021-06-30	164	US$2.0亿	93	1AMJEUR 2VTWO 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AMJEUR 2.VTWO 3.QQQ 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.LLY 8.KLAC 9.EA 10.RSPR
2021-03-31	161	US$1.7亿	27	1QQQ 2AMJEUR 3VZ 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.VZ 4.VTWO 5.KLAC 6.LRCXEUR 7.AAPL 8.GOOGL 9.META 10.XLV
2020-12-31	468	US$1.7亿	41	1QQQ 2AMJEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.AAPL 4.XLV 5.LRCXEUR 6.META 7.GOOGL 8.KLAC 9.MA 10.LLY
2020-09-30	142	US$1.4亿	74	1QQQ 2SPY 3AMJEUR 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AMJEUR 4.AAPL 5.XLV 6.VZ 7.META 8.QCOM 9.MA 10.JNJ
2020-06-30	133	US$1.3亿	35	1PFF 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.PFF 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.CSCO 8.PFE 9.USO 10.VNQ
2020-03-31	129	US$1.1亿	56	1PFF 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.PFF 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.UPS 6.VNQ 7.CSCO 8.INTC 9.VZ 10.NVDA
2019-12-31	124	US$1.3亿	25	1SPY 2AAPL 3INTC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.INTC 4.TGT 5.VZ 6.JPM 7.CSCO 8.META 9.NVDA 10.MA
2019-09-30	122	US$1.2亿	46	1AAPL 2VZ 3INTC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.INTC 4.MA 5.TGT 6.CSCO 7.GOOGL 8.FISV 9.META 10.JPM
2019-06-30	147	US$9947.7万	22	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.TMO 5.FISV 6.VZ 7.GOOGL 8.DRI 9.DHR 10.INTC
2019-03-31	138	US$9631.7万	26	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.GOOGL 5.TMO 6.VZ 7.FISV 8.DRI 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	128	US$8298.3万	0	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.VZ 5.CSCO 6.FISV 7.INTC 8.TMO 9.SPY 10.DRI

本季持股变动

Fortem Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 加仓: Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — 股数 +2617.34%.

Fortem Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.2%	+2617.34%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.3%	+1664.49%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+10.59%	加仓
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.5%	+25.11%	加仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+40.52%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+3.50%	加仓
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+215.70%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+29.79%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+30.69%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.64%	加仓
11	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+35.24%	加仓
12	TER	Teradyne INC	+0.3%	-5.48%	减仓
13	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+1.50%	加仓
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	+38.76%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+1.49%	加仓
16	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.2%	+83.91%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.50%	减仓
18	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+22.62%	加仓
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+18.05%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.49%	加仓
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+80.19%	加仓
22	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+14.18%	加仓
23	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.18%	加仓
24	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+7.21%	加仓
25	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+11.21%	加仓
26	CMI	Cummins INC	+0.1%	+8.96%	加仓
27	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+19.71%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.83%	加仓
29	KLAC	Kla CORP	0%	-11.31%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.51%	减仓
31	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.00%	减仓
32	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+2.00%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-36.93%	减仓
34	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-49.69%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.51%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.50%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+18.34%	加仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-51.38%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-34.19%	减仓
40	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-30.57%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-2.00%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+1.42%	加仓
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.7%	-22.79%	减仓
44	URA	Global X Uranium ETF	-0.8%	-22.64%	减仓
45	XLB	Ss Materials Select Sector	-1%	-83.62%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-2.63%	减仓
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	NEW	新建仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortem Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fortem Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 173 个已申报仓位之中。

Fortem Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fortem Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1536.7万 (3.9%) 2. Global X Uranium ETF (URA) — US$1458.1万 (3.7%) 3. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$1444.4万 (3.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1406.3万 (3.5%) 5. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$1293.4万 (3.3%)

Fortem Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fortem Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Blackrock Science & Tech Tr (BST); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 加仓: Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — 股数 +2617.34%

Fortem Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fortem Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.6% • Consumer Discretionary: 12.6% • Communication Services: 10.7% • Financials: 7.6% • Health Care: 5.7% • Industrials: 3.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Hudson Value Partners, LLC

CIK 0001840501

申报总市值

US$4.0亿

113 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bard Associates INC

CIK 0001105907

申报总市值

US$4.0亿

293 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fosun International Ltd

CIK 0001447884

申报总市值

US$4.0亿

66 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Connors Investor Services INC

CIK 0000884548

申报总市值

US$10.8亿

149 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性21.9

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

查看详情

Ellerson Group INC /adv

CIK 0000935570

申报总市值

US$1.5亿

61 stks

2026-03-31

集中度16.4

持仓稳定性20.3

行业集中度68.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC

CIK 0001016150

申报总市值

US$8119.6万

14 stks

2026-03-31

集中度33.6

持仓稳定性78.5

行业集中度74.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Fortem Financial Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001766509

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 173

FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 23.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.45
持仓稳定性: 23.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VSLU
+2617.3%　US$861.6万
加仓 SHLD
+1664.5%　US$509.6万
减仓 PLTR
-2.6%　-US$348.8万
减仓 XLB
-83.6%　-US$355.1万
减仓 URA
-22.6%　-US$204.9万
减仓 XME
-22.8%　-US$216.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+5.06%
2	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	3.66%	-0.79%	-22.64%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.62%	+0.45%	+25.11%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.53%	-1.16%	-2.63%
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.25%	+0.21%	+1.49%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.53%	-2.00%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.65%	+1.42%
8	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.42%	+0.02%	-11.31%
9	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.25%	+2.16%	+2617.34%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.24%	-0.73%	-22.79%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+11.21%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.11%	+0.15%	+22.49%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.87%	+0.49%	+10.59%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.03%	+19.83%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	-0.26%	+1.50%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	—	+1.71%
17	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.71%	—	-4.31%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.71%	+0.22%	+1.50%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.63%	+0.01%	-3.51%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	+0.16%	-5.50%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.58%	+0.36%	+3.50%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.27%	+18.34%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	+1.28%	+1664.49%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	—	+6.65%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.25%	—	-3.21%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.21%	—	+8.97%
27	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.06%	-0.46%	-30.57%
28	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.16%	+22.62%
29	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.03%	+0.07%	+8.96%
30	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.03%	+0.06%	+19.71%
31	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.11%	+7.21%
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.01%	+0.31%	+30.69%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.98%	+0.26%	-5.48%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.95%	+0.28%	+47.64%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-4.31%
36	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.82%	+0.16%	+18.05%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.82%	+0.37%	+40.52%
38	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.82%	—	-1.56%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+10.14%
40	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.79%	—	+9.33%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.75%	—	-6.50%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-4.00%
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.73%	+0.32%	+29.79%
44	GVLE	Gs Value Opportunities ETF	ETF-其他	0.71%	—	+16.83%
45	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.68%	+0.22%	+38.76%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	+0.14%	+14.18%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	+21.41%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.26%	-16.51%
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+13.83%
50	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.63%	+0.27%	+35.24%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.99
信息比率: +0.26
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.12
峰度: -0.72
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	173	US$4.0亿	23	1NVDA 2URA 3SRLN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.URA 3.SRLN 4.PLTR 5.AMLP 6.AVGO 7.TSLA 8.KLAC 9.VSLU 10.XME
2025-12-31	173	US$3.7亿	22	1PLTR 2URA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.URA 3.NVDA 4.SRLN 5.TSLA 6.AMLP 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.CSPF
2025-09-30	167	US$3.5亿	53	1URA 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.URA 2.PLTR 3.NVDA 4.SRLN 5.AMLP 6.TSLA 7.AVGO 8.XME 9.KLAC 10.VNLA
2025-06-30	171	US$3.1亿	0	1URA 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.URA 2.NVDA 3.PLTR 4.AMLP 5.SRLN 6.AVGO 7.TSLA 8.MSFT 9.VNLA 10.XME
2025-03-31	185	US$2.6亿	100	1AMLP 2NVDA 3URA 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.NVDA 3.URA 4.PLTR 5.TSLA 6.AAPL 7.AVGO 8.XME 9.QQQ 10.MSFT
2024-12-31	176	US$2.6亿	0	1AMLP 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.NVDA 3.TSLA 4.URA 5.AVGO 6.SHY 7.AAPL 8.QQQ 9.PLTR 10.XME
2024-09-30	174	US$2.5亿	0	1AMLP 2URA 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMLP 2.URA 3.NVDA 4.SHY 5.TSLA 6.AAPL 7.XME 8.AVGO 9.XLB 10.QQQ
2024-06-30	167	US$2.3亿	0	1AMLP 2NVDA 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMLP 2.NVDA 3.SHY 4.URA 5.QQQ 6.XME 7.XLB 8.MSFT 9.AVGO 10.KLAC
2024-03-31	166	US$2.3亿	0	1AMLP 2SHY 3URA 主要持股2024-03-31 1.AMLP 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.MSFT 8.COWZ 9.QQQ 10.KLAC
2023-12-31	161	US$2.0亿	0	1AMJEUR 2SHY 3URA 主要持股2023-12-31 1.AMJEUR 2.SHY 3.URA 4.NVDA 5.XME 6.XLB 7.AAPL 8.MSFT 9.COWZ 10.QQQ
2023-09-30	159	US$1.7亿	0	1AMJEUR 2SHY 3XLB 主要持股2023-09-30 1.AMJEUR 2.SHY 3.XLB 4.NVDA 5.XME 6.AAPL 7.URA 8.QQQ 9.COWZ 10.TSLA
2023-06-30	156	US$1.7亿	0	1AMJEUR 2XLB 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AMJEUR 2.XLB 3.NVDA 4.AAPL 5.XME 6.SHY 7.KLAC 8.QQQ 9.COWZ 10.AVGO
2023-03-31	147	US$1.5亿	0	1AMJEUR 2XLB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AMJEUR 2.XLB 3.AAPL 4.XME 5.COWZ 6.NVDA 7.KLAC 8.ET 9.QQQ 10.SPG
2022-12-31	155	US$1.7亿	0	1AMJEUR 2FTSM 3XLV 主要持股2022-12-31 1.AMJEUR 2.FTSM 3.XLV 4.XLF 5.XME 6.XLE 7.XLB 8.AAPL 9.AVGO 10.ET
2022-09-30	154	US$1.4亿	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-09-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.AAPL 6.PFG 7.RSPR 8.MSFT 9.ET 10.AVGO
2022-06-30	168	US$1.5亿	0	1AMJEUR 2XLV 3XME 主要持股2022-06-30 1.AMJEUR 2.XLV 3.XME 4.XLB 5.RSPR 6.AAPL 7.PFG 8.MSFT 9.AVGO 10.PM
2022-03-31	169	US$2.3亿	0	1AMJEUR 2GTO 3LLY 主要持股2022-03-31 1.AMJEUR 2.GTO 3.LLY 4.AAPL 5.MRK 6.VZ 7.QQQ 8.SPGI 9.AVGO 10.AON
2021-12-31	170	US$2.2亿	0	1KLAC 2QQQ 3LLY 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.QQQ 3.LLY 4.AMJEUR 5.AAPL 6.AVGO 7.RSPR 8.VTWO 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	170	US$2.0亿	0	1AMJEUR 2QQQ 3VZ 主要持股2021-09-30 1.AMJEUR 2.QQQ 3.VZ 4.VTWO 5.LLY 6.AAPL 7.KLAC 8.META 9.RSPR 10.EA
2021-06-30	164	US$2.0亿	93	1AMJEUR 2VTWO 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AMJEUR 2.VTWO 3.QQQ 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.LLY 8.KLAC 9.EA 10.RSPR
2021-03-31	161	US$1.7亿	27	1QQQ 2AMJEUR 3VZ 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.VZ 4.VTWO 5.KLAC 6.LRCXEUR 7.AAPL 8.GOOGL 9.META 10.XLV
2020-12-31	468	US$1.7亿	41	1QQQ 2AMJEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AMJEUR 3.AAPL 4.XLV 5.LRCXEUR 6.META 7.GOOGL 8.KLAC 9.MA 10.LLY
2020-09-30	142	US$1.4亿	74	1QQQ 2SPY 3AMJEUR 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AMJEUR 4.AAPL 5.XLV 6.VZ 7.META 8.QCOM 9.MA 10.JNJ
2020-06-30	133	US$1.3亿	35	1PFF 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.PFF 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.CSCO 8.PFE 9.USO 10.VNQ
2020-03-31	129	US$1.1亿	56	1PFF 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.PFF 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.UPS 6.VNQ 7.CSCO 8.INTC 9.VZ 10.NVDA
2019-12-31	124	US$1.3亿	25	1SPY 2AAPL 3INTC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.INTC 4.TGT 5.VZ 6.JPM 7.CSCO 8.META 9.NVDA 10.MA
2019-09-30	122	US$1.2亿	46	1AAPL 2VZ 3INTC 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.INTC 4.MA 5.TGT 6.CSCO 7.GOOGL 8.FISV 9.META 10.JPM
2019-06-30	147	US$9947.7万	22	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.TMO 5.FISV 6.VZ 7.GOOGL 8.DRI 9.DHR 10.INTC
2019-03-31	138	US$9631.7万	26	1AAPL 2MA 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CSCO 4.GOOGL 5.TMO 6.VZ 7.FISV 8.DRI 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	128	US$8298.3万	0	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.VZ 5.CSCO 6.FISV 7.INTC 8.TMO 9.SPY 10.DRI

本季持股变动

Fortem Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.2%	+2617.34%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.3%	+1664.49%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+10.59%	加仓
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.5%	+25.11%	加仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+40.52%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+3.50%	加仓
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+215.70%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+29.79%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+30.69%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.64%	加仓
11	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+35.24%	加仓
12	TER	Teradyne INC	+0.3%	-5.48%	减仓
13	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+1.50%	加仓
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	+38.76%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+1.49%	加仓
16	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.2%	+83.91%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-5.50%	减仓
18	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+22.62%	加仓
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+18.05%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.49%	加仓
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+80.19%	加仓
22	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+14.18%	加仓
23	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.18%	加仓
24	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+7.21%	加仓
25	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+11.21%	加仓
26	CMI	Cummins INC	+0.1%	+8.96%	加仓
27	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+19.71%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.83%	加仓
29	KLAC	Kla CORP	0%	-11.31%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.51%	减仓
31	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.00%	减仓
32	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+2.00%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-36.93%	减仓
34	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-49.69%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.51%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.50%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+18.34%	加仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-51.38%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-34.19%	减仓
40	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-30.57%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-2.00%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+1.42%	加仓
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.7%	-22.79%	减仓
44	URA	Global X Uranium ETF	-0.8%	-22.64%	减仓
45	XLB	Ss Materials Select Sector	-1%	-83.62%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-2.63%	减仓
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	NEW	新建仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看