McLean Asset Management Corp 13F 持仓明细

CIK: 0001833140

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

McLean Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.36
持仓稳定性: 9.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 72.71

McLean Asset Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
-1.3%　-US$348.4万
加仓 BNDX
+41.6%　US$370.7万
加仓 DFGR
+81.1%　US$312.5万
加仓 AVUS
+9.5%　US$483.8万
加仓 AVDE
+9.4%　US$374.2万
加仓 AVLV
+31.3%　US$292.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	14.42%	+0.52%	+9.49%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.08%	+0.48%	+9.45%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.97%	-0.82%	-1.33%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.93%	+0.18%	+5.71%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.21%	-0.23%	-2.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.20%	+0.22%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.31%	-0.02%	-0.67%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.21%	-0.28%	-2.13%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.88%	+0.26%	+13.25%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.52%	-0.12%	-1.32%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+41.60%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.19%	-0.03%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.08%	-0.19%	-1.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.02%	-0.19%	-0.57%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.48%	+31.28%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	-1.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.13%	-0.54%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	+17.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	-0.13%	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.24%	+0.53%	+81.11%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.11%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.99%	—	-0.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.28%	-4.34%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.81%	+0.18%	+28.91%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-4.36%
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+18.92%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	+0.31%	+96.83%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.03%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.52%	—	+0.52%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.36%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	-0.09%	-8.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.10%	-2.12%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.07%	-0.20%
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.07%	-11.04%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-0.05%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	+0.14%	+90.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	+0.64%
40	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	-3.03%
41	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.02%
42	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	-9.82%
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.25%	—	+12.40%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.05%	+0.56%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	+2.15%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	—	-3.23%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.37%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+2.24%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.62
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$5.7亿	10	1AVUS 2AVDE 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.DFUS 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAS 9.VGSH 10.DFAT
2025-12-31	171	US$5.6亿	17	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-09-30	168	US$4.9亿	45	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.DFUV 5.AVEM 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-06-30	161	US$3.8亿	0	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.AVUS 7.DFAT 8.SPY 9.DFAC 10.AVDE
2025-03-31	149	US$3.0亿	100	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.AVUS 8.SPY 9.VGSH 10.DFAC
2024-12-31	153	US$3.3亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.AAPL 5.DFIV 6.DFAT 7.SPY 8.AVUS 9.IWM 10.DFAC
2024-09-30	165	US$3.3亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.AAPL 8.IWM 9.AVUS 10.DFAC
2024-06-30	155	US$3.1亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.DFAC 10.AVUS
2024-03-31	153	US$2.9亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.EFV 10.DFAC
2023-12-31	141	US$2.7亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.DFAC
2023-09-30	127	US$2.4亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-06-30	132	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-03-31	128	US$2.4亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.DFAC
2022-12-31	135	US$2.9亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	127	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.VGSH 10.EFV
2022-06-30	128	US$2.5亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	126	US$1.4亿	0	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.MSFT 8.DLS 9.VTI 10.EFA
2021-12-31	133	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.AAPL 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2021-09-30	135	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.EFV 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2021-06-30	115	US$2.2亿	72	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.IWM 5.DFAT 6.EFV 7.SPY 8.AAPL 9.VTV 10.IWN
2021-03-31	105	US$1.3亿	16	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT
2020-12-31	95	US$1.1亿	0	1IWM 2SPY 3EFV 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EFV 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT

本季持股变动

McLean Asset Management Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

McLean Asset Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+41.60%	加仓
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+81.11%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+9.49%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+9.45%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+31.28%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+96.83%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.25%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+17.44%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.71%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+28.91%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+90.59%	加仓
12	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+18.92%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+60.00%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.31%	加仓
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.67%	减仓
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-18.78%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.64%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.29%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.56%	加仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.03%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.04%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.20%	减仓
23	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-9.82%	减仓
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-8.48%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.12%	减仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.32%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.57%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.03%	减仓
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.68%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.22%	加仓
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.10%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.34%	减仓
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-2.13%	减仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	-1.33%	减仓
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
48	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
50	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McLean Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McLean Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 165 个已申报仓位之中。

McLean Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McLean Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$8243.6万 (14.4%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$4617.1万 (8.1%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4556.5万 (8.0%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3962.6万 (6.9%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2978.0万 (5.2%)

McLean Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McLean Asset Management Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

McLean Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McLean Asset Management Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.0% • Financials: 13.0% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.3% • Consumer Staples: 3.8%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Marble Wealth, LLC

CIK 0002110081

申报总市值

US$5.7亿

222 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申报总市值

US$4.1亿

76 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度59.5

持仓稳定性0.0

行业集中度52.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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Wipfli Financial Advisors LLC,

CIK 0001830600

申报总市值

US$14.2亿

2,676 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度15.6

持仓稳定性0.0

行业集中度52.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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Websterrogers Financial Advisors, LLC

CIK 0001841757

申报总市值

US$3.5亿

95 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性5.6

行业集中度51.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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McLean Asset Management Corp 13F 持仓明细

CIK: 0001833140

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

McLean Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.36
持仓稳定性: 9.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 72.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
-1.3%　-US$348.4万
加仓 BNDX
+41.6%　US$370.7万
加仓 DFGR
+81.1%　US$312.5万
加仓 AVUS
+9.5%　US$483.8万
加仓 AVDE
+9.4%　US$374.2万
加仓 AVLV
+31.3%　US$292.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	14.42%	+0.52%	+9.49%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.08%	+0.48%	+9.45%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.97%	-0.82%	-1.33%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.93%	+0.18%	+5.71%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.21%	-0.23%	-2.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.20%	+0.22%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.31%	-0.02%	-0.67%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.21%	-0.28%	-2.13%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.88%	+0.26%	+13.25%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.52%	-0.12%	-1.32%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+0.61%	+41.60%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.19%	-0.03%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.08%	-0.19%	-1.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.02%	-0.19%	-0.57%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.48%	+31.28%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	-1.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.13%	-0.54%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	+17.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	-0.13%	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.24%	+0.53%	+81.11%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.11%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.99%	—	-0.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.28%	-4.34%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.81%	+0.18%	+28.91%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-4.36%
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+18.92%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	+0.31%	+96.83%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.03%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.52%	—	+0.52%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.36%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	-0.09%	-8.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.10%	-2.12%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.07%	-0.20%
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.07%	-11.04%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-0.05%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	+0.14%	+90.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	+0.64%
40	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	-3.03%
41	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.02%
42	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	-9.82%
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.25%	—	+12.40%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.05%	+0.56%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	+2.15%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	—	-3.23%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.37%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+2.24%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.62
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$5.7亿	10	1AVUS 2AVDE 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.DFUS 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAS 9.VGSH 10.DFAT
2025-12-31	171	US$5.6亿	17	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-09-30	168	US$4.9亿	45	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.DFUV 5.AVEM 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-06-30	161	US$3.8亿	0	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.AVUS 7.DFAT 8.SPY 9.DFAC 10.AVDE
2025-03-31	149	US$3.0亿	100	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.AVUS 8.SPY 9.VGSH 10.DFAC
2024-12-31	153	US$3.3亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.AAPL 5.DFIV 6.DFAT 7.SPY 8.AVUS 9.IWM 10.DFAC
2024-09-30	165	US$3.3亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.AAPL 8.IWM 9.AVUS 10.DFAC
2024-06-30	155	US$3.1亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.DFAC 10.AVUS
2024-03-31	153	US$2.9亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.EFV 10.DFAC
2023-12-31	141	US$2.7亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.DFAC
2023-09-30	127	US$2.4亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-06-30	132	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-03-31	128	US$2.4亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.DFAC
2022-12-31	135	US$2.9亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	127	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.VGSH 10.EFV
2022-06-30	128	US$2.5亿	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	126	US$1.4亿	0	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.MSFT 8.DLS 9.VTI 10.EFA
2021-12-31	133	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.AAPL 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2021-09-30	135	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.EFV 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2021-06-30	115	US$2.2亿	72	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.IWM 5.DFAT 6.EFV 7.SPY 8.AAPL 9.VTV 10.IWN
2021-03-31	105	US$1.3亿	16	1IWM 2EFV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT
2020-12-31	95	US$1.1亿	0	1IWM 2SPY 3EFV 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EFV 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT

本季持股变动

McLean Asset Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+41.60%	加仓
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+81.11%	加仓
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+9.49%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+9.45%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+31.28%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+96.83%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.25%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+17.44%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.71%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+28.91%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+90.59%	加仓
12	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+18.92%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+60.00%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.31%	加仓
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.67%	减仓
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-18.78%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.64%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.29%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.56%	加仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.03%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.04%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.20%	减仓
23	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-9.82%	减仓
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-8.48%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.12%	减仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.32%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.57%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.03%	减仓
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.68%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.22%	加仓
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.10%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.34%	减仓
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-2.13%	减仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	-1.33%	减仓
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
48	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
50	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看