Investment Advisory Services INC /tx /adv 季度 13F 持仓更新

CIK: 0000925953

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140

INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.52
持仓稳定性: 19.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.52
多样化: 100
仓位均衡度: 78.87

Investment Advisory Services INC /tx /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+3.3%　US$955.6万
清仓 CTRA
减仓 JEPI
-15.3%　-US$234.3万
加仓 DVN
+590.8%　US$290.2万
减仓 XOM
+0.1%　-US$164.9万
减仓 WMT
-0.3%　-US$112.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.42%	+1.85%	+3.26%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.20%	+0.17%	+1.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.88%	—	-1.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.85%	+0.11%	-0.12%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.64%	-1.12%	-15.35%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.24%	-0.69%	-0.26%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	+3.82%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.78%	+0.47%	+6.48%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	-0.09%	+3.13%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.22%	+0.20%	-0.03%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.12%	+0.15%	+8.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	-0.73%	+0.08%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.90%	-0.12%	+0.22%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.79%	+0.08%	+0.17%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	+0.02%	+0.07%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.03%	+1.49%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.43%	+0.48%	+30.26%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.38%	+0.31%	-0.14%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.26%	-0.38%	-2.37%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	—	-2.76%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	+0.02%	-0.04%
22	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.19%	+0.34%	+36.56%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	—	-0.11%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.03%	-0.73%
25	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.01%	+0.81%	+590.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.01%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	+0.12%	+0.44%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.00%	-0.24%	+2.44%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+7.88%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-2.79%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.04%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+14.67%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	—	+0.30%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.84%	—	-3.13%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	-0.32%	-0.29%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.10%	+10.49%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	—	-0.32%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	-0.19%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.04%	-0.01%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.10%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.61%	—	-0.18%
42	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.60%	+0.10%	+0.52%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.06%	+5.70%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.38%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-0.72%
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+22.85%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.58%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.50%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-2.42%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.93%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.31
峰度: -0.49
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	140	US$3.5亿	19	1QQQ 2VIG 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2026-03-31	130	US$3.1亿	12	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.WMT 6.AAPL 7.COWZ 8.XOM 9.SCHD 10.FFLG
2025-12-31	126	US$3.2亿	7	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2025-09-30	126	US$3.2亿	23	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.COWZ 7.WMT 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-06-30	131	US$3.0亿	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.COWZ 6.WMT 7.AAPL 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-03-31	115	US$2.8亿	100	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.SCHD 6.COWZ 7.AAPL 8.WMT 9.XOM 10.MCD
2024-12-31	116	US$2.8亿	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.IUSG
2024-09-30	116	US$2.8亿	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-06-30	118	US$2.7亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-03-31	117	US$2.7亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2023-12-31	115	US$2.5亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.MCD 10.XOM
2023-09-30	106	US$2.3亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.SCHD 5.JEPI 6.AAPL 7.XOM 8.WMT 9.JNJ 10.MCD
2023-06-30	104	US$2.4亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.WMT 10.MCD
2023-03-31	96	US$2.0亿	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.JEPI 5.AAPL 6.QQQ 7.XOM 8.MCD 9.WMT 10.JNJ
2022-12-31	96	US$1.9亿	0	1VIG 2SCHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.MSFT 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.ABBV 10.WMT
2022-09-30	92	US$1.7亿	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQ 6.JEPI 7.JNJ 8.XOM 9.WMT 10.MCD
2022-06-30	98	US$1.7亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQ 6.JNJ 7.ABBV 8.JEPI 9.MCD 10.XOM
2022-03-31	97	US$1.8亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.ABBV 7.MCD 8.HD 9.XOM 10.KO
2021-12-31	92	US$1.8亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.WMT 7.MCD 8.ABBV 9.KO 10.BLKCHF
2021-09-30	95	US$1.6亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.JPM
2021-06-30	92	US$1.6亿	15	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.INTC
2020-12-31	89	US$1.4亿	14	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.ABBV 8.HD 9.KO 10.INTC
2020-09-30	77	US$1.3亿	12	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.INTC 9.ABBV 10.ABT
2020-06-30	74	US$1.2亿	23	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.INTC 7.MCD 8.ABBV 9.HD 10.T
2020-03-31	65	US$9335.0万	31	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.WMT 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.T 9.ABBV 10.XOM
2019-12-31	72	US$1.1亿	0	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WMT 6.MCD 7.AAPL 8.T 9.INTC 10.ABBV

本季持股变动

Investment Advisory Services INC /tx /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Pool CORP (POOL); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Investment Advisory Services INC /tx /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+3.26%	加仓
2	DVN	Devon Energy CORP	+0.8%	+590.84%	加仓
3	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	+30.26%	加仓
4	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	+0.5%	+6.48%	加仓
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.3%	+36.56%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-0.14%	减仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-2.79%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+89.47%	加仓
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	-0.03%	减仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+1.90%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+8.65%	加仓
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+14.67%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+22.85%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.74%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	✓		+0.1%	NEW	新建仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.12%	减仓
21	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.88%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.49%	加仓
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.52%	加仓
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+10.40%	加仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.17%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.70%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.01%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.01%	减仓
32	CAT	Caterpillar INC	0%	-18.02%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.49%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.73%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加仓
36	AXP	American Express Co	0%	-0.04%	减仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+3.13%	加仓
38	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.81%	减仓
39	GIS	General Mills INC	-0.1%	-50.64%	减仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.22%	加仓
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	POOL	Pool CORP	-0.2%	EXIT	清仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	+3.82%	加仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	+2.44%	加仓
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.29%	减仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-2.37%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.7%	-0.26%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.08%	加仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.1%	-15.35%	减仓
50	CTRA	Coterra Energy INC	-1.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Advisory Services INC /tx /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment Advisory Services INC /tx /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Investment Advisory Services INC /tx /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment Advisory Services INC /tx /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3966.0万 (11.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3889.2万 (11.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1348.1万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1338.3万 (3.9%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1263.6万 (3.6%)

Investment Advisory Services INC /tx /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment Advisory Services INC /tx /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Pool CORP (POOL); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Investment Advisory Services INC /tx /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment Advisory Services INC /tx /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Health Care: 15.7% • Consumer Staples: 13.8% • Financials: 12.7% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.7%

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Investment Advisory Services INC /tx /adv 季度 13F 持仓更新

CIK: 0000925953

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140

INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.52
持仓稳定性: 19.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.52
多样化: 100
仓位均衡度: 78.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+3.3%　US$955.6万
清仓 CTRA
减仓 JEPI
-15.3%　-US$234.3万
加仓 DVN
+590.8%　US$290.2万
减仓 XOM
+0.1%　-US$164.9万
减仓 WMT
-0.3%　-US$112.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.42%	+1.85%	+3.26%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.20%	+0.17%	+1.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.88%	—	-1.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.85%	+0.11%	-0.12%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.64%	-1.12%	-15.35%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.24%	-0.69%	-0.26%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	+3.82%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.78%	+0.47%	+6.48%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	-0.09%	+3.13%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.22%	+0.20%	-0.03%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.12%	+0.15%	+8.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	-0.73%	+0.08%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.90%	-0.12%	+0.22%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.79%	+0.08%	+0.17%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	+0.02%	+0.07%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.03%	+1.49%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.43%	+0.48%	+30.26%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.38%	+0.31%	-0.14%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.26%	-0.38%	-2.37%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	—	-2.76%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	+0.02%	-0.04%
22	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.19%	+0.34%	+36.56%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	—	-0.11%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.03%	-0.73%
25	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.01%	+0.81%	+590.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.01%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	+0.12%	+0.44%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.00%	-0.24%	+2.44%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+7.88%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-2.79%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.04%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+14.67%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	—	+0.30%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.84%	—	-3.13%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	-0.32%	-0.29%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.10%	+10.49%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	—	-0.32%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	-0.19%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.04%	-0.01%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.10%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.61%	—	-0.18%
42	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.60%	+0.10%	+0.52%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.06%	+5.70%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.38%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-0.72%
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+22.85%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.58%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.50%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-2.42%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.44%	—	-0.93%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.31
峰度: -0.49
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	140	US$3.5亿	19	1QQQ 2VIG 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2026-03-31	130	US$3.1亿	12	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.WMT 6.AAPL 7.COWZ 8.XOM 9.SCHD 10.FFLG
2025-12-31	126	US$3.2亿	7	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2025-09-30	126	US$3.2亿	23	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.COWZ 7.WMT 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-06-30	131	US$3.0亿	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.COWZ 6.WMT 7.AAPL 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-03-31	115	US$2.8亿	100	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.SCHD 6.COWZ 7.AAPL 8.WMT 9.XOM 10.MCD
2024-12-31	116	US$2.8亿	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.IUSG
2024-09-30	116	US$2.8亿	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-06-30	118	US$2.7亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-03-31	117	US$2.7亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2023-12-31	115	US$2.5亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.MCD 10.XOM
2023-09-30	106	US$2.3亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.SCHD 5.JEPI 6.AAPL 7.XOM 8.WMT 9.JNJ 10.MCD
2023-06-30	104	US$2.4亿	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.WMT 10.MCD
2023-03-31	96	US$2.0亿	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.JEPI 5.AAPL 6.QQQ 7.XOM 8.MCD 9.WMT 10.JNJ
2022-12-31	96	US$1.9亿	0	1VIG 2SCHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.MSFT 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.ABBV 10.WMT
2022-09-30	92	US$1.7亿	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQ 6.JEPI 7.JNJ 8.XOM 9.WMT 10.MCD
2022-06-30	98	US$1.7亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQ 6.JNJ 7.ABBV 8.JEPI 9.MCD 10.XOM
2022-03-31	97	US$1.8亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.ABBV 7.MCD 8.HD 9.XOM 10.KO
2021-12-31	92	US$1.8亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.WMT 7.MCD 8.ABBV 9.KO 10.BLKCHF
2021-09-30	95	US$1.6亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.JPM
2021-06-30	92	US$1.6亿	15	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.INTC
2020-12-31	89	US$1.4亿	14	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.ABBV 8.HD 9.KO 10.INTC
2020-09-30	77	US$1.3亿	12	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.INTC 9.ABBV 10.ABT
2020-06-30	74	US$1.2亿	23	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.INTC 7.MCD 8.ABBV 9.HD 10.T
2020-03-31	65	US$9335.0万	31	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.WMT 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.T 9.ABBV 10.XOM
2019-12-31	72	US$1.1亿	0	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WMT 6.MCD 7.AAPL 8.T 9.INTC 10.ABBV

本季持股变动

Investment Advisory Services INC /tx /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+3.26%	加仓
2	DVN	Devon Energy CORP	+0.8%	+590.84%	加仓
3	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	+30.26%	加仓
4	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	+0.5%	+6.48%	加仓
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.3%	+36.56%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-0.14%	减仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-2.79%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+89.47%	加仓
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	-0.03%	减仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+1.90%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+8.65%	加仓
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+14.67%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+22.85%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.74%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	✓		+0.1%	NEW	新建仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.12%	减仓
21	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.88%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.49%	加仓
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.52%	加仓
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+10.40%	加仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.17%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.70%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.01%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.01%	减仓
32	CAT	Caterpillar INC	0%	-18.02%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.49%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.73%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加仓
36	AXP	American Express Co	0%	-0.04%	减仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+3.13%	加仓
38	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.81%	减仓
39	GIS	General Mills INC	-0.1%	-50.64%	减仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.22%	加仓
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	POOL	Pool CORP	-0.2%	EXIT	清仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	+3.82%	加仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	+2.44%	加仓
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.29%	减仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-2.37%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.7%	-0.26%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.08%	加仓
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.1%	-15.35%	减仓
50	CTRA	Coterra Energy INC	-1.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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