Birchbrook, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002071468

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 305

BIRCHBROOK, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 305 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.56
持仓稳定性: 13.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.45
多样化: 100
仓位均衡度: 59.68

Birchbrook, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGIT
-2.6%　-US$124.8万
新建仓 CRWD
加仓 PANW
+1975.3%　US$120.4万
新建仓 HOOD
加仓 VOO
+5.0%　US$144.9万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	15.81%	-1.32%	-2.64%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	12.01%	-0.16%	+3.23%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.36%	+0.20%	-3.08%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.03%	+0.35%	-5.49%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	+0.53%	+5.02%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.90%	+0.22%	-3.01%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	+0.37%	-2.46%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.52%	-0.04%	+3.73%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.19%	-0.10%	-2.48%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.15%	-6.74%
11	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.14%	-1.20%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-11.49%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	+0.05%	-12.82%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.54%	+0.08%	-3.96%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.49%	+0.17%	+2.16%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.09%	+10.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	-7.83%
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.13%	-0.82%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.04%	—	+1.81%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.06%	-3.83%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	+0.09%	-0.96%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	-1.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+0.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	—	-2.34%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-11.86%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.81%	—	+2.78%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	-0.21%	-8.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-8.62%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	-48.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+1975.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.23%	-7.58%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-19.45%
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.52%	-0.37%	-49.98%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+4.53%
37	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	-0.15%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.46%	—	+2.87%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	-0.27%	-26.16%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	-0.16%	-27.39%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	—	-0.97%
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.43%	+0.04%	-4.16%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.28%	—
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.39%	—	-4.87%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	-0.16%	-11.79%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.37%	—	+19.65%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.37%	-0.14%	-4.06%
48	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-5.98%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.34%	-0.13%	-10.66%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.74
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.75
峰度: +0.03
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	305	US$2.1亿	13	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.VOO 6.IJH 7.IJR 8.TLT 9.USMV 10.SCHM
2026-03-31	291	US$2.0亿	15	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.VOO 8.USMV 9.IJR 10.SCHM
2025-12-31	298	US$2.0亿	6	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.USMV 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-09-30	270	US$1.9亿	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.USMV 7.TLT 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	276	US$1.9亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IJH 7.IEMG 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-03-31	301	US$1.8亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IEMG 7.SCHX 8.IJH 9.SCHM 10.IJR
2024-12-31	329	US$1.8亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHX 7.SCHM 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	301	US$1.8亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-06-30	304	US$1.7亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	319	US$1.7亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.IDXX
2023-12-31	352	US$1.5亿	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.TLT 5.SCHX 6.SCHM 7.IEMG 8.IJR 9.IDXX 10.USMV

本季持股变动

Birchbrook, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: .

Birchbrook, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	NEW	新建仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+1975.29%	加仓
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.6%	NEW	新建仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+5.02%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.46%	减仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-5.49%	减仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.3%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不变
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.01%	减仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.08%	减仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.16%	加仓
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-6.74%	减仓
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	-1.20%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+10.82%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-3.96%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.66%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-3.83%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-12.82%	减仓
24	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.15%	减仓
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-4.16%	减仓
27	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	0%	-2.21%	减仓
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+0.04%	加仓
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.73%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-85.84%	减仓
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+5.63%	加仓
32	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.72%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.48%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.45%	减仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-10.66%	减仓
36	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.82%	减仓
37	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-70.81%	减仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-29.39%	减仓
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-4.06%	减仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+3.23%	加仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-27.39%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.79%	减仓
43	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.71%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-7.58%	减仓
45	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-26.16%	减仓
46	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-44.09%	减仓
47	C	Citigroup INC	-0.4%	-49.98%	减仓
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-94.47%	减仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-1.3%	-2.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Birchbrook, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Birchbrook, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 305 个已申报仓位之中。

Birchbrook, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Birchbrook, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3367.8万 (15.8%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2559.4万 (12.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1354.8万 (6.4%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1072.0万 (5.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$844.6万 (4.0%)

Birchbrook, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Birchbrook, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓:

Birchbrook, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Birchbrook, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.7% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.1%

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 305

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGIT
-2.6%　-US$124.8万
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新建仓 HOOD
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+5.0%　US$144.9万
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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	15.81%	-1.32%	-2.64%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	12.01%	-0.16%	+3.23%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.36%	+0.20%	-3.08%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.03%	+0.35%	-5.49%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	+0.53%	+5.02%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.90%	+0.22%	-3.01%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	+0.37%	-2.46%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.52%	-0.04%	+3.73%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.19%	-0.10%	-2.48%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.15%	-6.74%
11	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.14%	-1.20%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-11.49%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	+0.05%	-12.82%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.54%	+0.08%	-3.96%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.49%	+0.17%	+2.16%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.09%	+10.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	-7.83%
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.13%	-0.82%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.04%	—	+1.81%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.06%	-3.83%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	+0.09%	-0.96%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	-1.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+0.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	—	-2.34%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-11.86%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.81%	—	+2.78%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	-0.21%	-8.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-8.62%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	-48.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+1975.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.23%	-7.58%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-19.45%
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.52%	-0.37%	-49.98%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+4.53%
37	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	-0.15%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.46%	—	+2.87%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	-0.27%	-26.16%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	-0.16%	-27.39%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	—	-0.97%
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.43%	+0.04%	-4.16%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.28%	—
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.39%	—	-4.87%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	-0.16%	-11.79%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.37%	—	+19.65%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.37%	-0.14%	-4.06%
48	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-5.98%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.34%	-0.13%	-10.66%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.74
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.75
峰度: +0.03
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	305	US$2.1亿	13	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.VOO 6.IJH 7.IJR 8.TLT 9.USMV 10.SCHM
2026-03-31	291	US$2.0亿	15	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.VOO 8.USMV 9.IJR 10.SCHM
2025-12-31	298	US$2.0亿	6	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.USMV 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-09-30	270	US$1.9亿	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.USMV 7.TLT 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	276	US$1.9亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IJH 7.IEMG 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-03-31	301	US$1.8亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IEMG 7.SCHX 8.IJH 9.SCHM 10.IJR
2024-12-31	329	US$1.8亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHX 7.SCHM 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	301	US$1.8亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-06-30	304	US$1.7亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	319	US$1.7亿	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.IDXX
2023-12-31	352	US$1.5亿	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.TLT 5.SCHX 6.SCHM 7.IEMG 8.IJR 9.IDXX 10.USMV

本季持股变动

Birchbrook, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	NEW	新建仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+1975.29%	加仓
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.6%	NEW	新建仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+5.02%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.46%	减仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-5.49%	减仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.3%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不变
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.01%	减仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.08%	减仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.16%	加仓
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-6.74%	减仓
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	-1.20%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+10.82%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-3.96%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.66%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-3.83%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-12.82%	减仓
24	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.15%	减仓
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-4.16%	减仓
27	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	0%	-2.21%	减仓
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+0.04%	加仓
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.73%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-85.84%	减仓
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+5.63%	加仓
32	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.72%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.48%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.45%	减仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-10.66%	减仓
36	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.82%	减仓
37	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-70.81%	减仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-29.39%	减仓
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-4.06%	减仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+3.23%	加仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-27.39%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.79%	减仓
43	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.71%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-7.58%	减仓
45	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-26.16%	减仓
46	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-44.09%	减仓
47	C	Citigroup INC	-0.4%	-49.98%	减仓
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-94.47%	减仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-1.3%	-2.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看