Capital Planning LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001790688

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Capital Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 22.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.24
持仓稳定性: 22.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

Capital Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PWR
-85.4%　-US$2129.2万
减仓 AKRE
-94.6%　-US$712.4万
减仓 GRW
-95.2%　-US$561.6万
加仓 IVV
+1.3%　-US$162.5万
加仓 SCHG
+14.9%　US$76.1万
加仓 DGRO
+8.1%　US$144.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.37%	+1.54%	+1.32%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.59%	+1.41%	+14.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.49%	-0.85%	-2.73%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.90%	+1.23%	+8.09%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.96%	+0.73%	+11.28%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.91%	+16.34%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.57%	+0.06%	-4.94%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	+0.26%	-7.26%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.46%	+0.41%	-1.39%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.87%	+14.21%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.23%	+0.57%	+17.21%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.86%	+0.54%	+18.09%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.85%	—	+9.69%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.38%	+0.03%	-7.85%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.28%	-0.94%	-30.22%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-4.13%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.87%	+0.38%	+16.90%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	+0.13%	-1.00%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.79%	+0.44%	+17.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.45%	+16.87%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.55%	-5.75%	-85.38%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.49%	+0.11%	-5.77%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	+0.39%	+14.95%
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.43%	—	-0.13%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	+0.32%	+0.95%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.13%	—	—
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.11%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.02%	-6.31%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.55%	-0.10%	-12.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+2.92%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-12.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+0.70%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	-3.91%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.04%	-20.42%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.29%	—	-3.61%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.28%	-0.35%	-62.13%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.28%	—	—
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	-19.05%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	—
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.21%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-23.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+54.51%
49	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.17%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	-23.71%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.3
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.51
峰度: +0.45
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.1亿	22	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.VV 6.VO 7.VGT 8.VB 9.USMV 10.MGV
2025-12-31	84	US$3.6亿	8	1IVV 2MSFT 3PWR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.PWR 4.SCHG 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.VV 9.BA 10.USMV
2025-09-30	79	US$3.4亿	33	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.BA 9.USMV 10.VV
2025-06-30	79	US$3.2亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.BA 8.USMV 9.VB 10.VV
2025-03-31	95	US$3.6亿	100	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.USMV 10.VGT
2024-12-31	90	US$3.8亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.VGT 10.BA
2024-09-30	87	US$3.6亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.VGT 9.MGK 10.USMV
2024-06-30	80	US$3.3亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VGT 8.VO 9.MGK 10.BA
2024-03-31	81	US$3.1亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VO 8.VGT 9.MGV 10.VB
2023-12-31	74	US$2.8亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-09-30	72	US$2.5亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.SCHV
2023-06-30	71	US$2.6亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-03-31	70	US$2.4亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.SCHF 10.SCHV
2022-12-31	76	US$2.2亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.SCHV 7.MGV 8.VO 9.SCHD 10.VGT
2022-09-30	63	US$1.8亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-06-30	62	US$1.9亿	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-03-31	60	US$2.6亿	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.PWR 8.SCHX 9.VGT 10.VO
2021-12-31	71	US$2.7亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.FIXD 7.VGT 8.VO 9.SCHV 10.QQQ
2021-09-30	70	US$2.4亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.SCHX 10.PWR
2021-06-30	67	US$2.4亿	98	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.VO 10.MTUM
2021-03-31	60	US$2.3亿	23	1IVV 2BA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BA 3.MSFT 4.SCHG 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.SCHV
2020-12-31	66	US$2.1亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.MTUM

本季持股变动

Capital Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Waste Management INC (WM); 清仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Capital Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+1.32%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+14.88%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+8.09%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+16.34%	加仓
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.9%	+14.21%	加仓
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+11.28%	加仓
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+17.21%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+18.09%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+16.87%	加仓
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+17.18%	加仓
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	-1.39%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.95%	加仓
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+16.90%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.95%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-7.26%	减仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	减仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	-4.13%	减仓
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	-5.77%	减仓
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+54.51%	加仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-4.94%	减仓
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-7.85%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.31%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.31%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-19.05%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-23.71%	减仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-23.37%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-20.42%	减仓
28	GE	General Electric	-0.1%	-41.39%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-40.03%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-56.51%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.25%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-62.13%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.73%	减仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-30.22%	减仓
36	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-1.6%	-95.23%	减仓
37	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-94.63%	减仓
38	PWR	Quanta Services INC	-5.8%	-85.38%	减仓
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
40	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Capital Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4416.5万 (14.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2640.2万 (8.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1995.4万 (6.5%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1812.7万 (5.9%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1216.7万 (4.0%)

Capital Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Planning LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Waste Management INC (WM); 清仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Capital Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.8% • Industrials: 14.4% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 3.4% • Financials: 2.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

TPG Financial Advisors, LLC

CIK 0001706669

申报总市值

US$3.1亿

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Nine Ten Partners LP

CIK 0001603715

申报总市值

US$3.1亿

13 stks

2014-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Centerpoint Advisors, LLC

CIK 0001733788

申报总市值

US$3.1亿

414 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ledyard National Bank

CIK 0001310658

申报总市值

US$11.5亿

330 stks

2026-03-31

集中度9.4

持仓稳定性15.4

行业集中度64.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Dividend Growth

查看详情

Nordwand Advisors, LLC

CIK 0001962713

申报总市值

US$5.7亿

150 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性17.5

行业集中度51.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Capital Planning LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001790688

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Capital Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 22.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.24
持仓稳定性: 22.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PWR
-85.4%　-US$2129.2万
减仓 AKRE
-94.6%　-US$712.4万
减仓 GRW
-95.2%　-US$561.6万
加仓 IVV
+1.3%　-US$162.5万
加仓 SCHG
+14.9%　US$76.1万
加仓 DGRO
+8.1%　US$144.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.37%	+1.54%	+1.32%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.59%	+1.41%	+14.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.49%	-0.85%	-2.73%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.90%	+1.23%	+8.09%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.96%	+0.73%	+11.28%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.91%	+16.34%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.57%	+0.06%	-4.94%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	+0.26%	-7.26%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.46%	+0.41%	-1.39%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.87%	+14.21%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.23%	+0.57%	+17.21%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.86%	+0.54%	+18.09%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.85%	—	+9.69%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.38%	+0.03%	-7.85%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.28%	-0.94%	-30.22%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-4.13%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.87%	+0.38%	+16.90%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	+0.13%	-1.00%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.79%	+0.44%	+17.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.45%	+16.87%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.55%	-5.75%	-85.38%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.49%	+0.11%	-5.77%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	+0.39%	+14.95%
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.43%	—	-0.13%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	+0.32%	+0.95%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.13%	—	—
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	-0.11%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.02%	-6.31%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.55%	-0.10%	-12.25%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+2.92%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-12.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+0.70%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	-3.91%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.04%	-20.42%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.29%	—	-3.61%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.28%	-0.35%	-62.13%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.28%	—	—
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.03%	-19.05%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.21%	—	—
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.21%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-23.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+54.51%
49	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.17%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	-23.71%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.3
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.51
峰度: +0.45
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.1亿	22	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.VV 6.VO 7.VGT 8.VB 9.USMV 10.MGV
2025-12-31	84	US$3.6亿	8	1IVV 2MSFT 3PWR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.PWR 4.SCHG 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.VV 9.BA 10.USMV
2025-09-30	79	US$3.4亿	33	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.VB 8.BA 9.USMV 10.VV
2025-06-30	79	US$3.2亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.PWR 5.DGRO 6.VGT 7.BA 8.USMV 9.VB 10.VV
2025-03-31	95	US$3.6亿	100	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.USMV 10.VGT
2024-12-31	90	US$3.8亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.MGK 9.VGT 10.BA
2024-09-30	87	US$3.6亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VO 8.VGT 9.MGK 10.USMV
2024-06-30	80	US$3.3亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.MGV 7.VGT 8.VO 9.MGK 10.BA
2024-03-31	81	US$3.1亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VO 8.VGT 9.MGV 10.VB
2023-12-31	74	US$2.8亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-09-30	72	US$2.5亿	0	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.SCHV
2023-06-30	71	US$2.6亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.MGV 10.VB
2023-03-31	70	US$2.4亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.VGT 8.VO 9.SCHF 10.SCHV
2022-12-31	76	US$2.2亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.SCHV 7.MGV 8.VO 9.SCHD 10.VGT
2022-09-30	63	US$1.8亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.PWR 6.BA 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-06-30	62	US$1.9亿	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.PWR 7.SCHV 8.VO 9.VGT 10.MGV
2022-03-31	60	US$2.6亿	0	1MSFT 2IVV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.PWR 8.SCHX 9.VGT 10.VO
2021-12-31	71	US$2.7亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.BA 6.FIXD 7.VGT 8.VO 9.SCHV 10.QQQ
2021-09-30	70	US$2.4亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.SCHX 10.PWR
2021-06-30	67	US$2.4亿	98	1IVV 2SCHG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.MSFT 4.BA 5.DGRO 6.FIXD 7.QQQ 8.VGT 9.VO 10.MTUM
2021-03-31	60	US$2.3亿	23	1IVV 2BA 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BA 3.MSFT 4.SCHG 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.SCHV
2020-12-31	66	US$2.1亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.BA 5.FIXD 6.DGRO 7.IUSB 8.VGT 9.VO 10.MTUM

本季持股变动

Capital Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+1.32%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+14.88%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+8.09%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+16.34%	加仓
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.9%	+14.21%	加仓
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+11.28%	加仓
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+17.21%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+18.09%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+16.87%	加仓
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+17.18%	加仓
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	-1.39%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.95%	加仓
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+16.90%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.95%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-7.26%	减仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	减仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	-4.13%	减仓
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	-5.77%	减仓
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+54.51%	加仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-4.94%	减仓
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-7.85%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.31%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.31%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-19.05%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-23.71%	减仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-23.37%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-20.42%	减仓
28	GE	General Electric	-0.1%	-41.39%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-40.03%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-56.51%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.25%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-62.13%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.73%	减仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-30.22%	减仓
36	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-1.6%	-95.23%	减仓
37	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-94.63%	减仓
38	PWR	Quanta Services INC	-5.8%	-85.38%	减仓
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
40	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看