New Capital Management LP：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001696731

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

New Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.69
持仓稳定性: 11.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.63

New Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-3.9%　-US$595.6万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$273.3万
加仓 IAU
+1262.7%　US$364.1万
加仓 DFAX
+1.5%　US$413.2万
加仓 IAGG
+57.4%　US$278.5万
减仓 AAPL
-0.9%　-US$159.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.50%	-1.96%	-3.88%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.00%	+0.66%	+1.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.66%	-0.93%	-0.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-0.49%	-0.92%
5	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.04%	+0.01%	—
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.76%	+0.07%	+6.03%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.40%	-7.07%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.21%	+0.04%	+4.60%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.02%	+0.11%	-0.49%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	-0.99%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.88%	+0.66%	+57.45%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.30%	-17.62%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	-0.07%	+5.38%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.26%	-0.03%	-0.87%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+28.34%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.11%	+0.54%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.15%	-0.07%	+24.55%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.08%	-0.22%	-15.31%
19	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.06%	-0.25%	-16.26%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.96%	+0.89%	+1262.74%
22	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.94%	+0.30%	+50.54%
23	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	0.93%	+0.29%	+52.14%
24	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.92%	+0.29%	+49.89%
25	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+41.62%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+11.90%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-8.12%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.69%	+0.69%	NEW
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.69%
30	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
31	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.24%	+0.02%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.01%	+11.75%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	-0.05%	-4.04%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	-2.19%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	+8.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.17%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	-0.02%	+0.34%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.04%	+2.01%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.03%	-3.22%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.01%	—
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-2.32%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.10%	—	-2.36%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.09%	-0.01%	—
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.09%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.08%	—	-1.61%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	—	-1.43%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +16.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$4.1亿	11	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.BINC 7.DFSU 8.IUSB 9.PEP 10.DFSI
2025-12-31	55	US$4.0亿	12	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.BINC 8.IUSB 9.DFSI 10.PEP
2025-09-30	54	US$3.8亿	26	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.IUSB 8.TFLO 9.DFSI 10.PEP
2025-06-30	56	US$3.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.TFLO 8.DFSI 9.PEP 10.IUSB
2025-03-31	50	US$3.5亿	100	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.BINC 6.DFSU 7.EBI 8.TFLO 9.PEP 10.AGG
2024-12-31	51	US$3.4亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.DFSU 6.AGG 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-09-30	52	US$3.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.DFSU 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-06-30	54	US$3.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-03-31	57	US$3.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AGG 5.AAPL 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.IAGG
2023-12-31	51	US$3.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.PEP 8.DFCF 9.DFGR 10.IAGG
2023-09-30	57	US$2.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.TFLO 6.SHV 7.STIP 8.SHY 9.PEP 10.DFGR
2023-03-31	58	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TFLO 8.SHY 9.SHV 10.AGG
2022-12-31	48	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.TFLO 8.AGG 9.SHY 10.BSV
2022-09-30	43	US$1.8亿	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.AGG 9.COST 10.HD
2022-06-30	43	US$1.8亿	0	1DFAC 2BRK-B 3STIP 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.STIP 4.DFAX 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.COST 9.AGG 10.HD
2022-03-31	48	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3STIP 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.STIP 4.PEP 5.TIP 6.COST 7.BSV 8.AGG 9.MSFT 10.HD
2021-12-31	42	US$1.9亿	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.STIP 6.PEP 7.TIP 8.COST 9.HD 10.BSV
2021-09-30	42	US$1.8亿	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TIP 8.BSV 9.AGG 10.COST
2021-03-31	127	US$1.1亿	61	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.AGG 8.HD 9.COST 10.MSFT
2020-12-31	153	US$1.9亿	73	1AAPL 2BRK-B 3PEP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.COST 8.AGG 9.HD 10.MSFT
2020-09-30	124	US$9094.6万	32	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.COST 7.HD 8.BSV 9.MSFT 10.AGG
2020-06-30	126	US$7372.9万	37	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.AGG 5.STIP 6.HD 7.COST 8.MSFT 9.ITOT 10.VT
2020-03-31	109	US$5282.9万	27	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VT 8.IEFA 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	134	US$6036.6万	68	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-09-30	136	US$1.2亿	72	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.VT 6.AGG 7.YUM 8.ACWI 9.WRI 10.MSFT
2019-06-30	134	US$5709.0万	49	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-03-31	138	US$3547.3万	50	1BRK-B 2STIP 3PEP 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.PEP 4.AAPL 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.WRI 10.MSFT
2018-12-31	128	US$5471.3万	14	1BRK-B 2PEP 3STIP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.STIP 4.AAPL 5.VT 6.BND 7.YUM 8.AGG 9.ACWI 10.WRI
2018-09-30	147	US$6137.8万	11	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2018-06-30	142	US$5597.8万	48	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.ACWI 8.AGG 9.YUM 10.WRI
2018-03-31	152	US$3852.8万	77	1BRK-B 2STIP 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.AAPL 4.PEP 5.VT 6.LEMB 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2017-12-31	160	US$8209.8万	58	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.594837 5.STIP 6.AAPL 7.VT 8.BND 9.HDV 10.AGG
2017-09-30	163	US$5613.1万	32	1BRK-B 2WRI 3KMB 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.WRI 3.KMB 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.VT 8.AGG 9.HDV 10.ACWI
2017-06-30	166	US$5457.1万	1	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2017-03-31	167	US$5457.2万	31	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2016-12-31	160	US$6904.6万	—	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.STIP 5.AAPL 6.VT 7.BND 8.AGG 9.XOM 10.HDV

本季持股变动

New Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Bristow Group INC (VTOL).

New Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+1262.74%	加仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.7%	+1.52%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+57.45%	加仓
4	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.3%	+50.54%	加仓
5	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.3%	+52.14%	加仓
6	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.3%	+49.89%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+28.34%	加仓
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+41.62%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	减仓
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+6.03%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.60%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.01%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
14	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不变
15	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不变
16	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不变
17	AON	Aon plc	—	—	不变
18	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	—	不变
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	—	不变
21	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+11.75%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.69%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.34%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.19%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.22%	减仓
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-0.87%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.04%	减仓
31	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	-0.1%	-8.12%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+5.38%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.55%	加仓
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.90%	加仓
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-15.31%	减仓
38	VGMS	Vanguard Multi-sector	-0.3%	-16.26%	减仓
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-17.62%	减仓
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-85.63%	减仓
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.4%	-7.07%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.92%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.41%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2%	-3.88%	减仓
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
49	VTOL	Bristow Group INC	—	NEW	新建仓
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

New Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

New Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9938.8万 (24.5%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8111.4万 (20.0%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5135.7万 (12.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1964.1万 (4.8%) 5. Longview Advantage ETF (EBI) — US$1234.8万 (3.0%)

New Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New Capital Management LP 共进行了 39 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Bristow Group INC (VTOL)

New Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Financials: 50.5% • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 3.2% • Health Care: 1.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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New Capital Management LP：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001696731

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

New Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.69
持仓稳定性: 11.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-3.9%　-US$595.6万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$273.3万
加仓 IAU
+1262.7%　US$364.1万
加仓 DFAX
+1.5%　US$413.2万
加仓 IAGG
+57.4%　US$278.5万
减仓 AAPL
-0.9%　-US$159.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.50%	-1.96%	-3.88%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.00%	+0.66%	+1.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.66%	-0.93%	-0.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-0.49%	-0.92%
5	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.04%	+0.01%	—
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.76%	+0.07%	+6.03%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.40%	-7.07%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.21%	+0.04%	+4.60%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.02%	+0.11%	-0.49%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	-0.99%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.88%	+0.66%	+57.45%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.30%	-17.62%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	-0.07%	+5.38%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.26%	-0.03%	-0.87%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+28.34%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.11%	+0.54%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.15%	-0.07%	+24.55%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.08%	-0.22%	-15.31%
19	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.06%	-0.25%	-16.26%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.96%	+0.89%	+1262.74%
22	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.94%	+0.30%	+50.54%
23	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投资级债	0.93%	+0.29%	+52.14%
24	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.92%	+0.29%	+49.89%
25	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+41.62%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+11.90%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-8.12%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.69%	+0.69%	NEW
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.69%
30	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
31	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.24%	+0.02%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.01%	+11.75%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	-0.05%	-4.04%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	-2.19%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	+8.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.17%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	-0.02%	+0.34%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.04%	+2.01%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.03%	-3.22%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.01%	—
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-2.32%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.10%	—	-2.36%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.09%	-0.01%	—
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.09%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.08%	—	-1.61%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	—	-1.43%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +16.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$4.1亿	11	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.BINC 7.DFSU 8.IUSB 9.PEP 10.DFSI
2025-12-31	55	US$4.0亿	12	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.BINC 8.IUSB 9.DFSI 10.PEP
2025-09-30	54	US$3.8亿	26	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.IUSB 8.TFLO 9.DFSI 10.PEP
2025-06-30	56	US$3.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.TFLO 8.DFSI 9.PEP 10.IUSB
2025-03-31	50	US$3.5亿	100	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.BINC 6.DFSU 7.EBI 8.TFLO 9.PEP 10.AGG
2024-12-31	51	US$3.4亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.DFSU 6.AGG 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-09-30	52	US$3.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.DFSU 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-06-30	54	US$3.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-03-31	57	US$3.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AGG 5.AAPL 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.IAGG
2023-12-31	51	US$3.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.PEP 8.DFCF 9.DFGR 10.IAGG
2023-09-30	57	US$2.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.TFLO 6.SHV 7.STIP 8.SHY 9.PEP 10.DFGR
2023-03-31	58	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TFLO 8.SHY 9.SHV 10.AGG
2022-12-31	48	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.TFLO 8.AGG 9.SHY 10.BSV
2022-09-30	43	US$1.8亿	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.AGG 9.COST 10.HD
2022-06-30	43	US$1.8亿	0	1DFAC 2BRK-B 3STIP 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.STIP 4.DFAX 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.COST 9.AGG 10.HD
2022-03-31	48	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3STIP 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.STIP 4.PEP 5.TIP 6.COST 7.BSV 8.AGG 9.MSFT 10.HD
2021-12-31	42	US$1.9亿	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.STIP 6.PEP 7.TIP 8.COST 9.HD 10.BSV
2021-09-30	42	US$1.8亿	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TIP 8.BSV 9.AGG 10.COST
2021-03-31	127	US$1.1亿	61	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.AGG 8.HD 9.COST 10.MSFT
2020-12-31	153	US$1.9亿	73	1AAPL 2BRK-B 3PEP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.COST 8.AGG 9.HD 10.MSFT
2020-09-30	124	US$9094.6万	32	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.COST 7.HD 8.BSV 9.MSFT 10.AGG
2020-06-30	126	US$7372.9万	37	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.AGG 5.STIP 6.HD 7.COST 8.MSFT 9.ITOT 10.VT
2020-03-31	109	US$5282.9万	27	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VT 8.IEFA 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	134	US$6036.6万	68	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-09-30	136	US$1.2亿	72	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.VT 6.AGG 7.YUM 8.ACWI 9.WRI 10.MSFT
2019-06-30	134	US$5709.0万	49	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-03-31	138	US$3547.3万	50	1BRK-B 2STIP 3PEP 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.PEP 4.AAPL 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.WRI 10.MSFT
2018-12-31	128	US$5471.3万	14	1BRK-B 2PEP 3STIP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.STIP 4.AAPL 5.VT 6.BND 7.YUM 8.AGG 9.ACWI 10.WRI
2018-09-30	147	US$6137.8万	11	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2018-06-30	142	US$5597.8万	48	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.ACWI 8.AGG 9.YUM 10.WRI
2018-03-31	152	US$3852.8万	77	1BRK-B 2STIP 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.AAPL 4.PEP 5.VT 6.LEMB 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2017-12-31	160	US$8209.8万	58	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.594837 5.STIP 6.AAPL 7.VT 8.BND 9.HDV 10.AGG
2017-09-30	163	US$5613.1万	32	1BRK-B 2WRI 3KMB 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.WRI 3.KMB 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.VT 8.AGG 9.HDV 10.ACWI
2017-06-30	166	US$5457.1万	1	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2017-03-31	167	US$5457.2万	31	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2016-12-31	160	US$6904.6万	—	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.STIP 5.AAPL 6.VT 7.BND 8.AGG 9.XOM 10.HDV

本季持股变动

New Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+1262.74%	加仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.7%	+1.52%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+57.45%	加仓
4	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.3%	+50.54%	加仓
5	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.3%	+52.14%	加仓
6	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.3%	+49.89%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+28.34%	加仓
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+41.62%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	减仓
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+6.03%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.60%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.01%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
14	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不变
15	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不变
16	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不变
17	AON	Aon plc	—	—	不变
18	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	—	不变
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	—	不变
21	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+11.75%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.69%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.34%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.19%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.22%	减仓
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-0.87%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.04%	减仓
31	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	-0.1%	-8.12%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+5.38%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.55%	加仓
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.90%	加仓
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-15.31%	减仓
38	VGMS	Vanguard Multi-sector	-0.3%	-16.26%	减仓
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-17.62%	减仓
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-85.63%	减仓
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.4%	-7.07%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.92%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.41%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2%	-3.88%	减仓
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
49	VTOL	Bristow Group INC	—	NEW	新建仓
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看