Motive Wealth Advisors 机构投资组合（13F）

CIK: 0001877093

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

MOTIVE WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.04
持仓稳定性: 12.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.44
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

Motive Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-44.4%　-US$386.8万
减仓 SPYV
-45.7%　-US$355.3万
加仓 AGG
-0.7%　-US$19.0万
减仓 VEA
-14.7%　-US$316.7万
加仓 IVV
0.0%　-US$71.2万
加仓 MUB
+5.4%　US$20.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.42%	-0.38%	-14.69%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.99%	+0.01%	-7.24%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	+0.33%	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.68%	+0.54%	-0.71%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.44%	-0.13%	-7.87%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.38%	—	-1.44%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.59%	+0.28%	-0.24%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.61%	+0.30%	-0.89%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.56%	+0.10%	+1.08%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.19%	+0.18%	-4.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.76%	-0.09%	-12.41%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.51%	-0.22%	-16.26%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.29%	+0.30%	+5.35%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	+0.05%	-0.48%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-1.34%	-45.70%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	+0.04%	-1.04%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-1.47%	-44.39%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.66%	—	-2.10%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.96%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.84%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.28%	-1.54%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.01%	+0.04%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	-0.23%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.08%	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.04%	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-0.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	-0.03%	-0.08%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-0.27%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.60%	—	-13.42%
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-12.50%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+0.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.01%	-1.14%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.03%	-0.85%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	—	—
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+0.45%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-0.31%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+3.21%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.03%	-5.49%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.57%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.78%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	+0.07%	+9.29%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.06%	+4.83%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	-0.01%	-3.69%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	—	+0.36%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	—	+0.10%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.12
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.1亿	12	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.AGG 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSV 9.IUSG 10.SGOV
2025-12-31	92	US$2.3亿	5	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2025-09-30	89	US$2.3亿	25	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.SGOV
2025-06-30	87	US$2.2亿	0	1VEA 2VIG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VIG 3.AGG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.IUSG 10.SPYG
2025-03-31	71	US$1.9亿	100	1VEA 2AGG 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.AGG 3.VIG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.BND 10.IUSV
2024-12-31	75	US$1.9亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.SCHB 6.IEFA 7.AGG 8.IUSG 9.SGOV 10.IUSV
2024-09-30	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024-06-30	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024-03-31	71	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.SPYV
2023-12-31	43	US$8673.7万	0	1SCHB 2IEFA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IEFA 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.BND 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.IVV
2023-09-30	50	US$9107.6万	0	1VEA 2IEFA 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.IEFA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.IVV
2023-06-30	55	US$9659.9万	0	1IEFA 2VEA 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.VEA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.SPYG 8.SPYV 9.AGG 10.IVV
2023-03-31	51	US$9144.1万	0	1VEA 2IEFA 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IEFA 3.VIG 4.SCHB 5.QUAL 6.MUB 7.SPYV 8.SPYG 9.AGG 10.IVV
2022-12-31	58	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VIG 3.IEFA 4.IVV 5.QUAL 6.SCHB 7.IUSV 8.MUB 9.AGG 10.SPYV
2022-09-30	60	US$1.2亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.MUB 8.AGG 9.SPYV 10.SPYG
2022-06-30	77	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.AGG
2022-03-31	78	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.SPYV 8.SPYG 9.BND 10.MUB
2021-12-31	78	US$1.7亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.VTEB 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2021-09-30	75	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.IEFA 10.VUG
2021-06-30	75	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.IEFA 7.VUG 8.QUAL 9.VTV 10.SPYG

本季持股变动

Motive Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT).

Motive Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	-0.71%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	—	不变
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+5.35%	加仓
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-0.89%	减仓
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-0.24%	减仓
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	-4.25%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+1.08%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.29%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.83%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.48%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.53%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.94%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.04%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	0%	-0.29%	减仓
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-7.24%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-0.23%	减仓
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-13.42%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-0.27%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.04%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.52%	减仓
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-12.50%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.14%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.69%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-2.22%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.08%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.85%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.49%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-4.27%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-12.41%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.87%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-16.26%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.54%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-14.69%	减仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.3%	-45.70%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-44.39%	减仓
39	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清仓
40	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
45	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Motive Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Motive Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Motive Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Motive Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2218.7万 (10.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1487.6万 (7.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1465.8万 (6.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1422.8万 (6.7%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1372.5万 (6.4%)

Motive Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Motive Wealth Advisors 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT)

Motive Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Motive Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.6% • Financials: 11.8% • Health Care: 7.0% • Consumer Staples: 4.3%

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Sargent Bickham Lagudis LLC

CIK 0001613939

申报总市值

US$12.2亿

1,409 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度9.2

持仓稳定性0.0

行业集中度50.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Motive Wealth Advisors 机构投资组合（13F）

CIK: 0001877093

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

MOTIVE WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.04
持仓稳定性: 12.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.44
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-44.4%　-US$386.8万
减仓 SPYV
-45.7%　-US$355.3万
加仓 AGG
-0.7%　-US$19.0万
减仓 VEA
-14.7%　-US$316.7万
加仓 IVV
0.0%　-US$71.2万
加仓 MUB
+5.4%　US$20.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.42%	-0.38%	-14.69%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.99%	+0.01%	-7.24%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	+0.33%	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.68%	+0.54%	-0.71%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.44%	-0.13%	-7.87%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.38%	—	-1.44%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.59%	+0.28%	-0.24%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.61%	+0.30%	-0.89%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.56%	+0.10%	+1.08%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.19%	+0.18%	-4.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.76%	-0.09%	-12.41%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.51%	-0.22%	-16.26%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.29%	+0.30%	+5.35%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	+0.05%	-0.48%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-1.34%	-45.70%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	+0.04%	-1.04%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-1.47%	-44.39%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.66%	—	-2.10%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.96%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.84%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.28%	-1.54%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.01%	+0.04%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	-0.23%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.08%	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.04%	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-0.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	-0.03%	-0.08%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-0.27%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.60%	—	-13.42%
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-12.50%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+0.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.01%	-1.14%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.03%	-0.85%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	—	—
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+0.45%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-0.31%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+3.21%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.03%	-5.49%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.57%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.78%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	+0.07%	+9.29%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.06%	+4.83%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	-0.01%	-3.69%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	—	+0.36%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	—	+0.10%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.12
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.1亿	12	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.AGG 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSV 9.IUSG 10.SGOV
2025-12-31	92	US$2.3亿	5	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2025-09-30	89	US$2.3亿	25	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.SGOV
2025-06-30	87	US$2.2亿	0	1VEA 2VIG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VIG 3.AGG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.IUSG 10.SPYG
2025-03-31	71	US$1.9亿	100	1VEA 2AGG 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.AGG 3.VIG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.BND 10.IUSV
2024-12-31	75	US$1.9亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.SCHB 6.IEFA 7.AGG 8.IUSG 9.SGOV 10.IUSV
2024-09-30	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024-06-30	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024-03-31	71	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.SPYV
2023-12-31	43	US$8673.7万	0	1SCHB 2IEFA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IEFA 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.BND 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.IVV
2023-09-30	50	US$9107.6万	0	1VEA 2IEFA 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.IEFA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.IVV
2023-06-30	55	US$9659.9万	0	1IEFA 2VEA 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.VEA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.SPYG 8.SPYV 9.AGG 10.IVV
2023-03-31	51	US$9144.1万	0	1VEA 2IEFA 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IEFA 3.VIG 4.SCHB 5.QUAL 6.MUB 7.SPYV 8.SPYG 9.AGG 10.IVV
2022-12-31	58	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VIG 3.IEFA 4.IVV 5.QUAL 6.SCHB 7.IUSV 8.MUB 9.AGG 10.SPYV
2022-09-30	60	US$1.2亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.MUB 8.AGG 9.SPYV 10.SPYG
2022-06-30	77	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.AGG
2022-03-31	78	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.SPYV 8.SPYG 9.BND 10.MUB
2021-12-31	78	US$1.7亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.VTEB 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2021-09-30	75	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.IEFA 10.VUG
2021-06-30	75	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.IEFA 7.VUG 8.QUAL 9.VTV 10.SPYG

本季持股变动

Motive Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	-0.71%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	—	不变
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+5.35%	加仓
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-0.89%	减仓
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-0.24%	减仓
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	-4.25%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+1.08%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.29%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.83%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.48%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.53%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.94%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.04%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	0%	-0.29%	减仓
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-7.24%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-0.23%	减仓
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-13.42%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-0.27%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.04%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.52%	减仓
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-12.50%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.14%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.69%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-2.22%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.08%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.85%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.49%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-4.27%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-12.41%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.87%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-16.26%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.54%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-14.69%	减仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.3%	-45.70%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-44.39%	减仓
39	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清仓
40	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
45	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看