Colony Family Offices, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001633573

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Colony Family Offices, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 5.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.58
持仓稳定性: 5.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.58

Colony Family Offices, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
-2.4%　US$333.4万
减仓 DFUS
+2.0%　-US$208.6万
加仓 VTEB
+10.9%　US$195.4万
加仓 IJR
+0.5%　US$143.1万
减仓 XLK
-2.3%　-US$84.0万
加仓 DFAE
+1.6%　US$109.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	20.25%	-0.77%	+2.01%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.56%	+0.02%	+0.21%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	+0.24%	+0.49%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.09%	+0.01%	+0.88%
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	5.55%	+0.77%	-2.41%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.43%	+10.91%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.08%	+0.21%	+1.56%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	4.35%	+0.02%	+7.92%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.90%	-0.21%	-5.25%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.09%	+0.11%	+4.58%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.32%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	-0.24%	-2.35%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.10%	-5.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.64%	—	+4.74%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	-0.09%	-1.67%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+2.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.10%	+13.84%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.34%	-0.04%	-1.64%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.03%	+2.49%
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-2.72%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.18%	-15.10%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+9.28%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.58%	-0.05%	+1.18%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-8.64%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	-0.04%	—
28	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.05%	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.36%
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.28%	—	—
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.26%	+0.02%	—
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+2.78%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.23%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.01%	—
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.35%
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.10%	-0.03%	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	—
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.08%	+0.02%	+2.14%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+7.22%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+8.42%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	-7.27%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +27.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.28
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$4.1亿	5	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.GUNR 6.VTEB 7.DFAE 8.QLTY 9.VUSB 10.DFAI
2025-12-31	65	US$4.0亿	7	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-09-30	68	US$3.9亿	21	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VTEB 6.DFAE 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-06-30	65	US$3.9亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.QLTY 8.GUNR 9.VUSB 10.IVV
2025-03-31	70	US$3.2亿	100	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.QLTY 6.GUNR 7.VTEB 8.VUSB 9.DFAE 10.VGSH
2024-12-31	78	US$3.2亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.VTEB 8.DFAE 9.QLTY 10.VGSH
2024-09-30	64	US$3.2亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VB
2024-06-30	60	US$3.1亿	0	1DFUS 2IEFA 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VUSB 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2024-03-31	70	US$3.1亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-12-31	66	US$2.9亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-09-30	41	US$2.3亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VGSH 9.VTEB 10.VIG
2023-06-30	40	US$2.4亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VIG
2023-03-31	95	US$2.6亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	77	US$2.4亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.CSCO 10.MSFT
2022-09-30	80	US$2.3亿	0	1DFUS 2IEFA 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VTIP 4.IJR 5.GUNR 6.VTEB 7.VWO 8.AAPL 9.MSFT 10.VUSB
2022-06-30	70	US$2.2亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.GUNR 6.VWO 7.MSFT 8.AAPL 9.CSCO 10.VTEB
2022-03-31	33	US$2.1亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.VEA 10.SPY
2021-12-31	27	US$2.1亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.SPY 10.AAPL
2021-09-30	20	US$1.6亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.EEM 9.VEA 10.VYM
2021-06-30	24	US$1.6亿	51	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.AAPL 9.EEM 10.AMZN
2021-03-31	51	US$1.3亿	23	1VTIP 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VIG 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.EEM 10.VEA
2020-12-31	28	US$1.1亿	0	1IEFA 2VTIP 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.VTIP 3.IJR 4.VIG 5.VWO 6.SPY 7.AAPL 8.AMZN 9.EEM 10.VEA

本季持股变动

Colony Family Offices, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO); 清仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Colony Family Offices, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.8%	-2.41%	减仓
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+10.91%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.49%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.56%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+9.32%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.58%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.84%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+2.78%	加仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.53%	加仓
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+2.49%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.21%	加仓
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+7.92%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	+2.14%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.88%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不变
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+9.28%	加仓
19	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+4.35%	加仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不变
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	不变
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+8.42%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.28%	减仓
25	DFIS	Dimensional International Sm	—	+0.40%	加仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不变
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-43.59%	减仓
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+7.22%	加仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不变
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不变
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.64%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.18%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-8.64%	减仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.67%	减仓
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.27%	减仓
41	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-2.72%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-15.10%	减仓
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-5.25%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.35%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+2.01%	加仓
46	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Colony Family Offices, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Colony Family Offices, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Colony Family Offices, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Colony Family Offices, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$8209.8万 (20.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5905.1万 (14.6%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3770.3万 (9.3%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2471.2万 (6.1%) 5. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$2249.8万 (5.5%)

Colony Family Offices, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Colony Family Offices, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO); 清仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Colony Family Offices, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Colony Family Offices, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.6% • Consumer Discretionary: 25.6% • Consumer Staples: 4.7%

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申报总市值

US$3.3亿

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Financial Counselors INC

CIK 0000949623

申报总市值

US$7085.9万

12 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性2.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申报总市值

US$18.9亿

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持仓稳定性8.3

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Colony Family Offices, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001633573

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Colony Family Offices, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 5.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.58
持仓稳定性: 5.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
-2.4%　US$333.4万
减仓 DFUS
+2.0%　-US$208.6万
加仓 VTEB
+10.9%　US$195.4万
加仓 IJR
+0.5%　US$143.1万
减仓 XLK
-2.3%　-US$84.0万
加仓 DFAE
+1.6%　US$109.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	20.25%	-0.77%	+2.01%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.56%	+0.02%	+0.21%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	+0.24%	+0.49%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.09%	+0.01%	+0.88%
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	5.55%	+0.77%	-2.41%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.43%	+10.91%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.08%	+0.21%	+1.56%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	4.35%	+0.02%	+7.92%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.90%	-0.21%	-5.25%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.09%	+0.11%	+4.58%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.32%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	-0.24%	-2.35%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.10%	-5.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.64%	—	+4.74%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	-0.09%	-1.67%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+2.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.10%	+13.84%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.34%	-0.04%	-1.64%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.03%	+2.49%
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-2.72%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.18%	-15.10%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+9.28%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.58%	-0.05%	+1.18%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-8.64%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	-0.04%	—
28	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.05%	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.36%
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.28%	—	—
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.26%	+0.02%	—
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+2.78%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.23%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.01%	—
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.35%
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.10%	-0.03%	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	—
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.08%	+0.02%	+2.14%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+7.22%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+8.42%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	-7.27%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +27.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.28
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$4.1亿	5	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.GUNR 6.VTEB 7.DFAE 8.QLTY 9.VUSB 10.DFAI
2025-12-31	65	US$4.0亿	7	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-09-30	68	US$3.9亿	21	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VTEB 6.DFAE 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-06-30	65	US$3.9亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.QLTY 8.GUNR 9.VUSB 10.IVV
2025-03-31	70	US$3.2亿	100	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.QLTY 6.GUNR 7.VTEB 8.VUSB 9.DFAE 10.VGSH
2024-12-31	78	US$3.2亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.VTEB 8.DFAE 9.QLTY 10.VGSH
2024-09-30	64	US$3.2亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VB
2024-06-30	60	US$3.1亿	0	1DFUS 2IEFA 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VUSB 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2024-03-31	70	US$3.1亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-12-31	66	US$2.9亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-09-30	41	US$2.3亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VGSH 9.VTEB 10.VIG
2023-06-30	40	US$2.4亿	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VIG
2023-03-31	95	US$2.6亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	77	US$2.4亿	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.CSCO 10.MSFT
2022-09-30	80	US$2.3亿	0	1DFUS 2IEFA 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VTIP 4.IJR 5.GUNR 6.VTEB 7.VWO 8.AAPL 9.MSFT 10.VUSB
2022-06-30	70	US$2.2亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.GUNR 6.VWO 7.MSFT 8.AAPL 9.CSCO 10.VTEB
2022-03-31	33	US$2.1亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.VEA 10.SPY
2021-12-31	27	US$2.1亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.SPY 10.AAPL
2021-09-30	20	US$1.6亿	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.EEM 9.VEA 10.VYM
2021-06-30	24	US$1.6亿	51	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.AAPL 9.EEM 10.AMZN
2021-03-31	51	US$1.3亿	23	1VTIP 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VIG 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.EEM 10.VEA
2020-12-31	28	US$1.1亿	0	1IEFA 2VTIP 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.VTIP 3.IJR 4.VIG 5.VWO 6.SPY 7.AAPL 8.AMZN 9.EEM 10.VEA

本季持股变动

Colony Family Offices, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.8%	-2.41%	减仓
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+10.91%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.49%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.56%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+9.32%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.58%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.84%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+2.78%	加仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.53%	加仓
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+2.49%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.21%	加仓
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+7.92%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	+2.14%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.88%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不变
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+9.28%	加仓
19	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+4.35%	加仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不变
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	不变
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+8.42%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.28%	减仓
25	DFIS	Dimensional International Sm	—	+0.40%	加仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不变
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-43.59%	减仓
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+7.22%	加仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不变
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不变
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.64%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.18%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-8.64%	减仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.67%	减仓
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.27%	减仓
41	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-2.72%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-15.10%	减仓
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-5.25%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.35%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+2.01%	加仓
46	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看