Nordwand Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001962713

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

Nordwand Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 17.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.78
持仓稳定性: 17.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.45
多样化: 100
仓位均衡度: 87.53

Nordwand Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$541.9万
减仓 AVGO
-7.2%　-US$509.2万
加仓 PSX
+5.1%　US$364.1万
加仓 CVX
+0.7%　US$327.4万
减仓 BR
-77.7%　-US$327.9万
减仓 ACN
-25.7%　-US$272.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.55%	-0.24%	—
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.36%	-0.88%	-7.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	-0.94%	+1.19%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	—	+5.07%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.52%	+0.31%	+1.37%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.50%	+0.35%	-24.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.20%	+0.51%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.58%	+0.66%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.24%	-3.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.02%	-0.28%	-16.48%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.96%	—	+6.53%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.95%	+0.63%	+5.09%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.93%	-0.16%	-8.75%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+6.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.90%	-0.35%	-1.71%
16	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.88%	—	-2.93%
17	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.71%	+0.35%	-4.38%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.69%	—	+5.66%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.66%	-0.12%	+0.52%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.63%	-0.17%	-0.17%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	+0.10%	+5.57%
22	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.05%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.57%	+0.11%	+0.12%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.51%	—	+0.15%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.51%	—	+1.29%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.48%	+0.27%	+5.15%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.46%	+0.23%	+0.84%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.44%	+0.23%	+1.00%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	-0.20%	-4.70%
30	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.40%	—	+2.83%
31	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.40%	—	+4.97%
32	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.26%	+0.17%	+4.80%
33	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.11%	+1.11%	NEW
34	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.10%	—	+6.49%
35	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	1.08%	—	+0.13%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	—	-20.14%
37	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.06%	+0.21%	—
38	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.99%	+0.99%	NEW
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	+0.12%	+0.24%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.96%	+0.14%	+0.18%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.17%	-0.36%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.93%	-0.16%	+4.28%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.92%	-0.17%	+2.69%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-5.56%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-16.36%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.13%	+4.32%
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.74%	+0.12%	+14.24%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+1.76%
49	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	-0.83%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.66%	+0.12%	—

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +4.57
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.43
信息比率: +0.26
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.66
峰度: +0.42
上行潜力: +6.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$5.7亿	18	1VV 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VV 2.AVGO 3.MSFT 4.IVV 5.ETN 6.VRT 7.JPM 8.CVX 9.AAPL 10.RTX
2025-12-31	146	US$5.7亿	21	1AVGO 2VV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VV 3.MSFT 4.IVV 5.ORCL 6.JPM 7.RTX 8.AAPL 9.LLY 10.ETN
2025-09-30	155	US$6.3亿	100	1BRK-A 2AVGO 3VV 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AVGO 3.VV 4.MSFT 5.ORCL 6.ETN 7.JPM 8.IVV 9.AAPL 10.IJR
2025-06-30	174	US$6.4亿	0	1BRK-A 2JNJ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AVGO 4.VV 5.MSFT 6.ORCL 7.ETN 8.IJR 9.JPM 10.AMP
2025-03-31	109	US$2.7亿	0	1BRK-A 2JNJ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.MSFT 4.JPIE 5.NVCR 6.OSEA 7.AMBP 8.AAPL 9.SPY 10.JEPI
2024-12-31	120	US$2.4亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.OSEA 7.GRAB 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-09-30	141	US$3.7亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.OSEA 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	151	US$2.3亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.JEPI 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	160	US$2.6亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.AMBP 8.JEPI 9.LXU 10.HUBB
2023-12-31	149	US$3.8亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.JPIE 7.AMBP 8.AAPL 9.MDC1USD 10.MP
2023-09-30	124	US$5.0亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.AAPL 7.AMBP 8.MP 9.KB 10.MDC1USD
2023-06-30	119	US$5.8亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.GUG 7.RS 8.AAPL 9.MP 10.AMBP
2023-03-31	125	US$6.1亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GUG 6.GRAB 7.RS 8.MP 9.AMBP 10.ACN
2022-12-31	67	US$8.0亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.928542 5.RS 6.MP 7.UNH 8.FERG 9.ABBV 10.FANG

本季持股变动

Nordwand Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 新建仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM).

Nordwand Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.6%	+5.09%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.66%	加仓
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-4.38%	减仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-24.76%	减仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+1.37%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.15%	加仓
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+0.84%	加仓
8	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1.00%	加仓
9	CTVA	Corteva INC	+0.2%	—	不变
10	AFG	American Financial Group INC	+0.2%	+69.19%	加仓
11	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+4.80%	加仓
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.18%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.32%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+64.78%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.24%	加仓
17	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+14.24%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.12%	加仓
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+35.99%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.57%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.68%	减仓
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.52%	加仓
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-38.31%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.28%	加仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-8.75%	减仓
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-16.36%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.2%	+2.69%	加仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.36%	减仓
30	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-47.19%	减仓
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	-0.17%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.70%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-5.56%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.51%	加仓
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-16.68%	减仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.97%	减仓
38	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-16.48%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.71%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+6.85%	加仓
41	ACN	Accenture plc	-0.5%	-25.66%	减仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.6%	-77.74%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-7.16%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.19%	加仓
45	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
48	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
50	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nordwand Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nordwand Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 150 个已申报仓位之中。

Nordwand Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nordwand Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2600.0万 (4.5%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$2491.2万 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1861.4万 (3.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1624.4万 (2.8%) 5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1438.9万 (2.5%)

Nordwand Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nordwand Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 新建仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM)

Nordwand Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nordwand Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 27.3% • Information Technology: 24.4% • Financials: 12.3% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 5.5%

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Nordwand Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001962713

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

Nordwand Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 17.5%。

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集中度: 6.78
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动能／逆势: 100
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近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$541.9万
减仓 AVGO
-7.2%　-US$509.2万
加仓 PSX
+5.1%　US$364.1万
加仓 CVX
+0.7%　US$327.4万
减仓 BR
-77.7%　-US$327.9万
减仓 ACN
-25.7%　-US$272.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.55%	-0.24%	—
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.36%	-0.88%	-7.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	-0.94%	+1.19%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	—	+5.07%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.52%	+0.31%	+1.37%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.50%	+0.35%	-24.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.20%	+0.51%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.58%	+0.66%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.24%	-3.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.02%	-0.28%	-16.48%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.96%	—	+6.53%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.95%	+0.63%	+5.09%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.93%	-0.16%	-8.75%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+6.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.90%	-0.35%	-1.71%
16	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.88%	—	-2.93%
17	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.71%	+0.35%	-4.38%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.69%	—	+5.66%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.66%	-0.12%	+0.52%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.63%	-0.17%	-0.17%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	+0.10%	+5.57%
22	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.05%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.57%	+0.11%	+0.12%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.51%	—	+0.15%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.51%	—	+1.29%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.48%	+0.27%	+5.15%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.46%	+0.23%	+0.84%
28	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.44%	+0.23%	+1.00%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	-0.20%	-4.70%
30	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.40%	—	+2.83%
31	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.40%	—	+4.97%
32	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.26%	+0.17%	+4.80%
33	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.11%	+1.11%	NEW
34	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.10%	—	+6.49%
35	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	1.08%	—	+0.13%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	—	-20.14%
37	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.06%	+0.21%	—
38	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	0.99%	+0.99%	NEW
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.96%	+0.12%	+0.24%
40	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.96%	+0.14%	+0.18%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.17%	-0.36%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.93%	-0.16%	+4.28%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.92%	-0.17%	+2.69%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-5.56%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-16.36%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.13%	+4.32%
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.74%	+0.12%	+14.24%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+1.76%
49	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	-0.83%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.66%	+0.12%	—

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +4.57
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.43
信息比率: +0.26
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.66
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.66
峰度: +0.42
上行潜力: +6.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$5.7亿	18	1VV 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VV 2.AVGO 3.MSFT 4.IVV 5.ETN 6.VRT 7.JPM 8.CVX 9.AAPL 10.RTX
2025-12-31	146	US$5.7亿	21	1AVGO 2VV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VV 3.MSFT 4.IVV 5.ORCL 6.JPM 7.RTX 8.AAPL 9.LLY 10.ETN
2025-09-30	155	US$6.3亿	100	1BRK-A 2AVGO 3VV 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AVGO 3.VV 4.MSFT 5.ORCL 6.ETN 7.JPM 8.IVV 9.AAPL 10.IJR
2025-06-30	174	US$6.4亿	0	1BRK-A 2JNJ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AVGO 4.VV 5.MSFT 6.ORCL 7.ETN 8.IJR 9.JPM 10.AMP
2025-03-31	109	US$2.7亿	0	1BRK-A 2JNJ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.MSFT 4.JPIE 5.NVCR 6.OSEA 7.AMBP 8.AAPL 9.SPY 10.JEPI
2024-12-31	120	US$2.4亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.OSEA 7.GRAB 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-09-30	141	US$3.7亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.OSEA 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	151	US$2.3亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.JEPI 8.AMBP 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	160	US$2.6亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.JPIE 6.GRAB 7.AMBP 8.JEPI 9.LXU 10.HUBB
2023-12-31	149	US$3.8亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.JPIE 7.AMBP 8.AAPL 9.MDC1USD 10.MP
2023-09-30	124	US$5.0亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.AAPL 7.AMBP 8.MP 9.KB 10.MDC1USD
2023-06-30	119	US$5.8亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GRAB 6.GUG 7.RS 8.AAPL 9.MP 10.AMBP
2023-03-31	125	US$6.1亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.MSFT 5.GUG 6.GRAB 7.RS 8.MP 9.AMBP 10.ACN
2022-12-31	67	US$8.0亿	0	1BRK-A 2JNJ 3NVCR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.NVCR 4.928542 5.RS 6.MP 7.UNH 8.FERG 9.ABBV 10.FANG

本季持股变动

Nordwand Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.6%	+5.09%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.66%	加仓
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-4.38%	减仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-24.76%	减仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+1.37%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.15%	加仓
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+0.84%	加仓
8	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1.00%	加仓
9	CTVA	Corteva INC	+0.2%	—	不变
10	AFG	American Financial Group INC	+0.2%	+69.19%	加仓
11	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	+4.80%	加仓
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.18%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.32%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+64.78%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.24%	加仓
17	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+14.24%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.12%	加仓
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+35.99%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.57%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.68%	减仓
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.52%	加仓
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-38.31%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.28%	加仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-8.75%	减仓
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-16.36%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.2%	+2.69%	加仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.36%	减仓
30	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-47.19%	减仓
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	-0.17%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.70%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-5.56%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.51%	加仓
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-16.68%	减仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.97%	减仓
38	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-16.48%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.71%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+6.85%	加仓
41	ACN	Accenture plc	-0.5%	-25.66%	减仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.6%	-77.74%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-7.16%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.19%	加仓
45	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
48	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
50	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看