CIK: 0001397960
申报总市值
US$278.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46
Woodbridge Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$278.1亿，季度换手率为 37.4%。
Woodbridge Co Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.947——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 97.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 TRI4EUR
+0.0% -US$125.9亿
加仓 GOOGL
0.0% -US$775.7万
加仓 ENB
0.0% US$573.1万
加仓 AMZN
0.0% -US$606.3万
加仓 NEE
0.0% US$437.9万
加仓 BRK-B
0.0% -US$215.7万
Woodbridge本季主打高胜率动量打法，主动清仓VZ、TROW等七只零头仓位，将全部弹药集中加注TRI4EUR（权重升至97.32%）。资金版图向金融板块（近三成）纵深推进，配合公用事业与通信服务形成哑铃型进攻阵线。
盘面暗含对利率下行周期的确定性博弈，金融股享有估值重估红利，通信基建与公用事业则吃资本开支放量红利。反向逻辑直指金融端净息差收窄风险加剧，且通信服务板块面临估值泡沫化与政策限价的双重挤压。
持仓结构呈现极端集中（HHI 0.947），仓位管理系数仅34分意味着主仓几乎承担全盘波动敞口。TRI4EUR从上季度主动加仓后权重微降至97.32%，暴露出动量加速末端的主力资金逢高兑现动作，若金融或通信板块流动性瞬间枯竭，净值将遭遇单边破位。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 97.32% | -0.51% | +0.03% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 4 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 6 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 9 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事业 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 10 | EMA | Emera INC | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 12 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.09% | +0.04% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 15 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 20 | BXP | Bxp INC | 股票-房地产 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 22 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 23 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 24 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.02% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 26 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 28 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 29 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 30 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 31 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 32 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.02% | — | — | |
| 33 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 36 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 44 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 46 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.01% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的2%）计算
Woodbridge Co Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Electronic Arts INC (EA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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