Mtm Financial Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002132054

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

MTM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.14
持仓稳定性: 4.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.15
多样化: 100
仓位均衡度: 80.65

Mtm Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JEPI
+12.5%　US$120.7万
减仓 VIG
+1.3%　-US$26.8万
加仓 RBUF
+14.1%　US$39.6万
减仓 QQQ
+5.9%　-US$7.2万
加仓 RWL
+14.2%　US$31.7万
加仓 SPHQ
+19.7%　US$29.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.61%	-0.36%	+1.26%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	12.37%	-0.09%	+1.16%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.81%	-0.15%	+5.86%
4	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	5.57%	-0.06%	+1.56%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.56%	+0.48%	+12.45%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.32%	+0.02%	+7.15%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.26%	-0.08%	+1.92%
8	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.56%	-0.12%	-1.83%
9	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	2.24%	+0.09%	-1.92%
10	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.15%	—	-0.13%
11	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.90%	—	-0.91%
12	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.70%	—	+2.38%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-0.86%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.63%	-0.10%	-3.40%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.62%	-0.05%	-2.36%
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	—	+1.45%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	-8.08%
18	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+14.07%
19	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.40%	—	+0.51%
20	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.38%	+0.02%	+3.75%
21	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+5.28%
22	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.33%	+0.10%	+15.23%
23	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	1.29%	—	+0.43%
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	+0.13%	+14.19%
25	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.74%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.02%	—	-0.45%
27	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	ETF-其他	1.01%	-0.09%	-6.20%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	+0.78%
29	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	-0.07%	-2.90%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.90%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.13%	+19.68%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+20.94%
33	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.66%	—	+0.66%
34	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.64%	-0.08%	—
35	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-6.58%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.56%	+0.05%	+1.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.04%	+2.09%
38	LJAN	Innov Prem INC 15 Barr - Jan	ETF-其他	0.45%	—	+0.91%
39	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.43%	—	-1.75%
40	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-6.76%
41	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-13.62%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+27.52%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.97%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
45	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	ETF-其他	0.34%	—	-4.53%
46	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-6.41%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.30%	+0.02%	+4.37%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.05%	+1.52%
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-12.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	—	-3.49%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+13.8%

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.13
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.09
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.1亿	5	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.JEPQ 7.CGDV 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-12-31	87	US$2.1亿	8	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.PJUN 10.SDOG
2025-09-30	84	US$2.0亿	20	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-06-30	80	US$1.8亿	24	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.JEPI 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-03-31	73	US$1.7亿	6	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.PJUN 10.45783Y
2024-12-31	73	US$1.7亿	5	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-09-30	73	US$1.6亿	9	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-06-30	70	US$1.6亿	8	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.SDOG 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2024-03-31	65	US$1.5亿	14	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.QQQ 6.SDOG 7.LOCT 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2023-12-31	55	US$1.4亿	16	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.LOCT 10.PJUN
2023-09-30	52	US$1.2亿	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-06-30	48	US$1.2亿	18	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-06-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-03-31	46	US$1.1亿	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-03-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.PFEB
2022-12-31	48	US$1.1亿	10	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-12-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.RINF
2022-09-30	47	US$1.1亿	11	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUL 10.PJUN
2022-06-30	49	US$1.1亿	37	1BALT 2VIG 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.BALT 2.VIG 3.SCHD 4.BUFF 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUN 10.PFEB
2022-03-31	47	US$9544.8万	0	1VIG 2SCHD 3SDOG 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SDOG 4.BALT 5.QQQ 6.BUFF 7.BUFB 8.HYZD 9.PFEB 10.VNQ

本季持股变动

Mtm Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr (DDSQ); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF (MAGX); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: Pfizer INC (PFE).

Mtm Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+12.45%	加仓
2	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	+0.2%	+14.07%	加仓
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+14.19%	加仓
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+19.68%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+20.94%	加仓
6	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	+0.1%	+15.23%	加仓
7	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	+0.1%	-1.92%	减仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+27.52%	加仓
9	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+25.20%	加仓
10	JANH	Innov Prem INC 20 Barr - Jan	+0.1%	+34.15%	加仓
11	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+1.60%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.09%	加仓
14	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	0%	+5.28%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
16	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	+29.76%	加仓
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+7.15%	加仓
18	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	0%	+3.75%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.08%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+4.37%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+26.33%	加仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
23	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	0%	-6.41%	减仓
24	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	0%	-11.18%	减仓
25	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	-0.1%	-6.58%	减仓
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-12.31%	减仓
27	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	-0.1%	-6.76%	减仓
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.36%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.60%	加仓
30	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	+1.56%	加仓
31	OCTJ	Inn Prem Income 30 Barr Oct	-0.1%	-18.08%	减仓
32	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.90%	减仓
33	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-0.86%	减仓
34	SIGI	Selective Insurance Group	-0.1%	—	不变
35	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	-0.1%	-13.62%	减仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.92%	加仓
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	+1.16%	加仓
38	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	-6.20%	减仓
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-3.40%	减仓
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.83%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+5.86%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.26%	加仓
43	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	MAGX	Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
49	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mtm Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mtm Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Mtm Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2900.0万 (13.6%) 2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$2635.7万 (12.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1450.0万 (6.8%) 4. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$1185.8万 (5.6%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1183.9万 (5.6%)

Mtm Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mtm Financial Group, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr (DDSQ); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF (MAGX); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: Pfizer INC (PFE)

Mtm Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mtm Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Health Care: 23.2% • Consumer Staples: 21.4% • Financials: 7.4% • Energy: 5.8% • Communication Services: 4.8%

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Mtm Financial Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002132054

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

MTM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.14
持仓稳定性: 4.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.15
多样化: 100
仓位均衡度: 80.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JEPI
+12.5%　US$120.7万
减仓 VIG
+1.3%　-US$26.8万
加仓 RBUF
+14.1%　US$39.6万
减仓 QQQ
+5.9%　-US$7.2万
加仓 RWL
+14.2%　US$31.7万
加仓 SPHQ
+19.7%　US$29.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.61%	-0.36%	+1.26%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	12.37%	-0.09%	+1.16%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.81%	-0.15%	+5.86%
4	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	5.57%	-0.06%	+1.56%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.56%	+0.48%	+12.45%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.32%	+0.02%	+7.15%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.26%	-0.08%	+1.92%
8	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.56%	-0.12%	-1.83%
9	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	2.24%	+0.09%	-1.92%
10	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.15%	—	-0.13%
11	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.90%	—	-0.91%
12	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.70%	—	+2.38%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-0.86%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.63%	-0.10%	-3.40%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.62%	-0.05%	-2.36%
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	—	+1.45%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	-8.08%
18	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+14.07%
19	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.40%	—	+0.51%
20	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.38%	+0.02%	+3.75%
21	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+5.28%
22	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.33%	+0.10%	+15.23%
23	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	1.29%	—	+0.43%
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	+0.13%	+14.19%
25	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.74%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.02%	—	-0.45%
27	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	ETF-其他	1.01%	-0.09%	-6.20%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	+0.78%
29	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	-0.07%	-2.90%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.90%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.13%	+19.68%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+20.94%
33	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.66%	—	+0.66%
34	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.64%	-0.08%	—
35	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-6.58%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.56%	+0.05%	+1.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.04%	+2.09%
38	LJAN	Innov Prem INC 15 Barr - Jan	ETF-其他	0.45%	—	+0.91%
39	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.43%	—	-1.75%
40	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-6.76%
41	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-13.62%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+27.52%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.97%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
45	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	ETF-其他	0.34%	—	-4.53%
46	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-6.41%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.30%	+0.02%	+4.37%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.05%	+1.52%
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-12.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	—	-3.49%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+13.8%

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.13
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.09
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.1亿	5	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.JEPQ 7.CGDV 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-12-31	87	US$2.1亿	8	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.PJUN 10.SDOG
2025-09-30	84	US$2.0亿	20	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-06-30	80	US$1.8亿	24	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.JEPI 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-03-31	73	US$1.7亿	6	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.PJUN 10.45783Y
2024-12-31	73	US$1.7亿	5	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-09-30	73	US$1.6亿	9	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-06-30	70	US$1.6亿	8	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.SDOG 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2024-03-31	65	US$1.5亿	14	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.QQQ 6.SDOG 7.LOCT 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2023-12-31	55	US$1.4亿	16	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.LOCT 10.PJUN
2023-09-30	52	US$1.2亿	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-06-30	48	US$1.2亿	18	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-06-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-03-31	46	US$1.1亿	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-03-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.PFEB
2022-12-31	48	US$1.1亿	10	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-12-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.RINF
2022-09-30	47	US$1.1亿	11	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUL 10.PJUN
2022-06-30	49	US$1.1亿	37	1BALT 2VIG 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.BALT 2.VIG 3.SCHD 4.BUFF 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUN 10.PFEB
2022-03-31	47	US$9544.8万	0	1VIG 2SCHD 3SDOG 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SDOG 4.BALT 5.QQQ 6.BUFF 7.BUFB 8.HYZD 9.PFEB 10.VNQ

本季持股变动

Mtm Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+12.45%	加仓
2	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	+0.2%	+14.07%	加仓
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+14.19%	加仓
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+19.68%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+20.94%	加仓
6	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	+0.1%	+15.23%	加仓
7	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	+0.1%	-1.92%	减仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+27.52%	加仓
9	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+25.20%	加仓
10	JANH	Innov Prem INC 20 Barr - Jan	+0.1%	+34.15%	加仓
11	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+1.60%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.09%	加仓
14	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	0%	+5.28%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
16	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	+29.76%	加仓
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+7.15%	加仓
18	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	0%	+3.75%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.08%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+4.37%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+26.33%	加仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
23	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	0%	-6.41%	减仓
24	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	0%	-11.18%	减仓
25	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	-0.1%	-6.58%	减仓
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-12.31%	减仓
27	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	-0.1%	-6.76%	减仓
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.36%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.60%	加仓
30	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	+1.56%	加仓
31	OCTJ	Inn Prem Income 30 Barr Oct	-0.1%	-18.08%	减仓
32	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.90%	减仓
33	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-0.86%	减仓
34	SIGI	Selective Insurance Group	-0.1%	—	不变
35	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	-0.1%	-13.62%	减仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.92%	加仓
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	+1.16%	加仓
38	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	-6.20%	减仓
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-3.40%	减仓
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.83%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+5.86%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.26%	加仓
43	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	MAGX	Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
49	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看