Millington Financial Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001924615

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

Millington Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.36
持仓稳定性: 12.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.7
多样化: 100
仓位均衡度: 85.51

Millington Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XBOC
-91.5%　-US$222.8万
加仓 XBJL
+96.9%　US$243.6万
减仓 XBJA
-76.6%　-US$204.6万
加仓 XBAP
+52.1%　US$220.0万
加仓 SNEX
+48.4%　US$113.1万
加仓 PWR
-1.5%　US$90.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.74%	+0.03%	-1.87%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.22%	+0.04%	+4.51%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.56%	—	+0.60%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	-0.10%	+0.88%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.70%	-0.06%	-0.05%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.68%	+0.04%	+4.07%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.56%	+0.21%	-1.80%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.35%	+0.07%	+4.33%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.96%	+0.15%	+6.53%
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.56%	-0.28%	+2.32%
11	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	2.46%	+0.85%	+52.11%
12	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	2.04%	+0.97%	+96.93%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	2.03%	+0.40%	+48.42%
14	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.00%	+0.30%	-1.51%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.99%	+0.19%	-0.22%
16	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.85%	+0.13%	-2.38%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.59%	+0.11%	+7.76%
18	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.59%	-0.26%	-10.65%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.57%	—	-5.15%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	+0.04%	+2.34%
21	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.37%	+0.02%	-2.42%
22	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.01%	-1.55%
23	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+1.38%
24	SPYU	Max S&p 500 4x Leveraged Etn	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.04%	+103.42%
25	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.16%	-0.26%	-3.04%
26	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.04%	+2.58%
27	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	1.10%	+0.26%	-1.94%
28	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.01%	—	+3.45%
29	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.00%	—	+2.05%
30	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.97%	—	-5.63%
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.97%	—	+4.52%
32	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.95%	—	+2.95%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.94%	+0.06%	-2.35%
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.92%	-0.27%	+1.69%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-10.44%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.90%	+0.09%	-3.32%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.71%
38	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+3.96%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	+0.22%
40	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.77%	—	+3.57%
41	XTAP	Innovator US Eqty Accel Pl	ETF-其他	0.68%	—	-7.30%
42	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.65%	-0.14%	+1.42%
43	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.64%	—	+3.93%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	—	-0.31%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-9.73%
46	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.31%
47	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	ETF-其他	0.51%	—	-3.81%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-4.02%
49	XTJL	Inn US Eq Accel Plus July	ETF-其他	0.49%	—	-5.07%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.13%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.53
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.59
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$2.4亿	12	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPMD 5.SPY 6.SPEM 7.QTUM 8.SPSM 9.DYNF 10.SHLD
2025-12-31	119	US$2.3亿	32	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPMD 5.SPY 6.SPEM 7.QTUM 8.SPSM 9.SHLD 10.DYNF
2025-09-30	103	US$2.1亿	39	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.SPMD 6.SPY 7.QTUM 8.SPSM 9.IHI 10.DYNF
2025-06-30	104	US$2.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPMD 5.SPY 6.SPEM 7.SPSM 8.QTUM 9.IHI 10.XBAP
2025-03-31	86	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBAP 5.SPEM 6.SPY 7.SPMD 8.IHI 9.SPSM 10.PSI
2024-12-31	84	US$1.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBAP 5.SPMD 6.SPY 7.SPEM 8.SPSM 9.PSI 10.IHI
2024-09-30	83	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.SPMD 6.XBJA 7.SPSM 8.SPY 9.PSI 10.IHI
2024-06-30	79	US$1.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBJA 5.PSI 6.SPEM 7.SPMD 8.SPY 9.XTAP 10.SPSM
2024-03-31	78	US$1.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBJA 5.SPMD 6.SPEM 7.SPY 8.XTJA 9.PSI 10.SPSM
2023-12-31	78	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBAP 5.SPMD 6.SPEM 7.SPY 8.SPSM 9.XTAP 10.PSI
2023-09-30	75	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3XBAP 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.XBAP 4.SPDW 5.SPEM 6.SPMD 7.SPY 8.XTAP 9.SPSM 10.PSI
2023-06-30	73	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3XBAP 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.XBAP 4.SPDW 5.SPMD 6.SPY 7.SPEM 8.SPSM 9.XTAP 10.XHE
2023-03-31	69	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3XBOC 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.XBOC 4.SPDW 5.SPEM 6.SPMD 7.SPY 8.SPSM 9.XTOC 10.XJUN
2022-12-31	70	US$1.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3XBOC 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.XBOC 4.SPDW 5.SPEM 6.SPMD 7.SPSM 8.SPY 9.IYK 10.XHE

本季持股变动

Millington Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Franklin International Aggre (FLIA); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB).

Millington Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	+1%	+96.93%	加仓
2	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	+0.9%	+52.11%	加仓
3	SNEX	Stonex Group INC	+0.4%	+48.42%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-1.51%	减仓
5	PVH	Pvh CORP	+0.3%	-1.94%	减仓
6	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	-1.80%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.22%	减仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+6.53%	加仓
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.2%	+185.19%	加仓
10	MLI	Mueller Industries INC	+0.1%	-2.38%	减仓
11	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+7.76%	加仓
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.1%	+45.26%	加仓
13	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	+0.1%	+46.36%	加仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	-3.32%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.73%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.33%	加仓
17	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+3.96%	加仓
18	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.1%	+0.02%	加仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-2.35%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+19.62%	加仓
21	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-4.02%	减仓
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+41.69%	加仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+4.51%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.07%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.34%	加仓
26	SPYU	Max S&p 500 4x Leveraged Etn	0%	+103.42%	加仓
27	FE	Firstenergy CORP	0%	+2.58%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.87%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.15%	加仓
30	CTVA	Corteva INC	0%	-2.42%	减仓
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	0%	-1.55%	减仓
32	EXPE	Expedia Group INC	—	+1.38%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.05%	减仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-9.73%	减仓
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+0.88%	加仓
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+0.22%	加仓
37	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+1.42%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-10.44%	减仓
39	INCY	Incyte CORP	-0.3%	-3.04%	减仓
40	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	-0.3%	-10.65%	减仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+1.69%	加仓
42	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	+2.32%	加仓
43	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	-0.9%	-76.64%	减仓
44	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	-1%	-91.46%	减仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	FLIA	Franklin International Aggre	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
50	RDW	Redwire CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Millington Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Millington Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Millington Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Millington Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1599.5万 (6.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1477.3万 (6.2%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1319.5万 (5.6%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$891.9万 (3.8%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$877.9万 (3.7%)

Millington Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Millington Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Franklin International Aggre (FLIA); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB)

Millington Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Millington Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Industrials: 16.8% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 7.9% • Communication Services: 5.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XBOC
-91.5%　-US$222.8万
加仓 XBJL
+96.9%　US$243.6万
减仓 XBJA
-76.6%　-US$204.6万
加仓 XBAP
+52.1%　US$220.0万
加仓 SNEX
+48.4%　US$113.1万
加仓 PWR
-1.5%　US$90.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.74%	+0.03%	-1.87%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.22%	+0.04%	+4.51%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.56%	—	+0.60%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	-0.10%	+0.88%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.70%	-0.06%	-0.05%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.68%	+0.04%	+4.07%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.56%	+0.21%	-1.80%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.35%	+0.07%	+4.33%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.96%	+0.15%	+6.53%
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.56%	-0.28%	+2.32%
11	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	2.46%	+0.85%	+52.11%
12	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	2.04%	+0.97%	+96.93%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	2.03%	+0.40%	+48.42%
14	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.00%	+0.30%	-1.51%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.99%	+0.19%	-0.22%
16	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.85%	+0.13%	-2.38%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.59%	+0.11%	+7.76%
18	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.59%	-0.26%	-10.65%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.57%	—	-5.15%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	+0.04%	+2.34%
21	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.37%	+0.02%	-2.42%
22	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.01%	-1.55%
23	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+1.38%
24	SPYU	Max S&p 500 4x Leveraged Etn	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.04%	+103.42%
25	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.16%	-0.26%	-3.04%
26	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.04%	+2.58%
27	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	1.10%	+0.26%	-1.94%
28	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.01%	—	+3.45%
29	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.00%	—	+2.05%
30	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.97%	—	-5.63%
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.97%	—	+4.52%
32	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.95%	—	+2.95%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.94%	+0.06%	-2.35%
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.92%	-0.27%	+1.69%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-10.44%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.90%	+0.09%	-3.32%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.71%
38	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+3.96%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	+0.22%
40	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.77%	—	+3.57%
41	XTAP	Innovator US Eqty Accel Pl	ETF-其他	0.68%	—	-7.30%
42	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.65%	-0.14%	+1.42%
43	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.64%	—	+3.93%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	—	-0.31%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-9.73%
46	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.31%
47	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	ETF-其他	0.51%	—	-3.81%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-4.02%
49	XTJL	Inn US Eq Accel Plus July	ETF-其他	0.49%	—	-5.07%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.13%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.53
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.59
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$2.4亿	12	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPMD 5.SPY 6.SPEM 7.QTUM 8.SPSM 9.DYNF 10.SHLD
2025-12-31	119	US$2.3亿	32	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPMD 5.SPY 6.SPEM 7.QTUM 8.SPSM 9.SHLD 10.DYNF
2025-09-30	103	US$2.1亿	39	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.SPMD 6.SPY 7.QTUM 8.SPSM 9.IHI 10.DYNF
2025-06-30	104	US$2.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPMD 5.SPY 6.SPEM 7.SPSM 8.QTUM 9.IHI 10.XBAP
2025-03-31	86	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBAP 5.SPEM 6.SPY 7.SPMD 8.IHI 9.SPSM 10.PSI
2024-12-31	84	US$1.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBAP 5.SPMD 6.SPY 7.SPEM 8.SPSM 9.PSI 10.IHI
2024-09-30	83	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.SPMD 6.XBJA 7.SPSM 8.SPY 9.PSI 10.IHI
2024-06-30	79	US$1.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBJA 5.PSI 6.SPEM 7.SPMD 8.SPY 9.XTAP 10.SPSM
2024-03-31	78	US$1.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBJA 5.SPMD 6.SPEM 7.SPY 8.XTJA 9.PSI 10.SPSM
2023-12-31	78	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.XBAP 5.SPMD 6.SPEM 7.SPY 8.SPSM 9.XTAP 10.PSI
2023-09-30	75	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3XBAP 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.XBAP 4.SPDW 5.SPEM 6.SPMD 7.SPY 8.XTAP 9.SPSM 10.PSI
2023-06-30	73	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3XBAP 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.XBAP 4.SPDW 5.SPMD 6.SPY 7.SPEM 8.SPSM 9.XTAP 10.XHE
2023-03-31	69	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3XBOC 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.XBOC 4.SPDW 5.SPEM 6.SPMD 7.SPY 8.SPSM 9.XTOC 10.XJUN
2022-12-31	70	US$1.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3XBOC 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.XBOC 4.SPDW 5.SPEM 6.SPMD 7.SPSM 8.SPY 9.IYK 10.XHE

本季持股变动

Millington Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	+1%	+96.93%	加仓
2	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	+0.9%	+52.11%	加仓
3	SNEX	Stonex Group INC	+0.4%	+48.42%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-1.51%	减仓
5	PVH	Pvh CORP	+0.3%	-1.94%	减仓
6	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	-1.80%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.22%	减仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+6.53%	加仓
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.2%	+185.19%	加仓
10	MLI	Mueller Industries INC	+0.1%	-2.38%	减仓
11	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+7.76%	加仓
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.1%	+45.26%	加仓
13	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	+0.1%	+46.36%	加仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	-3.32%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.73%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.33%	加仓
17	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+3.96%	加仓
18	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.1%	+0.02%	加仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-2.35%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+19.62%	加仓
21	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-4.02%	减仓
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+41.69%	加仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+4.51%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.07%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.34%	加仓
26	SPYU	Max S&p 500 4x Leveraged Etn	0%	+103.42%	加仓
27	FE	Firstenergy CORP	0%	+2.58%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.87%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.15%	加仓
30	CTVA	Corteva INC	0%	-2.42%	减仓
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	0%	-1.55%	减仓
32	EXPE	Expedia Group INC	—	+1.38%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.05%	减仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-9.73%	减仓
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+0.88%	加仓
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+0.22%	加仓
37	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+1.42%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-10.44%	减仓
39	INCY	Incyte CORP	-0.3%	-3.04%	减仓
40	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	-0.3%	-10.65%	减仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+1.69%	加仓
42	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	+2.32%	加仓
43	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	-0.9%	-76.64%	减仓
44	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	-1%	-91.46%	减仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	FLIA	Franklin International Aggre	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
50	RDW	Redwire CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看