Momentum Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001932998

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9869.9万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 83

Momentum Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$9869.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.17
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.5
多样化: 100
仓位均衡度: 79.32

Momentum Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.41%	—	+0.53%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.85%	—	-6.60%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	—	-4.44%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.26%	—	-0.84%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.16%	—	+39.27%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.71%	—	-0.05%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.80%	—	+64.60%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	—	-16.12%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.38%	—	-0.30%
10	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	1.98%	—	-1.79%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.94%	—	+2.54%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.89%	—	-17.93%
13	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	1.78%	—	+0.41%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.75%	—	+10.55%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.64%	—	+0.04%
16	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	1.63%	—	-1.58%
17	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.58%	—	-0.32%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	—	-1.65%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	+10.80%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	-8.28%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+31.62%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-0.62%
23	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.98%	—	-3.87%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	—	+0.02%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	—	-7.93%
26	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.84%	—	+7.64%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	+85.40%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.76%	—	+10.54%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	—	-5.80%
30	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.74%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-8.82%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	-3.91%
33	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工业	0.63%	—	-1.21%
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	-1.42%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.52%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	—	-0.33%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.27%
38	AON	Aon plc	股票-金融	0.50%	—	-1.26%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+27.52%
40	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	—	—
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.46%	—	+0.16%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	-24.20%
43	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.39%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.43%	—	-0.95%
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.42%	—	-0.03%
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-0.69%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.59%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+61.74%
50	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.11%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.19
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.13
峰度: -0.43
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	83	US$9869.9万	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.VIG 5.VTV 6.VB 7.SCHD 8.SPYG 9.GLD 10.NACP
2022-09-30	72	US$9046.1万	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SPYG 7.VTV 8.META 9.GLD 10.NACP
2022-06-30	62	US$8895.8万	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SPYG 7.META 8.VTV 9.GLD 10.NACP

本季持股变动

Momentum Advisors, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Momentum Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Momentum Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9869.9万，分布在 83 个已申报仓位之中。

Momentum Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Momentum Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1916.0万 (19.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1070.9万 (10.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$426.2万 (4.3%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$420.6万 (4.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$410.7万 (4.2%)

Momentum Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Momentum Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Momentum Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Momentum Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Communication Services: 18.4% • Health Care: 17.1% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 11.2% • Industrials: 8.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.41%	—	+0.53%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.85%	—	-6.60%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	—	-4.44%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.26%	—	-0.84%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.16%	—	+39.27%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.71%	—	-0.05%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.80%	—	+64.60%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	—	-16.12%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.38%	—	-0.30%
10	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	1.98%	—	-1.79%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.94%	—	+2.54%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.89%	—	-17.93%
13	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	1.78%	—	+0.41%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.75%	—	+10.55%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.64%	—	+0.04%
16	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	1.63%	—	-1.58%
17	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.58%	—	-0.32%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	—	-1.65%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	+10.80%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	-8.28%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+31.62%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-0.62%
23	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.98%	—	-3.87%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	—	+0.02%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	—	-7.93%
26	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.84%	—	+7.64%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	+85.40%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.76%	—	+10.54%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	—	-5.80%
30	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.74%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-8.82%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	-3.91%
33	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工业	0.63%	—	-1.21%
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	-1.42%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.52%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	—	-0.33%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.27%
38	AON	Aon plc	股票-金融	0.50%	—	-1.26%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+27.52%
40	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	—	—
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.46%	—	+0.16%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	-24.20%
43	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.39%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.43%	—	-0.95%
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.42%	—	-0.03%
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-0.69%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.59%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+61.74%
50	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.11%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.19
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.13
峰度: -0.43
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	83	US$9869.9万	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.VIG 5.VTV 6.VB 7.SCHD 8.SPYG 9.GLD 10.NACP
2022-09-30	72	US$9046.1万	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SPYG 7.VTV 8.META 9.GLD 10.NACP
2022-06-30	62	US$8895.8万	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SPYG 7.META 8.VTV 9.GLD 10.NACP